電算化會計及財務(wù)軟件實驗總結(jié)

　　總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，為此要我們寫一份總結(jié)。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編幫大家整理的電算化會計及財務(wù)軟件實驗總結(jié)，希望能夠幫助到大家。

　　21世紀是一個信息時代，電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用對于財務(wù)、會計、稅務(wù)、審計等相關(guān)經(jīng)濟活動的電算化要求也越加嚴格，會計電算化對于會計專業(yè)也越加的重要。因此，我們會計學專業(yè)今年進行了電算化學習。

　　實驗主要內(nèi)容是以樂凱股份有限公司為虛擬單位，運用用友ERP-U8管理軟件，通過建立實驗賬套、修改賬套，設(shè)置人員角色權(quán)限、錄入數(shù)據(jù)，處理企業(yè)業(yè)務(wù)等，模擬日常財務(wù)工作中的賬務(wù)程序,進行賬務(wù)處理。

　　實驗內(nèi)容共涉及系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、期末處理、UFO報表等六個部分。這六個部分中涵蓋了企業(yè)財務(wù)方面的各個重要環(huán)節(jié)：企業(yè)財務(wù)管理環(huán)節(jié)、采購銷售環(huán)節(jié)、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)、生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)等。實驗涉及了企業(yè)活動中的記錄，憑證登記、生成、作廢、簽字、審核與查詢，資產(chǎn)的增加、減少、查詢與審核，期初期末賬表的生成、核對、審核和結(jié)賬等。

　　一、學習的主要內(nèi)容

　　（一）系統(tǒng)管理，包括賬套管理（建立賬套、修改賬套、賬套輸出、賬套引入）、年度賬管理（建立年度賬、清空年度賬、年度賬輸出、年度引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)）、操作權(quán)限管理（設(shè)置操作員、賦予操作員權(quán)限）。

　�。ǘ�）基礎(chǔ)設(shè)置，包括基礎(chǔ)信息設(shè)置、基礎(chǔ)檔案設(shè)置。

　�。ㄈ�）總賬系統(tǒng)初始化，是根據(jù)本企業(yè)的實際情況，將一個通用的財務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用財務(wù)核算系統(tǒng)”,包括設(shè)置選項、期初余額。

　�。ㄋ模┛傎~系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，包括填制憑證、修改憑證、刪除憑證。進行出納簽字、審核、記賬。

　�。ㄎ澹┢谀┨幚恚�包括自動轉(zhuǎn)賬、銀行對賬、對賬、結(jié)賬

　�。�六）UFO報表，包括編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。

　　二、遇到的主要問題

　　1．建立賬套

　　建賬就是建立企業(yè)基本賬務(wù)框架，與手工記賬一樣，電算化需要在一開始就在軟件中建立賬套。但是軟件中所需要輸入的賬套信息更加的具體和嚴格，其中不僅包括賬套信息，單位信息，而且增加了核算類型，基礎(chǔ)信息，編碼方案和數(shù)據(jù)精度的設(shè)置。所增加的這些數(shù)據(jù)對于企業(yè)門戶的操作具有一定的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)作用，因此在設(shè)置時一定要嚴格執(zhí)行，一旦確定在以后不得隨意變更。

　　在應(yīng)用該系統(tǒng)時，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等。在登錄時，系統(tǒng)管理員和賬套主管看到的系統(tǒng)管理“登錄”對話框是有差異的。系統(tǒng)管理員登陸的界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼和賬套，而賬套主管“登錄”的對話框則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套和操作日期。設(shè)置的編碼方案級次時不能超過最大級數(shù)；同時只能在最大范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變極長。若需要刪除級長，必須從最末以及開始刪除。具體資料根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營需求情況進行修改。

　　2．基礎(chǔ)信息設(shè)置

　　基礎(chǔ)設(shè)置是將企業(yè)的相關(guān)資料錄入系統(tǒng)，是為系統(tǒng)的日常運行做好基礎(chǔ)工作。其中基礎(chǔ)信息設(shè)置包括編碼方案和數(shù)據(jù)精度，編碼方案主要用于設(shè)置有編碼級次檔案的分級方式和各級編碼長度，數(shù)據(jù)精度主要用于設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)中一些特定數(shù)據(jù)的小數(shù)長度。需注意的問題是在憑證類別設(shè)置中利用收付轉(zhuǎn)憑證在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證”等現(xiàn)象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的選定，還要注意一些先后順序的問題，錄入個人檔案時一定先輸入部門檔案，設(shè)置科目時要先設(shè)置科目再設(shè)置憑證類別，憑證類別設(shè)置好后才可以在總賬憑證中填制憑證。確保信息錄入準確性，不然在后面的業(yè)務(wù)處理中將困難重重，以致返回該步驟從新審查，費時費力。

　　3．日常業(yè)務(wù)處理

　　在總賬中的初始設(shè)置完成后，就可以開始進行日常處理了。日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)是通過錄入和處理各種記賬憑證，完成記賬工作，查詢和打印輸出各種日記賬、明細賬和總賬分類，同時對個人往來和單位往來等輔助賬進行管理。

　　采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，但不能超過計算機系統(tǒng)日期。填制憑證過程中，隨時可修改記賬憑證或刪除記賬憑證。但是，一旦記賬憑證經(jīng)出納簽字或是審核后，就不能修改或刪除記賬憑證。如果確實需要修改或刪除，則首先取消“出納簽字”和“審核”。在填制記賬憑證的過程中，可通過“上張”“下張”翻看記賬憑證。記賬憑證經(jīng)過記賬后，則需通過查詢憑證[查詢憑證]功能查看。取消憑證時，有一個隱含功能為[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]。在[對賬]功能中，按Ctrl+H鍵，激活[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]功能。在[記賬]菜單處，點[恢復(fù)記賬前狀態(tài)]，即可實現(xiàn)取消記賬。取消記賬賬套主管才有權(quán)限，制單、審核、出納簽字的取消則需要原簽字人進行取消。

　　4．期末處理

　　期末會計業(yè)務(wù)是指會計人員在本月所發(fā)生的日常經(jīng)紀業(yè)務(wù)全部登記入賬后，在每個會計期末都需要完成的一些特定的會計工作，主要包括：期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對賬、結(jié)賬等。在實際操作中轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級科目，部門可為空，表示所有部門，函數(shù)定義時，如果科目缺省，取對方所有科目的金額之和，如果公式的表達時明確，可直接錄入公式。此外，有系統(tǒng)自動生成的轉(zhuǎn)賬憑證是從相應(yīng)的賬簿中取數(shù)，所以在生成自動轉(zhuǎn)賬憑證時，一定要確保被取數(shù)的會計科目的數(shù)據(jù)已經(jīng)記賬。當本月還有未記賬憑證式，不能結(jié)賬，而且，結(jié)賬必須按月連續(xù)進行，上月未結(jié)賬，本月也不能結(jié)賬，但是可以填制、審核憑證。若總賬與明細賬對賬不符，不能結(jié)賬。

　　5．財務(wù)報表

　　用友UFO報表系統(tǒng)是報表處理的工具，利用UFO報表系統(tǒng)既可編制對外報表，又可以編制各種內(nèi)部報表。它的主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息自動編制各種會計報表，對報表進行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種會計報表。

　　整個實踐操作流程是：第一步啟動UFO，建立報表。第二步設(shè)計報表的格式。第三步定義各類公式。第四步報表數(shù)據(jù)處理。第五步報表圖形處理。第六步打印報表。第七步退出UFO。

　　三、主要收獲、心得

　　通過對實踐課程的學習，使我們基本掌握了實際企業(yè)賬務(wù)處理流程、會計電算化的基本原理、財務(wù)軟件的主要功能和使用方法，能夠運用財務(wù)軟件對企業(yè)業(yè)務(wù)進行簡單的會計處理，使我們的財務(wù)處理能力有很大的提高。

　　在整個實習過程中我的幾點心得:通過學習進行對比，明確了手工會計處理與計算機會計處理的差別。電算化大大提高了會計工作的效率和準確性，更加符合現(xiàn)代經(jīng)濟生活的需要;在學習中虛心請教，認真聽講，與同學相互交流，共同進步;平時要多練習，耐心仔細，不能急于求成，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營;學習時要整體把握知識，建立全局觀念，從服務(wù)企業(yè)管理的高度出發(fā)理解會計工作，把握核心內(nèi)容。堅持實踐性，知行結(jié)合。在實踐中學習，在實踐中進步。

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