公司部門獨立運營方案

財務部門獨立運行方案

作為一家物業(yè)管理公司，其服務面向企業(yè)、機構及私企投資者，涵蓋辦公、商業(yè)、工業(yè)園區(qū)和自成一體等多種物業(yè)形態(tài)。所以在企業(yè)成立初期，我們就明確提出要為租戶提供優(yōu)質(zhì)服務、逐步向市場化、規(guī)范化方向發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略。所謂市場化，就是收費項目、收費標準要根據(jù)我們所提供的服務逐步與市場價格接軌;所謂規(guī)范化，就是要按照物業(yè)管理行業(yè)的標準制定相應的制度，并嚴格按制度執(zhí)行，規(guī)范化運作。

目前，為使公司能夠獨立運營，更好、更及時地為租戶提供服務，提升公司的服務質(zhì)量，落實管理職能;同時考慮到公司下屬地塊分散、人員精簡的實際情況，在保證程序到位、手續(xù)齊全的前提下盡可能簡化操作流程，特制定本方案。

一、公司目前的職責范圍

受產(chǎn)權人的委托，對地塊實施現(xiàn)場物業(yè)管理、日常維修、水電費的收繳及支付等，落實地塊的安全責任。

二、公司目前的財務運行情況

人員編制：公司未設財務崗位，財務工作由主管單位工投公司財務部人員兼職。

報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務報表。

年度預算的編制：2015年年度預算是在2014年度半年的運行基礎上，結合2015年度公司公司實際運行情況、人員分配進行編制。并以此作為整個年度的收支依據(jù)。

財務收支形式：集中核算，即財務部對各地塊的收支進行統(tǒng)一核算、收支兩條線;各地塊的收入全部統(tǒng)一入帳，支出根據(jù)年度預算進行統(tǒng)一開支。日常的開支由主管單位撥付入賬，筆筆通審。

財務審批流程：公司的支出統(tǒng)一實行“一票五章”即經(jīng)辦人、總經(jīng)理、董事長、主管單位財務總監(jiān)、主管單位負責人簽字或蓋章。

合同審批流程：公司的合同統(tǒng)一實行“層層審批”原則，涉及到主管單位各相關部門。

項目立項審批：維修項目的立項實行“層層審批”原則，涉及到主管單位各相關部門。

三、擬定的財務運行方案

公司的財務運營實行收支兩條線、月度資金申報、費用分級審批的原則。

人員編制：財務部設主管、出納各一名。

報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務報表。

預算的編制：

1、公司在每年的9月份由財務部牽頭、協(xié)調(diào)各個職能部門和各物業(yè)服務中心開展下年度的年度預算編制工作;報主管單位審批;

2、公司依據(jù)審批通過的年度預算，在每月20日之前編制下個月度的收支計劃和資金申請計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報主管單位財務部和主管單位負責人審批;

3、公司按照根據(jù)審批通過的月度收支計劃和資金申請計劃執(zhí)行;

4、年度預算范圍外的事項，需專項上報主管單位相關部門，經(jīng)主管單位批準后方能執(zhí)行;

5、涉及工程項目單項預算，超過年度預算額度的事項，需專項上報主管單位相關部門，經(jīng)主管單位批準后方能執(zhí)行。

財務收支形式：

收入：日常的資金由上級財務部根據(jù)審批通過的月度計劃在月初一次性撥付入賬。資金往來按照每月收入形式與主管單位支出進行對沖。

支出：依據(jù)月度收支計劃進行支付報銷。

因客觀原因或者急修項目(已視事態(tài)嚴重程度口頭匯報主管領導，并經(jīng)主管領導指示)需對月度預算做調(diào)整的，應作月度追加預算，事實發(fā)生1周內(nèi)上報書面請示，事實發(fā)生1個月內(nèi)補齊其他相關材料，專項上報主管單位財務部，經(jīng)主管領導復批的追加預算并報銷支出。

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