【必備】年度財務工作計劃集錦10篇

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，讓我們一起來學習寫工作計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎？下面是小編精心整理的年度財務工作計劃10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

年度財務工作計劃 篇1

　　xx年財務科在院領導的直接領導和其他相關部門、相關人員的幫助、指導、協(xié)調(diào)下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領導和上級有關部門領導的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結(jié)合xx年財務工作，擬定20xx年財務科工作計劃如下：

　　第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實。

　　第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息。

　　第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證院財務工作的真實、完整，維護我院的整體利益。

　　第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通、交往，在院領導的直接領導和關心、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道，保證我院資金需要。

　　第五、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。

　　第六、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的.審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務效益。

　　第七、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解難。

　　第八、加強學習，提高財務人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動院整體財務工作再上新臺階。

　　第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。

　　第十、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作

年度財務工作計劃 篇2

　　一、加強政治理論學習，切實貫徹中央精神

　　市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務總監(jiān)學習、培訓和經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學的氛圍，增強財務總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務水平，切實貫徹中央關于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

　　1、我局委派的財務總監(jiān)要按照局年度政治理論學習計劃的要求每周自學一次。我局職能處室每季組織一次財務總監(jiān)政治理論集中學習，對中央重大的方針政策應專題組織學習討論。

　　2、支持財務總監(jiān)參加與工作有關的學歷教育;不定期組織財務總監(jiān)集中培訓，為財務總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。

　　3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務總監(jiān)業(yè)務交流和考察活動。

　　4、職能處室要關心財務總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務總監(jiān)解決困難。

　　二、提高財務總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

　　按照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務總監(jiān)工作的科學性和監(jiān)管水平，促進財務總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

　　1、繼續(xù)抓好每月一次的財務總監(jiān)工作匯報交流會，指導財務總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務總監(jiān)工作總結(jié)。定期或不定期分析研究財務總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務總監(jiān)報告，工作計劃《財務總監(jiān)年度工作計劃》。

　　2、每季編發(fā)一期財務總監(jiān)工作專刊，為領導提供授權經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領導反映財務總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。

　　3、進一步規(guī)范財務總監(jiān)工作流程，及時整理財務總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務總監(jiān)業(yè)務檔案管理工作。

　　4、加強財務總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權經(jīng)營企業(yè)負責人及社會各界對財務總監(jiān)工作的支持。

　　5、組織財務總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。

　　三、發(fā)揮財務總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權益

　　財務總監(jiān)要按照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務學習，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀守法、廉潔奉公、求真務實，切實維護國有資產(chǎn)權益。

　　1、繼續(xù)抓好任職單位的`基礎管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。

　　2、財務總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。

　　3、全面分析任職單位的財務狀況，評價其資產(chǎn)營運情況，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關和領導當好參謀工作。

　　4、發(fā)揮財務總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。

　　四、完善財務總監(jiān)考核，促進工作深入開展

　　為了促使財務總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作。

　　1、建立健全與財務總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務總監(jiān)考核結(jié)果與財務總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批。

　　2、職能處室經(jīng)常深入財務總監(jiān)任職單位，了解財務總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。

　　3、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當加分。要及時總結(jié)財務總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應的形式進行宣傳和學習。

年度財務工作計劃 篇3

　　xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的`收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃 篇4

　　xx年度即將，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

　　3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本構(gòu)平衡；

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；

　　6、財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員構(gòu)有待優(yōu)化；

　　7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

　　二、財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1）優(yōu)勢：

　　A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；

　　C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

　　D、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；

　　E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

　　2）劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；

　　B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；

　　C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

　　D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；

　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

　　3）機遇：

　　A、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

　　4）威脅：

　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；

　　B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的.執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；

　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

　　三、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

　　1）財務目標：

　　經(jīng)營性目標：年收入人民幣32，730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上；；

　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

　　倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員構(gòu)，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

　　內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

　　2）xx年度財務部組織架構(gòu)

　　3）xx年度工作規(guī)劃

　　xx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

　　序號

　　工作內(nèi)容

　　工作措施

　　1

　　部門建設

　　量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

　　2

　　團隊建設

　　提高業(yè)務水平、工作心態(tài)、職業(yè)規(guī)劃引導、培訓

　　3

　　人員招聘

　　根據(jù)業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，

　　4

　　溝通渠道

　　定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

　　5

　　培訓體系

　　財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，

　　6

　　會計核算

　　對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊

　　7

　　信息提供

　　ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集，

　　8

　　成本控制

　　銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，

　　9

　　費用控制

　　擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，

　　10

　　定價策略

　　督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行，并參與銷售價格的確認。（實現(xiàn)預算的關鍵因素之一）

　　11

　　資金管理

　　平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

　　12

　　出口退稅

　　建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，

　　13

　　貸款管理

　　建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，

　　14

　　庫存管理

　　加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

　　15

　　往來管理

　　追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

　　16

　　內(nèi)外服務

　　對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系

　　17

　　納稅申報

　　國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

　　18

　　檔案管理

　　原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理；

　　19

　　印章保管

　　根據(jù)保管細則妥善保管和使用印章；

　　20

　　證件年審

　　定期年審、證件建檔保管、借用登記，

　　21

　　參與管理

　　以財務的視角參與管理公司的各項業(yè)務，

　　22

　　預算管理

　　對預算積極跟進，階段性反饋調(diào)整，年終算。

　　23

　　信用管理

　　限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

　　4）20xx年度財務部費用預算

　　1、根據(jù)20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

　　2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；

　　3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。

　　財務部

年度財務工作計劃 篇5

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在20xx年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃 篇6

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　�。ㄒ唬�、擬定核算人員配置及崗位職責

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升核算人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務核算部整體工作水平。

　　3、以培訓帶動基礎工作的落實

　　20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7月份進行經(jīng)營管理會計模塊進行系統(tǒng)培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　�。ǘ�）、會計核算管理

　　1、理順專賣店現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

　　為保證專賣店現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

　　貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　2、加強財務指標分析力度

　�、� 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　�、� 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　3. 落實會計檔案管理制度

　　本部門所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行檔案管理制度，將檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

　　二、財務管理工作

　�。ㄒ唬�、強化財務監(jiān)管職能

　　1、加強對存貨的監(jiān)管

　　存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務核算部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

　　① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；

　　② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；

　�、� 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

　　3、加強對人員調(diào)動和工作交接的`監(jiān)督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

　�。ǘ�）加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的監(jiān)理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

　　1、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領導布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

年度財務工作計劃 篇7

　　為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加 強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特擬定二00六年財務工作計劃。

　　一、 指導思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

　　二、 目標任務

　　1、 認真貫徹省統(tǒng)計局二00六年財務工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。

　　2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。

　　3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二00六 年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。

　　4、 深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務 管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。

　　5、 加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié) 流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到�？顚� 用，不擠占挪用。

　　7、 加強財務基礎工作，認真學習和財務 電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。

　　、 加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的 規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、 積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。

　　三、 措施

　　1、 加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由 局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的'領導審批， 大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、 財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、 充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見 的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。

　　4、 財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。

　　5、 搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。

　　6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。

　　7、 加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤 儉節(jié)約的精神，當好家理好財。

　　四、 考核辦法

　　1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、 在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎 實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

年度財務工作計劃 篇8

　　為了適應項目財務工作的需要，提前做好準備工作，現(xiàn)對20xx年財務工作做如下計劃：

　　1、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率。

　�。�1）確立財務核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。

　　（2）建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據(jù)領導復核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務報表。

　　2、積極協(xié)助項目經(jīng)理。

　　經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

　�。�1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

　　（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。

　�。�3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的.一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。

　　3、認真管理項目合同。

　　建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。

　　4、參與庫存管理。

　　仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。

　　5、保持與當?shù)囟悇站譁贤ā?/strong>

　　掌握最新相關稅收政策，保持與當?shù)囟悇站譁贤�，充分了解當�(shù)氐南嚓P稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動參與當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓， 在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇諜C關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務風險降至最低。

　　6、保管好財務印章、票據(jù)。

　　預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記，會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查。

　　7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約。

　　遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢。

　　8、加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結(jié)合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。

年度財務工作計劃 篇9