【精選】財務(wù)工作計劃匯總8篇
時光飛逝，時間在慢慢推演，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，先做一份工作計劃，開個好頭吧。寫工作計劃需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的財務(wù)工作計劃8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務(wù)工作計劃 篇1
財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化，又是控制財務(wù)收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務(wù)指標構(gòu)成，財務(wù)計劃指標是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些（本論文由文秘范文免費提供，請注明！）目標，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施。
編制財務(wù)計劃要做好以下工作。
�。ㄒ唬┓治鲋骺陀^原因，全面安排計劃指標
審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。
�。ǘ﹨f(xié)調(diào)人力、物力、財力，落實增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財力，使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng)；在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。
�。ㄈ┚幹朴媱澅砀�，協(xié)調(diào)各項計劃指標
以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接、協(xié)調(diào)平衡。
財務(wù)工作計劃 篇2
一、財務(wù)工作目標與計劃：
1、變動成本的稽核。聯(lián)合倉庫、生產(chǎn)、技術(shù)三大部門確認單一產(chǎn)品的實際成本及損耗;
2、應(yīng)收款的管控。聯(lián)合業(yè)務(wù)部門確認每家客戶的信用額度，控制發(fā)貨以敦促貨款的及時回收;
3、應(yīng)付款的統(tǒng)一安排。聯(lián)合采購部門確認各供應(yīng)商的付款周期，除現(xiàn)款現(xiàn)貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應(yīng)商對賬無誤后)，并結(jié)合倉庫庫存量及生產(chǎn)部門計劃，統(tǒng)一安排;
4、聯(lián)合生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)量的統(tǒng)計，以確認各單位的產(chǎn)能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。
6、按月統(tǒng)計費用，做利潤演算。
7、做好“研發(fā)費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20xx年度第一批高企。年后即整理財務(wù)資料，并聯(lián)絡(luò)科技局咨詢符合資質(zhì)的會計事務(wù)所名單及聯(lián)絡(luò)方式，然后著手準備審計近三個年度的財務(wù)狀況，并要求與配合事務(wù)所參照高企申報指標出具相關(guān)審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務(wù)所關(guān)于兩個實用新型專利證書發(fā)放的進度;財務(wù)年度計劃2、聯(lián)絡(luò)標準化委員會，從上海及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關(guān)”行標的申請制定
3、美國公司營業(yè)執(zhí)照的聯(lián)絡(luò)申領(lǐng);
4、關(guān)注科技、經(jīng)信、質(zhì)檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報;
5、計劃申報“串聯(lián)電抗器”的高品;含市高品與省高品;
6、根據(jù)公司運營需要，進行ERP系統(tǒng)的導(dǎo)入以及增資等工作。
三、除目前已執(zhí)行部分外，還需要特別配合處：
1、發(fā)票項目
1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養(yǎng)維修費、運輸費等項目。
2)外購零部件or無票運輸?shù)软椖浚蛞袁F(xiàn)金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發(fā)票相抵，或30元以下的小面額的定額發(fā)票，不接受有明細列支項目的日用品發(fā)票或煙酒類字樣的發(fā)票。
2、倉庫單據(jù)
1)原材入庫單：改五聯(lián)單，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)采購，兩聯(lián)交客戶(一聯(lián)存根，一聯(lián)對賬)。供應(yīng)商申請付款的，需先憑其對賬聯(lián)與本公司采購對賬無誤后交財務(wù)安排付款。
2)出庫單：因已有業(yè)務(wù)之送貨單，三聯(lián)即可，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)。
3)
4)成品入庫單：從原材倉領(lǐng)料生產(chǎn)的成品需辦理此項手續(xù)，可三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)生產(chǎn)，然后對照領(lǐng)料單，核算損耗。
5)客戶退貨、廠內(nèi)不良、暫借等相關(guān)單據(jù)，需有一聯(lián)及時到財務(wù)。
3、增值稅發(fā)票統(tǒng)一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業(yè)務(wù)快遞并跟催回簽。
財務(wù)工作計劃 篇3
一、進取優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，各模塊功能能滿足明細數(shù)據(jù)需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現(xiàn)流程復(fù)雜，經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批能夠做簡化處理。
(2)財務(wù)記賬的原始資料來源于各業(yè)務(wù)部門，所以，對于反映當(dāng)期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務(wù)。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務(wù)，每周一次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時間。
(3)獨立分部應(yīng)當(dāng)堅持銀行存款的獨立，收入、支出應(yīng)當(dāng)獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對應(yīng)的費用。不走交叉賬務(wù)。
二、提高財務(wù)規(guī)范化操作，滿足長遠的企業(yè)發(fā)展目標
會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的供給，財務(wù)會計則是偏向于對投資者，外部監(jiān)督部門的報告，所以，財務(wù)會計是受到會計法、經(jīng)濟法等法律法規(guī)的嚴格制約的。
為了準確反映企業(yè)的經(jīng)濟行為，我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強，財務(wù)也必須逐步走向正規(guī)化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監(jiān)督部門的認可。所以，在，財務(wù)部門會對賬務(wù)不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結(jié)，同時制定新的報銷憑據(jù)的標準，使公司的財務(wù)逐步走向正規(guī)化。
三、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡明易了，更具解讀性
賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)得到簡化，突出財務(wù)現(xiàn)狀。通常的財務(wù)報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)經(jīng)過各個科目來呈現(xiàn)，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。
四、支持預(yù)算管理，減少財務(wù)審批職責(zé)
預(yù)算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，公司將全面啟動預(yù)算管理，財務(wù)部主要負責(zé)匯總各部門預(yù)算，并及時將執(zhí)行結(jié)果和預(yù)算差異反饋給總經(jīng)辦及預(yù)算部門，以方便預(yù)算控制及調(diào)整。財務(wù)部只從預(yù)算控制方面限制費用報銷，費用審批應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo)自行把握，財務(wù)人員不對報銷范疇，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務(wù)人員與費用報銷人的沖突。
財務(wù)工作計劃 篇4
一、指導(dǎo)思想
加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營指標
1主營業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元，占應(yīng)收款%。
4、實現(xiàn)凈利潤萬元。
5、委托銀行扣款成功率達%。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標及責(zé)任人，以確保全年既定目標任務(wù)的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。
一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù);
二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。
5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7.強化員工教育培訓(xùn)工作。
(1)職工思想教育方面：
一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。
二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。
三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：
一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);
二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。
三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。
會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
財務(wù)工作計劃 篇5
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)我鄉(xiāng)的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財務(wù)管理，進行實度調(diào)控,勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。
二、認真抓好常規(guī)工作：
財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督度，細化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、準確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計學(xué)校經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向廣大教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、積極參加財會繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、做好“兩免一補”工作。
5、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,做好固定資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
三、抓住重點力求創(chuàng)新：
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標準，提高各學(xué)校后勤管理水平。
3、虛心聽取建議，提高各校后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識，豐富頭腦；創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
五、主要活動安排：
做好20xx年度財務(wù)總結(jié)和年中決算。
一月
1、做好20xx年度財務(wù)工作總結(jié)
2、做好20xx年度財務(wù)決算結(jié)轉(zhuǎn)
二月
1、檢查開學(xué)情況
2、制定財務(wù)工作計劃。
3、完成20xx年經(jīng)費預(yù)算編制
三月
1、配合物價局做好收費檢查
2、春季義務(wù)教育免費教科書統(tǒng)計上報
3、建立學(xué)校財會人員檔案
4、固定資產(chǎn)檢查
四月
1、寄宿生生活補助發(fā)放
2、學(xué)習(xí)財務(wù)管理辦法
五月
1、校舍安全檢查
2、積極參加報賬員培訓(xùn)
六月
1、建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度
2、賬外欠款清查統(tǒng)計
七月
1、積極參加報賬員培訓(xùn)。
2、做好上半年財務(wù)小結(jié)。
3、做好上半年績效獎勵工資發(fā)放工作。
八月
1、聽取各校校長報賬員對財務(wù)工作意見、建議。
2、做好學(xué)校報帳員暑期培訓(xùn)
九月
1、寄宿生生活補助發(fā)放
2、秋期經(jīng)費分割給各學(xué)校。
十月
1、分配取暖費
2、配合教育局做好義務(wù)教育經(jīng)費執(zhí)行情況的檢查
十一月
1、積極參加報賬員培訓(xùn)
2、固定資產(chǎn)檢查
十二月
1、編制財務(wù)決算年報 2、財務(wù)工作總結(jié) 3、賬外欠款清查統(tǒng)計
財務(wù)工作計劃 篇6
一、樹立正確服務(wù)思想
根據(jù)延慶縣教育委員會財務(wù)科xx年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規(guī)工作
（一）財務(wù)工作
1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關(guān)于下達的xx年預(yù)算標準的通知，準確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用
1、執(zhí)行延慶縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設(shè)備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設(shè)備，使之達到新的辦學(xué)標準。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
（三）確實抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進行。
1、落實教育大會要求，加強農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決紅寺學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作；解決大營滿族小學(xué)27間教室漏雨問題，滿足教育教學(xué)需要。需投入18。3萬元。
2、中心校沒有主席臺，體育設(shè)備存放在教室，操場不平，影響學(xué)生上操和室外活動，需增加設(shè)施和進行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動。中心校建主席臺一個，房屋4間；規(guī)劃操場560平方米；北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。
（四）教育信息化建設(shè)
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強培訓(xùn)教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)延慶縣財政局金財網(wǎng)的建設(shè)實施，認真做好配合工作，確保金財網(wǎng)的順利實施和使用。
財務(wù)工作計劃 篇7
xxxx年 工作總結(jié) 及xxxx年工作計劃財務(wù)部xxxx年財務(wù)部xxxx領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體同志共同努力， 求真務(wù)實、踏實苦干，努力為xxxx提供服務(wù)。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨 過一個年度之坎，為了總結(jié)成績，查找不足，按照公司的統(tǒng)一部署， 財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié)，認為較好地完成了各項工作任務(wù)。公司內(nèi)部， 要求管理水平不斷地提升;外部經(jīng)歷了稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的檢查、稅收 政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù) 人員任勞任怨、齊心協(xié)力地完成了各項工作。
現(xiàn)就年度財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下 回顧一年來本部門所做的工作：建設(shè)資金籌措壓力、銀行還貸壓 力、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷工作、日常財務(wù)、會計監(jiān)督 工作，繁雜的項目核算工作，財務(wù)預(yù)算、計劃合同執(zhí)行情況的核算， 各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，財務(wù)規(guī)范的貫徹 落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學(xué)習(xí)、運用，內(nèi)部部門 間工作的協(xié)調(diào)，外部財政、物價、稅務(wù)、銀行、審計等工作的協(xié)調(diào)， 財務(wù)新知識的學(xué)習(xí)與實踐等等。
財務(wù)人員始終牢記全公司工作一盤棋， 以本部門的年度工作目標為 中心，通過群策群力，擰成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量。xxxx 年在公司財務(wù)人員較少的情況下， 財務(wù)部全體人員克服了工作中的種 種壓力與困難， 在公司領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、 相關(guān)部門的關(guān)心、 指導(dǎo)、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、 會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績
一、財務(wù)會計核算方面
“凡事預(yù)則立”， xxxx年度公司全體財務(wù)人員在公司財務(wù)部和公司 領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助下，結(jié)合公司的具體情況和年度財務(wù)工作目標，根 據(jù)公司項目建設(shè)投資對會計核算資料的要求， 進一步完善會計核算體 系和會計信息報告系統(tǒng)。
在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的 前提下，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部 門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信 息。
xxxx年度全體財務(wù)人員緊緊圍繞公司的財務(wù)工作目標， 提供公司 下月的現(xiàn)金收支計劃，提供基建財務(wù)報表，提供月度財務(wù)快報，提供 月度財務(wù)報表、現(xiàn)金收支報告及銀行余額表等。通過全體財務(wù)人員的 共同努力，順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整 的提供了財務(wù)核算資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供 了大量真實、完整、及時、有用的財務(wù)會計核算信息。
認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工 作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表 等，財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是公司和 公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作的重要資 料，也是編制下年度公司財務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以，財務(wù)部非常重 視這項工作，放棄休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和 編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務(wù)分析報告，對 一年來的投資活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總 結(jié)出管理的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高 管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
二、財務(wù)會計監(jiān)督方面
財務(wù)部全體人員堅持從細微處入手， 按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收 支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超 過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。
加強財務(wù)印 章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、 完整。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負責(zé)，日常工作 中做好各種票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng) 用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜，及 時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收支及時進行賬務(wù)處理， 堅持財務(wù) “收支兩條線”，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好公司的財務(wù)監(jiān) 督工作。
財務(wù)“收支兩條線”就是所有的財務(wù)收入都必須入公司統(tǒng)一的財 務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款。財 務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù) 紀律。做好公司的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線” 的源頭控制工作，財務(wù)部正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，做到了全 年財務(wù)收支無差錯。
三、財務(wù)管理方面
經(jīng)濟財務(wù)工作涉及面廣、影響力強、責(zé)任重大，要求有一個健 全完善的管理體制和運行機制， 才能保證工作的順利進行和經(jīng)濟效益 的提高。但在市場經(jīng)濟改革過程中，如何適應(yīng)形勢的變化來改革我們 的經(jīng)濟財務(wù)管理體系，健全而不是削弱經(jīng)濟財務(wù)管理、推動而不是妨 礙改革的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實意義。實踐證明，削弱經(jīng)濟財務(wù)管理 不僅不利于工作發(fā)展，反而會造成負面影響。
我們是新設(shè)項目公司，肩負著發(fā)展的重任，我們要通過加強 內(nèi) 控制度的建設(shè)，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險 。建立健全符合公司投資需要、 適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代化管理需要的企業(yè)財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度; 加強對項 目建設(shè)投資和財務(wù)風(fēng)險的評估、控制，確保資金資產(chǎn)在企業(yè)管理各環(huán) 節(jié)的有效和安全;開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監(jiān)督。真正 做到有章可循、有章必循、違章必究，發(fā)揮制度的作用;配合國家有 關(guān)部門做好今年的審計工作。
加強財務(wù)管理，按照公司的要求完善機構(gòu)設(shè)置，進一步完善各項 財務(wù)管理規(guī)章制度。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下， 經(jīng)過我們財務(wù)管理部全體 員工共同努力，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可 控、在控，基本實現(xiàn)了對投資管理活動過程控制與結(jié)果控制的統(tǒng)一, 對各項財務(wù)收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核 ，依法合 理籌集資金，為有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高公司的經(jīng)濟效益作 出了一定的努力。
今后仍要進一步完善內(nèi)部控制體系， 嚴格執(zhí)行國家、 上級主管部門規(guī)定的各項財務(wù)開支范圍和標準， 如實反映公司財務(wù)狀 況和經(jīng)營成果，定期對現(xiàn)有資金和賬目進行清理。歸并銀行賬戶，規(guī) 范會計科目，清理往來款項和債權(quán)債務(wù)，嚴格存款、擔(dān)保等各項經(jīng)濟 行為。保證資產(chǎn)安全完整，確保會計信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。
當(dāng)前，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)�！叭娢磩�，糧草 先行”。
財務(wù)的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資 金和政策保障。
因此， 我們的財務(wù)工作必須要有全局意識、 超前意識、 服務(wù)保障意識，才能適應(yīng)當(dāng)前改革形勢的要求。因此，我們應(yīng)該在以 下幾個方面加大改革的力度
一)合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理 加強預(yù)算管理，嚴格預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算管理是第一位的管理、首 要的管理，是保證經(jīng)營效益和項目發(fā)展的核心和關(guān)鍵性的管理，公司 預(yù)算管理體系初步建立，預(yù)算秩序管理還有待進一步加強，在今后的 工作中，要進一步強化執(zhí)行預(yù)算的嚴肅性和剛性，發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)性 和約束力， 加強全過程控制和動態(tài)管理， 加大對執(zhí)行結(jié)果的獎罰力度， 并以確保完成投資計劃，控制投資概預(yù)算為目標，建立經(jīng)營責(zé)任考核 制度，下一步要進一步完善，并嚴格考核，從機制上激發(fā)職工搞好經(jīng) 營管理工作。
除不可抗力因素外，預(yù)算一經(jīng)下達原則上不予調(diào)整。
預(yù)算是單位完成各項工作任務(wù)， 實現(xiàn)公司目標計劃的重要保證， 也是公司財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我公司的財務(wù)收支 預(yù)算具有十分重要的意義。財務(wù)部根據(jù)上年預(yù)算執(zhí)行情況及本年度 項目投資計劃，分析各項因素對財務(wù)收支的影響，提出公司年度財 務(wù)收、支預(yù)算草案，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，作為制度預(yù)算編制的依 據(jù)。使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中積極的 作用。
同時按照公司制定的 《xxxxxx預(yù)算管理辦法 (試行) 和 》 《xxxxxx 預(yù)算管理實施細則(試行) 》的有關(guān)規(guī)定，加強預(yù)算管理，預(yù)算已經(jīng) 確定，必須嚴格按預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算。逐步形成了自我 完善，自我約束，自我發(fā)展的運行機制，確保了公司各項工作的順 利完成。
二)嚴肅財務(wù)紀律，促使財務(wù)管理工作上水平、上臺階 針對財務(wù)管理出現(xiàn)的情況和問題， 為加強財務(wù)管理， 堵塞管理上 的漏洞，降低工程成本，也為了使公司的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、 制度化、科學(xué)化，財務(wù)部組織全部同志認真學(xué)習(xí)國家的財經(jīng)法規(guī)，在 工作中做到“違法必究、執(zhí)法必嚴” ，以會計法規(guī)為準繩，切實規(guī)范 財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，避免有法不依，執(zhí)法不嚴的現(xiàn)象，提高了大家自 覺執(zhí)法執(zhí)紀的水平和能力。同時財務(wù)部還征對公司的實際情況，制定 了一系列的財務(wù)管理制度。如《xxxxxx財務(wù)管理實施辦法》《xxxxxx 、 資金辦法(試行)、 》《xxxxxx資產(chǎn)管理辦法(試行)、 》《xxxxxx工作標 準》 xxxxxx費用報銷管理暫行辦法》 xxxxxx建設(shè)資金管理辦法 、 《 、 《 (試 行) 》等，通過這些制度的制訂和實施，加強了公司項目建設(shè)資金的 管理，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款，確保了工程款的 �？顚Ｓ�。同時對公司的財務(wù)管理工作上水平、上臺階起到強有力的 推動作用。
三)加強對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是公司開展的重要物質(zhì)，其種類繁多，規(guī)格不一。為防 止重錢輕物，重采購輕管理的思想。財務(wù)部積極與各部門協(xié)調(diào)，加強 這方面的管理，財務(wù)部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn) 而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記， 并定期與固定資產(chǎn)管理部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點 能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞， 妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各 種問題，制定出相應(yīng)的改進措施，杜絕了國有資產(chǎn)的流失，確保了固 定資產(chǎn)的安全和完整。
四)嚴格成本管理。
建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，嚴格控制費用支 出，以資金管理為重點加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用和融資成本。嚴 格控制和壓縮一般性支出。大力壓縮一般性支出，進一步加強現(xiàn)金管 理，加強對建設(shè)資金的監(jiān)督檢查，提高資金使用效益，有效的降低項 目建設(shè)成本。大力發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。
無論是重 點支出，還是一般性支出，都要精打細算，力求節(jié)約，講究效益。嚴 禁講排場、比闊氣、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為，控制好工程 建設(shè)成本。
四、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面 資金是公司投資發(fā)展和經(jīng)營活動的血液，xxxx年度由于金融形 勢的變換，國家嚴控投資規(guī)模，給我公司項目投資資金籌措工作增加 了難度。
xxxx年度在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部融資管理處的 直接協(xié)調(diào)下，通過向xxxx銀行借款，籌措資金xxxxx億元，償還銀行 到期貸款xxxx億元， 新增銀行貸款xxxx億元， 辦理銀行承兌匯票xxxxx 億元，保證了公司項目投資正常進行的資金需求。
財務(wù)部積極開展金融運作，多渠道多方式籌措資金，滿足了項 目建設(shè)發(fā)展的資金需要。加強與金融機構(gòu)的合作，建立了良好的融資 環(huán)境。在充分依靠公司優(yōu)勢的同時，加強與各金融機構(gòu)的合作，發(fā)揮 各方面的積極性， 積極探索新的金融產(chǎn)品， 多渠道、 多方式融通資金。
加大xxxxxx力度，廣開籌資渠道，優(yōu)化籌資方案，重點抓好xxxxxx 條件的落實和貸款合同的落實。加強財務(wù)管理和資金管理，合理安排 資金到位，動態(tài)控制資金流量，減少資金沉淀，有效的降低了融資成 本，為控制工程成本，提高資金利用效率做出了努力，取得了一定的 成效。
在對外聯(lián)系方面，公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)系的 主要部門有：財政、銀行、稅務(wù)、審計及公司主管部室等部門。在對 外聯(lián)系的過程中， 我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在 首位，堅持維護公司的整體形象。通過公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財 務(wù)人員的共同努力，爭取到了地方財稅部門的大力支持，落實了公司 享受西部大開發(fā)五年免征所得稅從企業(yè)取得第一筆收入時計時的稅 收優(yōu)惠政策;幫助參見單位爭取到了地方稅務(wù)機關(guān)的減免稅政策(分 包商所得稅減半征收) ，促進了工程建設(shè)項目的推進;取得了銀行存 貸及結(jié)算環(huán)節(jié)的多種優(yōu)惠政策，當(dāng)年取得的貸款均有不同程度的降 息，與各銀行簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，爭取到了最大程度的存款利息收 入，工程投資款盡可能開立銀行承兌匯票，有效的降低了工程投資的 資金成本，xxxx年度通過努力降低資金成本xxxxx萬元。為實現(xiàn)公司 的整體發(fā)展戰(zhàn)略，為公司降低工程建設(shè)成本盡本部門的最大努力。
工作的協(xié)調(diào)處理方面 一年來，我們較好地處理了本部與各方面 的工作關(guān)系。對內(nèi)，加強了與相關(guān)部室的合作與支持，提高了工作效 率;對外，密切了與財、稅、銀等單位的協(xié)作，在各種場合能較好地 樹立公司的良好形象。五、xxxxxx年工作設(shè)想及需要改進方面 財務(wù)工作一直是每個單位的經(jīng)濟命脈， 是單位工作得以正常開展 的有力保證。在新的一年到來之際，如何做好企業(yè)的財務(wù)工作，開創(chuàng) 財務(wù)工作的新局面，是擺在財務(wù)人員面前的一個大課題。企業(yè)財務(wù)工 作應(yīng)在強化和規(guī)范基礎(chǔ)管理的同時， 進一步建立完善適應(yīng)社會主義市 場經(jīng)濟的財務(wù)管理體制和機制，轉(zhuǎn)變觀念，改革創(chuàng)新，不斷提高管理 水平，為企業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
xxxx年度公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、 相 關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報 告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到公司領(lǐng)導(dǎo)和上 級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合公司xxxx 年度財務(wù)工作將xxxxxx年公司財務(wù)部工作設(shè)想如下
第一、 增強公司財務(wù)預(yù)算、 財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量， 進一步加強公司的財務(wù)、會計核算工作，將公司的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一 步做實。
第二、 增強財務(wù)計劃的管理， 加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制， 加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策 提供有用的決策信息。
第三、 進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作， 從公司的每筆收支入手， 進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證公司財務(wù)工作的真實、完 整，維護公司的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關(guān)部門的溝通、交往，在公 司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的關(guān)心、 幫助下， 爭取好的融資環(huán)境， 力爭開辟新的資金來源渠道，保證公司項目投資工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務(wù)、xxxxxx、物價等相關(guān)主管部 門的溝通、聯(lián)系，為公司爭取更多的優(yōu)惠政策，為公司的發(fā)展爭取更 多的資金 。
第六、堅持“財務(wù)收支兩線”，進一步加強財務(wù)支出的審核工作 并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。
第七、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門 職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解 難。
第八、進一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動 公司財務(wù)工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān) 財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務(wù)、財政、物價等 有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
總之， 本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的`努力 和敬業(yè)，這與公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的共同努力是分不開的， 雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年 度的工作。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不 足，認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)法規(guī)和政策，以會計法為準 繩，切實加強預(yù)算收支管理，努力工作，堵塞管理上的漏洞，以較少 的錢辦較多的事，充分發(fā)揮資金的使用效益，以勤奮務(wù)實、開拓進取 的工作態(tài)度，與時俱進，扎實工作，為公司管好家、理好財、為項目 建設(shè)和公司發(fā)展貢獻我們的力量。
財務(wù)工作計劃 篇8
XX年十二月四日煙草分公司XX年財務(wù)科工作總結(jié)和XX年工作計劃XX年以來，我們財務(wù)科在局公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級局公司職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初局公司提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，以黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)范化，經(jīng)營管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導(dǎo)思想，全面落實預(yù)算管理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務(wù)工作有了明顯提高，現(xiàn)將XX年財務(wù)工作開展情況匯報如下：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預(yù)算管理意識。
今年，市局公司將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了局公司《全面預(yù)算管理制度》，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。
幾年來，市局公司一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃，有步驟有目的的進行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局公司全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年，市局公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責(zé)任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴肅性與公正性。在今年的財務(wù)管理工作中，最重要的一點就是借市局公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責(zé)任心，規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作
全面做好迎接審計的準備根據(jù)上級局公司關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。
首先，對20xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。
其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、XX年財務(wù)工作計劃為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
一根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
二結(jié)合ISO9000質(zhì)量認證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局公司下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局公司貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。三繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
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