財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃(匯編15篇)
日子如同白駒過隙，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，此時(shí)此刻需要為接下來的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請(qǐng)教誰？以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃1
為全面搞好20xxx全面預(yù)算治理與財(cái)務(wù)治理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，工作計(jì)劃《最新年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著"嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)"的原則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；加大電費(fèi)回收力度，保證每月電費(fèi)回收真正結(jié)零；減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
根據(jù)上級(jí)公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
(三)繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財(cái)務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的'基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好20xx年辦公室工作計(jì)劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃2
【篇一】財(cái)務(wù)人員年度工作計(jì)劃范文
XX年年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂XX年的工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
但是XX年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:XX年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
【篇二】財(cái)務(wù)人員年度工作計(jì)劃范文
20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。20xx年里，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作計(jì)劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容:
第一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財(cái)務(wù)上將有大的'變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財(cái)務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
第三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐�？傊谛碌囊荒昀铮視�(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
20xx年，我的個(gè)人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明。我深知，想把財(cái)務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財(cái)務(wù)人員合理安排，共同努力，定將我司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階。
【篇三】財(cái)務(wù)人員年度工作計(jì)劃范文
一、分公司財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃:
1、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會(huì)計(jì)管理、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理、兌現(xiàn)審計(jì)工作。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對(duì)本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實(shí)部門工作計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。
3、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作。
5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi)。
6、組織各項(xiàng)目開展增收節(jié)支活動(dòng)。搞好會(huì)計(jì)核算、項(xiàng)目核算和成本分析，降低工程成本，降低費(fèi)用支出，并會(huì)同相關(guān)部門建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案。
7、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)電算化管理。
8、負(fù)責(zé)卓越績效體系的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作。
9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集、編制工作。
11、負(fù)責(zé)上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表。
12、負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財(cái)產(chǎn)安全。
14、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、承包及兌現(xiàn)審計(jì)。
二、對(duì)項(xiàng)目部的資金有償使用管理:
分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體，相互占用資金的確定額是:項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年借貸月利息0.66%計(jì)算。項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法:按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計(jì)息一次,劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時(shí)項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。計(jì)息時(shí)間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個(gè)月末開始計(jì)息劃帳。
2、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的.保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個(gè)月初開始計(jì)息，每月以0.66%的利率計(jì)息。由分公司劃帳項(xiàng)目部，項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、分公司與項(xiàng)目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額(扣除項(xiàng)目部利潤虧損額)欠項(xiàng)目部的，同樣以每月以0.66%的利率計(jì)息。由分公司倒劃給項(xiàng)目部。
三、支付各種款項(xiàng)的措施:
為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項(xiàng)潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí)，帳面有欠款的可以支付，否則堅(jiān)決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項(xiàng)不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
在付款的同時(shí)嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財(cái)務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅(jiān)決拒付，實(shí)屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時(shí)附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個(gè)人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時(shí)按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。
四、備用金管理辦法:
根據(jù)國家財(cái)經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點(diǎn)，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī)，機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。
2、備用金借用限額:
(1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理備用金借款限額10000元。
(2)、項(xiàng)目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)備用金借款限額3000元。
(3)、機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購人員備用金借款限額XX元。
3、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項(xiàng)目部借備用金由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時(shí)歸還備用金，嚴(yán)格控制人員范圍，
4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行XX年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會(huì)議紀(jì)要》精神:
會(huì)議決定:為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點(diǎn),對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強(qiáng)調(diào)要求:各級(jí)財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí)，核對(duì)賬面欠款情況，堅(jiān)決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時(shí)并索要單位收款收據(jù)或個(gè)人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。
2、財(cái)務(wù)部門對(duì)外結(jié)算的機(jī)械租賃費(fèi)、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)、分包商(具有法人資格的企業(yè)，可出示財(cái)務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費(fèi)用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對(duì)方不能提供或不能及時(shí)提供發(fā)票，財(cái)務(wù)部門暫時(shí)按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算出應(yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項(xiàng)目部或分公司材料(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊(duì)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計(jì)提稅金掛帳.
3、人工費(fèi)承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計(jì)件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、各項(xiàng)目部及經(jīng)營實(shí)體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財(cái)務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財(cái)務(wù)統(tǒng)一對(duì)外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。
6、各經(jīng)營實(shí)體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨(dú)定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項(xiàng)目。
7、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費(fèi)開支，單獨(dú)建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費(fèi)用，單獨(dú)列支，隸屬于分公司整體核算。
8、分公司和各項(xiàng)目部及經(jīng)濟(jì)實(shí)體對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場開發(fā)經(jīng)費(fèi)必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷入帳。
六、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí):
建立完善專項(xiàng)基金臺(tái)賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、職工失業(yè)保險(xiǎn)臺(tái)帳。
2、應(yīng)收帳款科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時(shí)，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳。
3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時(shí)也可以按單個(gè)分析計(jì)提，但是必須在財(cái)政局備案并批準(zhǔn)。(財(cái)務(wù)制度規(guī)定為會(huì)計(jì)科目借方金額的1%)。
4、XX年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)賬:
(1)、已竣工結(jié)算的工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時(shí)間、結(jié)算時(shí)間、結(jié)算金額、累計(jì)報(bào)量、收款總額、末筆收款時(shí)間、現(xiàn)拖欠款。
(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時(shí)間、合同價(jià)款、報(bào)出結(jié)算時(shí)間、報(bào)出結(jié)算價(jià)款、累計(jì)收款、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差、報(bào)出結(jié)算與收款差。
(3)、在建工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時(shí)間、合同價(jià)款、累計(jì)收款、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差。
5、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任)，要依據(jù)年底財(cái)務(wù)帳面金額分別以工程項(xiàng)目、暫估時(shí)間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，編制貨物暫估明細(xì)表并注明未及時(shí)沖銷的原因。
6、各分包隊(duì)的付款方法:責(zé)任劃分明確，付分包隊(duì)款時(shí)如財(cái)務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費(fèi)后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財(cái)務(wù)入帳為準(zhǔn))也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時(shí)在預(yù)付帳款科目反映。
8、從財(cái)務(wù)帳面看已形成對(duì)包工隊(duì)、機(jī)械租賃費(fèi)、人工費(fèi)、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財(cái)務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)其他應(yīng)收款的相關(guān)明細(xì)科目。
9、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時(shí)清理，以便形成呆帳。
10、內(nèi)部單位核算往來集團(tuán)內(nèi)部往來要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項(xiàng)目之間的財(cái)務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項(xiàng)，如年底審計(jì)查出未達(dá)帳項(xiàng)按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個(gè)落實(shí)，年底清理完畢。
12、待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用要有充分的依據(jù)財(cái)務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財(cái)務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財(cái)經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實(shí)搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。
14、項(xiàng)目成本按實(shí)際價(jià)格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。
如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財(cái)務(wù)方能入帳，審計(jì)查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報(bào)表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進(jìn)其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目
17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金，XX年《集財(cái)字(XX)第6號(hào)》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質(zhì)量獎(jiǎng)，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。
19、項(xiàng)目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)分包隊(duì)伍的帳務(wù)核算時(shí)，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計(jì)提額。
七、項(xiàng)目部按時(shí)上交分公司資金的規(guī)定:
XX年分公司施行項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員派出制，財(cái)務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實(shí)國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時(shí)進(jìn)一步服務(wù)好項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項(xiàng)目部的前期啟動(dòng)資金和項(xiàng)目部應(yīng)上交的管理費(fèi)不能及時(shí)收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定:
由分公司派出項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員為主責(zé)，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通，等項(xiàng)目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動(dòng)資金。其次，按本月完成工程量計(jì)算應(yīng)上繳分公司管理費(fèi)的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財(cái)務(wù)人員沒有完成以上兩項(xiàng)資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報(bào)分公司財(cái)務(wù)科一份，財(cái)務(wù)科收到后及時(shí)上報(bào)分公司經(jīng)理。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃3
為使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)，學(xué)校財(cái)務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，對(duì)學(xué)校的資金無浪費(fèi)，將資金都利用在刀刃上。因?yàn)榇蠹叶忌钪?cái)務(wù)工作是學(xué)校各項(xiàng)工作能順利開展的重要組成部分，是學(xué)校正常運(yùn)營的基礎(chǔ)。20xx年，為將財(cái)務(wù)工作做得更好，特制定出財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、工作目標(biāo)
以地、縣有關(guān)布局調(diào)整精神為指導(dǎo)，依據(jù)縣物價(jià)局、財(cái)政局、教育局以及相關(guān)主管部門財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的收費(fèi)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，開源節(jié)流，做到財(cái)務(wù)服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于師生，財(cái)務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的品牌學(xué)校。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)工作：
1、根據(jù)中心校行政辦年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要求，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到財(cái)務(wù)底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的`繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)年審。
4。要求出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。
5、認(rèn)真搞好學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費(fèi)收支情況如實(shí)填寫上報(bào)行政辦。
6、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
（二）確實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
每學(xué)期初對(duì)已損壞的桌凳進(jìn)行修復(fù)或報(bào)損，清查學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn)并且進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新
1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高學(xué)校管理水平。
3、定期主動(dòng)召開教職工會(huì)議，虛心聽取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
四、財(cái)務(wù)工作安排
1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，加大經(jīng)費(fèi)使用透明度，合理使用經(jīng)費(fèi)，1000元以上的開支，須以職代會(huì)討論通過，領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會(huì)的監(jiān)督。出納要按月進(jìn)行帳目公布，建立財(cái)務(wù)公開制度。
2、帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費(fèi)。對(duì)確有困難需要借款的教師，只能借用當(dāng)月的工資，且當(dāng)月借用，下月歸還。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
五、具體措施
1、財(cái)務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財(cái)務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費(fèi)文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會(huì)中心校行政辦的各種財(cái)務(wù)制度精神實(shí)質(zhì)，努力促進(jìn)校內(nèi)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財(cái)。
3、嚴(yán)格落實(shí)縣物價(jià)局、財(cái)政局和教育局的要求規(guī)范收費(fèi)，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費(fèi)、違規(guī)收費(fèi)。
4、有計(jì)劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。校內(nèi)各項(xiàng)必須支出實(shí)行先預(yù)算、再審批、后辦理制度，堅(jiān)決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)審批一支筆制度。對(duì)欲報(bào)銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預(yù)算單一并報(bào)銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理。對(duì)校內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細(xì)帳。實(shí)行物資使用、保管責(zé)任制，誰使用誰負(fù)責(zé)，無故損壞或遺失者，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
7、經(jīng)�？偨Y(jié)，不斷提高。自覺主動(dòng)接受全校職工和學(xué)生家長、社會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取他們的寶貴意見，不斷改進(jìn)工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃4
一是各單位要按財(cái)政規(guī)定做好財(cái)務(wù)決算和財(cái)務(wù)預(yù)算工作，要吸取20xx年財(cái)務(wù)決算和預(yù)算工作的經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足，少走彎路，多和財(cái)政部門聯(lián)系，密切關(guān)注中央要求的財(cái)政預(yù)算改革，做好今年的財(cái)務(wù)決算和明年的財(cái)務(wù)預(yù)算工作。二是局財(cái)務(wù)科2月末制定下發(fā)全局財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專項(xiàng)支出、特殊支出采取一事一議辦法制定。三是依七處要強(qiáng)化征收管理，采取多種手段，有效遏制擅自免費(fèi)、惡性逃費(fèi)行為，增加車輛通行費(fèi)收入，爭取完成20xx年征收指標(biāo)；公路處、公路站要進(jìn)一步加強(qiáng)公路路政管理，在保證路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎(chǔ)上，爭取在損壞公路附屬設(shè)施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破；做好通行費(fèi)及罰沒款的上繳工作，局財(cái)務(wù)科將密切聯(lián)系財(cái)政局做好款項(xiàng)回?fù)芄ぷ�。四是各單位要按時(shí)上報(bào)月度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，局財(cái)務(wù)科根據(jù)各單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)各單位進(jìn)行半年和全年的財(cái)務(wù)收支檢查，并進(jìn)行財(cái)務(wù)工作總結(jié)。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)完成全年重點(diǎn)工作
一是在20xx年年末未完成的全系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)上，根據(jù)根據(jù)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)清查工作報(bào)告，報(bào)送財(cái)政、國資部門進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)批復(fù)并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，完善相關(guān)資產(chǎn)處置手續(xù)。對(duì)長期閑置、低效運(yùn)行和超標(biāo)資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配，避免重復(fù)建設(shè)、重復(fù)購置造成損失浪費(fèi)。摸清現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營情況，科學(xué)分析企業(yè)的經(jīng)營前景，梳理債權(quán)債務(wù)，積極探索對(duì)無經(jīng)營前景及長期虧損企業(yè)依法進(jìn)行資源整合，扶持和打造有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。加強(qiáng)對(duì)國有企業(yè)投資管理，對(duì)國有投資企業(yè)進(jìn)行跟蹤問效，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展，避免造成不必要的投資損失。二是協(xié)助、配合公路建設(shè)指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計(jì)工作。三是根據(jù)市財(cái)政局要求，進(jìn)一步做好20xx年的部門預(yù)算和決算公開工作。四是根據(jù)市政府20xx年第40次專題會(huì)議精神，為支持XX市區(qū)農(nóng)村信用合作社的改制工作。我局已結(jié)清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農(nóng)信社改制出臺(tái)政策的機(jī)會(huì)爭取把全系統(tǒng)無房產(chǎn)證、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權(quán)證。五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作，按照省廳財(cái)務(wù)處要求，當(dāng)年往來賬款全部收回，3年內(nèi)往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對(duì)賬實(shí)不符的資產(chǎn)要查明原因，完善相關(guān)資料，逐步消化解決。六是要加強(qiáng)交通債務(wù)管理，提前做好償債預(yù)警，有效防范發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行有效的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，做好依七高速公路項(xiàng)目銀團(tuán)貸款本息償還工作，我局提前向政府報(bào)告償債計(jì)劃，積極請(qǐng)示政府落實(shí)還貸資金，并及時(shí)向省交通廳匯報(bào)相關(guān)情況。七是要積極爭取本級(jí)政府支持，力爭在二級(jí)路配套資金和項(xiàng)目資本金補(bǔ)貼及財(cái)政借款上獲得更大支持，密切與金融機(jī)構(gòu)合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團(tuán)貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。八是要加強(qiáng)債務(wù)管理，利用好國家取消二級(jí)公路收費(fèi)還債資金，探索研究新的使用途徑，今年?duì)幦∨c市農(nóng)業(yè)銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進(jìn)行協(xié)商，利用國家相關(guān)金融政策化解此筆債務(wù)，把運(yùn)管處原在農(nóng)行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決。
一、工作措施
（一）要切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。各單位 領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，創(chuàng)造必要的條件加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)及隊(duì)伍建設(shè)，以解決我局目前會(huì)計(jì)人員青黃不接的問題。
�。ǘ┳ズ贸Ｒ�(guī)工作。財(cái)務(wù)的.常規(guī)工作是基礎(chǔ)，是基石，只有把常規(guī)性工作做好了，才能保障重點(diǎn)工作的落實(shí)和完成。
�。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)工作。在做好常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與本市相關(guān)單位及省級(jí)主管部門的溝通和聯(lián)系，有效推進(jìn)工作進(jìn)程，保障全年的重點(diǎn)工作保質(zhì)保量完成。
為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合xx有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。
1．出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。
2．搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4．做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃5
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定、會(huì)計(jì)核算質(zhì)量、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量、計(jì)算機(jī)管理、聯(lián)行結(jié)算管理、會(huì)計(jì)檔案管理、信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它、會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。
外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的`前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：
1、財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
2、比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
3、預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
4、包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。
5、成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
四、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實(shí)情況。
五、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無誤等各項(xiàng)工作。
6、認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。
7、加強(qiáng)信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
總之，在新的一年里，我們財(cái)務(wù)科將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)，以最大限度地服務(wù)于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)！
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃6
1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作
搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算的水平。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報(bào)表制度，開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作
從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財(cái)；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平
20xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的.問題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用
20xx年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃（規(guī)劃），加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì)計(jì)檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件
對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃7
工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分；
1、財(cái)務(wù)核算
2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督
3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)
4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃
5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn)
6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述
一、財(cái)務(wù)核算工作
1、會(huì)計(jì)電算化。
會(huì)計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會(huì)計(jì)電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并生成報(bào)表和進(jìn)行信息分析。
2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系
我部目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括
日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表
月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往
來明細(xì)表
年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)
用匯總表、往來明細(xì)表
日?qǐng)?bào)和月報(bào)通過金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)行對(duì)照檢查。
財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。
二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運(yùn)用；
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。
先談批發(fā)；
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。
存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)專門的'信用政策。財(cái)務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財(cái)務(wù)預(yù)算
按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計(jì)劃。
其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。
3、費(fèi)用管理
在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但費(fèi)用管理不僅僅是通過一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)總監(jiān)
會(huì)計(jì)主管出納審計(jì)
會(huì)計(jì)員（若干）
崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳，結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃8
時(shí)間過的好快，似乎在一個(gè)不經(jīng)意間給人許多考驗(yàn)，許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，我已從事財(cái)務(wù)工作兩個(gè)多月的時(shí)間了。以下是針對(duì)我所在酒店的基本介紹和x年酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的具體情況：
酒店簡介：x大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對(duì)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理，隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。剛到財(cái)務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題，不定時(shí)地對(duì)酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。是否銷售價(jià)格過低，或成本過高等問題。以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)記錄下來。并且用書面形式表達(dá)出來，以作書面性匯報(bào)。好及時(shí)的`反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問題及時(shí)做出書面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在x酒店財(cái)務(wù)，工作的這段時(shí)間里。剛開始工作比較上進(jìn)，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時(shí)做出書面性的工作匯報(bào)。并且也解決了一些實(shí)際問題。但是到最近半個(gè)月來，由于年終盤點(diǎn)，年貨問題，而沒分清主次，同時(shí)沒有做好時(shí)間安排。造成成本控管工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位。書面性匯報(bào)也沒有做，同時(shí)做了好多無用功，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。在x工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的x意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的化以防止效率過低！工作問題主要存在：沒有分清工作重點(diǎn)，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計(jì)劃如下：
迎新年，x年工作計(jì)劃如下：
1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備。
3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對(duì)原料的購進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃9
歲月如梭，光陰似箭，xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財(cái)務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就xx年度財(cái)務(wù)部工作匯報(bào)如下：
一、xx年度工作總結(jié)
一、酒店運(yùn)營狀況
�。ㄒ唬﹛x年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
營業(yè)收入：全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元；客房部收入324.72萬元；開元會(huì)所收入68.3萬元。
�。ǘ﹛x年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費(fèi)用565.05萬元，管理費(fèi)用178.13萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元；凈利潤-272.9萬元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計(jì)25.48萬元。
3、xx年客房共接待人數(shù)17,474人（系統(tǒng)上），客房部出租率53%（系統(tǒng)上）平均房價(jià)為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27,424人，餐飲毛利率50%。平均餐費(fèi)112.2元。
4全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司（簡稱總公司）借
款共計(jì)236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)工作
1日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每個(gè)月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對(duì)往來款項(xiàng)。配合銷售部對(duì)酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時(shí)的催收。同時(shí)和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對(duì)賬及結(jié)賬工作。
4poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺(tái)POSS機(jī)的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來的`200份發(fā)票增加到400份）同時(shí)對(duì)單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升（由原來的50,000元申請(qǐng)?jiān)黾拥?00,000元）
5與西安真實(shí)信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進(jìn)行了聯(lián)系對(duì)酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。
xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作（營業(yè)額為950萬），按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理杜克科）上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
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1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對(duì)餐飲酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫存成本；月底對(duì)后廚、客房部、吧臺(tái)進(jìn)行盤點(diǎn)；依據(jù)試算平衡報(bào)表，盤點(diǎn)情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強(qiáng)。
（五）資產(chǎn)管理工作
1對(duì)各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
�。┤藛T培訓(xùn)、酒店活動(dòng)
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會(huì)、春節(jié)員工聚會(huì)等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對(duì)酒店xx年度大型宴宴會(huì)工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進(jìn)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部人員分工不是很明確，每個(gè)人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作時(shí)，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動(dòng)的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會(huì)在做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā)展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。
�。ǘ┎块T之間存在信息不對(duì)稱，相互溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個(gè)員
工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄈ┯嘘P(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時(shí)間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會(huì)，分析工作配合中存在的問題，及一些活動(dòng)的實(shí)施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。（例如：1、xx年10月22日對(duì)中軟系統(tǒng)的暫停，對(duì)酒店的前臺(tái)人員的操作和財(cái)務(wù)后臺(tái)帳造成了嚴(yán)重的混亂，對(duì)對(duì)賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達(dá)到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時(shí)的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也未能及時(shí)的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財(cái)務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。）
三、xx年工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作
2.在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套完整的酒店財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案，對(duì)前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對(duì)已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對(duì)其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，3對(duì)酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對(duì)工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作5對(duì)一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺(tái)、庫房、前臺(tái)等）的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對(duì)酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對(duì)其中的損耗追查原因，對(duì)過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實(shí)行獎(jiǎng)罰分明的規(guī)章制度，對(duì)酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因個(gè)人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識(shí)到自己工作和責(zé)任的重要性。
四、建議及意見
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時(shí)的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對(duì)空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時(shí)間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會(huì)所及廚房做好酒店“團(tuán)隊(duì)會(huì)議、零點(diǎn)散客、宴會(huì)接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃10
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作
二、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作計(jì)劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
三、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來有所欠缺，每年的.會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
四、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社XXXX年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項(xiàng)操作：
一是財(cái)務(wù)開支操作：對(duì)營業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。
五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃11
公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的.要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到 三及時(shí) ：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃12
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
從“以內(nèi)控防范優(yōu)先，新的一年里。加強(qiáng)制度落實(shí)”角度加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)。20xx年，著重抓好一線信貸人員的培訓(xùn)，銀行工作計(jì)劃在第一季度以金融法規(guī)、各項(xiàng)制度、經(jīng)營理念和信貸業(yè)務(wù)規(guī)范化操作順序及要求等內(nèi)容為重點(diǎn)進(jìn)行普及培訓(xùn)，較短時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)造就一批政治過硬、品質(zhì)優(yōu)良、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、能適應(yīng)改革步伐的'員工隊(duì)伍。定期組織學(xué)習(xí)金融方針政策和上級(jí)文件精神，努力提高政治覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。同時(shí)對(duì)貸款五級(jí)分類等新業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。
二是加強(qiáng)信貸管理。提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量：
一是加強(qiáng)對(duì)各社及信貸員貸款權(quán)限的管理，確保新增貸款質(zhì)量上。嚴(yán)禁各社及信貸人員發(fā)放超權(quán)限貸款。二是加大對(duì)跨區(qū)貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發(fā)現(xiàn)一起，獎(jiǎng)勵(lì)一起。三是認(rèn)真開展貸前調(diào)查，準(zhǔn)確預(yù)測貸戶收益，確保貸款按期收回。四是嚴(yán)格執(zhí)行大額貸款管理制度。五是嚴(yán)把貸款審批關(guān)，嚴(yán)格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利息是否正確、第一責(zé)任人是否明確、抵押物是否真實(shí)、合法，擔(dān)保人是否具備擔(dān)保實(shí)力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高。六是全面進(jìn)行信貸檔案統(tǒng)一模式、規(guī)范化、規(guī)范化管理，實(shí)行專柜歸檔、專人保管，并建立調(diào)用登記制度，保證檔案的完整性。人員調(diào)離或換片，貸款檔案應(yīng)料理移交手續(xù)，由交出人、接交人及監(jiān)交人共同在移交清單上簽字，促進(jìn)全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級(jí)。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃13
一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。
會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳，結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持"試用"觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
三、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的`計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃14
回顧過去，展望未來，xxx房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的xx，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持xx年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次！因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的.成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度，需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正�；乜睿凑展矩�(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。
三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。
四、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬，這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財(cái)務(wù)部：xx
20xx年1月10日
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃15
作為公司的財(cái)務(wù)文員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作；
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系；
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票；
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作；
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等；
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月20日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月5日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部；
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個(gè)人建議措施
20xx年，將要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
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