財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃模板集錦四篇
時(shí)間流逝得如此之快，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？以下是小編收集整理的財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃5篇，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇1
一、20xx年的全面財(cái)務(wù)預(yù)算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項(xiàng)成本、費(fèi)用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預(yù)算
并對(duì)20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的品種明細(xì)）進(jìn)行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預(yù)算表格**份）
二、20xx年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測，做出20xx年的資金計(jì)劃，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。
規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計(jì)劃表格**份）
注：公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的'問題。
三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對(duì)20xx年全年的經(jīng)營情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。
1.對(duì)公司20xx年全年的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費(fèi)用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等；（附表格**份）
2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對(duì)比分析總結(jié)；（附表格**份）
3.對(duì)20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。（附表格**份）
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年終評(píng)優(yōu)。對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的每個(gè)崗位都評(píng)選出一個(gè)先進(jìn)來，具體評(píng)選辦法另發(fā)。
七、召開年終工作總結(jié)表彰大會(huì)。計(jì)劃在春節(jié)前，在全公司召開一個(gè)所有財(cái)務(wù)人員都參加的“年終財(cái)務(wù)工作總結(jié)大會(huì)”，并現(xiàn)場對(duì)評(píng)選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇2
一、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強(qiáng)化損益核算應(yīng)用。
損益核算工作要在進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)工作，細(xì)化核算的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化對(duì)核算結(jié)果的分析和應(yīng)用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點(diǎn)，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進(jìn)行成本收入率等指標(biāo)考核，提高專業(yè)考核的科學(xué)性;通過對(duì)營投、網(wǎng)運(yùn)、綜合管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。
人力資源工作對(duì)一個(gè)不斷成長和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎(chǔ)工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部門配合共同做好工作的項(xiàng)目較多，因此需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否，各部門提供支持與配合的程度如何，都是人力資源工作成敗的關(guān)鍵。所以人力資源部在制定年度目標(biāo)后，在完成過程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
會(huì)計(jì)代理制效果好不好、能否長期堅(jiān)持下去，很重要的是看有沒有管好管活村級(jí)財(cái)務(wù)，有沒有調(diào)動(dòng)村干部的積極性，群眾是否滿意，還需進(jìn)行長期的實(shí)踐摸索，還需要各方的`積極配合。
推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。結(jié)合實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程和中小學(xué)教育信息化工程，推進(jìn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村教育振興計(jì)劃，繼續(xù)開展“市教育示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”和“義務(wù)教育示范縣”創(chuàng)建工作。整合城鄉(xiāng)教育資源，著力解決中小學(xué)大班額問題和縣域內(nèi)義務(wù)教育擇校問題。廣泛開展城鄉(xiāng)學(xué)校“結(jié)對(duì)”、“手拉手”等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)�！睅А叭跣！�。通過教師“支教”、“走教”等方式，加大中小學(xué)教師、校長城鄉(xiāng)交流、掛職力度，逐步實(shí)行縣域內(nèi)教師交流制度。發(fā)揮中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺(tái)作用，加快教育資源庫建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享。
做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
二、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計(jì)財(cái)支撐力度。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點(diǎn)業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的需要。對(duì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和業(yè)務(wù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)繼續(xù)實(shí)行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設(shè)上，以提高重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)、局所改造、營投終端以及干線項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，考慮進(jìn)一步嘗試采用多種方式進(jìn)行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的矛盾，并逐步擴(kuò)大集中采購范圍。
三、以預(yù)算管理精細(xì)化為目標(biāo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。
對(duì)重點(diǎn)成本項(xiàng)目繼續(xù)加強(qiáng)管控力度，實(shí)時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)格考核。
四、強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保收支核算真實(shí)性。
按照國家統(tǒng)一的財(cái)經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范達(dá)標(biāo)工作，使會(huì)計(jì)工作秩序規(guī)范有序，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。
五、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢，為郵政實(shí)行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。
對(duì)以往年度相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行原始記錄和臺(tái)賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價(jià)的測定、干線運(yùn)費(fèi)結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，建立成本計(jì)算模型，為成本定價(jià)和經(jīng)營決策服務(wù)。
六、提升管理手段，穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)和應(yīng)用。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強(qiáng)收入管理、欠費(fèi)管理、資費(fèi)管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇3
在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)各科室和局屬各單位的積極配合及大力支持下，我科緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作任務(wù)和今年我局十大重點(diǎn)工作目標(biāo)這一核心，全科人員共同努力、團(tuán)結(jié)協(xié)作，認(rèn)真履行職責(zé),較好地完成了20xx年的工作任務(wù)。
一、完成的主要工作：
�、逵�(jì)劃財(cái)務(wù)方面
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
針對(duì)我局系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平參差不齊以及事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度改革的情況，今年3月我科牽頭舉辦的局系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班，邀請(qǐng)財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)專家授課，通過培訓(xùn)極大提高了財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能。
2、完善制度，保障財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行。
根據(jù)我局實(shí)際，我科牽頭擬定、完善了差旅費(fèi)報(bào)賬制度，財(cái)務(wù)核算中心報(bào)賬制度。辦理日常會(huì)計(jì)事務(wù)堅(jiān)持依法依規(guī)辦事，嚴(yán)把“審核”關(guān)。
3、在全局系統(tǒng)實(shí)行財(cái)務(wù)電算化管理。
針對(duì)個(gè)別單位財(cái)務(wù)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，一直沿用手工記賬，容易出現(xiàn)差錯(cuò)，涂改較多，賬務(wù)處理不規(guī)范的現(xiàn)象，我科通過財(cái)政局專門聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件工程師為局屬單位財(cái)務(wù)人員普及電算化知識(shí)。通過使用財(cái)務(wù)軟件各單位財(cái)務(wù)人員減輕了工作量提高了工作效率和工作質(zhì)量。
4、實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。
針對(duì)有的局屬單位人員少?zèng)]有持證財(cái)務(wù)人員的實(shí)際情況，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示部署，自今年起對(duì)部分單位實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算管理，這項(xiàng)工作雖然增加了計(jì)財(cái)科的工作量，但確保了局屬單位能集中人力投入到業(yè)務(wù)工作中。
5、貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。全年預(yù)計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出與去年相比降40.8%。
6、協(xié)助配合市財(cái)政局完成非稅收入專項(xiàng)審計(jì)檢查。
財(cái)政局非稅收入專項(xiàng)檢查從5月份開始，對(duì)我局機(jī)關(guān)及局屬各單位進(jìn)行了全覆蓋的檢查，查看了各單位財(cái)務(wù)資料報(bào)表憑證賬本等。從檢查情況，看有個(gè)別單位對(duì)執(zhí)行財(cái)政收支兩條線仍認(rèn)識(shí)不足，存在的問題是利息收入未繳國庫。
7、完成了20xx年度部門決算工作。年終財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，包括部門決算和基建項(xiàng)目決算，并且要匯總審核局屬各單位的決算數(shù)，要與財(cái)政國庫支付局核對(duì)我局系統(tǒng)全年預(yù)算指標(biāo)，實(shí)際支付指標(biāo)，結(jié)余指標(biāo)，撥款情況，以及撥款的實(shí)際用途，資金的具體使用方向，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告書等。20xx年度的決算工作我們獲得二等獎(jiǎng)。
8、落實(shí)部門預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
今年部門預(yù)算下的較遲，因?yàn)樨?cái)政局預(yù)算科人員調(diào)整，我局的預(yù)算數(shù)與國庫系統(tǒng)錄入的預(yù)算數(shù)誤差很大，我們反復(fù)的去財(cái)政局溝通核實(shí)，知道6月中旬所有預(yù)算數(shù)才下達(dá)給我們。在預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)持從全局實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是和厲行節(jié)約的原則，合理安排預(yù)算支出的`順序，完善資金撥付程序，及時(shí)下?lián)芫謱賳挝桓黜?xiàng)資金，無截留和挪用現(xiàn)象。對(duì)全局的各類支出嚴(yán)格按照財(cái)政的預(yù)算管理，確保了收入與支出按預(yù)算規(guī)范執(zhí)行，并逐月分析部門預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財(cái)政資金的使用效率。
9、加強(qiáng)項(xiàng)目資金規(guī)范使用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。
根據(jù)我局今年十大重點(diǎn)工作，我科按照局領(lǐng)導(dǎo)指示，積極做好項(xiàng)目資金的調(diào)配和整合，力爭把項(xiàng)目資金整合集中運(yùn)用到十大重點(diǎn)工作上來,全年整合資金91萬元。在項(xiàng)目資金使用和撥付上嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理的規(guī)章制度，實(shí)行全程規(guī)范操作，需要政府采購的必須辦理政府采購手續(xù)，每筆支出要有依有據(jù)，切實(shí)做好項(xiàng)目資金的�？顚Ｓ�，充分發(fā)揮好項(xiàng)目資金對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用。
10、履行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督職能，確保資金安全。
嚴(yán)格貫徹落實(shí)和執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”以及自治區(qū)及我市有關(guān)厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我局的財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)行為，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)審批程序，提高財(cái)務(wù)收支的嚴(yán)密性，規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，增強(qiáng)厲行節(jié)約的意識(shí)。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行帳務(wù)處理;報(bào)帳、審核、記帳等工作符合國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)細(xì)心審核，本著實(shí)事求是、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;對(duì)不真實(shí)、不規(guī)范、不合法的原始憑證敢于指出，要求改正;對(duì)記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員更正補(bǔ)充。切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用，保障了資金安全。
11、認(rèn)真完成其他日常財(cái)務(wù)工作
①按月做好局機(jī)關(guān)的工資、固定資產(chǎn)、往來項(xiàng)目、現(xiàn)金收付等核算;按時(shí)編制會(huì)計(jì)(月)報(bào)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)表等。
�、诩皶r(shí)編報(bào)局機(jī)關(guān)及局屬各單位的財(cái)政國庫集中支付分月用款計(jì)劃。保證國庫資金能夠及時(shí)到賬，及時(shí)向稅務(wù)部門交納預(yù)算外收入的各項(xiàng)應(yīng)繳稅費(fèi)，稅后收入上繳國庫，沒有應(yīng)繳未繳預(yù)算外資金的現(xiàn)象。
�、壅J(rèn)真做好政府采購的申報(bào)匯總工作，保證各項(xiàng)物資設(shè)備等采購能按采購法及時(shí)順利辦理。
�、馨丛伦龊寐毠ぷ》抗e金的繳存、公費(fèi)醫(yī)療的換證管理等工作，積極維護(hù)職工權(quán)益。
�、菁皶r(shí)做好民生資金電子監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作。
⑥每月做好房租、水電、租賃等費(fèi)用的收繳工作，對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行清理、盤查和催收。
�、甙醇径认驈d計(jì)財(cái)處報(bào)送項(xiàng)目支出進(jìn)度情況以及固定資產(chǎn)投入情況。
⑧每月按時(shí)報(bào)送“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。
㈡項(xiàng)目管理方面
1、20xx年取得的項(xiàng)目比20xx年增多，項(xiàng)目資金量比20xx年加大。
2、積極協(xié)助縣市區(qū)農(nóng)業(yè)局成功申報(bào)爭取了國家、自治區(qū)級(jí)的重大項(xiàng)目。
3、組織召開全市項(xiàng)目管理工作會(huì)議，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，推進(jìn)項(xiàng)目支出進(jìn)度。
4、協(xié)助配合農(nóng)業(yè)廳完成對(duì)我市開展的支農(nóng)專項(xiàng)檢查。
二、存在的問題：
1、業(yè)務(wù)技能和工作效率需要進(jìn)一步提高。
2、項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢。
3、項(xiàng)目儲(chǔ)備工作需要加強(qiáng)。
3、對(duì)國有資產(chǎn)管理力度不夠。
三、下半年工作重點(diǎn)：
下半年我科的工作重點(diǎn)是：
1、抓好財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
2、開展全局系統(tǒng)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。
3、完成預(yù)算支出的績效考評(píng)工作。
4、組織完成本年度財(cái)政支出進(jìn)度任務(wù)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，圍繞預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范會(huì)議、接待、出國境等開支，嚴(yán)格按規(guī)定壓縮和控制“三公經(jīng)費(fèi)”，確保資金安全。
6、建好全市農(nóng)業(yè)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。
財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃 篇4
為了適應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對(duì)20xx年財(cái)務(wù)工作做如下計(jì)劃：
1、力求會(huì)計(jì)核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率。
�。�1）確立財(cái)務(wù)核算軟件。目前尚未實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項(xiàng)目日常報(bào)銷及付款等都是在公司進(jìn)行，在一定程度上既不能保證財(cái)務(wù)核算的正確性，又增加了財(cái)務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項(xiàng)目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財(cái)務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也能及時(shí)傳達(dá)到公司總部。
�。�2）建立好重點(diǎn)核算的會(huì)計(jì)科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項(xiàng)目重點(diǎn)核算會(huì)計(jì)科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算，這樣有利于項(xiàng)目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時(shí)做好日常記賬工作，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。計(jì)劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對(duì)清理往來明細(xì)，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、積極協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理。
經(jīng)營計(jì)劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項(xiàng)目資金計(jì)劃等，并配合造價(jià)管理處做好造價(jià)預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部資金控制，嚴(yán)格做好日常資金使用的計(jì)劃及審核工作。
�。�1）資金計(jì)劃申請(qǐng)。每月15日前，收集項(xiàng)目各部門經(jīng)營計(jì)劃處申請(qǐng)進(jìn)行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計(jì)劃申請(qǐng)表,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向總部報(bào)送申請(qǐng)，并及時(shí)跟蹤總部審批情況。資金計(jì)劃申請(qǐng)表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說明的事項(xiàng)。
�。�2）建立對(duì)外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的'，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報(bào)告或驗(yàn)收資料，項(xiàng)目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時(shí)復(fù)核單證之間單價(jià)、數(shù)量、金額是否相符且計(jì)算無誤。
�。�3）做好內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核工作。項(xiàng)目人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定審核，對(duì)報(bào)銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費(fèi)和舞弊。
3、認(rèn)真管理項(xiàng)目合同。
建立合同臺(tái)賬，對(duì)每份合同的信息（對(duì)方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時(shí)更新，做到備案可查，并每月底向項(xiàng)目經(jīng)理及總部報(bào)送最新合同臺(tái)賬。
4、參與庫存管理。
仔細(xì)查驗(yàn)前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時(shí)索要。對(duì)于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗(yàn)收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對(duì)于不符合規(guī)定的票據(jù)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時(shí)登記月材料出庫入庫臺(tái)賬，每月底與庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)，做到帳實(shí)、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲(chǔ)備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動(dòng)資金占用額高，給企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通。
掌握最新相關(guān)稅收政策，保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動(dòng)參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項(xiàng)納稅培訓(xùn)， 在稅局要求時(shí)限內(nèi)及時(shí)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，將報(bào)稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項(xiàng)目稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。
6、保管好財(cái)務(wù)印章、票據(jù)。
預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜中保管，以確保其安全。出納員應(yīng)對(duì)票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)登記，會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7、嚴(yán)格遵守公司外派財(cái)務(wù)人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴(yán)格遵守公司外派財(cái)務(wù)人員的辦公管理公約，遵守公司外派財(cái)務(wù)人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢。
8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)能力，積極參與各類會(huì)計(jì)培訓(xùn)課程，并將理論結(jié)合實(shí)際，在工作中不斷提高，夯實(shí)自己。
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