財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃1
一年以來，財(cái)務(wù)部在各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和同事的支持下，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)部三位同志本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作原則，在辦理會計(jì)事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)工作�，F(xiàn)就工作總結(jié)及工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、工作總結(jié)：
每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報(bào)。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作，完成公司各銀行對帳，銀行憑證打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設(shè)、單位運(yùn)行費(fèi)用的付款、賬務(wù)查詢。完成單位職工職業(yè)年金及養(yǎng)老保險(xiǎn)，單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區(qū)對所屬單位進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)。完成每月工資發(fā)放、績效獎金發(fā)放、醫(yī)療鋪底工作。完成填報(bào)地方性債務(wù)審計(jì)表，完成債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)填報(bào)。配合財(cái)政局、稅務(wù)局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的人員及保險(xiǎn)異動、工資普調(diào)等人事工作。完成20xx年部門預(yù)算申報(bào)工作。
二、工作計(jì)劃：
因財(cái)務(wù)工作的`特殊性、連續(xù)性和相對重復(fù)性，在保證單位行政運(yùn)行正常開支情況下，20xx年財(cái)務(wù)部將繼續(xù)完成公司地稅、國稅申報(bào)。完成公司、工會各銀行對帳，銀行憑證及時打印入帳工作。協(xié)調(diào)個案、工程建設(shè)、單位運(yùn)行費(fèi)用的付款、賬務(wù)查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作，完成日常資金收付款、整理報(bào)銷票據(jù)、財(cái)務(wù)憑證、核對票據(jù)以及記賬，配合其它部門完成融資發(fā)債、人事、統(tǒng)計(jì)、采購及重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)送工作。
三、對園區(qū)發(fā)展的建議：
1，加大招商引資力度，提高招商引資投入，提高客商準(zhǔn)入門檻，引進(jìn)實(shí)力雄厚、投資強(qiáng)度大、稅收貢獻(xiàn)大、集約利用土地的企業(yè)，對優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)行土地、稅收優(yōu)惠政策，達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后簽承諾書按比例返還企業(yè)，讓企業(yè)得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠便于企業(yè)發(fā)展壯大和園區(qū)快速發(fā)展。
2，對園區(qū)進(jìn)行宏觀規(guī)劃，大力儲備土地，對儲備土地要盡快辦理相關(guān)前期手續(xù)。對紅線范圍內(nèi)所有土地進(jìn)行測繪、調(diào)界。對園區(qū)內(nèi)所有土方進(jìn)行精確計(jì)算，合理安排挖填平衡、減少運(yùn)距。加大園區(qū)主干道和標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，提高生活配套設(shè)施服務(wù)。
最后，財(cái)務(wù)部在各個方面都存在不足之處，如：平時未加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致工作上不能得心應(yīng)手，并在個別地方出現(xiàn)明顯錯誤，與其它部門的溝通協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃2
作為財(cái)務(wù)主管，我嚴(yán)格按照新運(yùn)公司財(cái)務(wù)280號《新運(yùn)工程公司財(cái)務(wù)主管委派制試行辦法》的規(guī)定要求，認(rèn)真履行職責(zé)。起好了一定的監(jiān)督和帶頭作用。具體代表性的工作元月份，正值財(cái)務(wù)決算期間，我認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對各類會計(jì)檔案，進(jìn)行了分類歸檔。督促下屬財(cái)務(wù)人員完成了年第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函。對春節(jié)期間財(cái)務(wù)室留守人員進(jìn)行了工作安排。臨回成都作決算報(bào)表前，對財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理，對財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。在成都作年度決算報(bào)表期間，認(rèn)真完成了報(bào)表工作。二月份，針對莒南指財(cái)務(wù)資金緊張的現(xiàn)狀，加大了與局指的業(yè)務(wù)聯(lián)系，時常電話或書面向局指提出用款申請計(jì)劃，以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。積極參與湖南雙峰隊(duì)民工的合同簽訂，提出了關(guān)于稅金的合理建議，進(jìn)一步完善了民工勞務(wù)合同程序。進(jìn)一步與預(yù)算、材料部門配合，嚴(yán)格把關(guān)軌料、普通材料的收發(fā)、定額管理。在對外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，為了確保施工生產(chǎn)的質(zhì)量和工期，財(cái)務(wù)付款采用預(yù)付形式，提高了供貨方和勞務(wù)工的積極性。這期間，對銀行預(yù)留印實(shí)行了分員管理、內(nèi)部牽制制度。
三月份，及時將單位職工借款催收，加大債權(quán)債務(wù)清理工作。對材料、總務(wù)物資報(bào)表進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止學(xué)習(xí)漏洞產(chǎn)生。預(yù)先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財(cái)務(wù)決算打好基礎(chǔ)，以相關(guān)方面準(zhǔn)備好資料。并對二季度的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行認(rèn)真安排、計(jì)劃。四月份，因?yàn)橐患径蓉?cái)務(wù)決算工作已開始，圍繞這個重點(diǎn)，從多方面、多渠道入手，為一季度決算提供相關(guān)資料。由于驗(yàn)工計(jì)價(jià)報(bào)表遲遲未到，便主動與公司財(cái)務(wù)部及時保持聯(lián)系，密切關(guān)注著一季度財(cái)務(wù)決算動態(tài)、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進(jìn)行了全面的清理，并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間，做到了及時向公司、部領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料。
五月份，親自帶頭對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)培訓(xùn)特別是會計(jì)電算化培訓(xùn)。5月12日至5月28日，為期17天的職工計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，不僅帶動了財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)積極性，而且也掀起了廣大職工學(xué)計(jì)算機(jī)的熱潮。參加我主辦計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的人員多達(dá)40個，考試合格率100%，而且下屬財(cái)務(wù)人員的考試成績均80分以上。我將此次計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的相關(guān)資料已通過書面及光盤報(bào)公司財(cái)務(wù)部。
另外，單位正值菏日復(fù)線大戰(zhàn)七十天，針對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)頻繁的現(xiàn)狀，在對外付款方面加大了把關(guān)力度。根據(jù)“新運(yùn)公司財(cái)[20xx]101號”文件精神，組織財(cái)務(wù)人員在開展《會計(jì)法》執(zhí)行情況檢查方面做到了齊心協(xié)力、分工合作。
在平時工作中，深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工，不僅要干好自己的'本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和先進(jìn)的政治思想。我被指揮部光榮評為先進(jìn)黨員先鋒崗。我還利用業(yè)余時間，為建黨90周年，通過FLASH動畫制作軟件，分別自制了MTV影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間，深得領(lǐng)導(dǎo)和職工的好評，也使下屬財(cái)務(wù)人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤，報(bào)公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財(cái)務(wù)部。
六月份，主要工作圍繞公司財(cái)務(wù)部擬發(fā)的《關(guān)于印發(fā)〈新運(yùn)公司年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)〉的通知》展開的。組織了財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，關(guān)結(jié)合莒南指自身實(shí)際情況，切實(shí)實(shí)施。在會計(jì)核算方面力求規(guī)范化;在盤活存量資產(chǎn)方面，積極主動配合機(jī)電部門、材料部門;另外，加強(qiáng)了會計(jì)電算化的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。
六月份上中旬，正值菏日復(fù)線全線交驗(yàn)期間，我?guī)ь^密切配合相關(guān)部門，為交驗(yàn)做好了應(yīng)有的準(zhǔn)備工作。六月下旬，為二季度的財(cái)務(wù)決算工作打好基礎(chǔ)，預(yù)先準(zhǔn)備好一些相關(guān)資料、辦好相關(guān)事宜。
總之，這半年來，我認(rèn)真干好了本職工作，起好了一名財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督、先鋒作用，并時時不忘以身作則。
莒南指揮部半年來，資金一直很緊張。連局指揮部資金都經(jīng)常不到位，從而導(dǎo)致貨幣資金還未上交過。在成本費(fèi)用方面，積極、主動和領(lǐng)導(dǎo)共商對策，對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務(wù)物資、日常報(bào)銷、定額工資管理進(jìn)行了比較合理的控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費(fèi)用開支。在對外經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)。在經(jīng)濟(jì)效益方面從而取得了較好的成績。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃3
20xx年在度假村店級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及度假村各部門同仁的通力配合下，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)理財(cái)管財(cái)?shù)穆毮茏饔�，總體上完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，有力地保障了度假村正常運(yùn)作�，F(xiàn)將本部門20xx年工作情況及20xx年的工作計(jì)劃做如下匯報(bào)。
一、20xx年主要工作情況
（一）會計(jì)基礎(chǔ)工作
1、建立財(cái)務(wù)核算體系，組織財(cái)務(wù)活動，是財(cái)務(wù)部的本職工作。我部在嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計(jì)工作的重要性，根據(jù)業(yè)務(wù)的輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真審核每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，登記好各類賬簿。
2、財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，這一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。度假村資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，對各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
3、保證每月及時、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)對內(nèi)外報(bào)表的編制和報(bào)送工作。及時地集團(tuán)公司及上級領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息。按時按質(zhì)按量完成會計(jì)報(bào)表，向稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、旅游局等政府職能部門編報(bào)應(yīng)報(bào)送的各類稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
4、隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對度假村各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)登記臺帳。今年6—8月份，財(cái)務(wù)對庫存物資情況及各部門資產(chǎn)進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能。下一步，隨著重啟庫房電腦管理系統(tǒng)，以及對二級庫房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財(cái)務(wù)治理水平。
5、今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度，并且通過一年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。二是建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋各層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。三是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施有效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
�。ǘ⿻�(jì)管理工作
1、隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對度假村各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)登記臺帳。今年6—8月份，財(cái)務(wù)對庫存物資情況及各部門資產(chǎn)進(jìn)行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了材料物資的利用效能。下一步，隨著重啟庫房電腦管理系統(tǒng)，以及對二級庫房的清理，我們還將進(jìn)一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財(cái)務(wù)治理水平。
2、今年為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對現(xiàn)金流量、未達(dá)帳項(xiàng)、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度，并且通過一年的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。二是建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋各層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。三是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施有效地減少了資金的占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理和控制，盡量避免死賬呆賬，認(rèn)真做好營業(yè)款項(xiàng)的管理工作，確保營業(yè)款的及時回收一直是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)，為了加快資金的回籠，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，首先加大審計(jì)的監(jiān)督力度，認(rèn)真審查每一筆賬單，完善
審計(jì)的各種管理制度，規(guī)范前臺收銀、餐廳收銀及應(yīng)收帳款的管理。收銀員嚴(yán)格按照度假村財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定執(zhí)行掛帳程序，杜絕不合理掛帳行為。年底加大了應(yīng)收帳款催收力度，使年底度假村的'應(yīng)收帳款率只有1。3％，完成了集團(tuán)公司對度假村應(yīng)收帳款考核指標(biāo)。
4、采取一系列措施，加強(qiáng)了成本費(fèi)用的管理。成本費(fèi)用的有效控制一直是企業(yè)經(jīng)營管理永恒的課題，是企業(yè)改善經(jīng)營效益的重要途徑。為做好成本費(fèi)用的有效控制，財(cái)務(wù)部按照度假村領(lǐng)導(dǎo)的工作指示，結(jié)合度假村經(jīng)營管理現(xiàn)狀，采取了一系列的管理措施，加大了成本費(fèi)用管理力度，也收到了較好的效果。
二、20xx年的工作計(jì)劃
�。ㄒ唬├^續(xù)做好日常財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作，按時按質(zhì)按量完成各類會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和報(bào)送工作。
�。ǘ├^續(xù)做好各項(xiàng)成本費(fèi)用開支的審核控制和資產(chǎn)的管理工作。
�。ㄈ┳龊枚燃俅�20xx年的承諾完成指標(biāo)的跟蹤、檢查工作。
�。ㄋ模⿺嗬m(xù)加強(qiáng)對前臺營業(yè)待收款及內(nèi)部擔(dān)保欠款跟蹤催收，密切關(guān)注掛賬情況，盡可能的避免不合理的掛賬發(fā)生。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識及操作技能的培訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任意識，
全面提高部門員工的綜合素質(zhì)，提高工作效率。
（六）加強(qiáng)員工紀(jì)律管理和提高員工工作責(zé)任心。
XXX財(cái)務(wù)部
二〇一二年十二月二十八日
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃4
歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財(cái)務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財(cái)務(wù)部工作匯報(bào)如下：
一、20xx年度工作總結(jié)
(一)20xx年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
營業(yè)收入：全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。
(二)20xx年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況
1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費(fèi)用565.05萬元，管理費(fèi)用178.14萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元;凈利潤-272.9萬元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計(jì)25.48萬元。
3、20xx年客房共接待人數(shù)17,474人(系統(tǒng)上)，客房部出租率53%(系統(tǒng)上)平均房價(jià)為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27,424人，餐飲毛利息50%。平均餐費(fèi)112.2元。
4全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司(簡稱總公司)借款共計(jì)236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
(三)財(cái)務(wù)工作
1日常會計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對往來款項(xiàng)。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
4poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺POSS機(jī)的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的200份發(fā)票增加到400份)同時對單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升(由原來的50,000元申請?jiān)黾拥?00,000元)
5與西安真實(shí)信息技術(shù)有限公司(中軟公司)進(jìn)行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。
620xx年11月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作(營業(yè)額為950萬)，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)(原負(fù)責(zé)人杜克科)上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報(bào)成本日報(bào)表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報(bào)表，并計(jì)算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進(jìn)行盤點(diǎn);依據(jù)試算平衡報(bào)表，盤點(diǎn)情況分析成本率及毛利息等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強(qiáng)。
(五)資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
(六)人員培訓(xùn)、酒店活動
11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的'消防演練工作，主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進(jìn)
(一)財(cái)務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多角化的發(fā)展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助。
(二)部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實(shí)施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。(例如：1、20xx年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財(cái)務(wù)后臺帳造成了嚴(yán)重的混亂，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達(dá)到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后續(xù)的財(cái)務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。)
三、20xx年工作計(jì)劃
(一)財(cái)務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作2.在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
(二)財(cái)務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財(cái)務(wù)制度，制定一套完整的酒店財(cái)務(wù)制度實(shí)行方案，對前期的制度方案切合酒店實(shí)際情況進(jìn)行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實(shí)行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。
四、建議及意見
根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃5
xxxx年是計(jì)財(cái)處各項(xiàng)工作進(jìn)展較快的一年，各項(xiàng)制度基本健全，內(nèi)部管理趨于完善，外部環(huán)境有所改善，對外合作頗具成績。
總體講來，在院黨委、各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持下，進(jìn)行了以下幾項(xiàng)工作：
1、從內(nèi)部講，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了職工素質(zhì)教育，提高了工作績效。比如，針對原來會計(jì)核算存在的大量的類似白條的收據(jù)的付款，造成的年終結(jié)余過多，我們嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度要求，以發(fā)票作為付款憑據(jù);對于應(yīng)付學(xué)生獎學(xué)金、應(yīng)繳財(cái)政專戶款、財(cái)政專戶款、教材款的核算問題，我們進(jìn)行了專題討論，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得精細(xì)化、實(shí)用化，滿足了學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策的需要。
2、積極進(jìn)行了籌資工作，除年初從陽泉市商業(yè)銀行貸款20xx萬外，爭取市政府支持土地資金1450萬，工程建設(shè)資金1500萬，另外，從省財(cái)政爭取資金600余萬元，這些工作緩和了學(xué)校的內(nèi)外矛盾，給學(xué)校的各項(xiàng)工作提供了支持。直至12月份，我們兩周往財(cái)政廳跑了四趟，要回了三百萬。當(dāng)然，需要給大家說明的是，北歐貸款項(xiàng)目歷經(jīng)二年多，由于受金融危機(jī)及國家宏觀政策的影響，20xx年北歐銀行停止了貸款業(yè)務(wù)，但xxxx年初，北歐銀行又恢復(fù)了此項(xiàng)業(yè)務(wù)，所以，財(cái)務(wù)處的積極努力，加之，我們的財(cái)務(wù)狀況及發(fā)展情況，使得教育廳和財(cái)政廳、發(fā)改委對我們的工作也很支持，所以，在朋友、同學(xué)的幫助下，國家財(cái)政部、國家發(fā)改委也迅速批復(fù)同意我們貸款，這筆資金對于我們學(xué)校的債務(wù)重組，加快工程建設(shè)，使已經(jīng)開工的工程的盡快完工并投入使用，非常重要，但年利率2.5%的貸款所以不能進(jìn)行，是因?yàn)槲覀儍?nèi)部的原因。對此，我作解釋并表示遺憾。，作為計(jì)財(cái)處處長，我的工作只能作到這個程度。
3、根據(jù)xxxx年財(cái)務(wù)預(yù)算的原則，即保證吃飯、適度發(fā)展、兼顧應(yīng)急。財(cái)務(wù)處堅(jiān)決堅(jiān)持先內(nèi)后外的資金使用原則，盡可能滿足學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，到目前止，全部按時發(fā)放了xxxx年的職工工資，保證了大家的吃飯錢，糊口錢;足額交繳了職工醫(yī)療保險(xiǎn)，保證了退休職工和在職職工的正常醫(yī)療;足額交繳了住房公積金，使我們的職工購房貸款，不再受公積金中心的責(zé)難，報(bào)銷了20xx年以前所有的職工進(jìn)修學(xué)費(fèi)，支持了教師的培訓(xùn)工作。如果大家和前些年進(jìn)行比較的話，我想，應(yīng)該認(rèn)可財(cái)務(wù)處在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下工作還是積極的，有一點(diǎn)成績的。不能說以黨性來要求自己工作的，起碼是對得住良心的。計(jì)財(cái)處還是以大家的利益為重的，因?yàn)槲覀冊瓉淼尼t(yī)序保險(xiǎn)和住房公積金是欠得很多的，我們采取了當(dāng)月付清并補(bǔ)交一月的方式用了一年多才還清了這筆錢，如果心中沒有大家，也不會頂著各種壓力，這么花這么多心思去做的。
4、我們加強(qiáng)了和銀行的聯(lián)系，和中國農(nóng)業(yè)銀行泉中支行簽訂了校銀合作協(xié)議，采用了電子銀行、批量代發(fā)代扣的較為先進(jìn)的學(xué)費(fèi)繳納和獎學(xué)金發(fā)放方式，這項(xiàng)工作在宋紅校長的大力支持下，在招就處、學(xué)生資助中心的真誠配合下效果非常好，得到了教育廳的領(lǐng)導(dǎo)的贊賞。也有助于學(xué)校走向社會，提高學(xué)校聲譽(yù)。
5、在申本工作上、在防范甲流上，計(jì)財(cái)處識大體，知輕重，主動給領(lǐng)導(dǎo)提建議，積極安排資金。保障了這些工作的進(jìn)行，保證了我校的發(fā)展與安全。
總之，我們認(rèn)為：
落實(shí)比承諾更重要，作為比道歉更誠懇。我們知道大家不會因?yàn)槌兄Z而歡喜，大家需要的是落實(shí)后的實(shí)實(shí)在在給予廣大老師們的實(shí)惠，大家也不會因?yàn)榈狼付袆樱蠹倚枰氖欠e極的作為給事業(yè)帶來的進(jìn)步，整個工作環(huán)境、待遇和生活環(huán)境的提高。所以，計(jì)財(cái)處要如實(shí)向大家匯報(bào)，不能講謊言，因?yàn)�，謊言可以蒙蔽一時，但終將像地上的.污垢，在陽光下積雪消融，丑惡面目將暴露無遺。
20xx年將是學(xué)校更為況困苦的一年，而20xx年單銀行還貸款就達(dá)2900+500萬元，而我們所有預(yù)算外收入才3100萬元，在新的一年中，如果我們所有的教師不能認(rèn)識到學(xué)校的極為嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)，而積極推動學(xué)校民主決策的建設(shè)，所有的領(lǐng)導(dǎo)不能身體力行，有所作為，所有的部門不能團(tuán)結(jié)一致，共同奮斗，如果我們沒有很好全局觀念，系統(tǒng)考慮學(xué)校的債務(wù)與發(fā)展問題，不進(jìn)行積極的債務(wù)優(yōu)化措施，我們的未來將不可言喻。
所以，讓我們團(tuán)結(jié)起來，為保障自己的生存權(quán)、提高自己的生活水準(zhǔn)，維護(hù)學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同舟共濟(jì)，杜絕不理性、不合法、不公正的行為，為保證學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展而努力吧。
把手掌放在胸口，讓我們祝愿吧!
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃6
一、 參與基建工程管理，
二、 認(rèn)真做好工程財(cái)務(wù)決算等基礎(chǔ)工作。
現(xiàn)結(jié)合陶主任的重要講話精神，將我們財(cái)科一年來的工作完成情況、經(jīng)驗(yàn)、不足做以下總結(jié)：
一、按時上報(bào)基建財(cái)務(wù)月報(bào)、基建資金使用情況表等，使財(cái)處及領(lǐng)導(dǎo)及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進(jìn)度。
二、積極參與基建工程的管理，根據(jù)司批復(fù)的調(diào)概通知，按計(jì)劃完成投資萬元，編制了投資執(zhí)行情況報(bào)告。為保證工程總體驗(yàn)收，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求由財(cái)務(wù)科、庫管員、行政管理員組成的固定資產(chǎn)清查小組，進(jìn)行了第二次工程物資清點(diǎn)。財(cái)務(wù)科人員親自到現(xiàn)場逐一進(jìn)行賬與實(shí)物的核對。 經(jīng)過清點(diǎn)審查，我現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備齊全，上報(bào)交付使用資產(chǎn)萬元，編報(bào)了工程物資清查報(bào)告。通過這次固定資產(chǎn)盤查，加強(qiáng)了固定資產(chǎn)的管理、建全了設(shè)備耗材出入庫的審批手續(xù)。財(cái)務(wù)工作總結(jié)與計(jì)劃
三、積極配合會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行工程財(cái)務(wù)決算，對基建財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料、工程決算工作底稿進(jìn)行了較詳盡的審核、校對，按預(yù)定計(jì)劃一零月初將工程財(cái)務(wù)決算上報(bào)到中心財(cái)處。并按要求做好工程財(cái)務(wù)資料的收集與管理工作，按項(xiàng)目內(nèi)容分類整理了基建合同一零卷，為完成工程總體驗(yàn)收做好財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)性工作。
出入庫管理財(cái)務(wù)工作總結(jié)與計(jì)劃
一。 每月一五號上交采購計(jì)劃，提高采購計(jì)劃的.標(biāo)準(zhǔn)性，有庫存的不能做采購計(jì)劃，以免造成庫存積壓。
二。 物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由送貨人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。及時通知做計(jì)劃人，避免造成物品積壓。
三。 對于在外加工貨物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。財(cái)務(wù)工作總結(jié)與計(jì)劃
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃7
轉(zhuǎn)眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：
一、前期財(cái)務(wù)工作總結(jié)
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲
(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)；
(二)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；
(三)只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；
(四)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、工作計(jì)劃
財(cái)務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時也為自己的'工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題，解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在即將到來的20xx年，我會揚(yáng)長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃8
XX年是財(cái)務(wù)科踐行科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，理順機(jī)制，更新財(cái)務(wù)理念，服務(wù)大眾的一年。這一年，財(cái)務(wù)科在處長的領(lǐng)導(dǎo)和全體成員的共同努力下，立足現(xiàn)狀，努力提高有限經(jīng)費(fèi)的使用效率，為專項(xiàng)工程和運(yùn)營管理工作的開展提供了資金保障，圓滿完成了財(cái)務(wù)管理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)費(fèi)的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報(bào)如下。
一、財(cái)務(wù)收支基本情況(截止11月底)。
1、收入情況
XX年通行費(fèi)收入計(jì)劃13100.00萬元，實(shí)際收入14070.47萬元，完成計(jì)劃的107.41%。
路產(chǎn)索賠收入35萬元。
2、人員及公用經(jīng)費(fèi)收支情況：
本年度計(jì)劃1857.73萬元，撥款1696.54萬元，支出管理費(fèi)1452.44萬元，支出與撥款數(shù)相比節(jié)余244.1萬元。
2、日常養(yǎng)護(hù)收支情況：
本年度計(jì)劃190萬元，撥款190萬元，支出231.4萬元，超支41.4萬元。
二、主要財(cái)務(wù)工作。
1、完成xx年年財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。
1月初，財(cái)務(wù)科接受xx年年度局財(cái)務(wù)決算軟件培訓(xùn)，全面梳理xx年財(cái)務(wù)工作，順利完成了xx年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)工作，為XX年財(cái)務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。
2、財(cái)政供養(yǎng)人員情況填報(bào)工作。
3月份，財(cái)務(wù)科開始填報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員情況信息表。財(cái)政供養(yǎng)人員信息表是廳財(cái)政支付中心拔付我處人員經(jīng)費(fèi)的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我處人員的工資福利待遇。XX年我處共填報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員244人，其中正式人員63人，收費(fèi)人員181人，這為我處人員及公用經(jīng)費(fèi)的報(bào)批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。
3、申請車輛報(bào)廢的工作。
2月份，我科與辦公室配合對對我處車輛進(jìn)行盤點(diǎn)，對建設(shè)期購置的冀a44188奧迪轎車、冀a42820六缸三星越野吉普車、冀a1152解放雙排三輛車，申請車輛報(bào)廢，車輛相關(guān)材料、上級鑒定取證工作都已完成。這次申請報(bào)廢改變了我們重采購，輕管理的固定資產(chǎn)傳統(tǒng)管理模式，對于我們?nèi)绾胃玫芈男小肮苜Y產(chǎn)、管人、管事”的職責(zé)，特別是管好固定資產(chǎn)資這盤賬，防范國有固定資產(chǎn)的流失，確保國有資產(chǎn)安全完整，奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。
4、審計(jì)工作。
今年7月，我科對處機(jī)關(guān)食堂和收費(fèi)站食堂收支情況進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，通過審計(jì)，對食堂財(cái)產(chǎn)物資的采購、計(jì)量、驗(yàn)收等風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了有效監(jiān)督和制約，防范了食堂財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這對進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，節(jié)約成本，提升財(cái)務(wù)管理水平積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
5、完成政府采購萬元。
今年是我處固定資產(chǎn)實(shí)行政府采購全面實(shí)施的第一年，為此，財(cái)務(wù)科加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把握重點(diǎn)，創(chuàng)新財(cái)務(wù)監(jiān)管工作新模式：一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和省廳國有資產(chǎn)政府采購等會議精神，結(jié)合國有資產(chǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的實(shí)際需要，有針對性地改進(jìn)“重采購、輕管理”傳統(tǒng)管理模式，切實(shí)更新思想觀念。另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管理論與政策法規(guī)等方面的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，尤其加強(qiáng)對新《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等專業(yè)知識的學(xué)習(xí)研究與探索，全面做好政府采購工作第一步。XX年財(cái)政預(yù)算安排政府采購資金萬元，采購內(nèi)容為車輛及辦公用品，其中，車輛購置費(fèi)萬元，用于購置兩輛現(xiàn)代轎車，一輛帕薩特轎車，一輛凱美瑞轎車;辦公用品購置費(fèi)萬元，用于購置電腦6臺，攝相機(jī)1臺，照相機(jī)1臺，傳真機(jī)2臺，打印機(jī)6臺，電視機(jī)1臺，復(fù)印機(jī)1臺。今年政府采購任務(wù)與XX年當(dāng)期全部完成。這為創(chuàng)新國有資產(chǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作新模式打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6、完成XX年預(yù)算編報(bào)工作。
今年，是管理處經(jīng)費(fèi)改由財(cái)政直接撥付的第二年，財(cái)務(wù)科在去年全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，全面踐行科學(xué)發(fā)展觀，深化認(rèn)識，提出了“全方位預(yù)算、全員參與、全過程控制”的全面預(yù)算管理思路。由各科室負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，采用全員參與，專人填報(bào)，財(cái)務(wù)科匯總的方式，對養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行編制，人員及公用經(jīng)費(fèi)的編制在XX年預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)上，以“實(shí)事求是、科學(xué)合理”為原則，進(jìn)行了重新核定。XX年財(cái)務(wù)收支預(yù)算中共上報(bào)通行費(fèi)收入計(jì)劃14500萬元;上報(bào)人員及公用經(jīng)費(fèi)計(jì)劃1407.22萬元，日常養(yǎng)護(hù)計(jì)劃萬元，專項(xiàng)計(jì)劃萬元，資金總額較XX年增長%。保證了下一年管理處工作的正常開展。
7、概算調(diào)整工作。
今年是奧運(yùn)年，我路段是重要的奧運(yùn)通道之一，為保證參賽人員、觀賽人員的順利進(jìn)京，我處對主線站、匝道都進(jìn)行了詳細(xì)部署，收費(fèi)人員英語培訓(xùn)，制作專用標(biāo)志牌、宣傳標(biāo)語等一系列迎奧運(yùn)工程也相應(yīng)實(shí)施，這使我處的公用經(jīng)費(fèi)承受了巨大的壓力。財(cái)務(wù)科隨機(jī)應(yīng)變，乘勢而行，及時向上級溝通申請資金調(diào)整，派專人負(fù)責(zé)，全程追蹤概算調(diào)整事宜，申請奧運(yùn)專項(xiàng)資金326.91萬元，養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金180.92萬元，其余30.61萬元，共計(jì)538.44萬元，巨大的緩解了管理處經(jīng)費(fèi)壓力。
8、強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，做到收支平衡。
新年伊始，財(cái)務(wù)科就對上年度經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行詳細(xì)分析，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，科學(xué)合理的對XX年經(jīng)費(fèi)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)分解，從整體上對經(jīng)費(fèi)有了統(tǒng)籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項(xiàng)資金：養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照工程建設(shè)資金支付程序辦事，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快專項(xiàng)工程的決算，做到先審后支，不審不支，支出必有來源;人員及公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行“先批后支，計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)管理，保證了收支平衡。
9、踐行科學(xué)發(fā)展觀，建“學(xué)習(xí)型”科室。
高素質(zhì)、高水平的職工隊(duì)伍是搞好財(cái)務(wù)管理工作的重要保證。財(cái)務(wù)科全面踐行科學(xué)發(fā)展觀，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)：有計(jì)劃、有安排、有重點(diǎn)的搞好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極參加廳、局召開的會計(jì)培訓(xùn)，不斷加快知識更新，優(yōu)化知識機(jī)構(gòu);在預(yù)算、決算管理工作中，向現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立了行之有效適合管理處執(zhí)行的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，在工作中將制度再完善;保持陽光心態(tài)，使學(xué)習(xí)的`過程成為養(yǎng)成優(yōu)良道德品質(zhì)的過程，自覺踐行社會主義榮辱觀，六是六非教育，加強(qiáng)思想道德和品行修養(yǎng)，講操守，重品行，始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精神風(fēng)貌，在日常工作中，積極向上，秉公用權(quán)，依法理財(cái)，建設(shè)學(xué)習(xí)型科室。
10、會計(jì)檔案的歸檔工作。
今年是管理處建立發(fā)展的第十個年頭，財(cái)務(wù)科的會計(jì)檔案經(jīng)歷了建設(shè)期，建設(shè)期與運(yùn)期期并存、運(yùn)期期三個階段，會計(jì)人員也幾經(jīng)交替，為規(guī)范會計(jì)檔案，提高財(cái)務(wù)管理水平，財(cái)務(wù)科對建處以來的會計(jì)檔案進(jìn)行整理、歸檔、封存。一是統(tǒng)一檔案盒格式，訂制專業(yè)會計(jì)檔案盒;二是將近十年會計(jì)檔案統(tǒng)一編號，歸檔。這樣使會計(jì)檔案在規(guī)范化的征程上邁了一大步。
11、理順機(jī)制，更新觀念，打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。
全面踐行科學(xué)發(fā)展觀，突破已經(jīng)習(xí)慣的財(cái)務(wù)管理思維與模式，從源頭上理順財(cái)務(wù)機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)意識，以服務(wù)為宗旨，全心全意為機(jī)關(guān)、收費(fèi)站做好服務(wù)保障工作，在工作中認(rèn)認(rèn)真真，踏踏實(shí)實(shí)辦事，積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決通行費(fèi)交取問題，積極加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為管理處爭取更多的資金和政策支持，全力打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。
XX年是中國改革開放三十周年，也是管理處建立發(fā)展的第十個年頭。發(fā)展之際謀發(fā)展。站在新的歷史起點(diǎn)登高遠(yuǎn)眺，心中無限企盼。在即將到來的XX年，在世界金融危機(jī)的大影響下，財(cái)務(wù)科將繼續(xù)以十九大精神為指導(dǎo)，全面貫徹踐行科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識、憂患意識和歷史責(zé)任感，繼續(xù)弘揚(yáng)勤儉節(jié)約、依法理財(cái)，開拓創(chuàng)新、勇爭一流的團(tuán)隊(duì)精神，知難而上，勇敢面對未來新的挑戰(zhàn)與考驗(yàn)。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃9
一年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以xx計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞xx業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會計(jì)核算水平。積極做好20xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、總結(jié)如下：
一、做好轄內(nèi)資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實(shí)現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認(rèn)真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作
財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
三、強(qiáng)化對會計(jì)工作的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范工作的落實(shí)
加強(qiáng)對會計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)xx各項(xiàng)會計(jì)法規(guī)及管理制度、辦法進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對全轄進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會計(jì)工作檢查，5月份xx組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進(jìn)行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進(jìn)行了檢查，使會計(jì)帳務(wù)有了進(jìn)一步的`規(guī)范和提高。
四、做好會計(jì)核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成
年初，我們按照市辦下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，對各社制定了全年經(jīng)營計(jì)劃。并按月、按季進(jìn)行認(rèn)真的測算和分析，更好完成今年市辦下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。
五、及時上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
六、時刻做好 為提高領(lǐng)導(dǎo)小組， 七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴(yán)格審核開戶手續(xù)
嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進(jìn)行審核核準(zhǔn)開戶。
八、認(rèn)真做好專項(xiàng)央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作
我們財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強(qiáng)，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的計(jì)劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作。
九、認(rèn)真做好中和系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備和上線后的會計(jì)核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過xx精心安排，加班加點(diǎn)，較好的完成了移植工作。因?yàn)槲覀兝斫庥邢蓿唧w的核算工作還需要我們積極探索。
十、20xx年度工作計(jì)劃
1、繼續(xù)完成財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、非信貸五級分類、財(cái)政快報(bào)、網(wǎng)核查工作;在3月份進(jìn)行一次“銀行卡”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，6、9月份搞兩次會計(jì)培訓(xùn)及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網(wǎng)絡(luò)中心完成“xx工程”各項(xiàng)工作。
4、根據(jù)“準(zhǔn)確分類-提足撥備-做實(shí)利潤-資本充足率達(dá)標(biāo)”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運(yùn)行的情況，做好來年呆賬準(zhǔn)備、應(yīng)付利息、其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取計(jì)劃，并按季度列賬，以逐步達(dá)到準(zhǔn)備金提取的標(biāo)準(zhǔn)。
5、做好呆賬核銷工作。
一是要積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門加大呆賬貸款核銷;
二是按照規(guī)章制度進(jìn)行操作并對已核銷貸款做好相關(guān)賬務(wù)處理工作。
6、積極協(xié)調(diào)市區(qū)級財(cái)政對xx年年度度風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策的落實(shí)工作，力爭補(bǔ)貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項(xiàng)稅費(fèi)減免、納稅申報(bào)等相關(guān)事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計(jì)核算工作，以提高會計(jì)核算質(zhì)量，還要開展賬戶管理、會計(jì)核算、費(fèi)用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅(jiān)信，只要我們嚴(yán)格按照省xx、辦事處及xx的指示精神，抓住機(jī)遇，克難奮進(jìn)，開拓進(jìn)取，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃10
一、按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外，還針對公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計(jì)算機(jī)管理辦法》，《經(jīng)濟(jì)活動分析制度》，《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對全公司各單位的管理費(fèi)用每個季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來支撐，鐵路項(xiàng)目也需自購很多大型設(shè)備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支，今年財(cái)務(wù)部對資金和費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算管理，千方百計(jì)籌措資金，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。
公司對公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費(fèi)。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對項(xiàng)目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負(fù)責(zé)到底要負(fù)終身責(zé)任，達(dá)不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo);堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，建立項(xiàng)目收款預(yù)警機(jī)制;清理拖欠工程款，將責(zé)任細(xì)分到個人(應(yīng)收款與其他應(yīng)收款);公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金。
全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元，實(shí)際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。四是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，具體來說，不僅對公司分公司的固定費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理的固定費(fèi)用也要象部門一樣進(jìn)行單獨(dú)核算和預(yù)算，在開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項(xiàng)目部20xx萬元，水綏項(xiàng)目部3000萬元。六是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。
三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻(xiàn)，通過定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，及時為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持：
一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下，通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，及時將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn) 公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴(yán)格。
在新的一年里，財(cái)務(wù)部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計(jì)劃。
一是按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的'聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
三是搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。四是加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)部門的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。五是明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。 六是穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。
2、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
3、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
最后感謝各位領(lǐng)導(dǎo)一年來對財(cái)務(wù)部全體員工的支持和關(guān)愛。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃11
在教育局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全科人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同努力，順利的完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將計(jì)財(cái)科××年的工作情況總結(jié)如下：
一、財(cái)務(wù)工作
1、審核匯總所有預(yù)算單位上一年度的經(jīng)費(fèi)決算；預(yù)算外資金決算。有關(guān)直屬單位的基本建設(shè)決算。并按時向有關(guān)部門上報(bào)了決算資料。
2、組織部署各直屬單位清產(chǎn)核資工作。對各預(yù)算單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查盤點(diǎn)，經(jīng)過一個多月的清理登記、匯總，基本上做到帳帳相符，帳物相符。為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，奠定了良好的基礎(chǔ)。
3、對新歸屬的××××的財(cái)務(wù)狀況，后勤管理及經(jīng)費(fèi)需求情況進(jìn)行了調(diào)研，向有關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供了有關(guān)數(shù)據(jù)及資料，以保證××××的平穩(wěn)過渡及學(xué)校正常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、配合市審計(jì)局對全市普教經(jīng)費(fèi)的撥付，管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。經(jīng)過審計(jì)，計(jì)財(cái)科的財(cái)務(wù)工作得到了審計(jì)部門的充分肯定。
5、抽調(diào)部分財(cái)會人員，參加了由市財(cái)政局組織的對文體廣電局預(yù)算外資金的收入，管理支出情況的對口檢查。
6、針對××年我市各項(xiàng)教育事業(yè)的經(jīng)費(fèi)需求，諸如：“義教工程”配套資金，逸夫贈款配套資金，直屬單位預(yù)算包干缺口資金，直屬單位各項(xiàng)維修費(fèi)，購置費(fèi)等。經(jīng)積極協(xié)調(diào)，請示報(bào)告。到××年末共爭取到市本級各項(xiàng)一次性經(jīng)費(fèi)××萬元。
二、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作
1、布置了××年度全口經(jīng)教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作，并如期匯總，上報(bào)自治區(qū)教育廳。
2、布置上報(bào)了××年度全市各級各類學(xué)校，基本建設(shè)情況年報(bào)。
3、為掌握教育事業(yè)的統(tǒng)計(jì)新軟件的'應(yīng)用方法，組織部分企業(yè)的統(tǒng)計(jì)人員，參加了教育部組織的新統(tǒng)計(jì)軟件應(yīng)用培訓(xùn)班。組織召開了全市教育系統(tǒng)××年度至××年度教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)布置會、匯總會�！痢猎鲁�，利用新的統(tǒng)計(jì)方法，新的程序，完成了全市教育事業(yè)的統(tǒng)計(jì)匯總工作，并如期參加了自治區(qū)組織的教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)匯總會。
4、全年共布置匯總上報(bào)了除財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及事業(yè)統(tǒng)計(jì)以外的統(tǒng)計(jì)報(bào)表××套，××頁，其中包括：
①教師工資發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)
�、谥行W(xué)布局調(diào)整規(guī)劃
�、矍瀹a(chǎn)核資統(tǒng)計(jì)報(bào)表
�、芏诹x教工程規(guī)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表
�、荨痢聊曛痢痢聊昱盼９こ虉�(bào)表
�、薹龀秩丝谳^少民族發(fā)展規(guī)劃表
5、完成了“十五”期間全市中小學(xué)布局調(diào)整規(guī)劃并為布局調(diào)整工作的啟動，落實(shí)好布局調(diào)整規(guī)劃，組織召開了全市中小學(xué)布局調(diào)整經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場會。
三、基本建設(shè)工作
1、全市教辦系統(tǒng)共新建校舍××平方米，完成投資××萬元，其中：高中新建校舍××平方米，完成投××萬元；初中新建校舍××6平方米，完成投資××萬元，小學(xué)新建校舍××平方米，完成投資××萬元。
2、直屬學(xué)校共計(jì)新建校舍××平方米，完成投資××萬元。在國家沒有投資的情況下，協(xié)助市幼兒園、市特教中心，建起了教學(xué)樓與食堂律動教室。這兩個項(xiàng)目的完成，從根本上改變了市幼兒園的辦園條件，也使特教中心學(xué)生必不可少的餐廳與律動教室得到了解決，同時使這兩個辦學(xué)條件相對薄弱的直屬園校，躋身全區(qū)同類園校的先進(jìn)行列變成可能。
3、全市××年共建教職工住宅××平方米，共計(jì)××戶，完成投資××萬元。
四、“義教工程”及“排危工程”工作
1、在××××組織召開了全市各市計(jì)財(cái)股長會議，對全市中小學(xué)布局調(diào)整規(guī)劃的制定，“二期義教工程”規(guī)劃的制定，排危工程規(guī)劃的制定，做了全面部署。
2、協(xié)調(diào)××署建立了呼市“二期義教工程”、“排危工程”組織機(jī)構(gòu)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目辦公室。
3、完成了“一期義教工程”的總結(jié)工作，向自治區(qū)教育廳上報(bào)了“一期義教工程”的總決算。上報(bào)了市及四個項(xiàng)目旗的三年工程完成情況的總結(jié)材料，參加全區(qū)“一期義教工程”的總評比。經(jīng)自治區(qū)的評定，市教育局及鄂倫春旗、莫旗、鄂溫克旗獲“義教工程”達(dá)標(biāo)獎，××獲“義教工程”先進(jìn)獎，共獲獎金80萬元。
4、接待并協(xié)助國家危改部際協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組下派的專家組，完成了對我市危險(xiǎn)校舍現(xiàn)狀的調(diào)研工作。通過檢查，專家組對我市上報(bào)的危房情況的真實(shí)性給予了肯定。
5、完成了“二期義教工程”規(guī)劃的制定工作。并幾次到自治區(qū)教育廳，說明我市制定規(guī)劃的依據(jù)，積極爭取“二期義教工程”資金額度。共爭取“二期義教工程”上級專項(xiàng)資金××萬元。根據(jù)“二期義教工程”專款額度，制定了“二期義教工程”實(shí)施的年度計(jì)劃。今年已啟動土建項(xiàng)目××個，計(jì)劃購置課桌椅××套，購置圖書××冊，完成購買教學(xué)儀器金額××萬元。
6、完成了“排危工程”規(guī)劃的制定工作，并會同城建、質(zhì)檢部門對我市中小學(xué)危險(xiǎn)校舍重新作了鑒定，并把排危的相關(guān)資料如期上報(bào)教育廳，為爭取排危工程款提供了保證。經(jīng)積極爭取和有效的工作，共爭取排危工程款××萬元，確定項(xiàng)目××個，制定了排危工程年度計(jì)劃，今年共起動排危工程項(xiàng)目××個，已全部竣工的××個，新建校舍××平方米，完成投資××萬元。
7.根據(jù)教育廳的要求，組織“二期義教工程”項(xiàng)目旗的計(jì)財(cái)股長和部分排危工程項(xiàng)目旗市的基建管理人員，參加了自治區(qū)組織的工程項(xiàng)目管理培訓(xùn)。為“二期義教工程”及“排危工程”保質(zhì)保量的完成，提供了保障。
8.××月份，我們對今年啟動的所有“義教工程”項(xiàng)目、排危工程項(xiàng)目、逸夫贈款項(xiàng)目、嘉誠贈款項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、配套資金的到位情況進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，所有項(xiàng)目基本上達(dá)到了自治區(qū)項(xiàng)目辦的要求。
五、其它工作
1.年初根據(jù)我市牧區(qū)受災(zāi)情況及時上報(bào)了牧區(qū)的雪災(zāi)給教育帶來的損失情況。招商引資指標(biāo)××萬元，超額完成××萬元。
2.為爭取“項(xiàng)目”審核上報(bào)了五旗市校外青少年活動場所建設(shè)項(xiàng)目的可研報(bào)告
上報(bào)了扶持人口較少民族教育的發(fā)展規(guī)劃，共計(jì)××個。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃12
務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計(jì)和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通
過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的'制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的XX年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會，對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)XX年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
XX年，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
3、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排，調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營用資金。
5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評辦法，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃13
XX年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報(bào)賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計(jì)賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財(cái)務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
XX年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計(jì)工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時我的'工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計(jì)工作。
一、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲：
在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);
(四)只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
二、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作。
財(cái)務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
1、以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應(yīng)收帳款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃14
委領(lǐng)導(dǎo)：
現(xiàn)將計(jì)劃財(cái)務(wù)處xxxx年工作總結(jié)及xxxx年工作思路匯報(bào)如下：
xxxx年計(jì)劃財(cái)務(wù)處在委黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在委領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷幫助下，在兄弟處室的支持配合下，經(jīng)過全處同志共同努力，圓滿地完成了全年各項(xiàng)主要工作�？偨Y(jié)一年來的工作，主要有以下幾方面特點(diǎn)：
一是通過先進(jìn)性教育活動，思想政治理論水平提高。今年上半年，按照先進(jìn)性教育活動安排，支部全體黨員都按要求順利完成了學(xué)習(xí)、分析評議及整改提高。把先進(jìn)性教育與工作緊密結(jié)合起來，認(rèn)真落實(shí)計(jì)財(cái)處在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性活動中需整改的編制城鄉(xiāng)建設(shè)“十一五”規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃、加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作力度、加強(qiáng)委屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管等三項(xiàng)任務(wù)。做到認(rèn)識到位、措施到位、落實(shí)到位，進(jìn)一步提高了黨員、干部的理論水平與政治素質(zhì)，樹立了服務(wù)意識，提高了辦事效率，加強(qiáng)了學(xué)習(xí)型處室建設(shè)，永葆先進(jìn)性。
二是轉(zhuǎn)變思想觀念，注重調(diào)查研究，實(shí)現(xiàn)了工作方式的轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在由過去的各單位上報(bào)材料到現(xiàn)在主動走出去，深入基層進(jìn)行調(diào)研，由被動落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)意見轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃幼龊没A(chǔ)工作。全年對各區(qū)市縣、建設(shè)系統(tǒng)各委辦局和城維費(fèi)列支的各單位進(jìn)行重大調(diào)研3次，涉及部門及單位40多家。這種轉(zhuǎn)變，極大地加強(qiáng)了與政府各相關(guān)部門的聯(lián)系，擴(kuò)大了信息源，優(yōu)化了工作環(huán)境，更加有利于今后工作的平衡發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展。
三是開拓進(jìn)取，繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作力度，提高工作效率。繼續(xù)完善了鎮(zhèn)改街、排水設(shè)施量的普查工作，實(shí)現(xiàn)了城市維護(hù)設(shè)施量的動態(tài)管理。尤其在對甘井子區(qū)5個鎮(zhèn)改街維護(hù)設(shè)施量的普查工作中，由于鎮(zhèn)改街涉及范圍大，沒有原始臺帳，道路沒有地名辦統(tǒng)一命名，工作難度較大。我們從基礎(chǔ)工作做起，規(guī)定統(tǒng)一臺帳格式，并要求附圖紙上報(bào)。另外將測量結(jié)果反饋給各家，通過現(xiàn)場核對等手段，逐條路街落實(shí)，終于弄清了鎮(zhèn)改街維護(hù)量的現(xiàn)狀，掌握了第一手資料。
四是加強(qiáng)管理，堅(jiān)持以人為本，創(chuàng)建和諧處室。每周召開一次處務(wù)會，總結(jié)本周工作，安排下周工作計(jì)劃，每項(xiàng)工作落實(shí)到人，集思廣益，充分調(diào)動全處職工的工作積極性。下半年人員調(diào)整后，增加了新鮮血液，增強(qiáng)了力量，全處上下擰成一股繩，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相學(xué)習(xí)，互相幫助，形成了和諧、向上的處室氛圍。
xxxx年主要完成以下工作：
1、在調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成了xxxx年城建項(xiàng)目及城維費(fèi)計(jì)劃編制工作，提出了xxxx年城建項(xiàng)目計(jì)劃初稿。xxxx年實(shí)施城建項(xiàng)目162項(xiàng)，當(dāng)年完成投資200.6億元，比上年增長42%。
2、會同市發(fā)改委、監(jiān)察局、審計(jì)局等相關(guān)政府部門，對政府投資項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況及項(xiàng)目管理等進(jìn)行了聯(lián)合調(diào)研、檢查。
3、完成了大連市城鄉(xiāng)建設(shè) “十一五”規(guī)劃（討論稿）的編制工作。組織相關(guān)編制部門赴兄弟城市考察，收集學(xué)習(xí)其他兄弟城市規(guī)劃編制經(jīng)驗(yàn)，密切關(guān)注國家及我市 “十一五”規(guī)劃的政策理論和進(jìn)展動態(tài)，同時多次組織相關(guān)部門專家進(jìn)行討論，聽取專家和領(lǐng)導(dǎo)對于規(guī)劃的意見，經(jīng)過多次修改，圓滿完成了規(guī)劃編制工作。該規(guī)劃受到了市委和政府相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的高度評價(jià)，將對今后5年的城鄉(xiāng)建設(shè)起前瞻性的指導(dǎo)作用。
4、組織協(xié)調(diào)建設(shè)系統(tǒng)各部門及相關(guān)單位編制建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)、燃?xì)�、供熱、建設(shè)科技、建筑節(jié)能等22個專項(xiàng)規(guī)劃，定期聽取進(jìn)展情況，有問題及時溝通解決，目前形成了初稿。
5、組織各區(qū)及城建、規(guī)劃、供熱、交通、水務(wù)等部門，完成了“xxxx年城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)”的匯總、上報(bào)。完成xxxx年大連市市政公用財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)情況調(diào)查表年報(bào)表。完成了每月大連市城建項(xiàng)目基本情況及工程進(jìn)展收集、匯總及分析；完成了每月大連市城建固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計(jì)、匯總工作，并上報(bào)省建設(shè)廳和建設(shè)部。填報(bào)了創(chuàng)建文明城市相關(guān)指標(biāo)。
6、對統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行分類細(xì)化，發(fā)揮我處的綜合職能，保持統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的一致性。到目前為止，我們已經(jīng)同40多個部門和單位建立了統(tǒng)計(jì)聯(lián)系，由于我們的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容涉及面較廣，每到月底，統(tǒng)計(jì)工作就更加繁忙，為了保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時上報(bào)，每次我們都要提前進(jìn)行電話跟蹤，確保統(tǒng)計(jì)工作按時完成。今年尤其加強(qiáng)了與統(tǒng)計(jì)局溝通，實(shí)現(xiàn)了部分城建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)信息的共享，保證了xxxx年城建固定資產(chǎn)投資200億元任務(wù)的'順利實(shí)現(xiàn)。
7、組織測量公司完成了甘井子鎮(zhèn)改街基礎(chǔ)設(shè)施量及全市排水設(shè)施量的普查工作。
8、完成建委機(jī)關(guān)xxxx年度財(cái)務(wù)決算及日常財(cái)務(wù)核算工作。積極采取措施進(jìn)行債權(quán)債務(wù)清收工作，對建委歷年形成的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行了清理。按照政府要求對銀行開戶情況進(jìn)行了清理。起草并下發(fā)了《大連市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會清產(chǎn)核資工作實(shí)施方案》及《關(guān)于加強(qiáng)大連市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬社會團(tuán)體財(cái)務(wù)管理的通知》。
9、完成了建委管理的基本建設(shè)工程項(xiàng)目xxxx年度財(cái)務(wù)決算。督促項(xiàng)目組對竣工項(xiàng)目及時進(jìn)行工程決算，將紀(jì)念碑國旗臺、20xx及20xx年光明工程等工程尾款全部付清。
10、完成了委直事業(yè)單位xxxx年度財(cái)務(wù)決算匯總工作及日常財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督工作。認(rèn)真貫徹實(shí)施《會計(jì)法》，建立并完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，綜合運(yùn)用內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)等手段，加強(qiáng)委屬各單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督，確保了資金安全。完成我委事業(yè)單位xxxx年度財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作。對委屬各有關(guān)單位xxxx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行安排布置，完成委直事業(yè)單位xxxx－20xx三年部門滾動預(yù)算編制匯總上報(bào)（市財(cái)政局）工作。
11、完成委機(jī)關(guān)及委屬各單位清產(chǎn)核資、津貼補(bǔ)貼清理工作的組織和實(shí)施；東北路收費(fèi)站撤站后資產(chǎn)處置工作的組織實(shí)施工作；委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位年終財(cái)務(wù)決算工作的組織實(shí)施工作。
12、共收文件173件，同比增加24件。其中轉(zhuǎn)發(fā)委屬各單位國家、省、市涉及財(cái)務(wù)方面相關(guān)文件16件，同比增加6件。處內(nèi)起草并下發(fā)文件7件，同比增加4件。處理各類文件、函件52件，比去年增加14件。
xxxx年的工作盡管圓滿完成了，但感到工作思路還不開闊，計(jì)財(cái)處的龍頭作用還未充分發(fā)揮出來。因此在新的一年里，我們要開拓進(jìn)取，注重調(diào)查研究，拓寬工作思路，努力使全處思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平。
全處同志經(jīng)過討論，初步形成xxxx年工作思路。主要工作計(jì)劃如下：
1、與市發(fā)改委及建設(shè)系統(tǒng)各部門及時溝通，完成城建項(xiàng)目計(jì)劃的編制工作，敦促各相關(guān)單位做好項(xiàng)目的前期工作，保證xxxx年城建項(xiàng)目的順利實(shí)施。同時對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，同市發(fā)改委和財(cái)政協(xié)調(diào)，落實(shí)項(xiàng)目的市財(cái)力投資計(jì)劃，保證各項(xiàng)工程順利進(jìn)行。
2、協(xié)調(diào)建設(shè)系統(tǒng)各部門及相關(guān)單位，上半年完成22個專項(xiàng)規(guī)劃的編制論證工作。
3、建立并完善城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫。重點(diǎn)研究如何推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，搜集相關(guān)資料調(diào)查研究，提出切實(shí)可行的方案，對影響我市發(fā)展的重大項(xiàng)目，組織社會各界專家進(jìn)行論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、加大調(diào)查研究的工作力度，借鑒兄弟省市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，按照國家投融資體制改革方針、政策，結(jié)合我市的實(shí)際情況，推進(jìn)投融資體制改革工作。配合發(fā)改委對市財(cái)力投資及參與投資的項(xiàng)目實(shí)行“代建制”建設(shè)。
5、推進(jìn)市政公用事業(yè)社會化運(yùn)營改革工作。在全面完成基礎(chǔ)設(shè)施量普查的基礎(chǔ)上，逐步改變現(xiàn)有建、管、養(yǎng)一體的管理體制，通過實(shí)行招投標(biāo)機(jī)制，把城市維護(hù)工作盡快推向市場。xxxx年完成市政公用事業(yè)社會化運(yùn)營調(diào)研報(bào)告。
6、結(jié)合城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)體制改革的具體情況，編制xxxx年城維費(fèi)計(jì)劃。會同市財(cái)政局編制xxxx年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)使用計(jì)劃。同時監(jiān)督檢查資金使用情況及項(xiàng)目實(shí)施情況。
7、繼續(xù)對城市基礎(chǔ)設(shè)施量進(jìn)行普查，xxxx年完成旅順口區(qū)設(shè)施量普查工作。
8、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作。加強(qiáng)對政府投資城建項(xiàng)目的跟蹤管理，掌握項(xiàng)目的進(jìn)展情況，做好社會化投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)管理工作；完善統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和指標(biāo)體系，注重科學(xué)的方法，加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高分析水平，做好統(tǒng)計(jì)分析。
9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，制定內(nèi)部操作規(guī)程，加大對委屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，確保財(cái)務(wù)安全。xxxx年對委屬社團(tuán)組織財(cái)務(wù)納入監(jiān)管范圍。完成集體處的清算工作。
10、發(fā)揮主管部門的管理職能，協(xié)調(diào)各單位與財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、物價(jià)等部門的關(guān)系，完成市里統(tǒng)一安排部署的各項(xiàng)自查、匯總、檢查工作。
11、組織相關(guān)專業(yè)人員，研究建立城市可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)建設(shè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，完善道路、綠化、環(huán)保等城市發(fā)展市政公用事業(yè)指標(biāo)。
12、協(xié)調(diào)建設(shè)系統(tǒng)相關(guān)部門，探索城市基礎(chǔ)設(shè)施社會化運(yùn)營后，如何加強(qiáng)政府部門的監(jiān)管力度問題，督促相關(guān)單位出臺管理辦法。
13、加強(qiáng)制度建設(shè)，完成處內(nèi)規(guī)章制度建設(shè)及綜合收發(fā)文工作。
xxxx年是“十一五”規(guī)劃的第一年，我們所面臨的各項(xiàng)任務(wù)必將非常繁重，但是我們有決心和信心在委黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷克服困難，高標(biāo)準(zhǔn)地完成xxxx年全年工作目標(biāo)。
計(jì)劃財(cái)務(wù)處
xxxx年x月x日
財(cái)務(wù)工作總結(jié)及計(jì)劃15
20xx年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：
第一部分20xx工作回顧
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來，我國會計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認(rèn)真做好自己的本職工作。
一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。
2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。
今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。
3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。
我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的`降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的管理工作，對各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時時還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推動了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。
5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。
同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問題和不足
一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計(jì)劃
20xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0XX年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對財(cái)會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。
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