出納崗位職責【熱門】
在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納崗位職責2
1、負責日�，F(xiàn)金、支票以及票據(jù)的收付、保管;
2、負責票據(jù)的`審核，日常費用報銷的審核;
3、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、月結對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的`賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
出納崗位職責4
1. 協(xié)助公司的各項規(guī)章制度和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的考勤管理;
3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負責與工作內(nèi)容相關的各類文件歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的'辦理;
6. 負責公司用品購買、發(fā)放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理發(fā)貨、快遞與活動安排;
8. 負責公司產(chǎn)品管理出入庫、退貨與統(tǒng)計;
9. 完成領導安排的其他事項;
出納崗位職責5
1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。
4．認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的.規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。
5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
出納崗位職責6
崗位職責：
1、負責公司資金收付款業(yè)務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務款；
2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務經(jīng)理核簽后予以給付；
4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；
5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；
6、復核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權拒絕支付；
7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關會計，進行會計賬務處理；
8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業(yè)務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務；
10、完成上級交辦事項。
出納崗位職責7
1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協(xié)助辦理稅務申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作。
7、年終各項財務數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計匯總工作。
8、完成上級領導交代的其它任務。
出納崗位職責8
1.付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內(nèi)部利益相關者跟進失敗付款
-計劃和控制合理的.付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進
出納崗位職責9
崗位職責:
1、負責日常收支的`管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。
出納崗位職責10
出納崗位的職責風險
(1)如果出納員專業(yè)技能較低，未能很好地按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作。而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益。
(2)工作出了差錯，有時會造成不可挽回的`損失
表現(xiàn)形式：
�、賻齑娆F(xiàn)金超限額;
�、�"白條"抵庫;
③隨意借支、非法挪用現(xiàn)金;
�、茔y行支票與印鑒未分開保管。
風險防控措施
1、加強思想教育，提高政治思想覺悟，履行好監(jiān)督職責。
2、建立內(nèi)部牽制制度，明確出納職責和限制條件;
3、加強崗位培訓，提高業(yè)務水平和業(yè)務素質(zhì)。
4、進一步提高預算編制業(yè)務水平，嚴把執(zhí)行關。
5、提高分析水平，增強報告的使用性。
6、把財務檢查制度化，嚴防各種可能錯漏違紀。
7、嚴格遵守財經(jīng)管理制度
8、定期盤點單位庫存現(xiàn)金。
出納如何把好資金關?
簡而言之，就是要認字不認人。簽字手續(xù)不全，錢堅決不能支出。
(1)不能認聲音，口頭說的都不管用。
(2)不能認保證，誰拍胸脯都不行。
(3)未經(jīng)電話確認，不能只認短信、郵件和即時通信信息，這些媒介有可能被盜用。
(4)不要被"緊急"給唬住，再急也要走程序;如果特事特辦，先讓最高領導簽批意見。
出納崗位職責11
一、崗位職責
1、處理日常應收付款項的有關銀行業(yè)務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的.支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領導交辦的其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經(jīng)歷。
出納崗位職責12
在會計主管的領導下，負責現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并有領用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢，審核無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。
4、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領導批準，不得轉交他人。對分管的有關印章應妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應及時向領導報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的`未達帳項，要及時查詢，盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理，設置專用登記簿登記，并及時辦理領用注銷手續(xù)。
8、在辦理收付款業(yè)務時，有權對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權拒絕辦理。對領用的空白支票有權督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權拒絕其再次領用空白支票。
出納崗位職責13
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，
一、出納員具有以下職責
�。�1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯，避免國家外匯損失。
（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格管理支票和銀行賬戶的使用，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
�。�6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
二、出納工作的重要性
“經(jīng)濟越發(fā)展，會計越重要”。出納工作是單位會計工作的重要基礎，是單位經(jīng)濟業(yè)務活動的第一道“關卡”。所以，隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，出納工作變得越來越重要，其重要性體現(xiàn)在如下三方面：
（1）出納員擔負著各單位會計核算的基礎工作，只有做好出納工作，才能為整個會計工作的良性發(fā)展提供必要的支持。
（2）出納工作范圍包括負責辦理現(xiàn)金收付和銀行的結算業(yè)務以及現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，出納人員只有擁有高度責任感、嫻熟的技能和扎實的專業(yè)基礎知識，才能避免給單位帶來不必要的經(jīng)濟損失。出納人員尤其要重視和熱愛本職工作。
（3）出納工作質(zhì)量的好壞直接影響單位財會管理水平和單位經(jīng)營決策。出納是否能合理安排、調(diào)度資金，是否能及時準確地提供單位貨幣資金活動信息，是否能保證貨幣資金的安全與完整，這些都會對單位的會計核算和經(jīng)營管理產(chǎn)生重要影響。
出納崗位的特點
出納工作是會計工作的重要組成部分，它除了具有會計工作的共性外，還具有其自身的特點，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：
�。�1）社會性。
一個單位貨幣資金的收入與付出必須通過出納工作來完成。此外，各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務的辦理，更是離不開出納人員的參與，而單位的這些經(jīng)濟活動是與整個社會的經(jīng)濟運轉緊密聯(lián)系的�？梢哉f，出納工作直接參與著經(jīng)濟活動過程，出納一般工作在經(jīng)濟活動的第一線。因此，出納工作具有普遍的社會性。
�。�2）專業(yè)性。
出納是一個專門的崗位，又是一項專門的技術，有著專門的工作規(guī)則。從事出納工作，除了要有扎實的會計專業(yè)基礎知識，還要熟練掌握出納工作的基本技能，如：點鈔技術，珠算操作，賬、證、表的書寫技能，點鈔機、電子收款機、保險柜的使用以及電腦的運用等等，這里有不少的學問。一個稱職的.出納，除了要接受專門的職業(yè)培訓，還要在工作中不斷學習、積累經(jīng)驗，熟練掌握各項工作要領。
�。�3）政策性。
出納人員分管的工作，政策性很強，出納人員必須熟悉各種財經(jīng)法紀和銀行結算法規(guī)，并有很強的守法意識。其中，《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結算辦法》、《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計人員職權條例》、《成本管理條例及費用報銷制度》、《稅收管理制度》、《發(fā)票管理辦法》以及本單位自己的財務管理規(guī)定等，都對出納工作或提出具體規(guī)定或具有指導意義。出納人員必須不斷學習，了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平，才能做個“好管家”。
�。�4）時間性。
出納工作具有很強的時間性，何時核對銀行的對賬單，何時發(fā)放職工工資等都有嚴格時間要求。對于現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，出納要逐筆序時登記，做到日清月結。出納只有及時辦理好各項工作，才能保證出納工作質(zhì)量。
三、出納需要哪些基本知識
�。�1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
（2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�。�3）認真登日記賬，保證日清月結。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。
�。�4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部由一個人保管。
�。�6）復核收入憑證，辦理銷售結算。
認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
出納崗位職責14
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的'結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領取收據(jù)，并將其蓋章。領取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
出納崗位職責15
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等出納工作；
2、能獨立負責銀行賬戶的'開立和維護；
3、負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存、歸檔財務相關資料；
4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作；
5、日常收支的管理和核對；
出納崗位職責16
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領導交待的'部門其他工作等。
出納崗位職責17
1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、核對，保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
出納崗位職責18
a.協(xié)助財務主管與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
b.日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的`審核等相關工作；
c.申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
d.建立總帳,明細帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
e.稅務申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。
f.與財務工作相關的項目工作。
出納崗位職責19
1.負責現(xiàn)金、存款和票據(jù)管理工作;
2.負責與銀行、財政、稅務、審計等部門工作的聯(lián)絡與配合;
3.負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和盤點;
4.參與公司財務管理制度的編寫，完善費用報銷等制度的.規(guī)范和執(zhí)行;
5.協(xié)助會計合理合法的完成納稅報表編制及網(wǎng)上報稅、稅務籌劃工作;
6.協(xié)助會計做好每月薪資的發(fā)放和報稅;
7.負責行政日常用品采買，及瑣碎事務的處理;
8.協(xié)助項目的開展與執(zhí)行。
出納崗位職責20
1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領導交代的`其他工作;
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