財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃合集七篇
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是好的計(jì)劃呢？以下是小編整理的財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇1
一、繼續(xù)扎實(shí)做好教育5項(xiàng)民生工程
1、義保機(jī)制。進(jìn)一步調(diào)整和完善實(shí)施辦法，按照省保障辦統(tǒng)一部署，提高補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)一步加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益；進(jìn)一步督促縣（市）區(qū)加強(qiáng)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2、學(xué)生資助。繼續(xù)完善學(xué)生資助體系，扎實(shí)做好普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金發(fā)放以及中職學(xué)校城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)等工作。
3、校安工程。按照三年總體規(guī)劃完成校舍改造2267棟、156萬(wàn)m2，其中加固校舍1196棟、86.18萬(wàn)m2，重建校舍1071棟、69.82萬(wàn) m2。
4、貧困大學(xué)生助學(xué)基金。繼續(xù)做好貧困大學(xué)生助學(xué)基金發(fā)放工作，為200名錄取二本以上家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放4000元/人的助學(xué)基金。
5、留守兒童之家。在總結(jié)今年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)配合基教科做好留守兒童之家相關(guān)工作。
二、進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平
1、繼續(xù)開展年度財(cái)務(wù)互審，強(qiáng)化直屬單位財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作；
2、利用財(cái)政“一體化”平臺(tái)建設(shè)為契機(jī)，強(qiáng)化部門預(yù)算管理。
3、建立財(cái)政、教育部門定期會(huì)商機(jī)制，幫助解決存在的困難和問題。
4、開展多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如定期繼續(xù)教育、集中培訓(xùn)等。
三、進(jìn)一步規(guī)范基本建設(shè)行為
1、建立健全“十二五”直屬學(xué)校項(xiàng)目庫(kù)制度，并定期進(jìn)行更新，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施科學(xué)動(dòng)態(tài)管理。
2、繼續(xù)加大市直學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化投入力度，認(rèn)真做好市直學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
3、逐步完善教育附加管理，擬會(huì)同財(cái)政部門研究制定符合地方實(shí)際的專項(xiàng)資金管理辦法。
4、繼續(xù)扎實(shí)做好基建項(xiàng)目管理工作，進(jìn)一步規(guī)范操作流程和建設(shè)行為。
四、進(jìn)一步強(qiáng)化教育統(tǒng)計(jì)工作
1、按照省教育廳的統(tǒng)一部署、統(tǒng)一行動(dòng)，推進(jìn)“一套表”制度和網(wǎng)上直報(bào)，推進(jìn)填報(bào)單位信息建設(shè)和共享機(jī)制建立，實(shí)施統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)方法制度改革和完善。
2、繼續(xù)加大重點(diǎn)指標(biāo)監(jiān)控力度，為年度考核認(rèn)真做好基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的收集和分析。
五、進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)后勤隊(duì)伍建設(shè)，有針對(duì)性開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)、教育民生、教育融資等方面的專項(xiàng)調(diào)研。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇2
1、1-3日，根據(jù)財(cái)務(wù)主管完成的各部門上月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)編寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、
2、2號(hào)前往某職能部門配合調(diào)查工作
3、3日與銷售、采購(gòu)負(fù)責(zé)人碰頭，落實(shí)7月公司銷售、采購(gòu)的計(jì)劃完成指標(biāo)，應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等營(yíng)運(yùn)資金的具體安排�？偨Y(jié)上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財(cái)務(wù)部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，采購(gòu)需要密切與財(cái)務(wù)溝通，以免資金集中支付。
4、7日，集團(tuán)版塊會(huì)議，6月份總結(jié)會(huì)議(集團(tuán)實(shí)行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業(yè)部之間還實(shí)行同類別產(chǎn)品的橫向管理)，為時(shí)一小時(shí)，為此要提前做三小時(shí)的準(zhǔn)備，包括所屬于公司及版塊間涉及應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等營(yíng)運(yùn)資金的相關(guān)指標(biāo)完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計(jì)劃完成指標(biāo)。
5、7日審核對(duì)外報(bào)送報(bào)表
6、9日向集團(tuán)報(bào)送上月利潤(rùn)表
7、14日總經(jīng)理會(huì)議，總結(jié)各公司及集團(tuán)上月整體情況。且因?yàn)樨?cái)務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)存在時(shí)點(diǎn)數(shù)及核算口徑的不一致，會(huì)議之前，財(cái)務(wù)部需要根據(jù)各指標(biāo)差異分別列出差異及原因說(shuō)明。為此需要填報(bào)9大表，三頁(yè)左右的文字說(shuō)明。如銷售及采購(gòu)等部門有異議的需要重新核對(duì)。
8、17號(hào)前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況分析報(bào)告(15份報(bào)表，10頁(yè)左右的文字分析報(bào)告說(shuō)明全體同事共同耗時(shí)4-5天完成)。
9、13日陪同老板，銷售總監(jiān)及采購(gòu)經(jīng)理前往某客戶處洽談服務(wù)外包的相關(guān)事宜。之前要聯(lián)同各相關(guān)部門起草合作方案，對(duì)配送物流等服務(wù)支持、公司資金支持等編寫方案
10、半年度業(yè)績(jī)考核：20號(hào)之前逐一與本部門人員單獨(dú)面談，就其上半年取得的工作成績(jī)，存在不足，下半年的工作計(jì)劃等情況進(jìn)行充分的溝通，并形成業(yè)績(jī)考核報(bào)告。編寫個(gè)人述職報(bào)告，部門工作總結(jié)等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進(jìn)行面談，作出公平公正的評(píng)價(jià)。
11、15號(hào)之前會(huì)同公司老總，人力資源經(jīng)理，對(duì)本月到期轉(zhuǎn)正人員進(jìn)行評(píng)核。
12、因?yàn)槿谫Y需要要不時(shí)與各銀行搞好關(guān)系，并積極向銀行推介。定時(shí)或不定時(shí)約見各大銀行客戶經(jīng)理，貿(mào)易融資部經(jīng)理、審查官等，平均每月會(huì)面4-5次，每次2小時(shí)以上
13、新增的某銀行綜合授信約定于15號(hào)前審批下來(lái)，終于可以自行開具國(guó)際信用證，之前為此準(zhǔn)備的資料估計(jì)超過(guò)8CM厚!批下來(lái)后的工作量更大。
14、本月到期三筆某銀行的應(yīng)收保理貸款。并新增申請(qǐng)放款3筆，需要跟進(jìn)相應(yīng)的還款時(shí)間
15、配合物流主管工作，約見各大車隊(duì)老板進(jìn)行座談會(huì)，就目前所遇困難尤其是5-6月出現(xiàn)的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。
16、完成VIP客戶對(duì)我司進(jìn)行的并接待某客戶8人的親自考察工作
17、15號(hào)前，物流部門對(duì)上月事故或差錯(cuò)的總結(jié)分析及整改意見
18、27-29號(hào)前往集團(tuán)參加半年度總結(jié)會(huì)議
19、編寫下月資金計(jì)劃表
20、日常工作包括但不限于：?jiǎn)T工報(bào)銷單據(jù)的審批，采購(gòu)申請(qǐng)的審核，銷售訂單的確認(rèn)，采購(gòu)付款的審批，網(wǎng)上銀行的授權(quán)審批，聽取部屬的工作匯報(bào)，各部門之間的溝通，突發(fā)事件的處理，審核新增客戶、新供應(yīng)商的資信，逾期應(yīng)收款的催促，與客戶、供應(yīng)商的往來(lái)核對(duì)等。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇3
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了**年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社**年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項(xiàng)操作：
一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對(duì)**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。
去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，**年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。**年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。**年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)**年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。
6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇4
我部在建管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及各部門同仁的支持與配合下，各項(xiàng)工作圓滿完成。20xx年我部將繼續(xù)本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，推動(dòng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，切實(shí)保障高速公路如期竣工。特?cái)M訂20xx年高速財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
1、在去年會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。定期編報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，按時(shí)上報(bào)月報(bào)表和其他報(bào)表。加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，并認(rèn)真貫徹落實(shí)。通過(guò)制度明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而保證各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)和基本建設(shè)任務(wù)的圓滿完成。
2、20xx年將要突出抓好資金籌措工作，及時(shí)了解和掌握建設(shè)資金來(lái)源信息，調(diào)動(dòng)一切積極因素爭(zhēng)取政府支持，為項(xiàng)目推進(jìn)創(chuàng)造有利條件。積極主動(dòng)協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門及貸款銀行的關(guān)系，千方百計(jì)組織和籌集建設(shè)資金。保證高速公路正常的生產(chǎn)的需要。
3、嚴(yán)格支付審批程序，強(qiáng)化三方監(jiān)管，利用網(wǎng)絡(luò)共享信息平臺(tái)隨時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，檢查可能出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，控制每筆資金的去向，有效提高資金使用效率，杜絕資金流失，保證建設(shè)資金安全。
4、嚴(yán)格各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審查工作，從法律方面對(duì)合同進(jìn)行把關(guān)，通過(guò)對(duì)所有合同內(nèi)容、單位名稱、合同金額、付款時(shí)間、結(jié)算方式等內(nèi)容審查，以明確雙方當(dāng)事人的義務(wù)、責(zé)任，盡量為以后可能出現(xiàn)的某些問題尋找解決方案，減少和避免一些不必要的麻煩。
5、定期開展項(xiàng)目實(shí)際投資與概算對(duì)分析工作，控制成本，確保項(xiàng)目工程不突破概算。通過(guò)對(duì)比分析，及時(shí)編制科學(xué)合理的資金支出計(jì)劃。
6、嚴(yán)格報(bào)銷程序，加大對(duì)日常報(bào)銷票據(jù)稽查力度，杜絕一切不合理的開支。建立日常管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出制度，即對(duì)各部室經(jīng)費(fèi)支出做出預(yù)算。定期將實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算支出對(duì)比分析，實(shí)行費(fèi)用量化考核，爭(zhēng)取將支出控制在合理的范圍之內(nèi)。
7、進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度，切實(shí)做好實(shí)物資產(chǎn)管理，明確材料、固定資產(chǎn)、設(shè)備等實(shí)物的采購(gòu)驗(yàn)收、出入庫(kù)流程。規(guī)范實(shí)物資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，詳細(xì)記錄各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的品名、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量及金額等內(nèi)容，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，保證帳實(shí)相符，確保物資財(cái)產(chǎn)安全。
8、重點(diǎn)監(jiān)控農(nóng)民工工資發(fā)放，堅(jiān)決落實(shí)農(nóng)民工工資支付保障制度。繼續(xù)配合工程管理部，定期、不定期實(shí)赴工地檢查了解民工工資發(fā)放情況。嚴(yán)格規(guī)范用工行為，保證農(nóng)民工能按時(shí)足額領(lǐng)到工資，切實(shí)維護(hù)廣大勞務(wù)人員的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)理論培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。高速公路投資大，涉及執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)較多，如果會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)不精、法制觀念淡薄，稍有疏惑將造成難以估計(jì)的后果。因此，對(duì)財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、品質(zhì)都有了更高的要求。今年將組財(cái)會(huì)人員重點(diǎn)學(xué)習(xí)《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等相關(guān)知識(shí)，掌握和領(lǐng)會(huì)要點(diǎn)和精髓。
10、重視團(tuán)隊(duì)建設(shè)，做好四個(gè)溝通。即：上下級(jí)溝通、部門溝通、部室溝通，員工溝通，協(xié)調(diào)好各種工作關(guān)系，使得財(cái)務(wù)工作事事有安排，件件有著落，達(dá)到最佳辦事效率。
總之今年既是高速穩(wěn)步推進(jìn)的一年，同時(shí)也是任務(wù)較繁重的一年。在新的一年里，我部在建管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、恪守職業(yè)道德。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，積極落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，積極為處領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。扎扎實(shí)實(shí)把財(cái)務(wù)工作推上新的臺(tái)階，為高速的建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
二○XX年二月二十四日
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇5
歲月如梭，光陰似箭，xx年已經(jīng)過(guò)去，嶄新的20xx已經(jīng)到來(lái)，回顧過(guò)去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無(wú)微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財(cái)務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過(guò)我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來(lái)！我來(lái)到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就xx年度財(cái)務(wù)部工作匯報(bào)如下：
一、年度工作總
一、酒店運(yùn)營(yíng)狀況
�。ㄒ唬﹛x年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
營(yíng)業(yè)收入：全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)700.72萬(wàn)元，其中：中餐廳收入307.70萬(wàn)元；客房部收入324.72萬(wàn)元；開元會(huì)所收入68.3萬(wàn)元。
�。ǘ﹛x年度酒店經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)完成情況
1、營(yíng)業(yè)收入：700.72萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本202.42萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用565.05萬(wàn)元，管理費(fèi)用178.13萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.93萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1.87萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出1.81萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-272.9萬(wàn)元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計(jì)25.48萬(wàn)元。
3、xx年客房共接待人數(shù)17，474人（系統(tǒng)上），客房部出租率53%（系統(tǒng)上）平均房?jī)r(jià)為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27，424人，餐飲毛利率50%。平均餐費(fèi)112.2元。
4全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱總公司）借款共計(jì)236萬(wàn)元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
（三）財(cái)務(wù)工作
1日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款工作等。
2月末賬、上報(bào)報(bào)表工作。每個(gè)月月末完成月底的賬工作、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。配合銷售部對(duì)酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時(shí)的催收。同時(shí)和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對(duì)賬及賬工作。
4poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺(tái)POSS機(jī)的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來(lái)的200份發(fā)票增加到400份）同時(shí)對(duì)單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升（由原來(lái)的50，000元申請(qǐng)?jiān)黾拥?00，000元）
5與西安真實(shí)信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進(jìn)行了聯(lián)系對(duì)酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。
xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作（營(yíng)業(yè)額為950萬(wàn)），按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理杜克科）上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
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1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表，審核出入庫(kù)單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對(duì)餐飲酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫(kù)存成本；月底對(duì)后廚、客房部、吧臺(tái)進(jìn)行盤點(diǎn)；依據(jù)試算平衡報(bào)表，盤點(diǎn)情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強(qiáng)。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對(duì)各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
�。┤藛T培訓(xùn)、酒店活動(dòng)
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會(huì)、春節(jié)員工聚會(huì)等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對(duì)酒店xx年度大型宴宴會(huì)工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進(jìn)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部人員分工不是很明確，每個(gè)人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作時(shí)，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動(dòng)的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會(huì)在做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā)展，團(tuán)同事，互幫互助。
（二）部門之間存在信息不對(duì)稱，相互溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個(gè)員
工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄈ┯嘘P(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時(shí)間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會(huì)，分析工作配合中存在的問題，及一些活動(dòng)的實(shí)施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如：1、xx年10月22日對(duì)中軟系統(tǒng)的暫停，對(duì)酒店的前臺(tái)人員的操作和財(cái)務(wù)后臺(tái)帳造成了嚴(yán)重的混亂，對(duì)對(duì)賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達(dá)到16，123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時(shí)的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也未能及時(shí)的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財(cái)務(wù)工作和銷售工作帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。）
三、工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作
2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的.合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套完整的酒店財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案，對(duì)前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對(duì)已經(jīng)過(guò)期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對(duì)其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，3對(duì)酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對(duì)工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作5對(duì)一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺(tái)、庫(kù)房、前臺(tái)等）的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對(duì)酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對(duì)其中的損耗追查原因，對(duì)過(guò)期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實(shí)行獎(jiǎng)罰分明的規(guī)章制度，對(duì)酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因個(gè)人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識(shí)到自己工作和責(zé)任的重要性。
四、建議及意見
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時(shí)的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對(duì)空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時(shí)間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營(yíng)銷工作，不斷壯大營(yíng)銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會(huì)所及廚房做好酒店“團(tuán)隊(duì)會(huì)議、零點(diǎn)散客、宴會(huì)接待”三大塊的營(yíng)銷工作，打好酒店的營(yíng)銷牌，做好酒店的營(yíng)銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇6
xx年是財(cái)務(wù)公司理順核算機(jī)制，更新財(cái)務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時(shí)，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財(cái)務(wù)管理任務(wù)，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，實(shí)現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來(lái)的工作，匯報(bào)如下。
一、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
1、上交管理費(fèi)情況
各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費(fèi) 萬(wàn)元，實(shí)際上交 萬(wàn)元，尚欠 萬(wàn)元未交。
2、收入情況
截止年末，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。其中，工程實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元。
3、集團(tuán)公司管理費(fèi)開支情況
本年度集團(tuán)公司共開支管理費(fèi)用約 萬(wàn)元。其中：工資約 萬(wàn)元，折舊約 萬(wàn)元。
4、固定資產(chǎn)變化情況
本年度新增固定資產(chǎn) 萬(wàn)元，減少 萬(wàn)元，凈新增固定資產(chǎn) 萬(wàn)元。
5、上交稅金情況
本年度集團(tuán)公司共計(jì)向國(guó)家上繳各種稅金 萬(wàn)元。
6、與總公司資金往來(lái)情況
截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計(jì)為 萬(wàn)元，應(yīng)收款合計(jì)為：萬(wàn)元，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為： 萬(wàn)元，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為： 萬(wàn)元。
二、主要財(cái)務(wù)工作完成情況
xx年度，財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，理順核算流程，建立完整的核算體系，為xx年的財(cái)務(wù)精細(xì)化核算打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、完成xx年財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。3月初，財(cái)務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財(cái)務(wù)報(bào)表工作，順利完成了xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)工作，為xx年財(cái)務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。
2、重建財(cái)務(wù)核算流程。財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對(duì)成本和費(fèi)用進(jìn)行控制。財(cái)務(wù)總監(jiān)更是親自到各個(gè)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計(jì)核算程序圖，并進(jìn)行檢查落實(shí)，針對(duì)問題解決問題。
3、組織財(cái)務(wù)檢查，針對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求，并監(jiān)督落實(shí)。自第一季度財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財(cái)務(wù)核算中存在的35個(gè)共性的問題后，財(cái)務(wù)公司及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員開會(huì)，要求對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，并就整改措施進(jìn)行檢查和落實(shí)。第二、三季度聯(lián)合財(cái)務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個(gè)，并針對(duì)存在的問題逐條提出整改意見。財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個(gè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢。
三、資金調(diào)度和信貸工作
今年工程建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費(fèi)較少的情況下，財(cái)務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對(duì)資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項(xiàng)工作，大量的時(shí)間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級(jí)評(píng)定工作，全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。
1、向金融機(jī)構(gòu)借款
本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸 筆，累計(jì)金額為 萬(wàn)元。新增貸款 筆，累計(jì)金額為 萬(wàn)元。年初貸款余額為 萬(wàn)元，年末貸款金額為 萬(wàn)元，增加 萬(wàn)元，減少 萬(wàn)元，凈增加 萬(wàn)元。
2、向村鎮(zhèn)借款
本年度年初余額為 萬(wàn)元，年末余額為 萬(wàn)元，歸還 萬(wàn)元。
3、公司內(nèi)部借款
本年度年初余額為 萬(wàn)元，年末余額為 萬(wàn)元。其原因是：本年新增集資款 萬(wàn)元，減少原集資款 萬(wàn)元，凈新增加 萬(wàn)元。
4、利息支出
本年度共支付金融機(jī)構(gòu)借款利息 萬(wàn)元，支付村鎮(zhèn)借款利息 萬(wàn)元，支付集資款利息 萬(wàn)元，合計(jì)支付利息： 萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。
四、財(cái)務(wù)公司除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為完成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。
五、存在的問題
我部的財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。財(cái)務(wù)工作更多的還僅僅是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行必要的分析，只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。
會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對(duì)照制度的要求，還存在問題，針對(duì)這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，將是我部今后工作中的又一重點(diǎn)。
缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位。財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督，對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒用或是不相關(guān)的信息、知識(shí)沒有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
六、xx年工作思路
xx年度，財(cái)務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金融通上加大力度外，還將在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費(fèi)用，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范。重點(diǎn)做好以下方面的工作：
1、強(qiáng)化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算，特別是項(xiàng)目成本的核算工作，按時(shí)對(duì)成本核算中遇到的問題進(jìn)行歸類、分析，完善成本核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考。
2、理順機(jī)制，更新觀念，打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財(cái)務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財(cái)務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，以服務(wù)為宗旨，全心全意為公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實(shí)實(shí)辦事，積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，積極加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭(zhēng)取更多的資金和政策支持，全力打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。
3、強(qiáng)化資金監(jiān)督，做到收支平衡。財(cái)務(wù)公司將通過(guò)與工程部的合作，加強(qiáng)對(duì)資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來(lái)源;實(shí)行“先批后支，計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序，全過(guò)程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)管理，保證了收支平衡。
4、做好xx年年決算工作，為xx年的規(guī)范核算工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此項(xiàng)工作擬在xx年1月份全面完成。完成財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，在本月底完成。
5、做好xx年度銀行信用審計(jì)工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計(jì)不降級(jí)，為xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。此項(xiàng)工作擬在xx年3月底前完成。
6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)工作擬在xx年4月初完成。
7、根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理指標(biāo)，跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
8、配合工程部，完成對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目檔案涉及財(cái)務(wù)方面的資料提供。此項(xiàng)工作擬在4月底前完成。
9、為了全面提高核算的時(shí)效性及準(zhǔn)確性，在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財(cái)務(wù)核算工作量將更大，要能準(zhǔn)確、及時(shí)完成核算工作，必須將會(huì)計(jì)人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來(lái)，因此，有必要實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算的方法。此項(xiàng)工作擬在4月份全面實(shí)行。
10、配合公司進(jìn)行加強(qiáng)成本、費(fèi)用的控制，財(cái)務(wù)公司將加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的核算、監(jiān)督力度，不能超支的絕不超支。
11、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，籌集、調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。
12、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購(gòu)與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。
13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。
14、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、改正問題，保證公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作正常運(yùn)行。
上述9至14項(xiàng)工作貫穿全年。
財(cái)務(wù)公司將在xx年結(jié)合全年的工作需要，隨時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，以滿足公司對(duì)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理的要求。
以上這些工作，都是xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位財(cái)務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我部在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)的工作計(jì)劃 篇7
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)xx縣教育局計(jì)財(cái)科20xx年的工作計(jì)劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作：
1、根據(jù)××縣財(cái)政局、教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
6、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報(bào)銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長(zhǎng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗(yàn)收。
7、及時(shí)完成老干科安排的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認(rèn)真執(zhí)行《xx縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，配合財(cái)產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購(gòu)物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
總之，在新的學(xué)期里，我會(huì)提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做到財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制合理化，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
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