出納的崗位職責（精選22篇）

　　在當今社會生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家收集的出納的崗位職責（精選22篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納的崗位職責 1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責發(fā)票的申領、授權、開具及保管，并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　出納的崗位職責 2

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的'收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責 3

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的'造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　七、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

　　出納的崗位職責 4

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領導布置的其他工作。

　　出納的崗位職責 5

　　1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務部相關的'其他工作。

　　出納的崗位職責 6

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業(yè)務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

　　出納的`崗位職責 7

　　1、負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的.保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4、協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

　　9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

　　出納的崗位職責 8

　　1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算;

　　2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

　　3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網銀支付盾等;

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的.購買;

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

　　出納的崗位職責 9

　　準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據(jù)，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的.管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。

　　出納的崗位職責 10

　　1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

　　出納的崗位職責 11

　　對外支付錄入，網銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

　　財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;

　　領導交代的其他工作事項。

　　出納的崗位職責 12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

　　出納的崗位職責 13

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

　　2.支付代收往來款項;

　　3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據(jù)業(yè)務需要往來款項的.收據(jù)等;

　　5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　出納的崗位職責 14

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的其他任務。

　　出納的'崗位職責 15

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業(yè)務手續(xù)辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的'年檢工作;

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

　　出納的崗位職責 16

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的'其他相關工作。

　　出納的崗位職責 17

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2.負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結賬實相符。

　　3.妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應掌握在銀行規(guī)定的限額內。

　　4.為領導提供有關現(xiàn)金管理方面的.建議，拒絕辦理不符合財經制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　出納的崗位職責 18

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬; 5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬; 8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管; 10.完成財務經理交辦的.其他工作。

　　出納的崗位職責 19

　　職責描述:

　　日語必須

　　出納

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3.負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　統(tǒng)計

　　1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總，登記總賬。

　　2.定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

　　3.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬。

　　4.完成上級交付的`臨時工作及其他任務。

　　任職要求:

　　1.本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2.1年以上日企總帳會計經驗;

　　3.日語可對應社內溝通;

　　4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5.嚴謹細致、責任心強，具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神

　　出納的崗位職責 20

　　1、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；

　　2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放；

　　6、負責執(zhí)行支票管理制度；

　　7、出差人員費用核定。

　　出納的崗位職責 21

　　1）辦理現(xiàn)金支出，審核審批費用單據(jù)

　　2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票

　　3）貨款收訖，認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4）每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5）學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，維護財經紀律，執(zhí)行財會制度。

　　6）全力維護股份公司的`聲譽與利益，完成部門經理和會計交辦的其他工作；

　　出納的崗位職責 22

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的.購買、開具、認證及各類票據(jù)的整理;

　　3、負責公司日�，F(xiàn)金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現(xiàn)金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業(yè)務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

【出納的崗位職責】相關文章：

出納崗位職責03-01

出納的崗位職責03-20

公司出納崗位職責05-12

酒店出納的崗位職責04-26

出納工作的崗位職責05-08

會計出納崗位職責05-28

項目出納崗位職責05-28

會計與出納崗位職責05-28

財務出納崗位職責06-09

現(xiàn)金出納的崗位職責04-21