出納專員崗位職責
在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納專員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納專員崗位職責1
負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。
負責審核各種報銷或支出原始憑證。
根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納專員崗位職責2
1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;
3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;
4、關聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;
出納專員崗位職責3
1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;
2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營業(yè)額的`追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;
4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務和支票辦理：
7、 會計憑證的匯總與管理：
8、 完成領導交辦的其他工作。
出納專員崗位職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室統(tǒng)計匯總;
8、上級領導安排的工作。
出納專員崗位職責5
1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的`賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責6
1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的.事項。
出納專員崗位職責7
1、認真遵守公司的，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的'費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責8
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。 8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責9
1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;
2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
出納專員崗位職責10
1、負責處理公司各項銀行賬務結算業(yè)務并及時定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務的`錄入，并及時與相關人員通報和核對;
3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;
7、負責操作相關財務憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;
9、領導交辦的其他事項。
出納專員崗位職責11
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的'管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
出納專員崗位職責12
根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;
對接銀行辦理相關事宜;
負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;
登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;
所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
會計憑證錄入及審核;合同整理管理;
根據(jù)公司領導的.需要，編制各種資金流動報表;
完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納專員崗位職責13
1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的`調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
出納專員崗位職責14
1、負責日常收支的'管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
出納專員崗位職責15
銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;
賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;
賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;
發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的.相關發(fā)票;
文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專員崗位職責16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;
4、負責開具各項票據(jù);
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的費用報銷;
7、負責支票的管理及簽發(fā);
8、負責付款及工資的發(fā)放;
9、負責每月費用會計憑證;
10、負責催促客戶應收賬款的.回款;
11、處理領導交代的其他臨時性事物。
出納專員崗位職責17
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票的管理工作
9.跟單等文員類型工作
出納專員崗位職責18
1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)
奏，做到日清月結
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計
4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財務盤存工作
6、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿
8、負責接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領導交辦的其他工作
出納專員崗位職責19
負責基金管理公司及基金的'資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷;
管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;
完成領導交辦的其他任務。
出納專員崗位職責20
負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;
負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;
負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;
負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;
辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
出納專員崗位職責21
1、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;
3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經(jīng)營情況;
4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成;
6、負責公司各類費用的審核報銷;
7、負責公司稅費管理與籌劃;
8、完成領導交待的其他事宜。
出納專員崗位職責22
負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的.審核。
辦理銀行收支業(yè)務，每日使用網(wǎng)絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業(yè)務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
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