【熱門】財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文集合七篇
時(shí)間過得飛快，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！我們要好好計(jì)劃今后的工作方法。但是工作計(jì)劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇1
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。本文來源：
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計(jì)劃的各項(xiàng)任務(wù)，以最大限度地回報(bào)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇2
20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項(xiàng)目推進(jìn)的關(guān)鍵之年。18年財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分階段建立并完善財(cái)務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程、OA設(shè)計(jì)�，F(xiàn)將若干重點(diǎn)工作總結(jié)如下：
一、重點(diǎn)工作總結(jié)
1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)
�。�1）制定并試行部分重點(diǎn)財(cái)務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨(dú)制定了《備用金管理辦法》、《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國人員費(fèi)用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
�。�2）草擬及修改部分財(cái)務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時(shí)根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財(cái)務(wù)核算及稅務(wù)工作
（1）OA及用友財(cái)務(wù)軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實(shí)施工作，現(xiàn)將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實(shí)施及調(diào)試，及用友與OA端口對接開發(fā)工作，可實(shí)現(xiàn)自動做賬功能。
�。�2）嚴(yán)格按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對外出具唯一版本的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保對外報(bào)稅、審計(jì)的合規(guī)、合法性。
�。�3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實(shí)現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的抵扣稅工作。
�。�4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報(bào)稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請納稅相關(guān)的軟硬件。
3、資金及預(yù)算工作
�。�1）每周發(fā)布資金周報(bào)及重大資金事項(xiàng)。每周以周報(bào)形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項(xiàng)明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動向。
�。�2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報(bào)月清。
�。�3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機(jī)預(yù)付款1800萬歐元，財(cái)務(wù)審計(jì)部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，如：國開行、進(jìn)出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時(shí)間緊張、資料不足，最終向集團(tuán)申請委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
（5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測性較差，前期實(shí)行月度預(yù)算，暫不納入考核。
4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
�。�1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》。為防止出現(xiàn)長期不報(bào)銷、不及時(shí)索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》，公開通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況。
（2）規(guī)范報(bào)銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。
5、項(xiàng)目談判工作
�。�1）分析匯報(bào)空客提供的財(cái)務(wù)模型。配合談判進(jìn)度，集中分析空客提供的若干財(cái)務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報(bào)。
（2）根據(jù)談判需要編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型及測算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目需求進(jìn)行財(cái)務(wù)測算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點(diǎn)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型，并向空客提供正式版本。
�。�3）負(fù)責(zé)解決各談判小組財(cái)務(wù)方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場談判及其他相關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。
二、現(xiàn)存問題及改進(jìn)措施
1、財(cái)務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財(cái)務(wù)制度需及時(shí)制定，如：《項(xiàng)目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項(xiàng)目的資金審批管理�，F(xiàn)行制度也需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化及時(shí)更新。
2、OA中財(cái)務(wù)部分流程仍需改進(jìn)。隨著OA的廣泛使用，一些財(cái)務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費(fèi)報(bào)銷界面計(jì)算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會影響審批效率及效果，需跟泛微及時(shí)對接優(yōu)化方案并改進(jìn)。
3、部分報(bào)銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比如：國外出差、大型會議或談判等事項(xiàng)的報(bào)銷時(shí)點(diǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)相距較長，甚至跨月，會影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用OA時(shí)限控制的方式提高報(bào)銷效率。
4、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個(gè)月，存在諸多問題，比如預(yù)算編制說明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實(shí)際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進(jìn)，盡可能將預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)靠攏。
三、20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃
1、融資計(jì)劃。20xx年的土地購置、開工建設(shè)將會需要大量的資金，財(cái)務(wù)審計(jì)部會根據(jù)實(shí)際的用款需求對接外部金融機(jī)構(gòu)。
（1）預(yù)計(jì)以自有資金購買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請項(xiàng)目貸款；
�。�2）以股東擔(dān)保申請流動資金貸款，用于支付直升機(jī)貨款。
2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過OA預(yù)算模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制，同時(shí)針對全體員工進(jìn)行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭預(yù)算與實(shí)際靠攏。
3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)營管理。為配合談判進(jìn)展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會計(jì)師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項(xiàng)目安排及節(jié)點(diǎn)管理，項(xiàng)目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。
4、加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會計(jì)核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級 ，降低審批風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)化財(cái)務(wù)核算，提高會計(jì)核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充建立財(cái)務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項(xiàng)目資金審批管理制度》。
6、參加外部財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步計(jì)劃加入諸如大成方略這一類的大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會員，方便及時(shí)掌握國內(nèi)稅務(wù)及會計(jì)政策變化，提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇3
新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
一、做賬單
二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。
1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。
2.人員進(jìn)入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項(xiàng)工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。
三、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個(gè)“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到胸中有數(shù)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇4
目前沒有固定財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，公司賬務(wù)未能及時(shí)處理，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的.財(cái)務(wù)信息，也不能及時(shí)、合理地進(jìn)行納稅申報(bào)。
二、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
1、力求會計(jì)核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率
�。�1）確立財(cái)務(wù)核算軟件
項(xiàng)目還未建立財(cái)務(wù)軟件核算，如采用純手工核算，既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性，又增加財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低，建議公司采用《用友財(cái)務(wù)軟件》進(jìn)行會計(jì)核算�？紤]公司總部已購買用友軟件及相關(guān)模塊，分公司及項(xiàng)目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，建立帳套，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)傳達(dá)到公司總部。但遠(yuǎn)
程接入也有其局限性，它通過互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進(jìn)行賬務(wù)處理，容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響，導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低，軟件反應(yīng)靈敏度有所下降。如遇到不可預(yù)見的因素導(dǎo)致斷網(wǎng)，則無法進(jìn)行賬務(wù)處理�？傮w來說，遠(yuǎn)程接入方式的優(yōu)點(diǎn)大于其缺點(diǎn)，建議公司采用。
�。�2）建好重點(diǎn)核算的會計(jì)科目
生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會計(jì)科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算，月末合理分配制造費(fèi)用，這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。
�。�3）及時(shí)做好日常記賬工作，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表
計(jì)劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符，與關(guān)聯(lián)單位的會計(jì)核對清理往來明細(xì)，對于應(yīng)收賬款要及時(shí)催收，未收回的逾期賬款要分析其原因，報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。
每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財(cái)務(wù)報(bào)表一式兩份，將財(cái)務(wù)報(bào)表送項(xiàng)目經(jīng)理審批后蓋上項(xiàng)目公章，一份報(bào)表項(xiàng)目存檔，一份報(bào)送總部備查（報(bào)表需附上往來科目客戶及供貨商余額）。報(bào)送報(bào)表后及時(shí)做好電算化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份；按時(shí)打印裝訂會計(jì)憑證、賬冊并及時(shí)歸檔。
2、嚴(yán)格做好日常資金使用的計(jì)劃及審核工作
（1）資金計(jì)劃申請
每月15日前，收集項(xiàng)目各部門生產(chǎn)管理計(jì)劃申請進(jìn)行審核匯總，
根據(jù)匯總資金需求量編制資金計(jì)劃申請表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報(bào)送申請，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具及時(shí)跟蹤總部審批情況。資金計(jì)劃申請表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說明的事項(xiàng)。
�。�2）建立對外付款程序，做好資金使用審核
�、儋Y金使用審核工作計(jì)劃于每月15日前統(tǒng)一進(jìn)行。
②需通過銀行轉(zhuǎn)賬的，首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或驗(yàn)收資料，項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無誤；最后通過審核達(dá)到付款條件的將資金審批表上報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理審批，將項(xiàng)目經(jīng)理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納準(zhǔn)備匯款。 ③需通過現(xiàn)金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個(gè)人的需審核該個(gè)人的有效證件，并要求其開具合規(guī)收據(jù)，審核通過的將資料報(bào)送給項(xiàng)目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。
�。�3）做好內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核工作
項(xiàng)目人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定審核，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。
（4）明確付款時(shí)間，定期匯報(bào)資金使用情況
�、儆�(jì)劃每月15號至30號為付款時(shí)間，特殊情況除外。因工作需要臨時(shí)支出可提前預(yù)約，允許借支，及時(shí)結(jié)賬歸還。
�、诿吭�10日前，做好現(xiàn)金的盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明，如果金額較大 要及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
③每周五定期向總部報(bào)送資金流向表（包括現(xiàn)金及銀行存款），對于金額較大的支出項(xiàng)目，做好相關(guān)備注說明。若遇臨時(shí)或突發(fā)事項(xiàng)未能在周五報(bào)送，應(yīng)于次周周一上班前報(bào)送。
3、認(rèn)真管理項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合同
建立合同管理輔助表，設(shè)合同總目錄，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時(shí)更新，做到備案可查，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報(bào)送最新《龍XXX項(xiàng)目合同執(zhí)行情況一覽表》。
4、參與庫存及固定資產(chǎn)的管理
�。�1）仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時(shí)索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時(shí)登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點(diǎn)核對，做到帳實(shí)、帳帳相符。
�。�2）根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
（3）查驗(yàn)相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬，有無發(fā)票，已入賬固定資產(chǎn)是否已計(jì)提折舊，及時(shí)建立固定資產(chǎn)臺賬。
5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，掌握最新相關(guān)稅收政策
本項(xiàng)目在XXX新開展業(yè)務(wù)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動均會涉及不同的納稅義務(wù)，建議開展工作初期項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員積極與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局銜接溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn)，在稅局要求時(shí)限內(nèi)及時(shí)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，將報(bào)稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
6、保管好財(cái)務(wù)印章、票據(jù)
預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜中保管，以確保其安全。相關(guān)財(cái)務(wù)印章要分開保管，建議由會計(jì)保管法人印鑒章，出納保管財(cái)務(wù)專用章。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)登記，會計(jì)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7、做好財(cái)務(wù)相關(guān)文件的上傳下達(dá)
對于公司總部新制定的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度，及時(shí)給項(xiàng)目部各部門傳閱并要求他們按照文件規(guī)范執(zhí)行；對于項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)制度辦法等文件完整收集整理存檔外，及時(shí)向總部報(bào)備。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇5
今年是企業(yè)飛速發(fā)展的一年，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，企業(yè)財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本企業(yè)的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
財(cái)務(wù)會計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理者及企業(yè)外部會計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會計(jì)信息。
財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋企業(yè)資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。
切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
二、目標(biāo)和任務(wù)
(一)依時(shí)完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作，提高工作效率
1.嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》等有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會計(jì)核算和會計(jì)管理工作，完善企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會計(jì)核算制度與方法。
2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
3.做好日常會計(jì)核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計(jì)檔案的管理工作。
(二)加強(qiáng)企業(yè)的資金管理
1.擬定企業(yè)的年度資金預(yù)算并提交企業(yè)董事會審批。
2.擬定企業(yè)的資金籌集方案并提交企業(yè)董事會審批。
3.調(diào)度企業(yè)資金，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強(qiáng)企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。
(三)制定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與企業(yè)決策
1.制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2.按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作
1.嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保企業(yè)及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體目標(biāo)。
2.實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到企業(yè)組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財(cái)務(wù)分析
及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財(cái)務(wù)活動的運(yùn)行，正確預(yù)測財(cái)務(wù)發(fā)展的未來。
三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著企業(yè)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進(jìn)理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高企業(yè)的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保企業(yè)各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)
增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業(yè)高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價(jià)采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費(fèi)用支出：
(1)要控制推銷費(fèi)用支出，制定促銷費(fèi)支出，要量入而出。
(2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇6
在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂的工作計(jì)劃。
參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：財(cái)務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇7
每月主要工作內(nèi)容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代的發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代的發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
xx年工作計(jì)劃：
1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。
2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識。
工作目標(biāo)及希望：
1、 望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。在工作中，想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險(xiǎn)。xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。
3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好。
【財(cái)務(wù)工作計(jì)劃】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃04-30
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃05-02
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃11-02
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃07-15
醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 -財(cái)務(wù)工作計(jì)劃01-01
學(xué)校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 -財(cái)務(wù)工作計(jì)劃01-01
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 -財(cái)務(wù)工作計(jì)劃01-01
財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃08-18