【推薦】財務(wù)工作計劃模板錦集五篇

　　時間流逝得如此之快，我們又將迎來新的挑戰(zhàn)，我們要好好計劃今后的工作方法。做好工作計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！下面是小編整理的財務(wù)工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務(wù)工作計劃 篇1

　　一、指導(dǎo)思想：

　　樹立后勤為教育教學(xué)服務(wù)的思想，本學(xué)期財務(wù)工作將根據(jù)《學(xué)校財務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》的要求和和上級主管部門有關(guān)《進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財力管理》的若干規(guī)定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學(xué)水平，創(chuàng)造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。

　　二、工作要點(diǎn)：

　　1、加強(qiáng)收費(fèi)管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)上級關(guān)于收費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定的收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。認(rèn)真做好低保對象學(xué)生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學(xué)校完成任務(wù)創(chuàng)造條件。

　　2、加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”，嚴(yán)格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費(fèi)，不亂開支、亂發(fā)資金、補(bǔ)貼。認(rèn)真編制學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算，根據(jù)預(yù)算理支，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，保證重點(diǎn)“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預(yù)算，消赤保平努力遏制學(xué)校負(fù)債的增長，實(shí)行民主理財，人人參與管理，增加經(jīng)費(fèi)收支透明度，實(shí)施“陽光工程”定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負(fù)債表，收入、支出財務(wù)報表，定期公開主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況及學(xué)校大宗物品采購，大中型維修支出，分發(fā)揮學(xué)校紀(jì)律作用，在紀(jì)檢人員的嚴(yán)格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學(xué)方針，切實(shí)加強(qiáng)支出管理，學(xué)校一切支出做到票據(jù)齊全，有經(jīng)辦、見證、審人簽字，手續(xù)規(guī)范，報銷合理。同時，要人人嚴(yán)格控制日常水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等一切非建設(shè)性開支。

　　3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三無”食品進(jìn)入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。

　　4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。經(jīng)常組織學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)工作的文件資料，以提高管理水平、業(yè)務(wù)水平。經(jīng)常組織財會人員學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質(zhì)，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋�！闭J(rèn)真組織人員學(xué)習(xí)《學(xué)�？倓�(wù)工作職責(zé)》、《學(xué)校財務(wù)管理制度》，不斷明確職責(zé)和提高管理水平，掌握科學(xué)的管理知識，端正服務(wù)態(tài)度，樹立服務(wù)育人的觀點(diǎn)，做到以身作則，厲行節(jié)約，堅持原則，推動學(xué)校的整體工作。

　　5、切實(shí)落實(shí)學(xué)校安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)對學(xué)校教學(xué)樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進(jìn)行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門，按時關(guān)門。節(jié)假日安排教師護(hù)校，加強(qiáng)防盜、防火工作，保護(hù)好學(xué)校的財產(chǎn)，重點(diǎn)保護(hù)好多媒體教室各科室的貴重物品。

　　6、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行教育局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理的若干規(guī)定》，凡購置價值在200元以上的一般設(shè)備和價值在800元以上的專用設(shè)備都要列入學(xué)校固定資產(chǎn)帳，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進(jìn)行定期的清查、盤點(diǎn)，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學(xué)校財產(chǎn)不流失。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格學(xué)校財產(chǎn)出借，回收手續(xù)，加強(qiáng)維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費(fèi)教育資源。

　　三、管理制度：

　　(1)校產(chǎn)管理制度

　　1、教室財產(chǎn)管理。

　　班主任必須重視本班校產(chǎn)的管理，做好學(xué)生愛護(hù)公物的思想工作。

　　學(xué)生桌、椅不得亂刻、亂畫，若有損失或丟失，要按價賠償。

　　配合學(xué)校期中、期末兩次校產(chǎn)檢查，班級必須根據(jù)校產(chǎn)保管清單做好預(yù)查工作。

　　2、各處室的財務(wù)管理。

　　各層辦公室要按時關(guān)好電燈、飲水機(jī)、電風(fēng)扇，下班要關(guān)好門窗。

　　期中、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進(jìn)行兩次財產(chǎn)自查，損壞或失落要馬上報總務(wù)處。

　　實(shí)驗(yàn)室、圖書室、體育器材室由該室專人保管，具體管理制度由各室另訂，學(xué)校在每學(xué)期末對各室的財產(chǎn)進(jìn)行清查，學(xué)校對無故損失要賠償。

　　(2)財務(wù)管理制度

　　1、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收入，應(yīng)交出納員開具收據(jù)，由學(xué)校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結(jié)算中心，不得公款私存，設(shè)立“小金庫”。

　　2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金，定期向財政結(jié)算中心教育分中心報帳結(jié)算支出。

　　3、嚴(yán)格實(shí)行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學(xué)校財務(wù)要做好校長的參謀，把好學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，及時糾正。

　　4、學(xué)校公款一律不得出借。

　　四、工作安排：

　　九月份：認(rèn)真實(shí)施規(guī)范收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范收費(fèi)管理，所收款項及時解繳財政結(jié)算中心;

　　十月份：規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費(fèi)使用情況及食堂的收支情況，進(jìn)行進(jìn)行月查，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正;

　　十一月份：規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費(fèi)使用情況及食堂的收支情況，進(jìn)行進(jìn)行月查，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正;

　　十二月份：做好年度結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳準(zhǔn)備工作，結(jié)算并清退學(xué)生代辦費(fèi)等服務(wù)性收費(fèi)，結(jié)算清單人手一份。

財務(wù)工作計劃 篇2

　　xx年是財務(wù)公司理順核算機(jī)制，更新財務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務(wù)管理任務(wù)，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實(shí)現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。

　　一、財務(wù)指標(biāo)完成情況

　　1、上交管理費(fèi)情況

　　各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費(fèi) 萬元，實(shí)際上交 萬元，尚欠 萬元未交。

　　2、收入情況

　　截止年末，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)收入 萬元。其中，工程實(shí)現(xiàn)收入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實(shí)現(xiàn)收入 萬元。

　　3、集團(tuán)公司管理費(fèi)開支情況

　　本年度集團(tuán)公司共開支管理費(fèi)用約 萬元。其中：工資約 萬元，折舊約 萬元。

　　4、固定資產(chǎn)變化情況

　　本年度新增固定資產(chǎn) 萬元，減少 萬元，凈新增固定資產(chǎn) 萬元。

　　5、上交稅金情況

　　本年度集團(tuán)公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。

　　6、與總公司資金往來情況

　　截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計為 萬元，應(yīng)收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為： 萬元，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為： 萬元。

　　二、主要財務(wù)工作完成情況

　　xx年度，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為xx年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

　　1、完成xx年財務(wù)決算編報工作。3月初，財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財務(wù)報表工作，順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編報工作，為xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。

　　2、重建財務(wù)核算流程。財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費(fèi)用進(jìn)行控制。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計核算程序圖，并進(jìn)行檢查落實(shí)，針對問題解決問題。

　　3、組織財務(wù)檢查，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求，并監(jiān)督落實(shí)。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后，財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會，要求對存在的問題進(jìn)行整改，并就整改措施進(jìn)行檢查和落實(shí)。第二、三季度聯(lián)合財務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進(jìn)行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢。

　　三、資金調(diào)度和信貸工作

　　今年工程建設(shè)項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費(fèi)較少的情況下，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。

　　1、向金融機(jī)構(gòu)借款

　　本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸 筆，累計金額為 萬元。新增貸款 筆，累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元，年末貸款金額為 萬元，增加 萬元，減少 萬元，凈增加 萬元。

　　2、向村鎮(zhèn)借款

　　本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元，歸還 萬元。

　　3、公司內(nèi)部借款

　　本年度年初余額為 萬元，年末余額為 萬元。其原因是：本年新增集資款 萬元，減少原集資款 萬元，凈新增加 萬元。

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融機(jī)構(gòu)借款利息 萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息 萬元，支付集資款利息 萬元，合計支付利息： 萬元。資金的成功運(yùn)作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

　　四、財務(wù)公司除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為完成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。

　　五、存在的問題

　　我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。

　　會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點(diǎn)。

　　缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　六、xx年工作思路

　　xx年度，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費(fèi)用，及時進(jìn)行財務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范。重點(diǎn)做好以下方面的工作：

　　1、強(qiáng)化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進(jìn)行歸類、分析，完善成本核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考。

　　2、理順機(jī)制，更新觀念，打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)意識，以服務(wù)為宗旨，全心全意為公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實(shí)實(shí)辦事，積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，積極加強(qiáng)與財政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。

　　3、強(qiáng)化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強(qiáng)對資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實(shí)行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財務(wù)管理，保證了收支平衡。

　　4、做好xx年年決算工作，為xx年的規(guī)范核算工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。此項工作擬在xx年1月份全面完成。完成財務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成。

　　5、做好xx年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。此項工作擬在xx年3月底前完成。

　　6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務(wù)風(fēng)險。此項工作擬在xx年4月初完成。

　　7、根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

　　8、配合工程部，完成對項目經(jīng)理、項目檔案涉及財務(wù)方面的資料提供。此項工作擬在4月底前完成。

　　9、為了全面提高核算的時效性及準(zhǔn)確性，在集團(tuán)公司財務(wù)系統(tǒng)實(shí)行會計電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、及時完成核算工作，必須將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實(shí)行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實(shí)行。

　　10、配合公司進(jìn)行加強(qiáng)成本、費(fèi)用的控制，財務(wù)公司將加強(qiáng)對非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。

　　11、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

　　12、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費(fèi)、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

　　13、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　14、加強(qiáng)財務(wù)檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財務(wù)核算和財務(wù)管理工作正常運(yùn)行。

　　上述9至14項工作貫穿全年。

　　財務(wù)公司將在xx年結(jié)合全年的工作需要，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務(wù)核算、財務(wù)管理的要求。

　　以上這些工作，都是xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員，我部在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長。

財務(wù)工作計劃 篇3

　　財務(wù)部門作為非盈利部門，合理控制成本費(fèi)用，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。下面是我個人20xx年的工作計劃：

　　一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

　　1、根據(jù)酒店核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合相關(guān)部門進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合酒店領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任各營業(yè)部門的責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

　　4、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　5、配合營銷部了解應(yīng)收款回收情況，做好應(yīng)收貨款回收工作。

　　6、積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運(yùn)營的流暢。

　　二、不斷培養(yǎng)自身的綜合能力

　　取人之長、補(bǔ)己之短。我們需要定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的.措施。除此之外，我們需要合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　三、完善財務(wù)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)責(zé)任考核

　　財務(wù)內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé)，按照年初簽定的責(zé)任合同，組織落實(shí)強(qiáng)化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度，做到獎罰分明。

　　20xx年對我們財務(wù)人員提出了更高的要求，逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

財務(wù)工作計劃 篇4

　　20xx年，公司財務(wù)科在*供電公司財務(wù)部、*公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略，為完成*年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

　　一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。

　　年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

　　1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。11年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。11年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費(fèi)用的不合理開支。

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。

　　4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

　　5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

財務(wù)工作計劃 篇5

　　為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用�，F(xiàn)詳細(xì)展開20xx年工作計劃：

　　一、財務(wù)基礎(chǔ)工作：制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

　　1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度；

　　2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能；

　　4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

　　二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度；

　　2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

　　三、會計核算管理

　　1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

　　按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。

　　2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

　　為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。

　　3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度

　　按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)做到零差錯；重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析；對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析；重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題；通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　20xx年，需要我們每一個人的努力，才能把公司創(chuàng)造的更好！

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