新年財務(wù)工作計劃6篇
時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，現(xiàn)在的你想必不是在做計劃，就是在準(zhǔn)備做計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編整理的新年財務(wù)工作計劃6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
新年財務(wù)工作計劃 篇1
今年是企業(yè)飛速發(fā)展的一年，結(jié)合企業(yè)的實際情況，企業(yè)財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本企業(yè)的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
為了使財務(wù)工作更好地為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。
一、指導(dǎo)思想
財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理者及企業(yè)外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。
財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理，其核算職能是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋企業(yè)資金的營運預(yù)警和提示。
切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
二、目標(biāo)和任務(wù)
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1.嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善企業(yè)內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4.做好會計檔案的管理工作。
(二)加強企業(yè)的資金管理
1.擬定企業(yè)的年度資金預(yù)算并提交企業(yè)董事會審批。
2.擬定企業(yè)的資金籌集方案并提交企業(yè)董事會審批。
3.調(diào)度企業(yè)資金，確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。
4.加強企業(yè)的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。
(三)制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與企業(yè)決策
1.制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟分析和建議，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2.按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
(四)嚴(yán)格落實財務(wù)控制工作
1.嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保企業(yè)及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)企業(yè)總體目標(biāo)。
2.實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到企業(yè)組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。
(五)財務(wù)分析
及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對企業(yè)的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，全面、客觀地評價企業(yè)財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展的未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著企業(yè)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的.市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高企業(yè)的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保企業(yè)各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證企業(yè)高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。
2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱箐N制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
新年財務(wù)工作計劃 篇2
××年我將在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人建議
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的'步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
新年財務(wù)工作計劃 篇3
今年是公司飛速發(fā)展一年，結(jié)合公司實際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理，為本公司做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務(wù)。
為了使財務(wù)工作更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃。
一、指導(dǎo)思想
財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠會計信息。
財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算實施情況進行管理，其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預(yù)警和提示。
切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益。
二、目標(biāo)和任務(wù)
�。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率
1。嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。
2。完成指標(biāo)預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
3。做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
4。做好會計檔案管理工作。
（二）加強公司資金管理
1。擬定公司年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。
2。擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3。調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用。
4。加強公司存貨管理、應(yīng)收帳款管理。
�。ㄈ┲贫ü灸甓蓉攧�(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策
1。制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2。按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。
�。ㄋ模﹪�(yán)格落實財務(wù)控制工作
1。嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標(biāo)。
2。實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有部門和崗位。
�。ㄎ澹┴攧�(wù)分析
及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學(xué)分析方法，對公司財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動業(yè)績，有效控制財務(wù)活動運行，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展未來。
三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著公司不斷壯大，面對日趨復(fù)雜市場和日益加大競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員法制觀念，加強會計人員職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識同時，加強計算機知識學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng)，全面提高公司財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息快速、準(zhǔn)確、真實要求，確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部工作重點和難點。
五、建議和措施
1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷支付（如銷售返利）。
2、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率。
4、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。
5、量入而出，控制費用支出：
�。�1）要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。
�。�2）期間費用（管理費用等）要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)報銷制度，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。
新年財務(wù)工作計劃 篇4
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁：
大家好!20xx年已經(jīng)過去，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧一年來公司財務(wù)工作。從年初開始，為了加強公司財務(wù)的會計核算和財務(wù)監(jiān)督職能，公司加大了對財務(wù)的重視程度，提高了對財務(wù)各方面管理要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過公司全體財務(wù)同仁的共同努力，公司財務(wù)工作逐步提升進入財務(wù)管理層面，更好的配合公司經(jīng)營發(fā)展的需求。
工作過程仍存在一些不足，有期待我們進一步去補充和完善的內(nèi)容。
(一)經(jīng)營業(yè)績分析
20xx年 度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XX萬元，比去年同期增長XX%;主要原因是XX,導(dǎo)致營業(yè)收入增長。20xx年，公司凈利潤為XX萬元，比去年增長XX%。本報告期末，公司總資產(chǎn)為XX萬元，凈資產(chǎn)為XX萬元，分別比期初增加XX萬元和XX萬元。
(二)貨幣資金分析
20xx年，公司貨幣資金增加XX萬元。其中：經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量為XX萬元，比上年同期XX萬元，主要因為XX所致。投資活動現(xiàn)金凈流量XX萬元，主要為XX支出�；I資活動現(xiàn)金凈流量XX萬元，主要為報告期內(nèi)XX萬元。
(三)營業(yè)收入分析
1、收入按行業(yè)分析
2、收入按產(chǎn)品分析
3、收入按事業(yè)部分析
4、收入按區(qū)域分析
注：可以做兩年或三年的對比分析
(四)毛利率趨勢分析
(五)三項費用分析
(一)管理費用分析
(二)銷售費用分析
(三)財務(wù)費用分析
20xx年工作回顧
(一)依據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀完善部分財務(wù)管理制度。
為進一步加強公司財務(wù)管理，提高整體財務(wù)管理水平。20xx年，公司完善的財務(wù)制度有：《》、《》、《》。
(二)建立公司現(xiàn)金流預(yù)測模型;
以往，公司現(xiàn)金流預(yù)算較為薄弱，面對錯綜復(fù)雜的'經(jīng)營環(huán)境，提早應(yīng)對潛在經(jīng)營風(fēng)險。20xx年，財務(wù)部推出了現(xiàn)金流預(yù)測模型。是公司現(xiàn)金過去、現(xiàn)在和未來盡在掌握之中。避免了財務(wù)風(fēng)險。
(三)建立財務(wù)人員輪崗制;
財務(wù)部門由于流動性大，所以適當(dāng)輪崗是十分必要的緊迫的，20xx年，公司的總賬會計、稅務(wù)會計、應(yīng)收賬款會計進行了輪換，也培養(yǎng)了財務(wù)部門員工的綜合素質(zhì)。
(四)完善以前年度使用的財務(wù)分析方法;
羅列去年財務(wù)分析改進的地方及效果。
(五)協(xié)助商務(wù)部門辦理公司知識產(chǎn)權(quán)和相關(guān)資質(zhì);
可以協(xié)商辦理了多少，重要的可以單獨提一下。
(六)配合公司開展投融資工作和日常披露工作;
20xx年，投融慘淡，估計不好寫了。日常披露數(shù)量一般也會下降，但定期報告對財務(wù)的要求大大提高，工作難度加大�？梢灾攸c說一說。尤其創(chuàng)新層的財務(wù)小伙伴，你的苦我懂。甚至有伙伴說生無可戀(當(dāng)然這只是笑話，生活總有不經(jīng)意的驚喜嗎)。
(七)配合會計師事務(wù)所、評估事務(wù)所進行審計、評估工作;
20xx年，審計工作比往年細(xì)致嚴(yán)格的多，財務(wù)工作量可想而知。也可以描述一下，證監(jiān)會等對審計的要求提高等。
(八)與銀行建立銀企合作關(guān)系;
銀行貸款相當(dāng)難，能拿到貸款的，個人魅力可見那是相當(dāng)不一般 。(當(dāng)然還得看公司業(yè)績)
(九)其他日常財務(wù)工作和公司交辦的臨時工作;
20xx年總結(jié)經(jīng)驗與不足及改善思路
(一)公司資金計劃有待加強：
公司資金收入與支出需要計劃 管理，在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)過程中各項資金的使用需統(tǒng)籌安排，資金充裕時投資理財避免資金閑置，遇公司有重大投資需求時積極配合董事會指示精神做好各項融資安排;
(二)公司需建立全面預(yù)算管理機制：
公司目前只對運營部門進行以業(yè)績?yōu)榭己四繕?biāo)的預(yù)算管理;
(三)與其他部門的溝通聯(lián)系工作有待進一步提升：
公司財務(wù)工作需要加強與其他部門的溝通，了解公司產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、原料采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的流程，并與財務(wù)管理結(jié)合起來，有效發(fā)揮財務(wù)部門的職能和作用。
20xx年財務(wù)工作計劃
現(xiàn)就20xx年財務(wù)工作計劃做如下闡述：(即使是AI的我，這一塊感覺難以替代你的大腦，拋磚引玉，具體情況具體寫吧)
(一)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：
(二)公司整體財務(wù)工作：
(三)財務(wù)部門內(nèi)部管理工作：
(四)財務(wù)經(jīng)營分析：
(五)公司外部財務(wù)工作：
新年財務(wù)工作計劃 篇5
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的.財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進行負(fù)債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費用開支堅持一個“降”字堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費用。控是嚴(yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。
二是科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達(dá)標(biāo)，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監(jiān)督強化一個“嚴(yán)”字結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
7、人員素質(zhì)保證一個“高”字在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。
新年財務(wù)工作計劃 篇6
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理和加強學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照財務(wù)法和企業(yè)財務(wù)制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合財務(wù)師事務(wù)所對公司第七年度的年終財務(wù)報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成財務(wù)報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常財務(wù)核算工作。按照財務(wù)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用財務(wù)科目，編制財務(wù)憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)財務(wù)報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂財務(wù)憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《財務(wù)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高財務(wù)人員的法制觀念,加強財務(wù)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的'同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高財務(wù)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對財務(wù)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對財務(wù)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
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