財務(wù)部工作計劃模板錦集六篇

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，來為以后的工作做一份計劃吧。那么我們該怎么去寫計劃呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)部工作計劃6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部工作計劃 篇1

　　20xx年，各個行業(yè)在受到金融危機(jī)的侵襲時經(jīng)濟(jì)都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準(zhǔn)備的情況下我們所在的房地產(chǎn)行業(yè)也不例外。20xx年，我們已做好對應(yīng)措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下是房地產(chǎn)財務(wù)工作計劃：

　　一、指導(dǎo)思想加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

　　二、主要經(jīng)營指標(biāo)

　　1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬元，其中每月均增加 萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增 萬元，每月均增加 萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的 %，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的 %。

　　3、全年完成業(yè)務(wù)總收入 萬元，占應(yīng)收款 %。

　　4、實現(xiàn)凈利潤 萬元。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴(kuò)展團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

　　搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照分類排隊、區(qū)別對待、上門清收等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成

　　3.加強(qiáng)壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù);二是對重點客戶進(jìn)行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

　　5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

　　6.嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

　　7.強(qiáng)化員工教育培訓(xùn)工作。

　　(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強(qiáng)職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識。

　　(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補(bǔ)員工市場營銷知識空白。通過請進(jìn)來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。

　　8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。各個部門均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的;建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的`審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

　　(2)進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，理論給予實踐方向性指導(dǎo)，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。

財務(wù)部工作計劃 篇2

　　工作計劃主要分以下幾個部分；

　　1、財務(wù)核算

　　2、財務(wù)管理與監(jiān)督

　　3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

　　4、財務(wù)培訓(xùn)計劃

　　5、工作重點和難點

　　6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述

　　一、財務(wù)核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會計核算并生成報表和進(jìn)行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括

　　日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往

　　來明細(xì)表

　　年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費

　　用匯總表、往來明細(xì)表

　　日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進(jìn)行對照檢查。

　　財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

　　二、財務(wù)管理與監(jiān)督

　　1、資金管理

　　從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

　　目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

　　通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

　　先談批發(fā)；

　　從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的`結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

　　2、財務(wù)預(yù)算

　　按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。

　　3、費用管理

　　在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費管理等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。

　　三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)

　　財務(wù)總監(jiān)

　　會計主管出納審計

　　會計員（若干）

　　崗位職責(zé)：財務(wù)總監(jiān)：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

　　會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表。

財務(wù)部工作計劃 篇3

　　1、進(jìn)一步鞏固大學(xué)核算改革工作

　　搞好大學(xué)核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水。

　　2、完善財務(wù)制度建設(shè)

　　我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)

　　非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學(xué)。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

　　我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學(xué)上實現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水

　　xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的'決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

　　xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

　　7、管好、用好各種專項經(jīng)費

　　做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強(qiáng)日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

　　對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

　　9、完成助學(xué)金一級核算工作

　　在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。

　　10、加強(qiáng)安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進(jìn)一步加強(qiáng)安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

　　恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好xx年的收費工作。

　　12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

　　按照教育部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水的提高。

　　13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作

　　鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)�；�、分工流水作業(yè)的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

財務(wù)部工作計劃 篇4

　　財務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一進(jìn)行社團(tuán)聯(lián)合會財務(wù)分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團(tuán)方面，財務(wù)部主要負(fù)責(zé)社團(tuán)內(nèi)部財務(wù)的管理，起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面，負(fù)責(zé)由校團(tuán)委撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作。然后定期向校團(tuán)委遞交財務(wù)審批報告及發(fā)票。

　　本月度為迎接我校教學(xué)評估工作，財務(wù)部在建設(shè)好本部的同時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃:

　　十月上旬 對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進(jìn)行優(yōu)化

　　十月中旬 大一納新及培訓(xùn)

　　十月下旬 對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費

　　十月底 以社團(tuán)財務(wù)報銷為主

　　具體計劃安排:

　　其一、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進(jìn)行優(yōu)化

　　上學(xué)期，新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來，大大提高了我部門和各社團(tuán)之間經(jīng)費報銷效率。本學(xué)期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和完善，以方便社團(tuán)聯(lián)與各社團(tuán)進(jìn)行更加良好的溝通。

　　其二、大一納新及培訓(xùn)

　　大一新生的到來，為我們團(tuán)學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財務(wù)納新會更有針對性，具體有如下幾點:

　　1.前期的`人才選拔，認(rèn)真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。

　　2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作規(guī)章，嚴(yán)明紀(jì)律，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。

　　3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機(jī)會，重點培養(yǎng)。

　　其三、對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費

　　在社團(tuán)納新之前，財務(wù)部將對社團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人召開一次培訓(xùn)，明確社團(tuán)納新收會費的流程。在各社團(tuán)納新過程中，財務(wù)部也會做好監(jiān)督工作，不給社團(tuán)留少報漏報會費的機(jī)會。社團(tuán)納新完畢，財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。

　　最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實際情況進(jìn)行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

財務(wù)部工作計劃 篇5

　　進(jìn)過上半年的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的下半年，我將對酒店財務(wù)的下半年工作計劃如下：

　　一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，

　　2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。

　　3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

　　2、嚴(yán)格遵守會計制度，嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

　　4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。

　　三、加強(qiáng)財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

　　2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

　　第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

　　第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的'需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

財務(wù)部工作計劃 篇6

　　一、指導(dǎo)思想

　　財務(wù)會計工作應(yīng)充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、

　　做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、目標(biāo)和任務(wù)

　　(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率

　　1、嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行會計核算和會計管理，完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

　　2、完成目標(biāo)預(yù)算和制定，做好公司財務(wù)管理制度起草工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

　　3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)部門；及時裝訂會計憑證；及時結(jié)清往來賬款。出納人員應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確的登記銀行和現(xiàn)金賬，從而實現(xiàn)日清月結(jié)；嚴(yán)格的支票接收程序，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

　　4。做好會計檔案管理。

　　(2)加強(qiáng)公司資金管理

　　1、擬定公司年度資本預(yù)算，并提交董事會批準(zhǔn)。

　　2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準(zhǔn)。

　　3、調(diào)度公司資金，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

　　4、加強(qiáng)公司的'庫存管理和應(yīng)收賬款管理。

　　(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策

　　1、做好全面預(yù)算，提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，做好公司領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀。

　　2、根據(jù)財務(wù)預(yù)算，科學(xué)合理地安排調(diào)度資金，充分利用調(diào)度資金

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