【精品】財務工作計劃模板合集十篇
時光飛逝，時間在慢慢推演，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，先做一份工作計劃，開個好頭吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧，以下是小編為大家整理的財務工作計劃10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作計劃 篇1
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置"存貨調價單",使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的'協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過"分散權力，集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
XX年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務工作計劃 篇2
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。ǘ┙Y合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的'制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
�。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務工作計劃 篇3
新年度，醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格，而財務部門也將從：財務會計工作、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手。
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
b、加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨（包括新產品、新物質）的報批程序及合同管理。
c、加強各項售價（包括產品、物質）的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：（版面的合理分布等）的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。
e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
b、實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、價格管理：
1、醫(yī)院物資（包括假體材料）進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產品結構合理開發(fā)等的'決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
三、信息與統(tǒng)計：
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成，留下很多隱患。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
四、固定資產、醫(yī)療設備：
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續(xù)，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
假體：
假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：
目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：
目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。
財務工作計劃 篇4
“一年之計在于春，一日之計在于晨”，一個有計劃的人并擁有強大的執(zhí)行力，做事情成功率總會比普通人大很多。如果你也想制作一份不錯的個人計劃，當然萬事開頭難，你可以先參考下別人的計劃方案。
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯(lián)網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的'“清倉、清產、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
7、人員素質保證一個“高”字
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素。
財務工作計劃 篇5
20xx年下半年，我們會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到長財務工作計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下半年工作計劃：
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是08年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的.要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在下半年中，我會借改革契機，做好xx年下半年工作計劃，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇6
20xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內保持有效的運作。既然是國家很重要的.部門，所以郵政局的財務部門也是很重要的存在的，郵政局的財務工作計劃十分重要。
一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統(tǒng)一的財經制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經法規(guī)和會計制度，根據《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。
二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。
三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經營分析等方面的工作。
四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業(yè)化經營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
五、繼續(xù)配合專業(yè)化經營，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果；在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性；通過對營投、網運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據。
六、以預算管理精細化為目標，提高經濟發(fā)展質量。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。
在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務工作在20xx年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到最好！
財務工作計劃 篇7
在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用�，F(xiàn)將20xx年公司財務工作總結如下：
一、主要指標完成情況。
1、固定費用——1—9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。
2、三項費用——1—9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。
3、內部利潤——1—9月份完成—##.1xxxx元，較計劃進度—828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，
四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。
隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。
隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的`處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。
六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率。
近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。
七、20xx年財務工作計劃。
為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。ǘ┙Y合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。
根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
�。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經營治理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
財務工作計劃 篇8
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現(xiàn)經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線，財務工作周計劃。
二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現(xiàn)
全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持
進一步發(fā)揮電網公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的`效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
財務工作計劃 篇9
一、指導思想
財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。
切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。
二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強公司的資金管理
1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的.集中使用。
4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策
1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標。
2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務分析
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。
三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品結構。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。
4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用
財務工作計劃 篇10
一、6月份工作總結：
20xx年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：
�。ㄒ唬⒆龊昧�6月份公司計劃安排的各項工作：
1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。
2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數核對一致的有432種物資，占總數的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數的67.14%；盤虧物資有697種，占總數的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數的9.4%）物資的品名和規(guī)格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。
目前正對每種物資的核對復核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。
3、由于原材料和設備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復雜，明細賬登記的工作量相當大，經請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發(fā)生額100筆，出庫發(fā)生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。
蔣鵬已經登記了92筆材料物資的領用總帳，數量達148個單位量，金額達
3.216萬元，其中：入庫發(fā)生額24筆，金額1.892萬元，領用發(fā)生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經錄入電腦的領用明細臺帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共計發(fā)生92筆，部門6個，人數128人，其中：辦公用品和物品數量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。
4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。
5、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的10日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。
段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額12筆，金額1425.88萬元，付方發(fā)生額107筆，金額1395.89萬元。
6、姚毅梅本月采購了64次材料物資，數量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。
7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。
8、李彥如正在核實20xx年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業(yè)稅費和所得稅、已經代扣代繳營業(yè)稅費和所得稅，可以抵扣的營業(yè)稅費和所得稅、余欠營業(yè)稅費和所得稅以及房產稅是多少？是否與地稅局檢查的數據有相差等項工作?
9、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。
11、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。
12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的'傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。
13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司繳納個人所得稅基數時，應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工
作量較大，難度和風險也較大，經請示董事長同意此項工作暫緩進行。
14、關于應聘人員來公司的路費問題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔應聘人員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。
15、關于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執(zhí)行何種標準，需要待白總回公司后予以審定。
16、嚴格按照公司的有關規(guī)定，完成了新招員工按時轉正及工資及時補發(fā)工作。
�。ǘ┩瓿闪斯绢I導交辦的其他各項工作任務
1、根據白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關于要求減免和暫緩繳納房產稅的申請》。
2、6月10日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。
3、根據白總的安排，對聚豐物流20xx年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。
4、根據公司金政字[20xx]55號文件《關于機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。
5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。
6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發(fā)展情況，搜集并提供了有關資料。
二、7月份工作計劃
1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。
2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監(jiān)負責協(xié)調和督察）
3、高晨婷繼續(xù)負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）
4、蔣鵬繼續(xù)負責搞好可移動固定資產、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領發(fā)和登記保管臺帳工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）
5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監(jiān)負責督察）。
6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監(jiān)負責抽審和督查）
7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。
8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核財務報表的上報）
9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務發(fā)票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經手人與經銷商協(xié)商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核）
10、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
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