關(guān)于財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃范文集錦八篇
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇1
炎炎夏日過(guò)后一個(gè)新的學(xué)期即將來(lái)臨，緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過(guò)多位部長(zhǎng)的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善，各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期擔(dān)任財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)以來(lái)，保留了過(guò)去的一些工作方法，較好地度過(guò)了一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，本學(xué)期，我將結(jié)合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和在工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃。
一：上學(xué)期的決算工作
上個(gè)學(xué)期財(cái)務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級(jí)及部門的決算都收齊，這個(gè)學(xué)期開(kāi)始收各個(gè)部門上個(gè)學(xué)期的決算，并到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會(huì)經(jīng)費(fèi)及部門的決算，并予以及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。對(duì)上個(gè)學(xué)期的'5。18晚會(huì)的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行返還。
二：社會(huì)實(shí)踐的決算工作
上個(gè)學(xué)期的社會(huì)實(shí)踐主要是有春季社會(huì)實(shí)踐和暑期社會(huì)實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會(huì)實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會(huì)實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。
三：上學(xué)期的有關(guān)證書(shū)領(lǐng)取
在上個(gè)學(xué)期有幾個(gè)公司對(duì)我院有贊助，為了表達(dá)我們的謝意，我院將為他們頒發(fā)贊助證書(shū)，由于這需要校長(zhǎng)的蓋章，本學(xué)期開(kāi)學(xué)才能拿到。
四、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財(cái)務(wù)工作：
新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，其間資金的大量出入更可與之后的“5。18晚會(huì)”相媲美，而財(cái)務(wù)工作保障是否到位，更是牽動(dòng)著活動(dòng)成功舉辦的“主動(dòng)脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會(huì)之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動(dòng)，以確保各項(xiàng)活動(dòng)順利開(kāi)展�；顒�(dòng)負(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動(dòng)預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將會(huì)在一周內(nèi)下發(fā)活動(dòng)啟動(dòng)資金。
另外，財(cái)務(wù)部對(duì)于各部門活動(dòng)負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提醒（對(duì)于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”中的一些較大型的活動(dòng)，也許是幾個(gè)部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財(cái)務(wù)部提醒各位對(duì)于各部門的資金，應(yīng)分開(kāi)管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財(cái)務(wù)管理與最終的活動(dòng)決算。
根據(jù)活動(dòng)終結(jié)的時(shí)間，財(cái)務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限�；顒�(dòng)主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí)，財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動(dòng)最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作，為整個(gè)“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”舉辦畫上一個(gè)完滿的句號(hào)。
五、新學(xué)期中各部門日常開(kāi)銷的財(cái)務(wù)工作：
除了“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會(huì)”大塊資金預(yù)算外，還有一塊是各部門的日常開(kāi)銷預(yù)算。預(yù)算截止日期也是在9月20日之前上交各部門日常預(yù)算表，逾期不收，敬請(qǐng)各位部門負(fù)責(zé)人按時(shí)制作上交。對(duì)于部門的日常開(kāi)銷，財(cái)務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)用在重大活動(dòng)中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財(cái)務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。
以上就是財(cái)務(wù)部在本學(xué)期中所要開(kāi)展的工作計(jì)劃，若有欠妥之處，煩請(qǐng)各位老師、同學(xué)不吝指正、建議，屆時(shí)，財(cái)務(wù)部全體成員將十分感謝并一一改正。團(tuán)學(xué)聯(lián)是個(gè)大家庭，需要我們大家的團(tuán)體協(xié)作精神，需要強(qiáng)大的凝聚力，使整個(gè)家庭融洽、***，所以財(cái)務(wù)部全體成員再次真切地希望其它兄弟部門能全力配合我們，共同做好這份我們熱愛(ài)的團(tuán)學(xué)聯(lián)工作本文
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇2
為了增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用，詳細(xì)列出了20xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃，我們一定做好、做細(xì)、做新以下工作：
一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺(tái)財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī)，找差距。
3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月度分析。
4、主動(dòng)做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭(zhēng)在成本費(fèi)用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有計(jì)劃，小開(kāi)支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達(dá)XX萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈(zèng)送的酒水，針對(duì)這一現(xiàn)狀，我們從四個(gè)方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購(gòu)部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要，測(cè)算庫(kù)存物資的最低庫(kù)存限額，讓我們的倉(cāng)管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫(kù)手續(xù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。每月月末對(duì)暢銷商品和滯銷商品有書(shū)面說(shuō)明，認(rèn)真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉(cāng)管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用情況，對(duì)各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門及價(jià)格委員會(huì)，為酒店價(jià)格委員會(huì)提供真實(shí)的.成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費(fèi)用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降X%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們?cè)谑屑Z食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下，注重細(xì)節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。20xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力，情滿XX，同心同德，為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇3
3月份：
1、做好本級(jí)年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算、預(yù)算工作，經(jīng)主席辦公會(huì)議審查，向本級(jí)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過(guò)，并報(bào)送市總財(cái)務(wù)部批復(fù)。
2、加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)管理，做好縣總本級(jí)工會(huì)行政性資產(chǎn)報(bào)表。
3、做好送溫暖幫扶資金的收支決算工作。
4、做好第一季度經(jīng)費(fèi)上解任務(wù)完成。
5、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。（如：報(bào)賬、審核、填制會(huì)計(jì)憑證、復(fù)核、記帳等一系列工作）
6、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
4月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通工作，商定年度稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)任務(wù)，并召開(kāi)第十三次聯(lián)席會(huì)議。
2、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
3、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
5月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通工作，確保按時(shí)完成經(jīng)費(fèi)收繳任務(wù)。
2、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
3、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
6月份：
1、為確保年度經(jīng)費(fèi)收繳雙過(guò)半，加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，針對(duì)收繳情況，對(duì)意識(shí)不強(qiáng)的單位，進(jìn)行上門宣傳。
2、做好第二季度經(jīng)費(fèi)上解任務(wù)完成。
3、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
7月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳，確保按時(shí)完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)檢查準(zhǔn)備，迎接市總財(cái)務(wù)部及經(jīng)審會(huì)的檢查。
3、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
8月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳，確保按時(shí)完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)檢查準(zhǔn)備，迎接市總財(cái)務(wù)部及經(jīng)審會(huì)的檢查。
3、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好“金秋助學(xué)”資金的發(fā)放工作。
5、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
9月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳，確保按時(shí)完成年初確定的`目標(biāo)任務(wù)。
2、按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)縣總本級(jí)工作內(nèi)容變動(dòng)，調(diào)整本級(jí)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，按照相關(guān)規(guī)定追加預(yù)算，經(jīng)本級(jí)經(jīng)審會(huì)審查后，上報(bào)市總工會(huì)。
3、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、做好第三季度經(jīng)費(fèi)上解任務(wù)完成。
5、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
10月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳，確保按時(shí)完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
2、按照縣財(cái)政文件規(guī)定，做好20xx年度財(cái)政綜合預(yù)算的編報(bào)。
4、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
11月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳，確保按時(shí)完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、按照縣財(cái)政文件規(guī)定，報(bào)送20xx年度財(cái)政綜合預(yù)算。
3、參加縣財(cái)政舉辦的“會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育”
4、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
5、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
12月份：
1、加強(qiáng)與地稅部門的溝通與聯(lián)系，確保年度目標(biāo)任務(wù)的完成。
2、按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，做好本級(jí)財(cái)務(wù)帳務(wù)整理工作，確保本級(jí)年度決算工作數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。
3、做好送溫暖資金籌集工作。
4、做好送溫暖幫扶資金、全國(guó)勞模及省部級(jí)勞模三金的放發(fā)工作。
5、做好第四季度經(jīng)費(fèi)上解任務(wù)完成。
6、做好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
7、做好互助保障報(bào)案、理賠及續(xù)保工作。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇4
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
由于xx公司是由20xx年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善，財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的.完善。
1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效鋪下了良好的基矗。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。
5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。
其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。
6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇5
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作計(jì)劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
xxxx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xxxx年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的`良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了xxxx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項(xiàng)操作：
一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇6
加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算。
1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2.配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司20xx年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3.配合酒店領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任各營(yíng)業(yè)部門的責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
4.做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5.配合營(yíng)銷部了解應(yīng)收款回收情況，做好應(yīng)收貨款回收工作。
6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運(yùn)營(yíng)的流暢。
7.完成董事會(huì)及總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。
加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3.負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量
1.嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見(jiàn)。
2.嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3.要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。
加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
1.隨著酒店的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的`競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。
4.提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平,提高財(cái)務(wù)管理人員的寫作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高酒店的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保酒店和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇7
新年度，醫(yī)院方面將財(cái)務(wù)工作要求十分嚴(yán)格，而財(cái)務(wù)部門也將從：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、價(jià)格管理方面、信息與統(tǒng)計(jì)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手。
一、醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與目標(biāo)管理、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算上：
a、完善收入，費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)監(jiān)督。
b、完善利潤(rùn)預(yù)測(cè)，資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，形成預(yù)算體制下的財(cái)務(wù)運(yùn)作及分析體系。
2、在管理會(huì)計(jì)核算上：
a、加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實(shí)行物資安全庫(kù)存量管理，科室限量備用及領(lǐng)用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫(kù)存量預(yù)警提示。
b、加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督，完善進(jìn)貨（包括新產(chǎn)品、新物質(zhì)）的報(bào)批程序及合同管理。
c、加強(qiáng)各項(xiàng)售價(jià)（包括產(chǎn)品、物質(zhì)）的報(bào)批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價(jià)的信息預(yù)警提示。
d、加強(qiáng)廣告費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報(bào)批程序及合同管理，加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如：（版面的合理分布等）的統(tǒng)計(jì)分析體系，配合營(yíng)銷策劃部提供有效的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。
e、細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對(duì)接的電腦信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時(shí)反映，完善實(shí)現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強(qiáng)完善各項(xiàng)帳證管理，做好各項(xiàng)稅種的預(yù)算及核算工作。
b、實(shí)現(xiàn)柜員機(jī)，pos機(jī)、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃：在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順，做到配比的合理性。
收入上分成：分手術(shù)分項(xiàng)目分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細(xì)目核算分治療細(xì)目核算皮膚美容中心分病種細(xì)目統(tǒng)計(jì)、兩者共存的體系分治療生活美容中心細(xì)目核算
成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類，區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用，銷售類的物資發(fā)出特別對(duì)科室領(lǐng)用，免費(fèi)領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)督。
三、價(jià)格管理：
1、醫(yī)院物資（包括假體材料）進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制，對(duì)新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān)，配合領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開(kāi)發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對(duì)藥品，零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的'價(jià)格詢查制度。
2、營(yíng)銷策劃部實(shí)現(xiàn)大小開(kāi)支項(xiàng)目在統(tǒng)一預(yù)算報(bào)批的情況下執(zhí)行，按項(xiàng)目開(kāi)支明細(xì)核定價(jià)格進(jìn)行報(bào)銷核算。
3、對(duì)醫(yī)院的各手術(shù)、治療項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格按照部門提議，財(cái)務(wù)測(cè)算成本后報(bào)批的程序進(jìn)行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價(jià)錄入，實(shí)現(xiàn)底價(jià)預(yù)警提示。
四、信息與統(tǒng)計(jì)：目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問(wèn)題：
1、收入上只實(shí)現(xiàn)收入實(shí)現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析
2、收入與藥品的發(fā)出已實(shí)現(xiàn)對(duì)接，但收入與所有的物資發(fā)出實(shí)現(xiàn)對(duì)接無(wú)法實(shí)現(xiàn)，同時(shí)制約了收入與成本配比進(jìn)行毛利及時(shí)分析的功能無(wú)法實(shí)現(xiàn)
3、本套系統(tǒng)在多級(jí)別、多部門、多種統(tǒng)計(jì)核算的方式下沒(méi)有開(kāi)放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患
4、本套系統(tǒng)在財(cái)務(wù)核算、檔案管理、經(jīng)營(yíng)管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無(wú)法進(jìn)行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實(shí)現(xiàn)以上以收入實(shí)現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)信息披露，以及實(shí)現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)毛利及時(shí)分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請(qǐng)求軟件開(kāi)發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備：
加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對(duì)固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理出重復(fù)可退出的設(shè)備進(jìn)行清理，建立新增新建購(gòu)置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報(bào)廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對(duì)資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。
假體：假體存貨量已進(jìn)行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫(kù)存量設(shè)置，目前庫(kù)存量已大部分超出安全庫(kù)存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進(jìn)多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進(jìn)行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實(shí)現(xiàn)科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進(jìn)行限量控制以促進(jìn)節(jié)約及減少損耗，如實(shí)行定額定量或與實(shí)現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進(jìn)行合理歸類但未進(jìn)行安全庫(kù)存量的設(shè)置。
化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡(jiǎn)單難以樹(shù)立本院獨(dú)有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護(hù)理用品、收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無(wú)法突出主次項(xiàng)目，制約本院的營(yíng)利性收入。
目前對(duì)物資的采購(gòu)僅化妝品在合同管理上已逐步進(jìn)行，但并未真正完善及落實(shí)體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應(yīng)商運(yùn)作，或是零星臨時(shí)采購(gòu)均未實(shí)現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動(dòng)局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 篇8
新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，制訂20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃：
二、收款、掛號(hào)進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰(shuí)的頭上，各種思想都會(huì)涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財(cái)務(wù)組長(zhǎng)，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點(diǎn)氣，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。
1.進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動(dòng)，改革是引入機(jī)制，并非侵害他們的利益。
2.人員進(jìn)入中心之后，會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的'管理職能，傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開(kāi)展的各項(xiàng)工作，在工作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，并按要求每月對(duì)托管人員評(píng)定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào)，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過(guò)渡。
三、年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理，基本鋪開(kāi)，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施，且運(yùn)行效果不錯(cuò)，完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開(kāi)展，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實(shí)施，逐個(gè)展開(kāi)，穩(wěn)步推進(jìn)，今年同樣采取這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣，推進(jìn)一個(gè)，成熟一個(gè)，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的，醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施，但通過(guò)年初制訂這一計(jì)劃，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無(wú)軌電車，開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個(gè)較為詳盡的各部門按時(shí)間的計(jì)劃用量，做到胸中有數(shù)。
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