票據(jù)年檢自查報告范文

　　忙碌而又充實的工作已經(jīng)告一段落了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，立即行動起來寫一份自查報告吧。自查報告怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的票據(jù)年檢自查報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　票據(jù)年檢自查報告1

　　為加強財政票據(jù)管理，規(guī)范收費票據(jù)使用行為，加大財政票據(jù)監(jiān)管力度，推進政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，根據(jù)《云南省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》和州非稅局《關(guān)于開展財政票據(jù)年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規(guī)范化、制度化管理的原則，我縣積極響應(yīng)、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據(jù)的行政事業(yè)單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫(yī)療機構(gòu)和駐昆單位財政票據(jù)的使用情況進行了檢查。經(jīng)過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作�，F(xiàn)就我縣財政票據(jù)年檢基本情況作如下匯報：

　　一、基本情況和做法及存在的問題

　　年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內(nèi)下發(fā)維財非稅6號文轉(zhuǎn)發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內(nèi)容包括：一、財政票據(jù)年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內(nèi)容;四;年檢方法;年檢地點等相關(guān)內(nèi)容作了統(tǒng)一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn))財政票據(jù)年檢工作(我縣應(yīng)檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據(jù)，其中：手工票據(jù)1772本，微機票據(jù)5.5萬套。)。

　　在財政票據(jù)年檢工作中存在以下問題并作了處理：

　　1、普遍存在的問題是，在票據(jù)經(jīng)手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據(jù)只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。

　　2、未蓋章的補蓋章手續(xù)。

　　3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據(jù)聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據(jù)聯(lián)給他人。盡量完善這些手續(xù)，向票據(jù)管理員一再強調(diào)這些手續(xù)的重要性。

　　4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)的用了云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)，該用云南省往來款項統(tǒng)一收據(jù)的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據(jù)，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。

　　5、在此次財政票據(jù)年檢中還存在票據(jù)保管不當(dāng)丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據(jù)，好在單位有繳銷憑證聯(lián)，單位復(fù)印繳銷憑證聯(lián)來銷票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責(zé)成單位明確專人負(fù)責(zé)管理財政票據(jù)，不在發(fā)生丟失票據(jù)行為。特別是對單位執(zhí)行財政政策、物價部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)情況，開立票據(jù)是否規(guī)范、填寫是否正確，執(zhí)行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規(guī)定使用財政票據(jù)等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據(jù)管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據(jù)，確保票據(jù)管理措施得以真正貫徹落實。

　　二、取得的成效

　　通過切實開展年檢工作和以來規(guī)范化管理票據(jù)工作，使財政票據(jù)管理辦法、年檢規(guī)定得到較好落實，促進了我縣財政票據(jù)管理工作進一步精細(xì)化，執(zhí)收執(zhí)法單位不斷提高了對財政票據(jù)管理工作重要性的認(rèn)識，推動了財政票據(jù)管理制度的健全完善。一是對財政票據(jù)管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據(jù)管理使用情況做到心中有數(shù)，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據(jù)政策，強化了單位正確使用票據(jù)，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現(xiàn)的一些票據(jù)和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務(wù)管理，防止亂收費，維護經(jīng)濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據(jù)年檢工作所檢票據(jù)，大部分單位能做到填寫規(guī)范，內(nèi)容填寫齊全，手續(xù)完備等。值得表揚的特別是交通局票據(jù)用量大，收費項目對象復(fù)雜，他們單位票據(jù)填寫現(xiàn)在說算比較規(guī)范的，剛開始用票時可不是這樣的，這些離不開票據(jù)管理員苦口婆心指導(dǎo)。票據(jù)使用比較規(guī)范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、此次財政票據(jù)年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據(jù)年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現(xiàn)出此類單位對票據(jù)管理這項工作的.態(tài)度�；�查兩位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票據(jù)年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據(jù)年檢工作。

　　三、今后工作打算及安排

　　財政票據(jù)年檢制度是票據(jù)監(jiān)管工作的重要手段，要與當(dāng)前政府非稅收入管理改革要求相適應(yīng)，充分發(fā)揮票據(jù)檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據(jù)宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監(jiān)督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據(jù)意識，營造票據(jù)管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據(jù)監(jiān)管的各項基礎(chǔ)工作，強化票據(jù)日常管理，堅持票據(jù)憑證領(lǐng)購，專人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據(jù)檢查工作。

　　我縣票據(jù)監(jiān)管工作在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、指導(dǎo)、支持和理解下、票據(jù)監(jiān)管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀，逐步規(guī)范和走向正軌，取得了一些成績，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據(jù)管理工作做得更好。

　　單位財政票據(jù)年檢辦理程序

　　一、受理及初審

　　(一)崗位責(zé)任人：湖南省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員

　　(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：

　　按照相關(guān)規(guī)定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據(jù)年檢的初審意見。

　　1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權(quán)范圍的，應(yīng)當(dāng)即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關(guān)行政機關(guān)申請;

　　2、申請材料存在可以當(dāng)場更正的錯誤，應(yīng)當(dāng)允許申請單位當(dāng)場更正;

　　3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場一次性告知申請單位經(jīng)辦人員，當(dāng)場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;

　　4、申請材料屬于職權(quán)范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應(yīng)當(dāng)予以受理。

　　5、票管人員根據(jù)申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員。

　　(三)時限：即時。

　　二、對賬

　　(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局結(jié)算統(tǒng)計處對賬工作人員

　　(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：

　　1、按照規(guī)定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當(dāng)年度收入是否足額及時繳入?yún)R繳結(jié)算戶;

　　2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規(guī)定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規(guī)定的簽署書面意見交相關(guān)處室負(fù)責(zé)人決定

　　(三)時限：即時。

　　三、決定

　　(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管處負(fù)責(zé)人;

　　(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：按規(guī)定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。

　　(三)時限：即時。

　　四、辦結(jié)

　　(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票據(jù)管理處票管人員

　　(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續(xù)，督促年檢不合格單位積極整改。

　　(三)時限：即時。

　　五、通報

　　(一)崗位責(zé)任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導(dǎo)

　　(二)崗位職責(zé)及權(quán)限：

　　1、對年檢結(jié)果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;

　　2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表揚;

　　3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規(guī)定時間內(nèi)進行整改;

　　4、對因政策原因或連續(xù)兩年未參檢票據(jù)年檢的，注銷其購領(lǐng)資格;

　　5、按照檔案管理規(guī)定將材料整理歸檔。

　　(三)時限：年檢工作結(jié)束后1個月。

　　票據(jù)年檢自查報告2

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20XX財政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財綜〔20XX〕128號）精神，區(qū)國土資源分局及時安排布置該項工作，并認(rèn)真開展了自查工作。現(xiàn)將20XX年10月至20XX年10月財政票據(jù)的管理、使用自查情況報告如下：

　　一、票據(jù)實行專人管理

　　按照《省財政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度，由財務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺賬。同時，我單位使用的票據(jù)由專人領(lǐng)購，憑《票據(jù)準(zhǔn)購證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購票方式，向市財政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動必須辦理好移交手續(xù)。

　　二、票據(jù)的使用情況

　　自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤點實際領(lǐng)購數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領(lǐng)購證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20XX年10月至20XX年10月在市財政領(lǐng)購票據(jù)：1。“省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來結(jié)算方面的開票。2�！笆≌�府非稅收入一般繳款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業(yè)性收費大約共計2。7億元。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題。收費人員在領(lǐng)用票據(jù)時，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴(yán)格審查收費項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時，必需每聯(lián)齊備時方可作廢。定期清理票據(jù)，對已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領(lǐng)購新票據(jù)。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”

　　我單位在收費中嚴(yán)格按照收費許可證規(guī)定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標(biāo)準(zhǔn)及亂收費的現(xiàn)象。各項收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。

　　五、票據(jù)使用規(guī)范

　　票據(jù)要素填寫完整，票款一致，無串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。

　　在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做到最好。

　　票據(jù)年檢自查報告3

　　xx年城關(guān)鄉(xiāng)第一初中經(jīng)費自查報告根據(jù)縣教育局文件精神,為規(guī)范教育經(jīng)費的準(zhǔn)確使用和科學(xué)管理,提高教育經(jīng)費的使用效益，我校對xx年的教育經(jīng)費情況進行了認(rèn)真的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍

　　這次自查重點是檢查xx年的義務(wù)教育經(jīng)費的使用情況。(營養(yǎng)餐實施情況、”兩免一補”執(zhí)行落實情況、學(xué)校公用經(jīng)費管理情況、學(xué)校收費情況)。

　　二、自查內(nèi)容

　　(一)營養(yǎng)餐實施情況：

　　1.營養(yǎng)餐供應(yīng)每周按時供應(yīng)。

　　2.營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范，臺帳登記清楚規(guī)范。

　　(二)“兩免一補”執(zhí)行落實情況

　　xx年初中義務(wù)教育階段學(xué)生全部享受“兩免一補”政策，住校生全部按規(guī)定免除住宿費。

　　(三)公用經(jīng)費

　　1、預(yù)算編制工作開展及管理情況：學(xué)校的財務(wù)人員參加鄉(xiāng)中心校的預(yù)算編制工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，量入為出，認(rèn)真對學(xué)校的經(jīng)費進行預(yù)算編制。各項開支嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進行，�？顚Ｓ茫瑢�口開支，實行收支兩條線。

　　2、公用經(jīng)費管理使用：我校在鄉(xiāng)中心校的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照財務(wù)管理體制，嚴(yán)格要求我校報帳員按時向鄉(xiāng)中心校報帳，所有票據(jù)都是正規(guī)票據(jù)，沒有白發(fā)票。

　　三、公用經(jīng)費管理使用的具體做法：

　�。�1）我校加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，不存在以各種名義向?qū)W生亂收費行為。

　�。�2）認(rèn)真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，每張發(fā)票注明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，再經(jīng)過校長審核簽字。

　�。�3）無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。

　�。�4）無虛列虛支、白條、假、發(fā)、票列支等違規(guī)現(xiàn)象。

　　（5）學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長，會計為副組長，教師代表為監(jiān)督員的會審領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。

　�。�6）學(xué)校公用經(jīng)費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務(wù)等情況。

　　四、存在的問題

　　（1）初中學(xué)生留守兒童太多，住校生需有值夜教師，學(xué)校需給值夜教師開相應(yīng)的加班費用。

　�。�2）學(xué)校需要勞務(wù)太多，相應(yīng)的開支也較大。

　　（3）由于學(xué)校開支瑣碎，會導(dǎo)致經(jīng)費預(yù)算超支現(xiàn)象。

　　今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)精神，不斷提高經(jīng)費管理水平，完善各種經(jīng)費管理制度，避免不合理開支現(xiàn)象的發(fā)生，深入學(xué)習(xí)和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，并加以鞏固，加強領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格落實責(zé)任制，樹立教育新形象，為學(xué)生、為家長、為社會做實事。

　　票據(jù)年檢自查報告4

　　按照《邵陽縣財政局關(guān)于開展20XX年度財政票據(jù)年檢的通知》（邵財發(fā)[20XX]2號）文件精神，縣統(tǒng)計局高度重視，一把手親自布置，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會計兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對20XX年財政票據(jù)進行了嚴(yán)格細(xì)致的自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、票據(jù)使用情況

　　20XX年共領(lǐng)取財政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開票金額66600元（統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），收入已于20XX年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計年報培訓(xùn)收費），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20XX年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20XX年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。

　　二、票據(jù)管理情況

　　1、專人管理。明確由單位會計負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開具和票據(jù)核銷工作，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對財政票據(jù)定期進行檢查，工作井然有序。

　　2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據(jù)及時交非稅局核銷，縣統(tǒng)計局20XX年統(tǒng)計培訓(xùn)收費和統(tǒng)計執(zhí)法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)都及時交非稅局核銷。

　　3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開具、收入項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政規(guī)定執(zhí)行。

　　由于單位會計剛接手財務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20XX年我局將一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機制，完善財政票據(jù)管理工作。

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