現(xiàn)金管理崗位職責

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的現(xiàn)金管理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

現(xiàn)金管理崗位職責1

　　一、主辦會計職責

　�。ㄒ唬┎輸M體系

　　按會計制度規(guī)定，初步設置會計科目、會計憑證和會計賬簿體系。在財務經(jīng)理指導下，會同各崗位會計人員草擬所在公司有關會計核算的各項規(guī)章制度。

　�。ǘ�）對賬匯總

　　核對各級明細賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結賬工作符合規(guī)定要求。

　�。ㄈ�）財務分析

　　結合所在公司的有關計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，對企業(yè)財務運行狀況進行總體分析。

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　　定期調(diào)整賬項，在應結賬戶結清的基礎上，依據(jù)賬簿記錄和有關資料，編制資產(chǎn)負債表和財務狀況變動表。依據(jù)財務分析資料，編寫財務狀況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊。

　�。ㄎ澹﹨f(xié)助預測

　　協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會議方法進行各種財務預測（包括目標銷售收入預測、目標利潤預測、存貨預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測），以及市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測，等等。

　�。�六）參與規(guī)劃

　　參與公司中長期遠景規(guī)劃工作。

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　�。ò耍┕芾頇n案

　　執(zhí)行會計檔案管理有關法規(guī)，對保存在財務部的會計檔案進行統(tǒng)——管理。按法規(guī)要求，科學分類，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的.制度。

　　二、管理會計職責

　�。ㄒ唬╊A測成本，分析數(shù)據(jù)

　　（二）編制預算，確定目標

　　（三）控制成本，分析價值

　�。ㄋ模┰u價業(yè)績，考核成果

　　三、出納崗位職責

　�。ㄒ唬┵Y金保管

　　負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的安全完整。

　�。ǘ�）現(xiàn)金業(yè)務

　　1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設置掌管現(xiàn)金日記賬、其他貨幣資金明細賬；

　　2．反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結、賬款相符；

　　3．嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；乙不以白條抵充庫存現(xiàn)金；

　�。ㄈ�）銀行業(yè)務

　　1．依據(jù)會計制度規(guī)定，設置、掌管銀行存款日記賬；

　　2．保證銀行存款日記賬每日結出余額；

　　3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時更正；

　　4．如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略）調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。

　�。ㄋ模┦崭稑I(yè)務

　　根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務。辦理款項收付，堅持復核制度，即必須根據(jù)審核簽章后的收付款憑證，復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權人審批制度。

　　（五）保管印鑒

　　妥善保管和按規(guī)定使用有關印章。

　�。�六）管理票據(jù)

　　管理空白支票和空白收據(jù)，專設備查簿，登記票據(jù)領用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。

　　（七）外幣業(yè)務

　　按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務。

　　四、固定資產(chǎn)會計職責

　　（一）完善制度

　�。ǘ�）分類管理

　　（三）準確計價

　　按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價值，及時計價人賬。

　�。ㄋ模┩晟瞥绦�

　　與公司有關職能部門共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作。建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續(xù)。

　�。ㄎ澹┯嬏嵴叟f

　�。�六）清理處置

　�。ㄆ撸┣宀楸P點

　　會同公司有關部門定期進行固定資產(chǎn)清查盤點工作，匯總清查盤點結果。發(fā)現(xiàn)問題，應查明原因，及時妥善處理。

　　（八）管理在建工程

　　負責管理在建工程的預決算。

　�。ň牛�無形資產(chǎn)管理

　　負責核算各種無形資產(chǎn)的計價。正確處理無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和投資。

　�。ㄊ�）其他資產(chǎn)管理

　　負責管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分攤期；正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專門用途，維護其安全與完整。

　　五、銷售會計職責

　　（一）控制銷售

　　會同營銷部門建立、健全銷售業(yè)務內(nèi)部控制制度，制定銷售收入、銷售退回、銷售折讓、銷售折扣管理辦法。

　�。ǘ�）預測銷售

　　（三）協(xié)助銷售

　�。ㄋ模┖怂銚p益．

　　負責損益類科目的總分類核算和明細核算，設置和經(jīng)管有關損益的各科目明細賬。

　　（五）編制計劃

　�。�六）處理投資損益

　　負責處理投資收益和投資損失。

　　（七）編制報表

　　在規(guī)定的時間內(nèi)，及時編報主營業(yè)務收支明細表。

　　（八）辦理稅務

　�。ň牛╅_具發(fā)票

　　（十）管理合同

　　六、往來會計職責

　　（一）核算往來

　　負責其他應收款、其他應付款、應付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括：

　�。ǘ�）賬款清收

　　根據(jù)公司及往來單位情況，定期清理往來款項，及時督促相關部門或人員進行款項催收。

　�。ㄈ�）編制報表

　　定期或不定期匯報公司往來狀況、賬款收付情況，提報公司往來財務評價。

　　七、成本會計職責

　�。ㄒ唬┖怂惴治�

　　按工程項目的不同對成本進行分類，根據(jù)工程項目的進度及時準確地計算、結轉(zhuǎn)各工程項目成本，估算工程項目（毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。

　�。ǘ�）草擬細則

　�。ㄈ�）編制計劃

　�。ㄋ模┐_定定額

　�。ㄎ澹┓从潮O(jiān)督

　�。�六）提出建議

　�。ㄆ撸┱�管資料

現(xiàn)金管理崗位職責2

　　崗位職責

　　一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內(nèi)容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉(zhuǎn)借他人。

　　三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質(zhì)開具票據(jù)。

　　四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的.項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內(nèi)容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

　　九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

　　十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

　　十一、月末應在《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

　　等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內(nèi)保管財物。