精選財務工作計劃錦集4篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編收集整理的財務工作計劃7篇，歡迎閱讀與收藏。

財務工作計劃 篇1

　　時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

　　一、增強財務監(jiān)督職能。

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮最大的作用。

　　二、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

　　1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的.資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

　　3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

　　三、加強會計核算工作。

　　目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

　　四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益。

　　在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓。

　　財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

　　六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。

　　最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的目標任務而努力。

財務工作計劃 篇2

　　第一章 財務部職責范圍

　　1、 根據(jù)國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務管理制度。

　　2、 根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

　　3、 組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

　　4、 準確計算并及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

　　5、 定期檢查財務預算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調，發(fā)現(xiàn)問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。

　　6、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

　　7、 參與重大經濟合同業(yè)務以及合同簽約和管理業(yè)務開拓的可行性研究，為總經理決策提供參考意見。

　　第二章 崗位職責

　　一、 財務部經理

　　1、 全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。

　　2、 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協(xié)助總經理進行經營管理。

　　3、 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理審閱。

　　4、 加強部門建設，開展業(yè)務培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平。

　　5、 編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6、 檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉。

　　二、會計

　　1、 進行本部門的日常管理，協(xié)助經理做好會計核算工作。

　　2、 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。

　　3、 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。

　　4、 審核各項費用支出，執(zhí)行財務預算。

　　5、 檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調帳，并負責來往帳的清理。

　　6、 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

　　7、 完成經理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1、 現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。

　　2、 現(xiàn)金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3、 負責收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

　　4、 負責代收代付款項的收取和劃付。

　　5、 登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

　　6、 計算和發(fā)放員工工資。

　　第三章 工作標準

　　1、 會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)

　　2、 及時準確地提供各項財務信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經濟業(yè)務的效益情況。

　　3、 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。

　　5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

　　6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。

　　7、 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，并對部門內員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

　　8、 與稅務、金融等部門溝通良好，不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。

　　第四章 財務管理規(guī)定

　　一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執(zhí)行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。

　　二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

　　三、職責財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

　　四、工作內容和要求

　　1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。

　　2、財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。

　　3、財務人員管理

　　(1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。 (3) 財務人員必須具備專業(yè)技術資格，持證上崗。 4、資金管理

　　(1) 原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須報總經理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況，并對執(zhí)行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。

　　(3) 庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理

　　(1)關于材料物資管理的規(guī)定：

　　a) 購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。

　　b) 對生產中急需的`或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。

　　c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

　　d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

　　e) 對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。

　　6、固定資產管理

　　(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。

　　(2) 固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

　　(3) 在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結果的真實性負責。

　　(4) 盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批。

　　7、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　(1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

　　(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

　　(3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

　　(4) 會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

　　(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

　　第五章 費用報銷管理規(guī)程

　　一、目的

　　本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、 適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1、 財務部經理負責報銷單據(jù)的及時審核。 2、 公司總經理負責報銷費用的審批。

　　四、報銷程序

　　1、報銷費用的填制要求

　　a) 費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　b) 將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

　　c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

　　d) 采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

　　e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。

　　f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

　　2、報銷單據(jù)的審核

　　a) 費用報銷單據(jù)經手人簽名后，由各部門主管簽字確認。

財務工作計劃 篇3

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教導。做到財務工作長計劃短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地施展作用。

　　一、參加財務人員持續(xù)教導

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員持續(xù)教導但是06年11月底持續(xù)教導教材全變由于國家財務部最新發(fā)布公告20xx年財務上將有大的變動履行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》可以說財務部20xx年的工作將一切繚繞這次改革展開工作由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的請求。 首先參加財務人員持續(xù)教導懂得新準則系統(tǒng)框架控制和懂得新準則內容要點、和精華。全面按新準則的規(guī)范請求熟練地運用新準則等進行帳務處理和財務相干報表、表格的編制。 參加持續(xù)教導后匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則聯(lián)合實際情況進行業(yè)務核算做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時處理好同其他部門的和諧關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務努力開源結流使有限的經費施展真正的`作用為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳編制出納日報明細表匯總表月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續(xù)按規(guī)定簽創(chuàng)造金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制保持原則秉公辦事做出榜樣。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施請求

　　財務管理科學化核算規(guī)范化費用把持全理化強化監(jiān)督度細化工作切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里我會借改革契機持續(xù)加大現(xiàn)金管理力度進步自身業(yè)務操作能力充分施展財務的職能作用積極完成全年的各項以最大限度地報務于公司。

財務工作計劃 篇4

　　現(xiàn)結合往年的財政情況，對明年的財政政策做如下計劃：

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

　　具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的'費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對XX年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

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