企業(yè)財務工作職責

企業(yè)財務工作崗位職責

第一條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。?

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。?

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。?

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

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企業(yè)財務工作崗位職責

第一條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。?

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。?

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。?

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

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