有關(guān)財務工作計劃模板匯總9篇
日子如同白駒過隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，是時候認真思考工作計劃如何寫了。但是工作計劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的財務工作計劃9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作計劃 篇1
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力�，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇2
xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設(shè)。
財務工作計劃 篇3
1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現(xiàn)的：
現(xiàn)任總經(jīng)理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。
在預測之后，對各社資本的分配是：財務部由于要新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。
2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。財務部：新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎金，對于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門經(jīng)理1500元每月，業(yè)務員1200元每月。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為xx元。
3、股利分配這主要是財務部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題。我們現(xiàn)在的初步計劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設(shè)備資金和公積金。
4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財務部，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應收賬款。對于這兩者，應收款是管理的重點，即收現(xiàn)率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產(chǎn)生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規(guī)避風險。同時，應根據(jù)旅行社的行業(yè)特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的`依據(jù)，防止業(yè)務員的暗箱操作。當然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。
5、 信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。
6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產(chǎn)、人員以及組團后游客的人身財產(chǎn)保險，如此把旅行社經(jīng)營活動中和風險轉(zhuǎn)移到了保險公司，保證了經(jīng)營活動可以更加大膽地進行。
7、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業(yè)務員身上，并能掌握每個團的具體情況。
8、最后，對于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業(yè)務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本�，F(xiàn)代企業(yè)的競爭，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要�，F(xiàn)在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。
如：對常規(guī)路線可讓業(yè)務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，并督促業(yè)務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據(jù)標準來判斷成本支出的合理性。
當然，在采用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設(shè)立成本節(jié)約獎、銷售冠軍獎等，來調(diào)動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規(guī)團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當?shù)谋壤?/p>
財務工作計劃 篇4
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信 息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算
表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙
的費用定額標準，銷多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標，促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。 二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
7、人員素質(zhì)保證一個“高”字
在思想素質(zhì)上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風；在業(yè)務素質(zhì)上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。
財務工作計劃 篇5
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，然后以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，然后要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，然后如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售職責人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。
財務工作計劃 篇6
一、指導思想
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設(shè)。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用
財務工作計劃 篇7
20*年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20*的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是*年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：*年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀�，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇8
財務部作為酒店的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。
xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。
2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值；以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到的職責。
財務工作計劃 篇9
20xx年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂***年的工作計劃如下：
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。
二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作。
1、做好財務基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。
3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。
4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理，**年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。
6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固定資產(chǎn)的盤點清查。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫(yī)院財務管理制度
嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。
做好財務分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督。
1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。
開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作中的重點。所以在20xx年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。
最后，希望在新年里，我能夠立足崗位，盡職盡責把財務工作做好。同時，我會不斷提高自己的業(yè)務能力，做到事無巨細，把財務職能作用發(fā)揮出來。祝愿大家新的一年里，工作順利，心想事成！
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