出納工作計(jì)劃(匯總15篇)

　　時(shí)間流逝得如此之快，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。那么我們?cè)撛趺慈��?xiě)計(jì)劃呢？下面是小編為大家收集的出納工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作計(jì)劃1

　　時(shí)間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經(jīng)成為過(guò)去20xx年也已經(jīng)在前進(jìn)的路上邁進(jìn)，20xx終將過(guò)去20xx年我們還要奮力向前。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，更好的鞭策自己前進(jìn)，下面對(duì)20xx年的工作做如下總結(jié)：

　　回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個(gè)月了，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)時(shí)間里使我受益匪淺，使我對(duì)出納工作有了一定的認(rèn)識(shí)及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個(gè)月時(shí)間里通過(guò)不斷加強(qiáng)自我的同時(shí)，順利完成以下工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。

　　2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核。

　　3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過(guò)去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項(xiàng)：

　　1、管好庫(kù)存現(xiàn)金

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金收付記賬，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)

　　3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付，做到日清日結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的.同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款

　　5、及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到賬款相符，月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符和帳帳相符

　　6、嚴(yán)格保證保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙

　　7。不斷學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持

　　8。管理好有關(guān)憑證資料，及時(shí)放好防止丟失損壞

　　9。支付的每一筆款項(xiàng)，無(wú)論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字

　　回顧總結(jié)，自身還存在以下問(wèn)題：

　　1、學(xué)習(xí)不夠，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識(shí)，沒(méi)有及時(shí)學(xué)習(xí)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺(jué)性，理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識(shí)、工作方法等都有很多不足之處

　　2、工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有過(guò)松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

　　3、心態(tài)不夠端正，缺乏應(yīng)變能力

　　4、缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)，缺乏內(nèi)部同事的相互溝通，未能做好及時(shí)催促需分流貨物的單據(jù)及運(yùn)費(fèi)的收回，導(dǎo)致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

　　針對(duì)以上問(wèn)題，20xx年的工作計(jì)劃是：

　　1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及出納方面的知識(shí)，盡快學(xué)習(xí)和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)一步提高自身的素質(zhì)

　　2、加強(qiáng)大局觀念，加強(qiáng)工作作風(fēng)，打消消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得做好

　　3、端正日常工作的心態(tài)，提高應(yīng)變的能力

　　4、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序。做到及時(shí)催促需分流貨物的單據(jù)及運(yùn)費(fèi)的收回，減少同事間工作的難度

　　5、按財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率

　　6、完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意和提高自身的應(yīng)變能力

　　俗話說(shuō)：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細(xì)。在今后的日子里，我要化思想為行動(dòng)，從容易的事做起從小事做起，一點(diǎn)一點(diǎn)的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭(zhēng)與公司一起取得更大的進(jìn)步!

出納工作計(jì)劃2

　　路要一點(diǎn)點(diǎn)走，計(jì)劃也需要一步步來(lái)，在20xx年之際新的工作開(kāi)始了，同樣在工作之前要準(zhǔn)備的就是工作計(jì)劃，一份詳細(xì)的工作計(jì)劃對(duì)于工作的幫忙十分巨大。

　　一、提升自我

　　作為出納要能夠快準(zhǔn)狠，做到工作的要點(diǎn)，擔(dān)心的是紕漏擔(dān)心因?yàn)樽晕业囊稽c(diǎn)小問(wèn)題導(dǎo)致自我犯了錯(cuò)。為了還能夠做好工作，我在工作之余會(huì)需要出納相關(guān)的知識(shí)要點(diǎn)，因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除，只剩下一個(gè)淡淡的印象，沒(méi)有了多少記憶，想要工作好就要掌握好，所以基礎(chǔ)還是必須好抓牢，我也明白理論和實(shí)際有差距，可是一切的基礎(chǔ)都建立在有理論在有理論的基礎(chǔ)上。為了學(xué)習(xí)我給自我定了每周兩小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間，就是一周至少要找到兩個(gè)小時(shí)來(lái)學(xué)習(xí)，不管是否因?yàn)榧影喽鴽](méi)有時(shí)間可是學(xué)習(xí)的時(shí)間是不能有絲毫少的，對(duì)于自我就必須要嚴(yán)格要求嚴(yán)格防范，做好自我，給自我定的'要求就要及時(shí)完成不能有任何的錯(cuò)漏，不能有絲毫的懈怠，必須要做到準(zhǔn)確可行。

　　二、對(duì)待工作

　　借鑒過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個(gè)毛病就是不夠認(rèn)真，用意犯老毛病，就是工作一段時(shí)間如果沒(méi)有多少錯(cuò)誤的話就會(huì)有些飄，心就有些怠慢，開(kāi)始工作不夠集中精力，為了做好工作，我決定從此刻開(kāi)始，對(duì)待自我工作要做到，擺正心態(tài)，不管是不是了解明白，或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時(shí)刻留意，時(shí)刻牢記工作，不能放松不能放過(guò)任何工作問(wèn)題，做好工作完成自我的任務(wù)是我要完成的事情，每一天都應(yīng)當(dāng)如此，每一天早上要早到公司工作，晚上應(yīng)當(dāng)完成工作做好總結(jié)之后在下半，因?yàn)槊恳惶斓墓ぷ鞫夹枰�認(rèn)真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補(bǔ)足的地方，所以我部門有任何的疏忽，必須要時(shí)刻牢記一點(diǎn)就是認(rèn)真努力全身心投入到工作中。

　　三、提高效率

　　在工作中效率很重要，雖然在過(guò)去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必，所以在今后的重點(diǎn)之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實(shí)，然后在每一天的工作中做好相應(yīng)的調(diào)整，做好相應(yīng)的改變，不斷的提升自我的工作，改變自我的技巧這樣對(duì)我的工作才會(huì)有更近一步的可能。

　　我們出納雖然工作任務(wù)明確可是要做到快準(zhǔn)確需要長(zhǎng)時(shí)間的積累長(zhǎng)時(shí)間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位，可是工作一樣還需要朝著這個(gè)方向趕，用自我的每一天完成了自我的工作之后會(huì)縮短時(shí)間，改變工作的方式調(diào)整工作。對(duì)于計(jì)劃也會(huì)跟隨時(shí)間改變調(diào)整。

出納工作計(jì)劃3

　　20xx年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：

　　第一部分

　　在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的.經(jīng)費(fèi)。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

　　第三部分

　　隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1。熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;

　　2。管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

　　3。根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　4。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

　　5。按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

　　6。妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔;

　　7。定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作;

　　8。協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作;

　　9。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

出納工作計(jì)劃4

　　20__年已經(jīng)過(guò)去，迎來(lái)嶄新的__年。在過(guò)去的__年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款辦事，開(kāi)具發(fā)票，工資提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來(lái)賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作�；貞涍@一年來(lái)的工作，在忙忙碌碌中度過(guò)，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來(lái)說(shuō)，個(gè)人工作中小缺陷不可避開(kāi)，但也可以說(shuō)是圓滿結(jié)束�？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見(jiàn)。

　　首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我假如做好和勝任這份工作。這一年來(lái)從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過(guò)程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：

　　1嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)明賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。

　　2定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

　　3堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才干賦予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過(guò)計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意賦予匯款。

　　4日常工作的改善�，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開(kāi)收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆](méi)有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫(xiě)團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來(lái)，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來(lái)非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫(xiě)的`真的很具體：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開(kāi)收據(jù)的時(shí)候略微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常累積做下來(lái)，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。

　　5.回憶檢查自身的問(wèn)題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力。

　　在過(guò)去的一年中，付出過(guò)很大努力，但是成果也許沒(méi)有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，惟獨(dú)不斷的提高業(yè)務(wù)水平才干使工作更順利的進(jìn)行。在立即到來(lái)的__年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿陽(yáng)光之旅越辦越好，員工能力越來(lái)越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來(lái)越旺。

出納工作計(jì)劃5

　　一、履行職責(zé)情況

　　xx年通過(guò)競(jìng)聘上崗，我被聘為三級(jí)一檔職員，任總公司財(cái)務(wù)部出納。在沒(méi)有干出納之前，有人說(shuō)出納工作是財(cái)務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為。我重點(diǎn)匯報(bào)一下自己的心得體會(huì)，主要有以下三方面。

　　1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎(chǔ)工作。

　　我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機(jī)

　　出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以。所以，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，每月末做好銀行對(duì)帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作，努力做到不出差錯(cuò)。

　　工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因?yàn)槌黾{工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭(zhēng)取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。

　　2、微笑面對(duì)，做好服務(wù)工作。

　　出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，和機(jī)關(guān)各個(gè)部門接觸機(jī)會(huì)多。同時(shí)，財(cái)務(wù)工作又是一個(gè)比較專的'工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì)認(rèn)真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報(bào)賬。

　　3、抖擻精神，做好大量的工作

　　由于財(cái)務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開(kāi)始鋪開(kāi)，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細(xì)認(rèn)真，做好所有的出納工作。

　　基本上每天都是這樣子度過(guò)，早上8點(diǎn)鐘前來(lái)辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫(xiě)現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢，上午報(bào)賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤(pán)庫(kù)。每月結(jié)帳，對(duì)帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。

　　二、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況

　　在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，參加了會(huì)計(jì)考試和研究生考試，努力儲(chǔ)備知識(shí)，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。

　　積極參加公司組織的活動(dòng)，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長(zhǎng)征紀(jì)念活動(dòng)，這次活動(dòng)，對(duì)我觸動(dòng)很大，回來(lái)后我特意買了本《毛澤東傳》學(xué)習(xí)，我覺(jué)得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

　　三、財(cái)務(wù)工作建設(shè)情況

　　今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯(cuò)，是一個(gè)很大的進(jìn)步。同時(shí)，辦理了貸記卡，逐步的開(kāi)始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報(bào)銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。

出納工作計(jì)劃6

　　20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃如下：

　　一、做好正常出納核算工作；按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。

　　二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項(xiàng)的.使用都做一一的記錄，每項(xiàng)工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。

　　三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。在20xx年，嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù)，印章及財(cái)務(wù)資料。

　　四、加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日?qǐng)?bào)與氣量日?qǐng)?bào)，達(dá)到準(zhǔn)確高效。

　　五、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

出納工作計(jì)劃7

　　作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納人員，先把工作做好是自然的，為學(xué)校節(jié)約每一筆成本是我的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定出納工作計(jì)劃:

　　財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行長(zhǎng)計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。

　　一、積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

　　積極參與財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的.規(guī)范要求，熟練應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理和登記。

　　二、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納會(huì)計(jì)。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供資金保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時(shí)記賬。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化、會(huì)計(jì)規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強(qiáng)化、工作精細(xì)化，財(cái)務(wù)管理的作用得以體現(xiàn)。使財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更加合理健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃8

　　時(shí)光一晃而過(guò)，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長(zhǎng)為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對(duì)我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結(jié)，對(duì)20xx年的工作做出計(jì)劃。

　　20xx年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高�，F(xiàn)將上崗工作以來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：

　　一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

　　本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時(shí)出勤，有效利用工作時(shí)間；堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成；愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計(jì)較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，積極要求上進(jìn)。

　　二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

　　我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì)，手寫(xiě)支票工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放�；仡欉@一個(gè)月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的'工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒(méi)有高低之分，只有分工不同”的工作意識(shí)，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價(jià)值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順利的完成了如下工作：

　　1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時(shí)，做到及時(shí)反映，及時(shí)處理。

　　2．及時(shí)回收單位各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)回收現(xiàn)金存入銀行。

　　3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

　　4．堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予付款。

　　三、存在的不足與20xx年計(jì)劃：

　　回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個(gè)人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識(shí)、工作方法尚存在一定的欠缺。針對(duì)以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計(jì)劃是：

　　1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì)計(jì)的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作出現(xiàn)差錯(cuò)。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)決不予報(bào)銷。

　　3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時(shí)核對(duì)銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。

　　5、與部門會(huì)計(jì)人員密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績(jī)，再次也真誠(chéng)的感謝幫助過(guò)我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對(duì)我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(zhǎng)。

出納工作計(jì)劃9

　　20xx年即將過(guò)去。展望未來(lái)，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：

　　20xx年底，在對(duì)物業(yè)管理行業(yè)一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了xxxxx物業(yè)服務(wù)有限公司這個(gè)大家庭里，看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)賬→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　一、前期培訓(xùn)

　　在經(jīng)理和會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識(shí)，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的基本情況。

　　二、前期接房的準(zhǔn)備工作

　　對(duì)物業(yè)費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了的核算工作，建立臺(tái)賬。

　　三、收費(fèi)

　　自三月起正式進(jìn)行接房工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了收取工作，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，定期與公司財(cái)務(wù)做好對(duì)賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次 收費(fèi)的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍，確保無(wú)誤。

　　三、支出

　　關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅(jiān)持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款，在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請(qǐng)款下，一些支出必須電話請(qǐng)示，再予以付款。及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)收支信息。

　　四、在客服工作比較繁忙的情況下，協(xié)助客服接聽(tīng)電話、接待業(yè)主、 進(jìn)行日常的報(bào)修及記錄工作。

　　五、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

　　2、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；

　　3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職 責(zé)；

　　4、只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

　　5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、 取得進(jìn)步。

　　六、財(cái)務(wù)工作象年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的.重新開(kāi)始。

　　我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

　　1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的 支出。

　　2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營(yíng)成果。

　　七、對(duì)來(lái)年工作的建議

　　1、應(yīng)加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié)；

　　2、提高專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力；

　　以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納工作計(jì)劃10

　　為了使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)的第一線，服務(wù)于全體師生，更好地為教學(xué)做出貢獻(xiàn)，學(xué)校財(cái)務(wù)人員深知財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作順利開(kāi)展的重要組成部分，是學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。為了更好的做好財(cái)務(wù)工作，特制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

　　一、工作目標(biāo)

　　以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導(dǎo)，按照區(qū)物價(jià)局、財(cái)政局、教育局及相關(guān)主管部門的財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，開(kāi)源節(jié)流，為教學(xué)、師生做好財(cái)務(wù)服務(wù)，做好財(cái)務(wù)披露，賺足收入，減少支出，把資金用到刀刃上，打造一流品牌學(xué)校，全面提高辦學(xué)水平和水平。

　　二、認(rèn)真做好日常工作

　　(一)財(cái)務(wù)工作:

　　1、根據(jù)中央學(xué)校行政辦公室年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的要求，準(zhǔn)確制定學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好年終決算，為學(xué)校教育決策提供可靠數(shù)據(jù)，保障學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。

　　2、加強(qiáng)過(guò)程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到財(cái)務(wù)底碼清晰，信息準(zhǔn)確，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用經(jīng)費(fèi)提供依據(jù)。年終向員工報(bào)告資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。

　　3、支持會(huì)計(jì)人員繼續(xù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員專業(yè)水平，做好財(cái)務(wù)年度復(fù)核工作。

　　4、要求出納嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種材料。

　　5、認(rèn)真做好學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作，每年的.某一天前如實(shí)向行署填報(bào)年度經(jīng)費(fèi)收支情況。

　　6、加強(qiáng)物業(yè)管理，新購(gòu)物及時(shí)上賬，做到賬實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

　　(二)做好修繕工作，確保教育教學(xué)順利進(jìn)行。

　　每學(xué)期開(kāi)學(xué)時(shí)，修理或報(bào)告損壞的桌椅，檢查學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　三、抓住重點(diǎn)，努力創(chuàng)新

　　1、抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高專業(yè)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作提供可靠保障，積極參與對(duì)保管員的培訓(xùn)。

　　2、結(jié)合新的學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)提高學(xué)校管理水平。

　　3、主動(dòng)召開(kāi)定期教職工會(huì)議，虛心聽(tīng)取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。

　　四、財(cái)務(wù)工作安排

　　1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金，費(fèi)用在1000元以上的，必須經(jīng)代表大會(huì)討論通過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)研究決定，方可開(kāi)支，自覺(jué)接受教師和代表大會(huì)的監(jiān)督。出納應(yīng)每月公布賬目，并建立財(cái)務(wù)披露制度。

　　2、賬目應(yīng)日清月結(jié)，核算清晰，賬目一致，嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費(fèi)。有困難需要借錢的老師只能借當(dāng)月工資，本月借，下月還。

　　3、配合學(xué)校做好學(xué)生的教育工作，完成臨時(shí)和計(jì)劃外工作。

　　具體措施

　　1、財(cái)務(wù)工作要全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)。

　　為適應(yīng)教育工作的迫切需要，教育工作勢(shì)在必行。在服務(wù)上，要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財(cái)務(wù)工作真正為教育、為教師、為學(xué)生服務(wù)。

　　2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)執(zhí)行區(qū)縣有關(guān)教育收費(fèi)的文件和規(guī)定，深刻領(lǐng)會(huì)中央學(xué)校行政公署各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度精神，努力推進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財(cái)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、財(cái)政局、教育局的要求，規(guī)范收費(fèi)，統(tǒng)一開(kāi)具票據(jù)，絕不因搭車收費(fèi)或違規(guī)收費(fèi)。

　　4、有計(jì)劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。學(xué)校所有必要的支出都要實(shí)行預(yù)算、審批、后處理制度，堅(jiān)決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的支出。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度。要報(bào)銷的發(fā)票必須由經(jīng)理、證明人和審核人簽字，然后才能報(bào)銷，并與預(yù)算單一起記錄。

　　6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校各類教育教學(xué)設(shè)施的管理。對(duì)校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記，建立資產(chǎn)管理明細(xì)賬。材料的使用和儲(chǔ)存實(shí)行責(zé)任制，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。無(wú)故損壞或丟失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　7、經(jīng)�？偨Y(jié)，不斷提高。自覺(jué)主動(dòng)接受全校教職工、學(xué)生家長(zhǎng)和社會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取他們的寶貴意見(jiàn)，不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。

出納工作計(jì)劃11

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計(jì)劃：

　　一、總體工作計(jì)劃概括：

　　立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強(qiáng)安全意識(shí)，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細(xì)節(jié)計(jì)劃：

　　1、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　�、賴�(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報(bào)銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；②管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；③根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯(cuò)；④。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時(shí)一目了然；⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時(shí)催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對(duì)每筆收支及時(shí)匯報(bào)。

　　2、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對(duì)相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

　　①增強(qiáng)安全防范意識(shí)；宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，無(wú)論是財(cái)務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無(wú)患；②保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)等安全；③每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患；④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補(bǔ)缺（如水電等），對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，做到以酒店的利益出發(fā)，開(kāi)源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強(qiáng)自我培訓(xùn)，完善工作方式

　　如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機(jī)的`潤(rùn)滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實(shí)踐中，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合，實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識(shí)主導(dǎo)行為，形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動(dòng)，熱情的團(tuán)隊(duì)。并在對(duì)外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng)，形成一個(gè)對(duì)內(nèi)自我監(jiān)督管理，對(duì)外擴(kuò)大影響，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

　　20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評(píng)三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施，我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門的工作，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺(tái)階。

出納工作計(jì)劃12

　　作為房地產(chǎn)的出納，我明顯的可以感覺(jué)到自己的工作量是有多么的龐大，但是在我的慢慢適應(yīng)中，現(xiàn)在對(duì)自己的工作量已經(jīng)能夠做到游刃有余了，但是我也正是從此可以看出來(lái)，我個(gè)人潛力不止如此，我還能做的更好，只有為自己的以后的工作制定詳細(xì)的計(jì)劃，才能更好的開(kāi)展工作，否則又會(huì)是平平無(wú)奇的一年，不可能有突破性的進(jìn)展。

　　我在公司做的做多的工作就是進(jìn)行各種銀行的票據(jù)開(kāi)具，接待想了解貸款購(gòu)房的客戶，為他們講解相關(guān)的業(yè)務(wù)問(wèn)題。我來(lái)到房地產(chǎn)公司的時(shí)間并不長(zhǎng)，目前能接觸到的工作只有這些，但是我目前要做的`不是想著如何接觸更多的工作，升職加薪什么的，那都是以后的事情，我現(xiàn)在要做的只是把自己的當(dāng)前的每項(xiàng)工作做好，不出現(xiàn)任何的失誤。

　　我在工作中要做好以下幾點(diǎn)：

　　1、對(duì)公司每天的收入、報(bào)銷費(fèi)用、獎(jiǎng)金發(fā)放情況進(jìn)行總結(jié)，一定要做到非常嚴(yán)格的審查，并且結(jié)果要重復(fù)計(jì)算三遍，才能匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，保證自身不會(huì)存在計(jì)算出錯(cuò)的情況。

　　2、很多時(shí)候客戶在購(gòu)房的時(shí)候，是去銀行取的現(xiàn)金，雖然現(xiàn)金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現(xiàn)金以及及時(shí)的將現(xiàn)金存到公司賬號(hào)所在銀行也是我的職責(zé)之內(nèi)的事情。

　　3、嚴(yán)格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時(shí)，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規(guī)定，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候手續(xù)有著嚴(yán)格的要求，需要多位負(fù)責(zé)人簽字才能辦理發(fā)票，絕對(duì)不能放松對(duì)這方面的管制，一切嚴(yán)格按照手續(xù)來(lái)走。

　　4、工作的發(fā)放工作，因?yàn)榉康禺a(chǎn)部門眾多，我主要還是負(fù)責(zé)銷售這塊的工作發(fā)放，但是我覺(jué)得銷售的工資也是最難處理的，

　�。�1）人多，工作量很大。如果我記得沒(méi)錯(cuò)，房地產(chǎn)銷售部目前有員工將近五十個(gè)人，每一個(gè)人的工資都得按照業(yè)績(jī)單獨(dú)計(jì)算，所以說(shuō)工作量是很大的。

　�。�2）情況復(fù)雜，像干了半個(gè)月辭職的，想提前預(yù)支工資的，因?yàn)闆](méi)有業(yè)績(jī)還犯錯(cuò)把工作扣完的等等。因?yàn)榍闆r復(fù)雜，工作難度很大。

　　以上的幾點(diǎn)，是我認(rèn)為我將來(lái)接下來(lái)的工作中應(yīng)該重點(diǎn)注意的地方，有任何不明白的，要學(xué)會(huì)及時(shí)的詢問(wèn)別人，出納的工作很敏感，容不得自己逞強(qiáng)，沒(méi)有絕對(duì)的把握，就應(yīng)該老老實(shí)實(shí)的跟別人請(qǐng)教。

　　在房地差干出納這個(gè)崗位，講究的就是一個(gè)心境，一定要在工作的時(shí)候一直保持頭腦清醒，保證自己在計(jì)算財(cái)務(wù)工作的時(shí)候，不出現(xiàn)一點(diǎn)的失誤，這是最基本的要求，也是我在今年要為之奮斗的方向，多向優(yōu)秀的員工看齊。

出納工作計(jì)劃13

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

　　組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作

　　按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的`保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用

　　使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里，將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

出納工作計(jì)劃14

　　作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：

　　財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

　　一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

　　組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的'預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化。

　　強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

　　學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

　　1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

　　七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元)，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

　　以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

出納工作計(jì)劃15

　　在20xx年里，作為單位財(cái)務(wù)出納，我能夠嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度開(kāi)展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進(jìn)度要求保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。為了做好度各項(xiàng)工作，我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作：

　　一、提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見(jiàn)性、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，提出可行建議和工作預(yù)案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　二、及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

　　財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng)，對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔(dān)起來(lái)，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。

　　三、主要工作：

　　1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。

　　2．及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3．根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的'工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

　　4．堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬）對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

　　5．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購(gòu)、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　6．認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購(gòu)制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫(xiě)申購(gòu)單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購(gòu)。

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