現(xiàn)金員崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的現(xiàn)金員崗位職責，歡迎大家分享。

　　a現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款、

　　b銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴；

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　c報銷審核

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字、

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改、

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項、

　　5、大、小金額是否相符、

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理、

　　（2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章、逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　�。�3）認真登日記帳，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符、對于末達帳款，要及時查詢、

　�。�4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行、不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。

　�。�5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

　�。�6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。

　　1、貨幣資金收支的核算

　　2、貨幣資金收支的監(jiān)督

　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。

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