出納工作計劃 15篇
時間過得真快，總在不經意間流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編幫大家整理的出納工作計劃 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納工作計劃 1
為了使財務工作服務于學校教育教學的第一線，服務于全體師生，更好地為教學做出貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校工作順利開展的重要組成部分，是學校正常運轉的基礎。為了更好的做好財務工作，特制定財務工作計劃。
一、工作目標
以區(qū)域布局調整精神為指導，按照區(qū)物價局、財政局、教育局及相關主管部門的財務規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關收費規(guī)定，嚴格遵守財經紀律，開源節(jié)流，為教學、師生做好財務服務，做好財務披露，賺足收入，減少支出，把資金用到刀刃上，打造一流品牌學校，全面提高辦學水平和水平。
二、認真做好日常工作
(一)財務工作:
1、根據中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的要求，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠數據，保障學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經費使用情況，做到財務底碼清晰，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用經費提供依據。年終向員工報告資金使用情況，加強財務監(jiān)管。
3、支持會計人員繼續(xù)培訓，提高會計人員專業(yè)水平，做好財務年度復核工作。
4、要求出納嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種材料。
5、認真做好學校經費預算工作，每年的'某一天前如實向行署填報年度經費收支情況。
6、加強物業(yè)管理，新購物及時上賬，做到賬實相符，年終認真完成清產核資工作。
(二)做好修繕工作，確保教育教學順利進行。
每學期開學時，修理或報告損壞的桌椅，檢查學校的固定財產，并進行統(tǒng)計。
三、抓住重點，努力創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設，提高專業(yè)素質，為各項工作提供可靠保障，積極參與對保管員的培訓。
2、結合新的學校標準提高學校管理水平。
3、主動召開定期教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金，費用在1000元以上的，必須經代表大會討論通過，領導研究決定，方可開支，自覺接受教師和代表大會的監(jiān)督。出納應每月公布賬目，并建立財務披露制度。
2、賬目應日清月結，核算清晰，賬目一致，嚴禁挪用學校經費。有困難需要借錢的老師只能借當月工資，本月借，下月還。
3、配合學校做好學生的教育工作，完成臨時和計劃外工作。
具體措施
1、財務工作要全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務。
為適應教育工作的迫切需要，教育工作勢在必行。在服務上，要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正為教育、為教師、為學生服務。
2、認真學習并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關教育收費的文件和規(guī)定，深刻領會中央學校行政公署各項財務制度精神，努力推進學校財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格執(zhí)行縣物價局、財政局、教育局的要求，規(guī)范收費，統(tǒng)一開具票據，絕不因搭車收費或違規(guī)收費。
4、有計劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。學校所有必要的支出都要實行預算、審批、后處理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的支出。
5、嚴格執(zhí)行財務審批制度。要報銷的發(fā)票必須由經理、證明人和審核人簽字，然后才能報銷，并與預算單一起記錄。
6、建立規(guī)范的固定資產賬戶，加強對學校各類教育教學設施的管理。對校內資產逐一清理登記，建立資產管理明細賬。材料的使用和儲存實行責任制，誰使用誰負責。無故損壞或丟失的，由責任人承擔相應責任。
7、經�？偨Y，不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學生家長和社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提高服務質量。
出納工作計劃 2
時間一晃而去，我在這個崗位上已經堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。
一、調整心態(tài)，學習至上
我在咱們公司已經算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應當堅持一個更好的'態(tài)度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態(tài)，無論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現自我。
二、保證精準，細致嚴謹
對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續(xù)前進。我也會正確的認識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來，我沒有一個準確的答案�？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ�，愿意去花費時間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。
出納工作計劃 3
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的.規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃 4
20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃如下：
一、做好正常出納核算工作；按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的.使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
三、加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據，印章及財務資料。
四、加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
五、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
出納工作計劃 5
一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個人工作計劃表
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的'對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。
3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃 6
一、日常工作
1.與銀行相關部門聯系，有條不紊地完成領導交代的各項任務。
2.對償還職工的各種費用迅速合理地發(fā)放。
3.及時收回公司的各種收入，開具發(fā)票，及時收回現金存入銀行，不出現坐地現金現象，
4.每月初及時與銀行和解，取銀行對賬單。
5.每月初按時制作資金表。
6.認真完成工程款支付、住房款及發(fā)票打印
7.請努力填寫證明
8.每季度按時到銀行領取利息報表
9.每月按時到銀行領取稅金帳單
10.根據會計供應的依據，及時支付職工工資和其他需要支付的`經費。
11.每月初填寫公積金匯款單，完成職工公積金支付。
二、其他工作
1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每天仔細檢查現金和日報帳目，發(fā)現現金金額不一致，及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好結算工作，做好未達標項目調整表。
2.遵守財務程序，嚴格的審計計算(發(fā)票必須有經紀人、驗收人、批準人簽名)，不支付手續(xù)不符的發(fā)票。
3.配合公司發(fā)展，與本部門主管一起完成銀行承兌匯票賬戶開立及保證金賬戶開立等工作。
4.根據簿記憑證，一筆一劃地繳納后，簽署簿記憑證，并加蓋“領”或“付”章，合法準確，手續(xù)完整，證件齊全。
5.按照規(guī)定填寫各種支票、批準支付證明等銀行結算證明，數字正確。
6.保管好相關印章、票據等，整理并保管相關文件、賬簿、報表等會計資料。
7.定期、不定期地向財務部門經理報告工作。
8.完成財務部經理臨時托付的其他各種工作任務。
出納工作計劃 7
回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照公司財務部制定的'傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值！
出納工作計劃 8
隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現自己，完善自我。
20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計劃：
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
2、物流作為公司物流部，及時準確的.將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納工作計劃 9
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發(fā)與北方）
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的'午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發(fā)與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯發(fā)與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。
20xx年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計（轉載自，請保留此標記。）提供的依據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
20xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
出納工作計劃 10
經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？
1、收有聘支有據。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃經費，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約。
3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)督作用。
4、根據會計法辦事。
5、不能以學校經費挪為他用。
6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規(guī)劃多少錢（校園規(guī)劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設。
7、學校經費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”。每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。
學校出納工作計劃
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的'規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、xxx性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
出納工作計劃 11
回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。
展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助。
一、總體工作計劃概括
立足基礎工作，深化工作細節(jié)，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量
二、具體工作細節(jié)計劃
1、加強專業(yè)知識學習，細化工作內容
a嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符。c根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然。⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密。
a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患。b保證資金、系統(tǒng)、有價票據等安全。c每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患。d完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。
3、加強自我培訓，完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的'團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們任重道遠 ，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作， 不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃 12
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
第一部分
在本年度工作中的經驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的`帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1。熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;
2。管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;
3。根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4。逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5。按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6。妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7。定期和不定期向財務部經理報告工作;
8。協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;
9。完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納工作計劃 13
明年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合今年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日�；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。明年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好預算執(zhí)行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的'標準化統(tǒng)一工作。
4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著新周期委派會計輪崗工作的調整結束，委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃 14
20xx年，將是公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、做好正常出納核算工作
按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作
同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的`研究和分析，實現了工作的順暢和有序。
五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則
秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制。
六、完成領導臨時交辦的其他工作
作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。
出納工作計劃 15
結束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。
一、提升個人的思想
為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學習出納相關的知識與資料，這樣才能夠對目前的工作有較好的認知，更是能夠將這份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。
二、加強工作的本事
應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的`，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。
三、修正自身的缺點
在工作中總是會出現一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。
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