財務的工作計劃模板七篇
時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,讓我們對今后的工作做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編收集整理的財務的工作計劃7篇,希望對大家有所幫助。
財務的工作計劃 篇1
做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足,發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度,現(xiàn)將新的財務工作計劃向大家匯報:
xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下財務工作計劃安排。
一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。
年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。XX年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃thldl.org.cn中對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。XX年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。
XX年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付
日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質(zhì)。
總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務的工作計劃 篇2
為了全面完成市局及鎮(zhèn)黨委、政府布置的各項工作任務,實現(xiàn)財政經(jīng)濟良性循環(huán),使我鎮(zhèn)的財政工作能夠得到進一步提高,特制定20xx年度我所財政工作計劃及總體目標如下:
一、積極抓好財政收入,提高收入質(zhì)量,促使我鎮(zhèn)
財政收入穩(wěn)中有增(20xx年財政收入確保突破800萬,力爭達到900萬)。同時,努力壓縮非正常開支,保證工資發(fā)放和必要的事業(yè)支出,確保財政收支平衡,不留缺口。
二、鞏固和完善農(nóng)村改革成果,加強契稅和耕地占
用稅的征管工作,完善各項規(guī)章制度,做好稅法的宣傳,加大契稅、占用稅的清理力度,全面做好農(nóng)稅征管等的各項服務工作。
三、加強涉農(nóng)補貼資金的管理,做好惠民直達工程
工作,嚴把政策關,規(guī)范操作。加強惠民直達工程的宣傳力度,收集整理有關資料,做好日常維護工作,按時完成種糧農(nóng)民信息完善錄入工作,按月做好各項補貼的工作目標及計劃信息錄入、清冊公示、資金發(fā)放及數(shù)據(jù)上報等工作?偨Y(jié)以便進一步完善各項改革工作的成果。
四、組織實施好我鎮(zhèn)村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作,發(fā)揮財政獎補資金導向作用,促進村級公益事業(yè)健康發(fā)展,切實改善農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活條件。加強領導,制定詳細的宣傳計劃,及時組織開展各種宣傳活動。加強培訓,完善好xx年項目掃尾工作;做好20xx年項目申報及組織實施工作。
五、繼續(xù)做好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼工作。加強政策宣傳力度,及時兌付補貼資金,積極清理積欠,確保資金兌付率。督促配合家電銷售網(wǎng)點,規(guī)范完善補貼手續(xù),全面做好服務工作。
六、抓好會計基礎工作,組織全鎮(zhèn)會計人員參加培
訓,以便提高其政治素質(zhì)、業(yè)務能力及職業(yè)道德水平,使其知識和技能不斷得到更新、補充、拓展和提高,以適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求。同時做好會計監(jiān)查工作,“不做假帳”,杜絕違紀行為的發(fā)生,全面提高我鎮(zhèn)會計隊伍的整體素質(zhì)。
七、積極搞好財政所新建工作。盡早規(guī)劃,抓緊落
實主體工程建設及配套設施配備,完善內(nèi)部各項硬件設施,確保順利通過省市驗收。
八、加強政風建設,改善工作作風,提高工作效能,
樹立財政部門新形象。20xx年我所將繼續(xù)加強政治和業(yè)務學習,強化廉政建設,增強服務意識,提高服務質(zhì)量和工作水平,扎實推進政風建設,并與“學創(chuàng)”活動有機結(jié)合,以“求真務實”“規(guī)范服務”為重點,以“領導滿意”、“群眾滿意”為宗旨,與時俱進、開拓創(chuàng)新,徹底轉(zhuǎn)變工作作風,“創(chuàng)誠信站所,做誠信干部”,樹立為民服務的公仆形象。
九、積極配合抓好鎮(zhèn)中心工作,按時完成上級交給的各項任務,與市局保持一致,與鎮(zhèn)黨委、政府保持一致。努力開創(chuàng)財政工作新局面。
隨著改革開放的進一步深入,公共財政改革的進一步加強,以及全球經(jīng)濟危機的影響,20xx年將是極具挑戰(zhàn)的一年,財政工作任務將更加艱巨。我們決心在市局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,攻堅克難、抓住機遇、與時俱進、不斷創(chuàng)新。以市局工作報告為指導,力爭在20xx年的基礎上更上一層樓,為推進社會主義新農(nóng)村建設作出應有的貢獻。
財務的工作計劃 篇3
工作目標:立足基礎工作,深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量
第一部分財務工作
一、財務基礎工作
。ㄒ唬、擬定核算人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升核算人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務核算部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
20xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7月份進行經(jīng)營管理會計模塊進行系統(tǒng)培訓,主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。
(二)、會計核算管理
1、理順專賣店現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證專賣店現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。
貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。
2、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。 ② 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。
、 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
3. 落實會計檔案管理制度
本部門所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行檔案管理制度,將檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務管理工作
。ㄒ唬、強化財務監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務核算部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管
、 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;
、 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;
、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作
的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。
。ǘ┘訌姲踩芾恚沤^安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的監(jiān)理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
第二部分:其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。
財務的工作計劃 篇4
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化
費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務的工作計劃 篇5
抓財務現(xiàn)場安全:大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7。0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算:要依托財務7。0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避會計風險。
抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),促進總會計師綜合素質(zhì)的提
提高。
抓發(fā)展:未來兩至三年,財務工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設,實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責任:要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應盡的義務,承擔相應的責任。
創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在
集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領全體財務人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務的工作計劃 篇6
一,對于社團財務部的理解
1、關于財務部的職能
財務部是職協(xié)最重要的部門之一。如果說職協(xié)是一輛超級跑車,那么沒有資金給他買油,它是運轉(zhuǎn)不起來的。而財務部一個最主要的任務就是更加合理的利用手上的資金,讓它跑得更遠,更好!
1)預決算的管理。根據(jù)活動的規(guī)模,意義,以及預期的效果做好財務預算。活動的結(jié)算是理清財務的必要工作。
2)費用的控制。開源節(jié)流,我們既然開源做的不夠,只能通過節(jié)流來保持協(xié)會資金的持有量。因此只有嚴格控制項目的預算,將活動費用控制最低,才能保證協(xié)會有足夠的資金抵御突如其來的活動。
3)資金的管理。協(xié)會日常的資金流動的管理,避免資金管理混亂。活動所得贊助資金必須全部劃歸財務部,由財務部統(tǒng)一調(diào)配使用。
4)核算管理。定期的核算,明確協(xié)會近期的資金流向,為下一階段的預算做好準備。
2、財務負責人應該具備的素質(zhì)
1)良好的職業(yè)道德。不得將公共資金私金私自使用,更不得私吞公共資產(chǎn)。
2)高度的責任感。對自己工作沒有責任感的人,不可能會做好自己的工作。
3)財務管理能力。日常的財務管理,避免資金管理的混亂。
4)參與決策能力。全面、細致提供關于財務的翔實信息,為決策提供依據(jù)。
5)數(shù)據(jù)分析能力。根據(jù)協(xié)會近期的資金流向,為下一階段協(xié)會的發(fā)展提供依據(jù)。
6)談判能力。第三季的活動使我認識到,社團的財務部必須提高與嘉賓的談判能力,避免協(xié)會的利益受損。
7,協(xié)調(diào)溝通能力。與其他負責人以及部內(nèi)的項目專員的有效溝通,能夠提高財務部乃至協(xié)會的工作質(zhì)量。
3、我可以勝任的原因:
1)責任感。無論是對協(xié)會還是財務部都有一種責任感,責任感將促使我更好地工作。
2)內(nèi)斂的激情。對工作的激情是做好的一切工作的前提,面對眾多的數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生厭煩感。
3)男生的細致。能夠發(fā)現(xiàn)一些別人很難發(fā)現(xiàn)的細節(jié)。
4)個人興趣。與未來選擇的專業(yè)想匹配。
二,我的工作計劃
1、加強協(xié)會現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地避免資金不足而影響協(xié)會的工作。
2、努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,為協(xié)會提供財力上的保證。在費用控制方面,將各項費用壓到最低限度,提高協(xié)會成員特別是活動負責人的`節(jié)約的意識。
3、加大財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據(jù)。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務基礎工作規(guī)范化。協(xié)會裝用賬本以及賬戶。
4,實行會計電算,F(xiàn)階段實行手工記賬,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,可以避免各種人為的虛假行為,,使其更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。
5,提高報賬的效率。在活動結(jié)束兩天內(nèi)完成報賬,避免活動人員個人因預支資金過多影響生活。
6,細化財務預算程序;顒迂撠熑吮仨氃诘谝豁椆ぷ鏖_展前將活動財務預算交財務部審批。如果活動經(jīng)費過大,負責人可以申請預支資金,審批通過后,由財務部撥款。
財務的工作計劃 篇7
這一年,財務公司在財務總監(jiān)任汝坤同志的指導與幫助下,較好地完成了核算體系的建立。同時,在總經(jīng)理劉波同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障;就瓿闪素攧展芾砣蝿,較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,實現(xiàn)了資金的收支平衡,現(xiàn)將一年來的工作,匯報如下。
一、財務指標完成情況
1、上交管理費情況
各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 萬元,實際上交 萬元,尚欠 萬元未交。
2、收入情況
截止年末,集團公司共實現(xiàn)收入 萬元。其中,工程實現(xiàn)收入萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入 萬元。
3、集團公司管理費開支情況
本年度集團公司共開支管理費用約 萬元。其中:工資約 萬元,折舊約 萬元。
4、固定資產(chǎn)變化情況
本年度新增固定資產(chǎn) 萬元,減少 萬元,凈新增固定資產(chǎn) 萬元。
5、上交稅金情況
本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。
6、與總公司資金往來情況
截止本年度末,各單位應付款合計為 萬元,應收款合計為:萬元,二者相抵后,各單位應付款凈額為: 萬元,各單位應付集團公司凈額為: 萬元。
二、主要財務工作完成情況
20xx年度,財務公司在財務總監(jiān)的指導下,進一步根據(jù)業(yè)務性質(zhì),理順核算流程,建立完整的核算體系,為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。
1、完成20xx年財務決算編報工作。3月初,財務公司接受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作,以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作,順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作,為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。
2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下,先后組織各行業(yè)財務人員,認真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程,從而制訂合理有效的成本核算流程,以便對成本和費用進行控制。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進行業(yè)務調(diào)研、設計核算程序圖,并進行檢查落實,針對問題解決問題。
3、組織財務檢查,針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求,并監(jiān)督落實。自第一季度財務總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后,財務公司及時組織財務人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯(lián)合財務檢查中,又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個,并針對存在的問題
逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。
三、資金調(diào)度和信貸工作
今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,總經(jīng)理親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。
1、向金融機構(gòu)借款
本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸 筆,累計金額為 萬元。新增貸款 筆,累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元,年末貸款金額為 萬元,增加 萬元,減少 萬元,凈增加 萬元。
2、向村鎮(zhèn)借款
本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元,歸還 萬元。
3、公司內(nèi)部借款
本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元。其原因是:本年新增集資款 萬元,減少原集資款 萬元,凈新增加 萬元。
4、利息支出
本年度共支付金融機構(gòu)借款利息 萬元,支付村鎮(zhèn)借款利息 萬元,支付集資款利息 萬元,合計支付利息: 萬元。
資金的成功運作,保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。
四、財務公司除要認真負責處理公司內(nèi)部財務關系外,為完成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。
與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建設等各部門有關資料的申報。
五、存在的問題
我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。
會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。
缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
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