制度管理制度
在日常生活和工作中，越來越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的制度管理制度，希望能夠幫助到大家。
制度管理制度 篇1
一、操作人員在進(jìn)入必要的消毒程序后,方可進(jìn)入操作間進(jìn)行加工,防止二度污染。
二、認(rèn)真做好配餐原料的衛(wèi)生。對配餐原料要分類擺放,不得交叉污染,特別是半成品原料。生熟原料的隔離要按先后秩序,不能生熟相互污染。
三、配餐前須檢查原料質(zhì)量是否合格,并進(jìn)行配份、成本、售價(jià)核定。
四、配餐時(shí)應(yīng)使用稱量、計(jì)數(shù)和計(jì)量等控制工具對配餐原料進(jìn)行核對,達(dá)到質(zhì)價(jià)相符。
五、嚴(yán)禁使用不妥當(dāng)和不協(xié)調(diào)的.配餐方式,以保證原料營養(yǎng)成分。
六、在配餐中,須按原料性質(zhì)進(jìn)行配置;嚴(yán)禁使用不合理的原料及相互配餐:如帶酸性物質(zhì)的原料:不能與綠葉素較強(qiáng)的匹配。植物蛋白不能與較強(qiáng)的果酸原料匹配等。
七、配菜盆與出菜盆分開,并保持清潔衛(wèi)生。
八、設(shè)專人管理冰箱,定期化霜,清理;食品分類存放,生食品與半成品隔放。
制度管理制度 篇2
第一條根據(jù)公司《會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,為了加強(qiáng)本公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的基礎(chǔ)管理,制訂本規(guī)范。
第二條本規(guī)范主要包括原始憑證管理、記賬憑證管理、會(huì)計(jì)憑證的填制、記賬憑證的復(fù)核以及會(huì)計(jì)賬簿的管理等。
第三條原始憑證的管理
(一)應(yīng)執(zhí)行會(huì)計(jì)核算的事項(xiàng),必須取得或者填制原始憑證,并及時(shí)送交會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。
(二)原始憑證的基本要求是:
1.原始憑證的內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價(jià)和金額。
2.從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位公章。
3.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫與小寫金額必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,必須有驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位和收款人的收款證明。
4.一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途,只能以一聯(lián)作為報(bào)銷憑證。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫,并連續(xù)編號(hào)。作廢時(shí)應(yīng)當(dāng)加蓋'作廢'戳記,連同存根一起保存,不得撕毀。
5.發(fā)生銷貨退回的,除填制退貨發(fā)票外,還必須有退貨驗(yàn)收證明;退款時(shí),必須取得對方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證,不得以退貨 第四條記賬憑證的管理
(一)會(huì)計(jì)部要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
(二)記賬憑證的基本要求是:
1.記賬憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù);填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員簽名或者蓋章。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或者蓋章。以自制的原始憑證或者原始憑證匯總表代替記賬憑證的,也必須具備記賬憑證應(yīng)有的項(xiàng)目。
2.填制記賬憑證時(shí),對記賬憑證進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制兩張以上記賬憑證的,可以采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)。
3.記賬憑證可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制,或者根據(jù)若干張同類原始憑證匯總填制,也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
4.除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張?jiān)紤{證涉及幾張記賬憑證,可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面,并在其他記賬憑證上注明附有該原始憑證的記賬憑證的編號(hào)或者附原始憑證復(fù)印件。一張復(fù)始憑證所列支出需要幾個(gè)單位共同負(fù)擔(dān)的,應(yīng)當(dāng)將其他單位負(fù)擔(dān)的部分,開給對方原始憑證分割單,進(jìn)行結(jié)算。原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內(nèi)容:憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額和費(fèi)用分?jǐn)偳闆r等。
5.如果在填制記賬憑證時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)重新填制。已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤時(shí),可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,在摘要欄注明'注銷某月某日某號(hào)憑證'字樣,同時(shí)再用藍(lán)字重新填制一張正確的記賬憑證,注明'訂正某月某日某號(hào)憑證'字樣。如果會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤,只是金額錯(cuò)誤,也可以將正確數(shù)字與錯(cuò)誤數(shù)字之間的差額,另編一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍(lán)字,調(diào)減金額用紅字。發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。
6.記賬憑證填制完經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)后,如有空行,應(yīng)當(dāng)自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處至合計(jì)數(shù)上的空行處劃線注銷。
第五條會(huì)計(jì)憑證的填制要求
1.填制會(huì)計(jì)憑證,字跡必須清晰、工整,阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)當(dāng)一個(gè)一個(gè)地寫,不得連筆寫。阿拉伯金額數(shù)字前面應(yīng)當(dāng)書寫貨幣幣種符號(hào)或者貨幣名稱簡寫和幣種符號(hào)。幣種符號(hào)與阿拉伯金額數(shù)字之間不得留有空白。凡阿拉伯?dāng)?shù)字前寫有幣種符號(hào)的,數(shù)字后面不再寫貨幣單位。
2.所有以元為單位(其他貨幣種類為貨幣基本單位,下同)的阿拉伯?dāng)?shù)字,除表示單價(jià)等情況外,一律填寫到角分;無角分的,角位和分位可寫'00',或者符號(hào)'--';有角無分的,分位應(yīng)當(dāng)寫'0',不得用符號(hào)'--'代替。
3.漢字大寫數(shù)字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等,一律用正楷或者行書體書寫,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字代替,不得任意自造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或者角為止的,在'元'或者'角'字之后應(yīng)當(dāng)寫'整'字或者'正'字;大寫金額數(shù)字有分的,分字后面不寫'整'或者'正'字。
4.大寫金額數(shù)字前未印有貨幣名稱的,應(yīng)當(dāng)加填貨幣名稱,貨幣名稱與金額數(shù)字之間不得留有空白。
5.阿拉伯金額數(shù)字中間有'0'時(shí),漢字大寫金額要寫'零'字;阿拉伯?dāng)?shù)字金額中間連續(xù)有幾個(gè)'0'時(shí),漢字大寫金額中可以只寫一個(gè)'零'字;阿拉伯金額數(shù)字元位是'0',或者數(shù)字中間連續(xù)有幾個(gè)'0'、元位也是'0'但角位不是'0'時(shí),漢字大寫金額可以只寫一個(gè)'零'字,也可以不寫'零'字。
第六條記賬憑證的復(fù)核
(一)為了保證記賬憑證的正確性,每一張記賬憑證除了編制人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),加強(qiáng)自審?fù)?必須有其他會(huì)計(jì)人員的復(fù)核。
(二)記賬憑證復(fù)核要點(diǎn):
1.格式是否符合規(guī)定,記載是否完整;
2.原始憑證是否齊全,金額是否相等,有關(guān)人員簽章是否具備;
3.所用會(huì)計(jì)科目是否適當(dāng),摘要是否確切;
4.收付款憑證是否由出納蓋有'收訖'、'付訖'章;
5.文字、數(shù)字如有更改,編制人是否于更改處簽章。
(三)如有下列情況之一的,為不符記賬憑證:
1.依不法的原始憑證編制;
2.未按規(guī)定程序和內(nèi)容編制;
3.記載內(nèi)容與原始憑證內(nèi)容不符;
4.有關(guān)簽章不全或使用別名或別號(hào);
5.記載或計(jì)算錯(cuò)誤而未按照規(guī)定更正;
6.其他不符事項(xiàng)。
(四)復(fù)核人員在復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)記賬憑證的編制及記錄有錯(cuò)誤,應(yīng)查明原因,及時(shí)通知編制人員修改更正,復(fù)核人員不得自行更正。
(五)復(fù)核人員應(yīng)在記賬憑證上簽章。
(六)對實(shí)行會(huì)計(jì)電算化生成的機(jī)制記賬憑證,要認(rèn)真審核,做到會(huì)計(jì)科目使用正確,數(shù)字準(zhǔn)確無誤。打印出的機(jī)制記賬憑證要加蓋制單人員、審核人員、記賬人員及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管印章或者簽字。
第七條會(huì)計(jì)憑證的管理
(一)會(huì)計(jì)憑證及時(shí)按業(yè)務(wù)流程規(guī)定的傳遞程序傳遞,不得積壓。
(二)會(huì)計(jì)憑證登記完畢后,按照分類和編號(hào)順序保管,不得散亂丟失。
(三)記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表,按照編號(hào)順序,折疊整齊,按期裝訂成冊,并加具封面,注明單位名稱、年度、月份和起訖日期、憑證種類、起訖號(hào)碼,由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。
(四)對于數(shù)量過多的原始憑證,單獨(dú)裝訂保管,在封面上注明記賬憑證日期、編號(hào)、種類,同時(shí)在記賬憑證上注明'附件另訂'和原始憑證名稱及編號(hào)。
(五)各種經(jīng)濟(jì)合同、存出保證金收據(jù)以及涉外文件等重要原始憑證,應(yīng)當(dāng)另編目錄,單獨(dú)登記保管,并在有關(guān)的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號(hào)。
(六)原始憑證不得外借,其他單位如因特殊原因需要使用原始憑證時(shí),經(jīng)本公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員批準(zhǔn),可以復(fù)制。向外單位提供的原始憑證復(fù)制件,應(yīng)當(dāng)在專設(shè)的`登記簿上登記,并由提供人員和收取人員共同簽名或者蓋章。
(七)從外單位取得的原始憑證如有遺失,應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有公章的證明,并注明原來憑證的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,才能代作原始憑證。如果確實(shí)無法取得證明的,如火車、輪船、飛機(jī)票等憑證,由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況,由經(jīng)辦單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員和單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,代作原始憑證。
(八)重要原始憑證(如重要經(jīng)濟(jì)合同、存出保證金收據(jù)、涉外文件等)應(yīng)另編目錄,單獨(dú)登記保管,并在有關(guān)的記賬憑證和原始憑證上相互注明日期和編號(hào)。
(九)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)指定專人保管,非保管人員不應(yīng)擅自接觸已經(jīng)歸檔的憑證。
(十)會(huì)計(jì)憑證至少保存15年以上,其中涉及外事等方面的重要憑證需永久保存。
(十一)會(huì)計(jì)憑證保存期滿需要銷毀的,必須并報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),并報(bào)主管部門審核后方可辦理。
第八條會(huì)計(jì)賬簿的分類和使用
(一)本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿。
(二)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬。
(三)用計(jì)算機(jī)打印的會(huì)計(jì)賬簿必須連續(xù)編號(hào),經(jīng)審核無誤后裝訂成冊,并由記賬人員和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員簽字或者蓋章。
(四)啟用會(huì)計(jì)賬簿時(shí),在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)附啟用表,內(nèi)容包括:啟用日期、賬簿頁數(shù)、記賬人員和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章。記賬人員或者會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí),應(yīng)當(dāng)注明交接日期、接辦人員或者監(jiān)交人員姓名,并由交接雙方人員簽名或者蓋章。啟用訂本式賬簿,從第一頁到最后一頁順序編定頁數(shù),不得跳頁、缺號(hào)。使用活頁式賬頁,按賬戶順序編號(hào),并須定期裝訂成冊。裝訂后再按實(shí)際使用的賬頁順序編定頁碼。另加目錄,記明每個(gè)賬戶的名稱和頁次。
第九條會(huì)計(jì)賬簿的登記
(一)會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證登記會(huì)計(jì)賬簿。登記賬簿的基本要求是:
(1)登記會(huì)計(jì)賬簿時(shí),應(yīng)當(dāng)將會(huì)計(jì)憑證日期、編號(hào)、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、金額和其他有關(guān)資料逐項(xiàng)記入賬內(nèi),做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。
(2)登記完畢后,要在記賬憑證上簽名或者蓋章,并注明已經(jīng)登賬的符號(hào),表示已經(jīng)記賬。
(3)賬簿中書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格,不要寫滿格;一般應(yīng)占格距的二分之一。
(4)登記賬簿要用藍(lán)黑墨水或者碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆(銀行的復(fù)寫賬簿除外)或者鉛筆書寫。
(5)下列情況,可以用紅色墨水記賬:
1.按照紅字沖賬的記賬憑證,沖銷錯(cuò)誤記錄;
2.在不設(shè)借貸等欄的多欄式賬頁中,登記減少數(shù);
3.在三欄式賬戶的余額欄前,如未印明余額方向的,在余額欄內(nèi)登記負(fù)數(shù)余額;
4.根據(jù)國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定可以用紅字登記的其他會(huì)計(jì)記錄。
(6)各種賬簿按頁次順序連續(xù)登記,不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁,應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃線注銷,或者注明'此行空白'、'此頁空白'字樣,并由記賬人員簽名或者蓋章。
(7)凡需要結(jié)出余額的賬戶,結(jié)出余額后,應(yīng)當(dāng)在'借或貸'等欄內(nèi)寫明'借'或者'貸'等字樣。沒有余額的賬戶,應(yīng)當(dāng)在'借或貸'等欄內(nèi)寫'平'字,并在余額欄內(nèi)用'--'表示。現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬必須逐日結(jié)出余額。
(8)每一賬頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出本頁合計(jì)數(shù)及余額,寫在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi),并在摘要欄內(nèi)注明'過次頁'和'承前頁'字樣;也可以將本頁合計(jì)數(shù)及金額只寫在下頁第一行有關(guān)欄內(nèi),并在摘要欄內(nèi)注明'承前頁'字樣。
(9)對需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額的賬戶,結(jié)計(jì)'過次頁'的本頁合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁末止的發(fā)生額合計(jì)數(shù);對需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的賬戶,結(jié)計(jì)'過次頁'的本頁合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自年初起至本頁末止的累計(jì)數(shù);對既不需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額也不需要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額的賬戶,可以只將每頁末的余額結(jié)轉(zhuǎn)次頁。
(二)總賬和明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)每月打印。
發(fā)生收款和付款業(yè)務(wù)的,在輸入收款憑證和付款憑證的當(dāng)天必須打印出現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
(三)賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡,不準(zhǔn)重新抄寫,必須按照下列方法進(jìn)行更正:
(1)登記賬簿時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)將錯(cuò)誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷,但必須使原有字跡仍可辨認(rèn);然后在劃線上方填寫正確的文字或者數(shù)字,并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯(cuò)誤的數(shù)字,應(yīng)當(dāng)全部劃紅線更正,不得只更正其中的錯(cuò)誤數(shù)字。對于文字錯(cuò)誤,可只劃去錯(cuò)誤的部分。
(2)由于記賬憑證錯(cuò)誤而使賬簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)按更正的記賬憑證登記賬簿。
第十條賬實(shí)核對
本公司每月對會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單
位或者個(gè)人等進(jìn)行相互核對,保證賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
賬證核對。核對會(huì)計(jì)賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時(shí)間、憑證字號(hào)、內(nèi)容、金額是否一致,記賬方向是否相符。
賬賬核對。核對不同會(huì)計(jì)賬簿之間的賬簿記錄是否相符,包括:總賬有關(guān)賬戶的余額核對,總賬與明細(xì)賬核對,總賬與日記賬核對,會(huì)計(jì)部門的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬與財(cái)產(chǎn)物資保管和使用部門的有關(guān)明細(xì)賬核對等。
賬實(shí)核對。核對會(huì)計(jì)賬簿記錄與財(cái)產(chǎn)等實(shí)有數(shù)額是否相符。包括:現(xiàn)金日記賬賬面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)相核對;銀行存款日記賬賬面余額定期與銀行對賬單相核對;各種財(cái)物明細(xì)賬賬面余額與財(cái)物實(shí)存數(shù)額相核對;各種應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)賬賬面余額與有關(guān)債務(wù)、債權(quán)單位或者個(gè)人核對等。
第十一條結(jié)賬
每月31日為本公司結(jié)賬日期,結(jié)賬前,必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬;結(jié)賬時(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個(gè)賬戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明'本月合計(jì)'字樣,并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的,應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明'本年累計(jì)'字樣,并在下面通欄劃單紅線;12月末的本年累計(jì)'就是全年累計(jì)發(fā)生額。全年累計(jì)發(fā)生額下面應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線。年度終了結(jié)賬時(shí),所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。
年度終了,要把各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度,并在摘要欄注明'結(jié)轉(zhuǎn)下年'字樣;在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬簿的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,并在摘要欄注明'上年結(jié)轉(zhuǎn)'字樣。
第十二條本規(guī)范是公司《會(huì)計(jì)制度》的重要部分,由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
制度管理制度 篇3
展覽工程公司外匯管理
一、臨時(shí)出國人員個(gè)人零用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
1、個(gè)人國外零用費(fèi)按離抵我國國境之日計(jì)算，每次每人出國在10天以內(nèi)的，發(fā)給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計(jì)算，每人每天發(fā)給5美元。
2、出國人員在有出國（境）任務(wù)的每一公歷年度內(nèi)，每人可一次自費(fèi)購買外匯200美元。
二、出國團(tuán)組人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：
1、各出國團(tuán)組人員的旅費(fèi)，公司總經(jīng)理以上人員可乘飛機(jī)公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥；其他人員乘飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船三等艙、火車硬臥。
2、為鼓勵(lì)在外人員節(jié)約交通費(fèi)，凡乘火車、輪船及長途汽車（含順訪，不含旅游等因私發(fā)生）連續(xù)超過6小時(shí)者，發(fā)給每人每天伙食補(bǔ)助12美元。
三、臨時(shí)出國人員國外待遇標(biāo)準(zhǔn)：
1、招展、考察團(tuán)組人員境外費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）由公司自行組織的招展、國際會(huì)議（含董事會(huì)）及考察團(tuán)組，執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)規(guī)定（財(cái)行[20xx]73號(hào)）：伙食費(fèi)、公雜費(fèi)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個(gè)人包干使用，住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑原始憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。
�。�2）由外單位組織的招展、考察、出訪團(tuán)組，費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并自行用外匯支付的，按照財(cái)政部新的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)并用人民幣支付給外單位的，應(yīng)提供外單位出具的.符合財(cái)政部標(biāo)準(zhǔn)的外匯預(yù)算以及購買往返機(jī)票的發(fā)票復(fù)印件。
�。�3）由外單位組織并負(fù)擔(dān)費(fèi)用的團(tuán)組，原則上公司不再負(fù)擔(dān)其任何費(fèi)用。
2、承包展覽施工團(tuán)組人員
�。�1）展覽施工人員，不論所去國家及地區(qū)、時(shí)間長短、施工量大小，完成施工任務(wù)后，一次性發(fā)給每人承包費(fèi)400美元；國外連續(xù)承包兩個(gè)以上展覽施工項(xiàng)目，自第二個(gè)承包展起，每完成一項(xiàng)展覽施工任務(wù)增發(fā)100美元增展費(fèi)，依此類推。
（2）展覽施工人員，不論展覽會(huì)數(shù)量和地區(qū)，每人每次發(fā)放一次性伙食補(bǔ)貼
250美元，一次性加班夜餐補(bǔ)助100美元。展覽施工人員境外伙食費(fèi)，按財(cái)政部規(guī)定的臨時(shí)出國人員當(dāng)?shù)鼗锸迟M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%實(shí)行包干，包干天數(shù)按離抵我國國境之日計(jì)算。
�。�3）展覽施工人員境外公雜費(fèi)、住宿費(fèi)，按財(cái)政部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑原始票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、勞務(wù)團(tuán)組人員
（1）在兩個(gè)展覽會(huì)間隔期間，公司鼓勵(lì)尋找勞務(wù)機(jī)會(huì)，收入部分（含加班收入）在扣除因勞務(wù)而引起的各項(xiàng)費(fèi)用開支后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個(gè)人得20%。
�。�2）公司派出的純勞務(wù)人員，個(gè)人勞務(wù)收入在扣除因勞務(wù)發(fā)生的所有費(fèi)用（含往返機(jī)票）后，實(shí)行凈利二八分成，公司收80%，個(gè)人得20%。
�。�3）公司派出的純勞務(wù)人員，加班收入在扣除加班期間費(fèi)用開支外，實(shí)行凈利三七分成，公司收70%，個(gè)人得30%。
�。�4）公司派出的純勞務(wù)人員，國外伙食開支標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)所在國家地區(qū)的具體條件，另行規(guī)定。
五、公司派往國外機(jī)構(gòu)的常駐人員的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按國家及貿(mào)促會(huì)國外常駐人員關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、其它外匯支出：
1、購置固定資產(chǎn)、展覽道具、國內(nèi)使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應(yīng)事先寫出書面報(bào)告，報(bào)本部門經(jīng)理核批，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核審定后，報(bào)董事長簽批。
2、匯往國外款項(xiàng)，應(yīng)提供合同、催款函、發(fā)票的原件，并要求中文注明日期、品名、數(shù)量、用途、金額、支付比例，經(jīng)最后報(bào)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，提前一個(gè)星期將打印清楚的境外匯款申請書交財(cái)務(wù)部門辦理匯款。
3、匯伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用等人員費(fèi)，還應(yīng)提供與支付金額相應(yīng)的人數(shù)要求的任務(wù)批件或赴港澳通知書。
六、關(guān)于外匯收入的管理：
1、各項(xiàng)外匯收入要及時(shí)收回，不得隱瞞截留，以收抵支。
2、各項(xiàng)外匯收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)入賬，其中，匯款收入所屬部門項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)簽字確認(rèn)，不得延誤申報(bào)入賬。
3、各項(xiàng)外匯收入要按規(guī)定及時(shí)辦理結(jié)匯。
制度管理制度 篇4
管理對象
礦井維修鉗工
管理責(zé)任人
帶班隊(duì)長
監(jiān)管部門
動(dòng)力科、安全管理科
監(jiān)管人員
安監(jiān)員、機(jī)電專檢人員
工作任務(wù)
主排水泵的安裝
編號(hào)
snmh-jdd-礦井維修鉗工-08
所需工具
手錘、吊鏈、便攜式瓦檢儀、礦燈、螺絲刀、專用捆綁鏈
所需個(gè)人防護(hù)
安全帽、自救器、防塵口罩、防砸靴、工作服
管
理
標(biāo)
準(zhǔn)
1.礦井維修鉗工用合格的吊裝用具將合格的水泵裝車;
2.礦井維修鉗工用專用捆綁鏈從車的四角將水泵捆綁牢固,方可入井;
3.礦井維修鉗工使用合格的起吊錨桿和手動(dòng)葫蘆將水泵卸到安裝地點(diǎn)后,進(jìn)行安裝;
4.礦井維修鉗工使用水平儀對水泵進(jìn)行調(diào)平找正,用地角螺栓將水泵固定牢固;
5.礦井維修鉗工根據(jù)水泵的型號(hào)配置進(jìn)、出水管,將檢驗(yàn)合格的.壓力表安在出水口處,真空表安在吸水口處;
6.礦井維修鉗工檢查地角螺栓、泵體與管路的連接處、泵體與閥門的連接尺有無松動(dòng),發(fā)現(xiàn)松動(dòng)立即緊固;
7.礦井維修鉗工進(jìn)行水泵的試運(yùn)轉(zhuǎn),確定水泵的正轉(zhuǎn),水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有無異常聲音并觀察壓力表、真空表指示值,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。
管
理
措
施
1.機(jī)電隊(duì)每年修鉗工進(jìn)行一次礦井維修鉗工操作規(guī)程的培訓(xùn);
2.班前會(huì)由機(jī)電技術(shù)員組織,對礦井維修鉗工進(jìn)行崗前風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí),使其充分認(rèn)識(shí)作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)自保意識(shí);
3.機(jī)電管理人員每周進(jìn)行日常檢查,發(fā)現(xiàn)礦井維修工使用專用捆綁鏈未將水泵捆綁牢固,未按正確的使用方法使用工具的,即使處理;
4.動(dòng)力科每周進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)礦井維修工使用專用捆綁鏈未將水泵捆綁牢固,未按正確的使用方法使用工具的,對作業(yè)的礦井維修鉗工進(jìn)行處罰。
制度管理制度 篇5
第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財(cái)務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。
在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前,總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本規(guī)定。お
財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。
(六)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第八條審計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。
(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
(六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。お
財(cái)務(wù)工作管理
第九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。
第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門。セ峒票ū礱吭掠苫峒票嘀撇⑸媳ㄒ淮��；峒票ū硇牖峒魄┟或蓋章。
第十四條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告,并請求查明原因,作出處理。
財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。
第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。
出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的.登記工作。
第十七條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。
第十八條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。お
□支票管理
第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào),按規(guī)定登記銀行帳號(hào),原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
第二十一條財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第二十二條對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額,財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時(shí),會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng),不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。
第二十三條凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi),會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。
費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
一、費(fèi)用報(bào)銷單書寫:
1、費(fèi)用填寫日期:填寫實(shí)際送到財(cái)務(wù)部的日期。
2、單據(jù)張數(shù):附件+費(fèi)用報(bào)銷單。
(一)費(fèi)用內(nèi)容:
1、購物:某日期、某某人去某地某物(型號(hào)、特征)用途、數(shù)量。
2、工程合同:某公司在某處安裝(維修、建設(shè)等)某某工程、某部份款。
3、軟件合同:某公司對某軟件(系統(tǒng))進(jìn)行開發(fā)安裝(維護(hù))某部份款。
4、手機(jī)話費(fèi):某某日期、某某人、某某號(hào)碼實(shí)報(bào)話費(fèi)。
(二)金額填寫:
1、書寫工整、涂改無效。
2、書寫規(guī)范、大小需正確書寫,正確封面頂。
小寫例:正:061258.00061258.10
061258061258.1
大寫例:正:061.258.10○*萬壹仟貳佰伍拾捌元壹角零分
06258.00○*萬○*仟貳佰伍拾捌元零角零分
錯(cuò):06258.00萬06仟貳佰伍拾捌元另角零分
06258.00另萬另仟貳佰伍拾捌元零角零分
主管意見:1、先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽“情況屬實(shí)”或其它更恰當(dāng)?shù)呐咀謽?然后由主管副總簽核“同意報(bào)銷”。
2、簽名寫全名,并簽具日期。
二、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求:
(一)發(fā)票:
1、發(fā)票必須有寧波市鑫洋電器有限公司的抬頭,不可以其他名稱代替,或開錯(cuò)抬頭等。
2、發(fā)票必須填定明細(xì),不可以籠統(tǒng)的填寫,必要時(shí)需附清單,清單須加蓋供應(yīng)商公章或財(cái)務(wù)章,但發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。
3、發(fā)票必須是通過正規(guī)途徑取得。
4、購買物品,須辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)票承辦人員與驗(yàn)收人員在發(fā)票背面簽名,并附上“采購請購單”。
5、發(fā)票填寫必須完整,各戶名、日期、摘要、金額、填票人、收款人、供應(yīng)商名稱,“缺”一不可。
6、其他附件
6.1含復(fù)印件的必須交送原件與復(fù)印件校對,在由相關(guān)部門主管級(jí)以上人員不確認(rèn),簽下“與原件核對無誤某某人、某某年某某月某某日”方為有效附件。
6.2車修理及保養(yǎng)必須附修理廠的清單。
6.3由倉庫簽收的物品,都必須有倉庫的驗(yàn)收,并附“供應(yīng)商的送貨單”、“采購請購單”等。
6.4付工程合同尾款或1000元以上的維修款項(xiàng),都必需填寫完工報(bào)告,由副總經(jīng)批示后方可作為有效的附件;1000元以下的維修款,有完工報(bào)告,由相關(guān)人確認(rèn)后,由經(jīng)手人部門經(jīng)理簽名。
注:各部門簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,財(cái)務(wù)必須持原件一件。
三、送審費(fèi)用報(bào)銷
1、必須單證齊全,不再允許憑發(fā)票或收據(jù)付款。
2、購材料須有收貨人及驗(yàn)收人簽名,且附上采購請購單。
費(fèi)用報(bào)銷程序(包括貨款)(說見圖1-1)
報(bào)銷人:
1、有借支的費(fèi)用報(bào)銷將在一周內(nèi)完成,延遲不報(bào)者先扣工資,若無特殊理由,將罰款50-200元。
2、報(bào)銷人可在費(fèi)用報(bào)銷送單三個(gè)工作日后進(jìn)行追蹤。
3、有經(jīng)常性借支人員可采用“備用金”形式,開支后可按實(shí)報(bào)銷,不沖銷借款,長期保持500-1000的借款;借款可先由財(cái)務(wù)部審核。
4、借支憑借款單必要時(shí)附上附件,方可借款,借款單上應(yīng)注明內(nèi)容及還款日期。
部門主管:
1、對本部門的費(fèi)用報(bào)銷真實(shí)性,費(fèi)用額度等進(jìn)行把關(guān),對源頭進(jìn)行控制。
2、財(cái)務(wù)部將有問題的報(bào)銷單據(jù)退至報(bào)銷人處。
會(huì)計(jì):
1、費(fèi)用報(bào)銷單送審時(shí)間為每周的周一至周三上午7:30-8:30
2、會(huì)計(jì)對費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)合法性、真實(shí)性、合理性、進(jìn)行審查。
第二十四條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。お
□現(xiàn)金管理
第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;
(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);
(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
第二十六條除本規(guī)定第二十五條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。
第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十九條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三十條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第三十四條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部主任簽字,會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。
第三十六條無論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。
第三十七條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。お
□會(huì)計(jì)檔案管理
第三十八條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十九條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第四十條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
第四十一條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。お
□處罰辦法
第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的,對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;
(四)利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。
第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。
(一)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
□附則
第四十四條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第四十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
制度管理制度 篇6
1、夜間查崗，檢查勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)處理夜間工藝、電氣、設(shè)備、自控等方面的突發(fā)事件。
3、督促保衛(wèi)人員夜間保衛(wèi)工作。
4、凡星期天領(lǐng)班的管理人員，白天須在廠內(nèi)值班。
5、領(lǐng)班人員對當(dāng)班情況要實(shí)事求是給予記錄。
6、節(jié)、假日期間要加強(qiáng)安全、防火、防事故的'領(lǐng)導(dǎo)。
7、領(lǐng)班人員工作時(shí)間自第一天下午5：00至第二天上午8：00；星期天時(shí)間為上午8：00至星期一上午8：00，每班一人。
制度管理制度 篇7
第一章總則
本方案適用于xx公司（總經(jīng)理除外）的全體正式員工。制定本方案的目的是建立統(tǒng)一的薪酬平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)按價(jià)值付酬，促進(jìn)內(nèi)部公平，起到激勵(lì)、吸引、留住人才的作用。薪酬作為分配價(jià)值形式之一，遵循公平性、競爭性、激勵(lì)性、經(jīng)濟(jì)性、合法性的原則。
�。ㄒ唬┕叫灾腹締T工所獲得的薪酬應(yīng)與對企業(yè)作出的貢獻(xiàn)成正比，即與其崗位價(jià)值相匹配。
�。ǘ└偁幮允侵概c所在地區(qū)行業(yè)或同等規(guī)模的企業(yè)類似職務(wù)相比較，公司的薪酬標(biāo)準(zhǔn)要有吸引力。
（三）激勵(lì)性是指在薪酬設(shè)計(jì)上，應(yīng)考慮適當(dāng)拉開各級(jí)、各崗的薪酬水準(zhǔn)差距，以真正體現(xiàn)薪酬的激勵(lì)效果，從而提升員工的工作積極主動(dòng)性。
�。ㄋ模┙�(jīng)濟(jì)性指薪酬水平要考慮公司實(shí)際支付能力的大小。
薪酬分配的依據(jù)是：員工的工作量、職務(wù)的高低、技術(shù)和能力水平、工作條件、工齡、企業(yè)負(fù)擔(dān)能力、地區(qū)和行業(yè)的薪酬水平、勞動(dòng)力市場的供求狀況、生活費(fèi)用與物價(jià)水平。
公司根據(jù)當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益及可持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r決定工資水平。
第二章薪酬體系
2）與年度績效、月度績效相關(guān)的基本工資加績效工資制;
第七條適用本薪酬體系的人員為公司常設(shè)在編員工。臨時(shí)工、小時(shí)工、企業(yè)顧問、特聘律師等均不納入其中。
第八條享受年薪制的員工，其工作特征是以年度為周期對經(jīng)營工作業(yè)績進(jìn)行評估并發(fā)放相應(yīng)的薪酬。
第九條實(shí)行崗位績效工資制的員工目前包括除了工勤職系外的所有員工。
第十條對于工勤職系采用市場工資加績效制。其特征是按地區(qū)勞動(dòng)力市場行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格和公司實(shí)際情況確定工資加績效水平，按月支付。
第三章薪酬結(jié)構(gòu)
�。ㄈ└郊庸べY，包括一般福利、社會(huì)保險(xiǎn)、補(bǔ)助等。
�。ㄈ⿳徫还潭üべY：按照崗位價(jià)值評估的結(jié)果確定，體現(xiàn)了崗位的內(nèi)在價(jià)值和員工技能因素。
其中，績效工資與每月度的考核結(jié)果掛鉤，體現(xiàn)員工在當(dāng)前崗位和現(xiàn)有技能水平上通過自身努力為公司實(shí)現(xiàn)的價(jià)值。
第十四條崗位固定工資是整個(gè)工資體系的基礎(chǔ)，從員工的崗位價(jià)值因素方面體現(xiàn)了員工的貢獻(xiàn)。員工的崗位固定工資主要取決于當(dāng)前的崗位性質(zhì)。在工作分析與職位評價(jià)的基礎(chǔ)上，以評估的結(jié)果作為分配依據(jù)。
（2）績效工資與每月度的考核結(jié)果掛鉤，作為以下項(xiàng)目的計(jì)算基數(shù)：
（一）以崗定薪，薪隨崗變，實(shí)現(xiàn)薪酬與崗位價(jià)值掛鉤；
�。ǘ┮詬徫粌r(jià)值為主、能力因素為輔，崗位與能力相結(jié)合；
�。ㄈ﹨⒖计髽I(yè)實(shí)際的盈利狀況確定薪酬水平，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。
�。ㄒ唬┬匠陮拵�。xx公司分為五級(jí)薪酬寬帶，分別為副總級(jí)、總監(jiān)級(jí)、經(jīng)理級(jí)、一般員工級(jí)、工勤級(jí)。
�。ǘ┬匠陮蛹�(jí)。每個(gè)崗位分為五級(jí)薪酬，由低至高分別為試工員工級(jí)、非考核級(jí)、考核級(jí)、優(yōu)秀級(jí)、明星級(jí)。
�。ㄈ└鲘徫话凑崭鲘徫粌r(jià)值高低分別分級(jí)列等。每個(gè)崗位都對應(yīng)所在薪酬寬帶中的某一崗位工資等級(jí)。
�。ㄋ模﹛x公司采取一崗多薪，同一崗位的不同員工根據(jù)績效考核的結(jié)果、能力素質(zhì)水平的各異，對應(yīng)不同的崗位工資等級(jí)（參照五級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)評定）。
�。ㄎ澹⿳徫还べY等級(jí)調(diào)整。員工工資等級(jí)將根據(jù)績效考核的結(jié)果調(diào)整，當(dāng)有重大貢獻(xiàn)或重大失誤時(shí)，工資級(jí)別由人力資源部門提出調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
�。ㄒ唬┠甑转�(jiǎng)金與年度考核結(jié)果和公司年度經(jīng)營情況掛鉤，是在公司整體經(jīng)營效益的基礎(chǔ)上對員工的一種激勵(lì)。年底獎(jiǎng)金于下年初支付。
�。ǘ┨厥猹�(jiǎng)勵(lì)設(shè)立特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、優(yōu)秀部門獎(jiǎng)，其它參見公司有關(guān)規(guī)定。
1.特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)是指由于員工個(gè)人的努力給xx公司帶來較大貢獻(xiàn)的一種特別嘉獎(jiǎng)。例如員工合理化建議被采納并經(jīng)驗(yàn)證為公司減少了較大損失或帶來較大經(jīng)濟(jì)效益等。
2.對符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的員工，可以通過任何渠道向人力資源部提出申請，人力資源部經(jīng)過核實(shí)并提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，總經(jīng)理審議通過。
優(yōu)秀部門獎(jiǎng)是對年度內(nèi)工作成績突出，起模范帶頭作用、整體績效優(yōu)異部門的獎(jiǎng)勵(lì)。優(yōu)秀部門由人力資源部根據(jù)年度部門考核結(jié)果排序得出前三名。評為優(yōu)秀的部門由公司授予榮譽(yù)稱號(hào)并給予一定的`獎(jiǎng)金。獎(jiǎng)金二次發(fā)放辦法由獲獎(jiǎng)部門自行決定。
（二）附加工資是公司正式在冊員工都能享受到的一種福利待遇。
�。ㄈ┮话愀＠侵竼T工在各個(gè)重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費(fèi)和其他實(shí)物形式的收入。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)包括醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等。企業(yè)與員工各承擔(dān)一部分。具體數(shù)額參見政府有關(guān)規(guī)定和企業(yè)相關(guān)政策。
�。ㄎ澹┭a(bǔ)助：包括長期派駐外地員工的生活補(bǔ)助和對不同級(jí)別員工的補(bǔ)貼（如車補(bǔ)、通訊補(bǔ)貼等）。
第四章崗位績效工資制
崗位績效工資制年收入=底薪工資＋考核工資+浮動(dòng)工資+附加工資
績效工資與員工每月度的工作努力程度、工作結(jié)果相關(guān)，反映了員工在當(dāng)前的崗位水平上的績效產(chǎn)出�？冃ЧべY按月度計(jì)算，下一月度初發(fā)放。具體計(jì)算辦法如下：
員工年底獎(jiǎng)金主要取決于公司當(dāng)年度效益、崗位年底獎(jiǎng)金基數(shù)。
員工/基層管理人員年底獎(jiǎng)金=員工/基層管理人員年底獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人考核系數(shù)
高層/中層管理人員年底獎(jiǎng)金=高層/中層管理人員年底獎(jiǎng)金基數(shù)×個(gè)人考核系數(shù)
基層管理人員及員工包括主管及以下人員，中高層管理人員包括部門經(jīng)理及以上管理人員。
第五章市場工資加績效制
市場化程度高，勞動(dòng)力價(jià)格能夠客觀、公正、合理的反映工作付出和工作要求狀況。
勞動(dòng)力供應(yīng)充足，且競爭較充分，如果不能勝任本工作，容易替代。
人員流動(dòng)局限性小，企業(yè)有權(quán)淘汰不能勝任工作的員工，受政策、成本等方面阻礙小。
市場工資加績效制適用于工勤職系的生產(chǎn)工人和后勤服務(wù)工人，包括保安、保潔員等基礎(chǔ)崗位。
按地區(qū)勞動(dòng)力市場行業(yè)指導(dǎo)價(jià)格和公司實(shí)際情況確定工資加績效水平，每月支付。
工資水平由人力資源部根據(jù)當(dāng)年度市場調(diào)查水平提出建議方案，經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
第六章工資特區(qū)
企業(yè)急需的特殊人才。其中包括：做出較大貢獻(xiàn)者、稀缺人才、顧問、特聘人才等。其目的是為激勵(lì)和吸引優(yōu)秀人才，使企業(yè)與外部人才市場接軌，提高企業(yè)對關(guān)鍵人才的吸引力，增強(qiáng)公司在市場上的競爭力。
�。ㄒ唬┱勁性瓌t：特區(qū)工資以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方談判確定；
�。ǘ┍Ｃ茉瓌t：為保障特區(qū)員工的順利工作，對工資特區(qū)的人員及其工資嚴(yán)格保密，員工之間禁止相互打探；
�。ㄈ┫揞~原則：特區(qū)人員數(shù)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，依據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平及發(fā)展情況限制總數(shù)，寧缺毋濫。
特殊人才協(xié)議工資制適用于本行業(yè)關(guān)鍵性的高級(jí)專業(yè)人才和管理人才。
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和人力資源規(guī)劃，可根據(jù)實(shí)際需要提出特殊人才協(xié)議工資制的申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后確定。
特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，符合條件的內(nèi)部培養(yǎng)的核心骨干人才可適用特殊人才協(xié)議工資制。
特殊人才的具體薪酬水平，由企業(yè)依據(jù)薪酬調(diào)查的市場價(jià)格、個(gè)人能力、過去的業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)等經(jīng)過談判協(xié)商確定。原則上特殊人才的薪酬水平不超過同類崗位薪酬水平的3－5倍。
�。ㄒ唬⿲�(zhí)行特殊人才協(xié)議工資制的崗位和工資數(shù)額由需求部門和人力資源部提出方案，經(jīng)薪酬與考核領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可執(zhí)行。
�。ǘ┫硎芴厥馊瞬艆f(xié)議工資制的員工須與企業(yè)簽訂書面協(xié)議，明確規(guī)定薪酬水平、試用期薪酬、發(fā)放方式、工作內(nèi)容和考核方法。
�。ㄈ┨厥馊瞬艒徫晦D(zhuǎn)換應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換薪酬，按新崗位薪酬待遇執(zhí)行。
�。ㄋ模┢髽I(yè)對執(zhí)行特殊人才協(xié)議工資制的員工每年進(jìn)行綜合考核和重新界定，有以下情況者將退出特殊人才協(xié)議工資制：
2．人力資源部每年進(jìn)行市場調(diào)查，依據(jù)人才供求關(guān)系變化，不再是市場稀缺人才或者公司急需人才。
第七章工資調(diào)整
第三十四條公司工資調(diào)整原則是整體調(diào)整與個(gè)別調(diào)整結(jié)合，調(diào)整周期與調(diào)整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定，同時(shí)參考市場因素。
第三十五條工資層級(jí)調(diào)整包括兩方面：1）崗位內(nèi)層級(jí)2）薪酬等級(jí)
第三十六條工資個(gè)別調(diào)整根據(jù)員工個(gè)人績效考核結(jié)果、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和資質(zhì)、技能決定。
�。ㄎ澹┕驹谑盏絾T工申請后，考慮崗位需要、公司需求、員工潛力及前景、崗位特殊要求等，進(jìn)行考察晉級(jí)。
（三）工作期間出現(xiàn)重大失誤，視情節(jié)嚴(yán)重程度降低工資等級(jí)。
第三十八條工資等級(jí)調(diào)整過程中，若目前等級(jí)已經(jīng)達(dá)到相應(yīng)崗位薪酬寬帶的最高檔次，則工資等級(jí)不再變動(dòng)。
當(dāng)員工達(dá)到層級(jí)最低級(jí)時(shí)，一般不做轉(zhuǎn)崗處理。轉(zhuǎn)崗處理辦法一般是因?yàn)閸徫徊粍偃�，�?jīng)培訓(xùn)后依然不勝任者方可。
第三十九條若員工崗位發(fā)生變動(dòng)，則員工工資等級(jí)變分理處為相應(yīng)崗位系列的工資等級(jí)。
第八章其他
第四十條實(shí)行新的工資體系后，若員工的月總收入水平低于原總收入水平，則在其所在薪酬寬帶內(nèi)適當(dāng)提高崗位工資級(jí)別，達(dá)到不低于原工資水平的最低的級(jí)別。以前的所有特殊薪酬可進(jìn)行薪酬制度改革，以做到價(jià)值回歸。
若員工的月總收入水平高于原總收入水平，則依據(jù)該員工的歷史工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等，在該員工所在的薪酬寬帶的原工資對應(yīng)工資等級(jí)和新的崗位工資等級(jí)之間，由其部門負(fù)責(zé)人建議合適級(jí)別，由該部門的直接上級(jí)或薪酬與考核領(lǐng)導(dǎo)小組最終審核確定。
新入職員工初入職時(shí)，工資等級(jí)確定在該崗位層級(jí)的A-檔。入職后，部門負(fù)責(zé)人每三個(gè)月對新員工從工作業(yè)績、工作能力、品行等方面進(jìn)行綜合考核，考核結(jié)果為“良好”或以上者，工資等級(jí)上升一級(jí)，調(diào)升為A2檔；連續(xù)兩次考核結(jié)果為“良好”或以上者，工資等級(jí)則上升到該崗位的A1（合格）檔。新員工工資等級(jí)達(dá)到A1檔后，按照公司正常的考核系統(tǒng)進(jìn)行月度考核和年度考核。
若新入職員工表現(xiàn)特別突出，由其部門負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)人力資源部審核通過，可以直接提到工資A1檔，提到A1檔后按照正�？己讼到y(tǒng)進(jìn)行月度考核和年度考核。
若新入職員工在入職半年內(nèi)，崗位工資等級(jí)沒有提高，將勸退。
試用期員工工資按照其對應(yīng)的薪酬層級(jí)中最低工資等級(jí)的崗位工資的80%發(fā)放，考核由主管領(lǐng)導(dǎo)按應(yīng)聘崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)酌情考核。事假以月考勤報(bào)表為準(zhǔn)，按所休事假天數(shù)扣除相應(yīng)日工資，每月天數(shù)以21.75天為準(zhǔn)。日工資=（基本工資+績效考核工資+附加工資）/21.75
�。�1）婚假：婚假期間基本工資照發(fā)，績效考核工資和各種補(bǔ)貼按天數(shù)扣除。
�。�2）喪假：喪假期間基本工資照發(fā)，績效考核工資和各種補(bǔ)貼按天數(shù)扣除。
�。�3）產(chǎn)假：產(chǎn)假期間基本工資照發(fā)，績效考核工資和各種補(bǔ)貼按天數(shù)扣除。
�。�4）年假：年假期間基本工資照發(fā)，各種補(bǔ)貼按天數(shù)扣除，可享有3天績效工資，超過3天按病事假規(guī)定執(zhí)行。
第四十四條副職代正職的情況，其崗位工資按正職崗位的等級(jí)下調(diào)一級(jí)處理。
第四十五條公司設(shè)立總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)公司績效表現(xiàn)優(yōu)異的員工。具體數(shù)額由總經(jīng)理確定。
第九章附則
第四十六條對于本制度所未規(guī)定的事項(xiàng)，則按其他有關(guān)規(guī)定予以實(shí)施。
制度管理制度 篇8
1.0目的
1.1本指導(dǎo)書規(guī)范游泳池管理工作程序,確保游泳池日常工作運(yùn)行。
2.0適用范圍
2.1本指導(dǎo)書適用于社區(qū)中心游泳池的日常管理工作。
3.0職責(zé)
3.1領(lǐng)班負(fù)責(zé)泳池日常管理的巡查、督導(dǎo)。
3.2救生員職責(zé):
a)負(fù)責(zé)泳池水質(zhì)的管理。
b)負(fù)責(zé)泳池設(shè)備房設(shè)備的操作及管理。
c)負(fù)責(zé)泳池泳客的救生工作。
d)負(fù)責(zé)泳池培訓(xùn)班的培訓(xùn)工作。
e)負(fù)責(zé)泳池日常衛(wèi)生工作。
4.0工作內(nèi)容和要求。
4.1營業(yè)前的準(zhǔn)備工作:(在開場前60分鐘到達(dá)崗位)。
4.1.1清理泳池池底沉淀物及水面飄浮物。
4.1.2抽查水質(zhì)、測量水的ph值并按要求處理好。
4.1.3檢查泳池的環(huán)境衛(wèi)生。
4.1.4準(zhǔn)備好須用物品、救生物品。
4.1.5檢查設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)作情況。
4.2營業(yè)中的工作。
4.2.1由收銀組統(tǒng)一售票,售票員須經(jīng)常與救生員保持聯(lián)系,控制好泳池人數(shù)。
4.2.2售票員負(fù)責(zé)泳池輔助設(shè)施的租賃工作。
4.2.3驗(yàn)票、驗(yàn)證工作:每一個(gè)購票的'泳客必須持有游泳健康證,嚴(yán)格控制帶有各種病癥者和酗酒者入場游泳。
4.2.4驗(yàn)票員須提示客人游泳規(guī)則―先淋浴后下泳池,并提醒客人注意保管好自己的貴重財(cái)物。
4.2.5救生員須密切注意泳客的動(dòng)向、動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)溺水或可疑情況及時(shí)采取措施、以最快速度進(jìn)行搶救。
4.2.6勤巡勤掃,保持泳池的環(huán)境清潔衛(wèi)生。
4.2.7專人專職負(fù)責(zé)培訓(xùn)班學(xué)員的培訓(xùn)工作,根據(jù)學(xué)員的班別選擇適當(dāng)游泳池進(jìn)行教導(dǎo),注意安全工作。
4.3營業(yè)結(jié)束的工作。
4.3.1清場
4.3.2售票員負(fù)責(zé)租賃物品的回收清點(diǎn)。
4.3.3救生員負(fù)責(zé)泳池周邊及更衣室的清查工作,檢查是否有客人遺留物品及各開關(guān)制閥是否關(guān)好。
4.3.4清潔泳池內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,檢測泳池水質(zhì)情況,填寫水質(zhì)檢查記錄表。
4.3.5根據(jù)實(shí)際情況及要求,對池水進(jìn)行投藥消毒,潔凈,并做好藥物投放記錄。
4.3.6檢查泳池設(shè)備房的設(shè)備運(yùn)作情況,根據(jù)實(shí)際需要開、關(guān)相關(guān)的制閥。
4.3.7關(guān)、鎖好門窗,把鑰匙交到指定地點(diǎn)。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《藥品投放記錄表》
5.2《水質(zhì)檢測表》
制度管理制度 篇9
1.0目的
為規(guī)范秩序維護(hù)員巡更工作行為,規(guī)范巡邏人員的巡邏規(guī)程,確保責(zé)任區(qū)域的安全。
2.0適用范圍
巡邏隊(duì)員適用
3.0管理職責(zé)
3.1工作負(fù)責(zé)人:巡邏秩序維護(hù)員。
3.2巡邏秩序維護(hù)員嚴(yán)格按照巡更路線和時(shí)間實(shí)施巡邏工作。
3.3巡邏秩序維護(hù)員及時(shí)報(bào)告在巡邏過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。
3.4領(lǐng)班監(jiān)督值班隊(duì)員實(shí)施本規(guī)定。
4.0操作細(xì)則
4.1巡更時(shí)間和次數(shù)
4.1.1早班8:00-20:00巡更次數(shù)不少于6遍;晚班20:00-8:00巡更次數(shù)不少于8遍。
4.1.2每條巡更路線兩次巡更之間的`間隔時(shí)間為不得超過20分鐘;
4.2巡更要求
4.3.1各巡更秩序維護(hù)員巡邏時(shí)不能為了達(dá)到巡更次數(shù)和時(shí)間,而疏忽對周圍情況的檢查和對可疑人員的觀察。
4.3.2巡更時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑人員和情況應(yīng)立即報(bào)告,并對可疑人員采取跟蹤或上前查問。
4.3.3因工作需要而耽擱的巡更時(shí)間,主管應(yīng)予扣除。
4.3.4巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑物品,嚴(yán)禁觸碰,應(yīng)立即報(bào)告主管。
4.3.5夜間0:00后巡查時(shí)在不影響監(jiān)控的情況下關(guān)閉部分電梯間照明、樓梯照明和隔層關(guān)閉樓梯照明,白天巡查時(shí)隨手關(guān)閉樓梯照明。
4.3.6發(fā)現(xiàn)未辦理施工手續(xù)的立即讓其停止施工。
4.3.7對管道井、強(qiáng)電井、弱電井、電話井、消防設(shè)施的情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題作好在值班本上記錄,并報(bào)領(lǐng)班處理。
制度管理制度 篇10
1.1目的
為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保員工的身體健康，特制定本制度。
2.1范圍
食堂工作人員和全體員工。
3.1采購制度及存儲(chǔ)制度
3.1.1嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，預(yù)防和杜絕病從口入，不得采購霉變、腐敗、蟲蛀、有毒、超過保質(zhì)期的或衛(wèi)生法禁止供應(yīng)的其他食品。防止食物中毒。
3.1.2采購大批主食或副食要求供貨單位提供衛(wèi)生許可證，以便查驗(yàn)，不得采購三無產(chǎn)品。
3.1.3嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對存放的.各類食品實(shí)行“隔離”，以免串味、走味或變質(zhì)。
3.1.4食堂庫房整齊清潔，分類存放，防鼠防潮。
3.1.5食品存放冰箱或冰柜時(shí)間不得多于48小時(shí)，嚴(yán)禁銷售隔夜飯菜。
4.1衛(wèi)生管理制度
4.1.1食堂工作人員個(gè)人衛(wèi)生
4.1.1.1食堂工作人員要做好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時(shí)不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。
4.1.1.2工作時(shí)要穿戴白色工作服、工作帽,分菜員或食堂打菜人員要戴口罩,不得用工作服或圍裙擦手、擦臉.4.1.1.3工作人員每半年進(jìn)行一次健康檢查，體檢不合格者或患有公司認(rèn)為不適宜在食堂工作的某種疾病，不能在食堂工作。
4.1.1.4行政部對其人員建立健康檔案,對從業(yè)人員的健康體檢證明進(jìn)行驗(yàn)證。
4.1.2食堂餐具及環(huán)境衛(wèi)生
4.1.2.1對碗、盤、筷、湯勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及時(shí)清洗,擦洗干凈放入消毒柜或消毒機(jī)中清毒,未經(jīng)過消毒的餐具、工具不準(zhǔn)再次使用。
4.1.2.2食堂應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行食品衛(wèi)生，做到廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生整潔、桌凳干凈、地面干凈、炊具擺放條理化
4.1.2.3垃圾池和泔水桶每日要及時(shí)清理干凈，及時(shí)清理衛(wèi)生死角，堅(jiān)持消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。
4.1.2.4在保證每天清理的基礎(chǔ)上,每周至少進(jìn)行一次或二次(夏天可適當(dāng)增加)的徹底大掃除，保持食堂清潔。
5.1就餐管理制度
5.1.1食堂飯菜要做到飯熟菜香、味美可口,在追求大眾菜、多樣化的基礎(chǔ)上不斷翻新花樣,做到色、香、味、形俱佳。
5.1.2食堂應(yīng)按時(shí)開飯不得提早或延遲開飯，中午開飯時(shí)間為11：30(夏令時(shí)為11:30分)，晚上開飯時(shí)間為17：00(夏令時(shí)為16:30分)，夜宵時(shí)間為：23：00。
5.1.3員工應(yīng)按先后順序自覺排隊(duì)就餐，不許插隊(duì)、不許替他人打飯。
5.1.4員工就餐采用刷卡形式,不得逃卡或多刷卡
5.1.5員工就餐應(yīng)一律在窗口處拿取食物，不得進(jìn)入操作間打飯和動(dòng)手拿食物。
5.1.6就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費(fèi)。
5.1.7就餐時(shí)不能將飯、菜殘?jiān)鼇G在地板上，若有掉落在地板上，自己則應(yīng)及時(shí)清理干凈。以防別人滑倒.5.1.8食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
5.1.9就餐后，全體員工必須將自己碗中所剩飯菜殘?jiān)谷肜皟?nèi)，不得倒入洗碗槽內(nèi)，以免造成阻塞。
5.1.10員工用餐后的餐具放到食堂指定地點(diǎn),不得堆放在桌面上.5.1.11愛護(hù)食堂公物，不貪小便宜，對放置在公共場所內(nèi)的任何物件(公家或個(gè)人)，不得隨便搬動(dòng)或拿作它用。對無故損壞各類設(shè)備、餐具者，除照價(jià)賠償外。
5.1.12洗完餐具后，必須及時(shí)關(guān)好水籠頭，不浪費(fèi)水資源。
6.1安全制度
6.1.1使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程或操作說明書,防止事故發(fā)生；
6.1.2嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房和保管室；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生；
6.1.3食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理員要經(jīng)常督促、檢查，做好防盜工作。
6.1.4對各類可能引起的食物中毒必須引起高度重視，須建立食物中毒應(yīng)急預(yù)案措施。
6.1.5發(fā)生中毒事件，須須追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和造成食物中毒事件的直接責(zé)任人的責(zé)任。經(jīng)過醫(yī)院鑒定，由于食堂衛(wèi)生原因引發(fā)各食物中毒事件，視事件的后果程度給予領(lǐng)導(dǎo)和管理和從業(yè)人員的責(zé)任追究對與食物中毒事件有關(guān)人員及造成事故的直接責(zé)任人給予相應(yīng)的行政處分，直至開除公職，必要時(shí)可移交司法部門處理。
7.1考核制度
7.1.1食堂人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，遇事要請(銷)假，未經(jīng)同意不得擅自離開工作崗位。
7.1.2對食品衛(wèi)生制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對菜肴米飯等主要食品衛(wèi)生制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；對菜肴等食品烹飪和出售過程中有礙食品衛(wèi)生的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析、評估。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映、匯報(bào)。
7.1.3xx部對食堂管理人員要進(jìn)行法律法規(guī)知識(shí)和相關(guān)食堂衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)；對食堂從業(yè)人員上崗前和經(jīng)常性的崗位職能培訓(xùn)。加強(qiáng)對食堂工作人員職業(yè)道德教育，提高食堂工作人員的素質(zhì)。
7.1.4xx部對食堂所有的管理人員和從業(yè)人員定崗定編，并制定落實(shí)崗位職責(zé)。以服務(wù)規(guī)范和崗位職責(zé)對管理人員和從業(yè)人員進(jìn)行考核。
7.1.5發(fā)放滿意度調(diào)查表,對食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量等進(jìn)行公開的問卷調(diào)查,并進(jìn)行公示,增強(qiáng)測評的透明度，作為對食堂工作考核的重要依據(jù)之一,如滿意度低于50%,將取消其承包權(quán)開除公職.
8.1附則
制度管理制度 篇11
一、要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生要求，做到窗明幾凈，地面整潔，環(huán)境優(yōu)雅、舒適。
二、餐廳每日用拖把拖三次，窗臺(tái)每日擦三次，門簾每日擦一次，洗手池每日清洗三次，下水道保持清潔暢通，并杜絕常流水，定期進(jìn)行消毒。
三、餐廳內(nèi)桌凳保持干凈，整齊，無積水，無油垢，無飯菜渣，無不潔物。
四、餐廳玻璃，每周擦一次，保持玻璃明凈，并按時(shí)開關(guān)窗，保持室內(nèi)空氣流通。
五、餐廳內(nèi)墻壁四周，每周清掃一次，保證無死角，無蜘蛛網(wǎng)。
六、做好每餐剩飯剩菜的回收工作，并及時(shí)處理垃圾，廢棄物盛放容器外觀清潔衛(wèi)生。
七、保持食堂周圍環(huán)境衛(wèi)生，門口臺(tái)階天天清掃。
八、每天下班前要關(guān)好門、窗、電源，保證餐廳安全.
制度管理制度 篇12
為加強(qiáng)食堂的規(guī)范化管理，特制定以下制度:
一、食堂工作人員職責(zé)范圍:
1、機(jī)關(guān)食堂工作人員必須熱心食堂工作，搞好全體機(jī)關(guān)工作人員的早、中、晚餐和客餐。負(fù)責(zé)食堂的'衛(wèi)生清掃和餐具消毒，做到炊、餐具清潔，保持食堂內(nèi)外干凈整潔。
2、食堂工作人員做到服務(wù)熱情，舉止文明，工作時(shí)必須著裝整潔，無傳染性疾病。
二、管理辦法:
1、事務(wù)長凡外出采購物品，一律使用機(jī)關(guān)統(tǒng)一設(shè)置的實(shí)物采購單，由賣方在證明人欄內(nèi)簽字，購買后由炊事員驗(yàn)收，在驗(yàn)收人欄內(nèi)簽字，每月由主管領(lǐng)導(dǎo)、黨政辦主任對憑據(jù)進(jìn)行審核簽字，方可作為食堂報(bào)銷單據(jù)。
2、事務(wù)長負(fù)責(zé)食堂各種物品的購買和保管，嚴(yán)禁購買病、腐、霉變食品，每天登記就餐人員，每月算好就餐人員的餐數(shù)，收好餐費(fèi)。
3、食堂工作人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，搞好食堂伙食，做到葷素搭配合理、飯萊味香色美，既不超越伙食標(biāo)準(zhǔn)，又使大家滿意。星期六、星期天要保證值班人員就餐。
4、機(jī)關(guān)工作人員就餐時(shí)間為早上7:30-8:00，中午12:00-12:30、工作人員就餐由事務(wù)長采取記餐的方法進(jìn)行登記。早、晚餐3元/人，個(gè)人支付。晚餐供應(yīng)值班人員就餐，其他人員另收費(fèi)，每月底由事務(wù)長將就餐次數(shù)匯總報(bào)財(cái)政所，由財(cái)政所統(tǒng)一撥付給食堂。享受補(bǔ)貼的只限機(jī)關(guān)干部、來鎮(zhèn)辦事的村干部、鎮(zhèn)直各部門工作人員及來鎮(zhèn)辦事的上級(jí)工作人員。
5、機(jī)關(guān)工作人員和各類會(huì)議就餐實(shí)行報(bào)餐制度，就餐人員需在上午10時(shí)或下午4時(shí)前向食堂報(bào)餐。
6、一般來客或會(huì)議，一律在食堂就餐。由各分管領(lǐng)導(dǎo)對來客就餐進(jìn)行安排，到黨政辦公室填寫就餐單，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交食堂。標(biāo)準(zhǔn)為:召開一般性基層干部會(huì)議每桌120元，上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)來鎮(zhèn)就餐每桌160元;黨代會(huì)、人大會(huì)等重要會(huì)議另行安排。每月底食堂憑來客就餐證明，向財(cái)政領(lǐng)取客餐費(fèi)。村級(jí)及部門人員來機(jī)關(guān)辦事用餐，由辦公室通知食堂，食堂登記后，每月底憑辦公室的來客就餐證到財(cái)政所報(bào)銷。
7、機(jī)關(guān)工作人員不得隨意亂拿食堂碗、碟等物品，確需借用時(shí)，必須向事務(wù)長出示借據(jù)，并按時(shí)歸還，否則，事務(wù)長有權(quán)拒絕。
8、食堂帳務(wù)必須每季出榜公布1次，由黨政辦公室派人進(jìn)行督促檢查和落實(shí)，全年由黨政辦公室組織對食堂帳務(wù)清理2次，半年一次，并出榜公布。
制度管理制度 篇13
一、目的:為了控制物料,保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行,避免過程積壓的同時(shí)又確保生產(chǎn)線運(yùn)作順暢,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍:采購供應(yīng)、計(jì)劃物控、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)車間、成品庫等單位和過程。
三、流程和操作:
1、采購下單時(shí)依照生產(chǎn)計(jì)劃在訂購單上填寫生產(chǎn)訂單號(hào),經(jīng)科長查閱訂單,審批后落單采購,便于監(jiān)督采購單的適時(shí)、適量和適價(jià)性;
2、供應(yīng)商供貨時(shí)除附帶我司的采購單外,還必須在送貨單上注明采購單上的生產(chǎn)訂單號(hào),每次送貨根據(jù)訂單號(hào)計(jì)劃量送完為止,對分批送貨的物料,倉管員要建立帳務(wù),下次送貨時(shí)要進(jìn)行扣減,不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的'訂單號(hào));
3、倉庫在收貨時(shí),根據(jù)采購單、生產(chǎn)計(jì)劃單核對送貨單,無誤后方可按流程辦理入倉手續(xù),所有進(jìn)倉物料倉管員要按訂單號(hào)標(biāo)識(shí)清楚,并在該訂單足數(shù)后在mrpⅱ系統(tǒng)帳上注明,無計(jì)劃不允許收貨,除非物控員事先知會(huì)并得到批準(zhǔn);
4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯(lián),倉庫自留一聯(lián),其余各聯(lián)分發(fā)到采購、物控和客戶,保證各單位有據(jù)可查;
5、每次車間領(lǐng)料必須在《領(lǐng)料單》上寫清訂單號(hào),倉管員發(fā)物料時(shí)要嚴(yán)格按訂單號(hào)執(zhí)行,發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進(jìn)行發(fā)料,如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補(bǔ)領(lǐng)時(shí),必須先將不良物料辦理退倉手續(xù)(或補(bǔ)領(lǐng)手續(xù))后方可補(bǔ)領(lǐng);
6、車間在生產(chǎn)時(shí)要在標(biāo)識(shí)卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號(hào),總裝車間是通過條形碼來識(shí)別,成品完工進(jìn)倉時(shí),倉管員在收貨過程中要嚴(yán)格按訂單數(shù)執(zhí)行,車間統(tǒng)計(jì)員要和倉管員同步點(diǎn)數(shù)(通過質(zhì)量跟蹤卡來核對數(shù)據(jù)),相互確認(rèn),避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準(zhǔn)確性;
7、車間同一用料部門不同班組(如a1班和a2班之間),在轉(zhuǎn)班交接時(shí)對專用件要相互交接物料數(shù)量和領(lǐng)用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責(zé)任到人,杜絕過程浪費(fèi)造成出貨時(shí)缺料;
8、對標(biāo)準(zhǔn)件等通用材料,物控根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進(jìn)貨頻率和送貨量,保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。
制度管理制度 篇14
墻面涂料施工安全管理措施
1.打磨砂紙時(shí)必須戴口罩。操作點(diǎn)要保持通風(fēng)良好,配料間嚴(yán)禁吸煙及明火。
2.各類油漆和其他易燃材料,應(yīng)存放在專用庫房內(nèi),不得與其他材料混放。揮發(fā)性油料應(yīng)裝入密封容器中,妥善保管。
3.庫房應(yīng)通風(fēng)良好,不準(zhǔn)住人,并設(shè)置消防器材和'嚴(yán)禁煙火'等明顯標(biāo)志。庫房與其他建筑物應(yīng)保持一定的安全距離。
4.外墻涂料施工時(shí)作業(yè)層及下一層腳手板必須滿鋪,并按要求設(shè)置擋腳板。
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