出納崗位職責[匯總15篇]

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納崗位職責2

　　1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

　　6、負責公司收據(jù)購買；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的.財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務工作。

出納崗位職責3

　　1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的'資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作

出納崗位職責4

　　1、負責發(fā)票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負責相關(guān)報銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報表

　　3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況

　　4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

　　6、水票保管工作，每月進行相關(guān)核銷報銷事宜

　　7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作

　　8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作

　　9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務事宜

出納崗位職責5

　　1、負責日常資金及票據(jù)的'收支結(jié)算、保管工作；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　3、登記保管各種明細賬，總分類賬；

　　4、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異查明原因；

　　5、編制會計報告報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務調(diào)整事宜；

　　6、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責6

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務；

　　2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的`安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責7

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的'規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、核對每日現(xiàn)金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統(tǒng)計每日營業(yè)數(shù)據(jù)；

　　2、繳存營業(yè)款及支取備用金；

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　4、報銷店內(nèi)發(fā)生費用；

　　5、負責核對門店考勤；

　　6、核對往來單位的各種款項；

　　7、登記收入、成本和費用明細表；

　　8、店內(nèi)前臺備用金、低耗、盤點等工作。

　　任職要求：

　　1、高中及以上學歷，金融、財務管理、會計相關(guān)專業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗；

　　2、具備會計從業(yè)資格證書，熟練使用財務軟件和辦公軟件；

　　3、了解國家財經(jīng)政策及會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。

　　薪酬福利標準：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出納崗位職責9

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關(guān)規(guī)定。

　　2、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務。

　　3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的銀行支票，不準簽發(fā)空頭、遠期支票。

　　6、對未在規(guī)定的'時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協(xié)助辦理稅務申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發(fā)放。

　　6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡工作。

　　7、年終各項財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

　　8、完成上級領導交代的其它任務。

出納崗位職責11

　　1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ谩�

　　2、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、收賬完備、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的.會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;

　　4、開票，及時清理往來款項，協(xié)助部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;

　　5、完成領導安排的其它工作等。

出納崗位職責12

　　1、嚴格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運轉(zhuǎn)的`有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;

　　3、負責每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務相關(guān)的外匯政策;

　　7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

出納崗位職責13

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納崗位職責14

　　1、負責日常財務出納工作，包括每周費用申請、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務；

　　2、負責報銷憑證等審核；

　　3、負責現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；

　　4、負責業(yè)務部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作；

　　5、負責與業(yè)務部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作；

　　6、負責與稅務局和統(tǒng)計局的.對接工作；

　　7、負責公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的保管；

　　8、領導安排的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。

　　2、建立健全的'會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　7、完成公司領導指派的臨時性工作。

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