會計與出納崗位職責
在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的會計與出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
會計與出納崗位職責1
1.負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經(jīng)理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經(jīng)理核對)
3.嚴格審查臨時借支的.用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。
12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
會計與出納崗位職責2
1、協(xié)助會計完成財務部日常事務工作；
2、協(xié)助會計填制銀行憑證裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報稅；申報出口退稅。熟練準確制定財務報表；
3、協(xié)助會計完成各類日記賬的登記及制單；
4、統(tǒng)計打印呈交登記保管各類報表和報告；
5、完成上級領(lǐng)導委派的其他任務。
會計與出納崗位職責3
1、負責辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表；
2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔；
3、開具發(fā)票；
4、負責進行日常票據(jù)的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；
5、完成領(lǐng)導安排的`其他工作。
會計與出納崗位職責4
工作內(nèi)容
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷;
2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
會計與出納崗位職責5
1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。
2．負責全科工作的組織領(lǐng)導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務工作，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3．組織預、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。
4．負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領(lǐng)導提供可靠信息。
5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。
6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。
8．組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。
9．負責審查對外提供的'財務會計資料。
10．加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
11．承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
會計與出納崗位職責6
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務。
會計與出納崗位職責7
1、 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務管理制度。
2、 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、 保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、 負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、 出納員直接收到的`現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、 負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
會計與出納崗位職責8
項目部門報銷
1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回
3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關(guān)領(lǐng)導核對報請?zhí)幚砑皶r解決
4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作
6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務和銷管部） 項目的其他工作
1 跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入�。⿲弳�、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責
1 房款、定金、排號費要正確的收取：包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷
卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。
2 辦理入�。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。
3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的.入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。
5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。
6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）
7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。
9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。
會計與出納崗位職責9
一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）
二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。
三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務是出納所必須會的�。�
1. 收到現(xiàn)金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。
2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業(yè)務是出納所必須會的！）
1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。
2. 銀行付款時，應根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的`，務必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。
五、 負責公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的！）
1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。
2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。
會計與出納崗位職責10
主要工作：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
會計人員崗位職責
會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：
第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的'發(fā)放工作。
第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。
第十五條 負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。
第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。
第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。
第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。
第二十條 各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。
第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
會計與出納崗位職責11
�、俟ぷ鲀�(nèi)容：
1.開具增值稅發(fā)票,并做相應登記.
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
3.負責公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4.與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。
3.每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表.
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6.各類費用及相關(guān)表單的制作.
7.完成科領(lǐng)導交辦的`其他任務。
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1.具有一定的會計專業(yè)知識,持會計上崗證.
2.具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務開支標準;
3.熟練運用電腦及財務軟件.
4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理;
5.誠實可靠,嚴守紀律
6.具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先.
會計與出納崗位職責12
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;
4、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;
6、負責憑證的.裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務
會計與出納崗位職責13
1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、增票的`購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協(xié)助辦理稅務申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作。
7、年終各項財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務。
會計與出納崗位職責14
在會計主管的領(lǐng)導下，負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支票和收據(jù)。
1、辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按國家現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算辦法規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、分管領(lǐng)導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的金額，超過時應及時存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現(xiàn)金，更不準挪用現(xiàn)金。
2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途，簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并有領(lǐng)用支票人在專門登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時，要及時辦理掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)辦理完畢，審核無誤的記帳憑證或原始憑讓，逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并做到及時、準確、帳帳相符、帳實相符。
4、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得轉(zhuǎn)交他人。對分管的有關(guān)印章應妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和有價證券短缺或遺失應及時向領(lǐng)導報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調(diào)節(jié)相符。對超過一個月以上的未達帳項，要及時查詢，盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的.正常運轉(zhuǎn)提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理，設(shè)置專用登記簿登記，并及時辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8、在辦理收付款業(yè)務時，有權(quán)對收付款原始憑證進行復核，發(fā)現(xiàn)不符和規(guī)定的收支憑證有權(quán)拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權(quán)督促當事人及時報銷，對不及時報銷的人員有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
會計與出納崗位職責15
職責；
1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；
2、對接銀行，及時處理銀行相關(guān)事務；
3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；
4、完成對外稅務申報；
5、負責固定資產(chǎn)管理、負責財務檔案管理；
6、協(xié)助財務經(jīng)理進行內(nèi)部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；
7、根據(jù)公司需求，完成領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求：
1、會計、財務及其他相關(guān)專業(yè)，本科以上學歷；
2、三年以上財務工作經(jīng)驗，必須有制造型企業(yè)工作經(jīng)驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；
3、掌握財務專業(yè)知識、企業(yè)財務制度及流程，熟悉財務相關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)代企業(yè)管理知識方法......
4、熟練掌握辦公軟件的操作；
5、具有良好的`溝通能力、外聯(lián)能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。
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