企業(yè)項(xiàng)目管理制度

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)項(xiàng)目管理制度，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度1

　　第一章 總論

　　第一條 為了規(guī)范公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算、便于公司成本控制和績(jī)效考核工作的開(kāi)展，特制定本辦法。

　　第二條 公司承攬的工程項(xiàng)目實(shí)行扁平化垂直管理，項(xiàng)目部配備的財(cái)務(wù)人員由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一委派和管理，直接對(duì)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

　　第三條 本辦法包括貨幣資金管理、財(cái)務(wù)物資管理、項(xiàng)目核算管理、相關(guān)規(guī)章制度及報(bào)表模板附件等內(nèi)容。

　　第二章 貨幣資金管理

　　第四條 公司下轄的工程項(xiàng)目部實(shí)行備用金管理制度。

　　第五條 備用金定額根據(jù)工程項(xiàng)目合同造價(jià)、人員配置等相關(guān)情況，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定。

　　第六條 備用金定額如不能滿(mǎn)足項(xiàng)目部需要，可由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況提出書(shū)面申請(qǐng)，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)審核通過(guò)后依據(jù)新的備用金定額執(zhí)行。

　　第七條 備用金使用范圍包括但不限于以下內(nèi)容：

　　1. 臨時(shí)用工勞務(wù)報(bào)酬支出

　　2. 臨時(shí)急需物資及小規(guī)模用料采購(gòu)支出

　　3. 施工及辦公等低值易耗品采購(gòu)支出

　　4. 機(jī)械設(shè)備低值零配件采購(gòu)及修理支出

　　5. 項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)用支出

　　6. 施工用水電支出

　　7. 項(xiàng)目部招待費(fèi)支出

　　8. 項(xiàng)目部食堂采購(gòu)支出

　　9. 經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目支出

　　第八條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員進(jìn)駐后，應(yīng)盡快到最近的銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)，備用金由公司財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬劃撥。

　　第九條 項(xiàng)目部支付給各分包隊(duì)伍的工程款項(xiàng)、預(yù)付工程款和備料款等均須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理，不得支付現(xiàn)金。

　　第十條 項(xiàng)目部才財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目造價(jià)、金融機(jī)構(gòu)路途遠(yuǎn)近等因素確定庫(kù)存現(xiàn)金的最低金額，為確保安全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門(mén)不得保留過(guò)多的庫(kù)存現(xiàn)金。

　　第十一條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立《轉(zhuǎn)賬支票使用情況登記薄》、《現(xiàn)金支票使用情況登記薄》，詳細(xì)登記每張支票的使用情況，登記薄應(yīng)當(dāng)包括單不限于以下內(nèi)容：

　　1. 出票日期

　　2. 出票金額和用途

　　3. 使用部門(mén)

　　4. 經(jīng)手人簽字

　　第十二條 作廢的支票應(yīng)連同支票存根粘貼，統(tǒng)一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。

　　第十三條 不同開(kāi)戶(hù)銀行的支票應(yīng)建立不同的《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。

　　第十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員每月應(yīng)對(duì)每個(gè)存款賬戶(hù)編制《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》連同當(dāng)月《銀行存款對(duì)賬單》上報(bào)至公司財(cái)務(wù)部一份、項(xiàng)目經(jīng)理一份、自留存檔一份。

　　第三章 財(cái)產(chǎn)物資管理辦法

　　第一節(jié) 工程物資管理

　　第十五條 項(xiàng)目部工程物資主要由公司根據(jù)項(xiàng)目的施工需求統(tǒng)一采購(gòu)調(diào)撥，項(xiàng)目應(yīng)由公司物資采購(gòu)部門(mén)派專(zhuān)人進(jìn)行管理，并建立嚴(yán)格的收發(fā)存統(tǒng)計(jì)和匯報(bào)體系。

　　第十六條 工程物資的收入、發(fā)出和調(diào)撥必須要有物資保管部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)憑證，要求摘要清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字明責(zé)完整、上報(bào)及時(shí)。

　　第十七條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員對(duì)工程物資的收發(fā)存進(jìn)行核算和監(jiān)督管理，并根據(jù)工程工期的長(zhǎng)短會(huì)同物資管理人員合理安排定期盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表上報(bào)公司。

　　第十八條 工程物資購(gòu)入采用實(shí)際成本法核算，發(fā)出每月加權(quán)平均法核算。

　　第十九條 工程物資根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定分類(lèi)編號(hào)。

　　第二節(jié) 機(jī)械設(shè)備管理

　　第二十條 項(xiàng)目部施工使用的機(jī)械設(shè)備由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或租賃后統(tǒng)一調(diào)撥至施工現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部也可根據(jù)實(shí)際需要自行聯(lián)系租賃機(jī)械設(shè)備，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行租賃。

　　第二十一條 項(xiàng)目部臨時(shí)短期用機(jī)械設(shè)備可由項(xiàng)目部自行聯(lián)系租賃，但是價(jià)格不得高于當(dāng)?shù)赝��?lèi)機(jī)械設(shè)備的租賃價(jià)格。

　　第二十二條 項(xiàng)目部自行租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證能夠滿(mǎn)足施工需求，不得影響工期和工程質(zhì)量，由此造成的.損失和后果由項(xiàng)目部自行承擔(dān)，相關(guān)經(jīng)手人員須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十三條 對(duì)于公司自有設(shè)備的調(diào)撥，項(xiàng)目部應(yīng)建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬，并從公司設(shè)備管理和財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)獲得機(jī)械設(shè)備的調(diào)撥單和相關(guān)基礎(chǔ)信息，如價(jià)值、折舊等，以方便成本核算。

　　第四章 相關(guān)規(guī)章制度

　　第一節(jié) 職工借款管理辦法

　　第二十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格控制職工個(gè)人借款的數(shù)額及期限，一般情況下個(gè)人因私借款應(yīng)在下月工資發(fā)放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實(shí)屬特殊，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可以延長(zhǎng)期限，最多不得超過(guò)三個(gè)月。

　　第二十五條 個(gè)人因私借款金額須嚴(yán)格控制，一般情況下個(gè)人累計(jì)借款余額不得超過(guò)兩個(gè)月工資總額，特殊情況下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)可以放寬余額限制，但是累計(jì)借款余額不得超過(guò)三個(gè)月工資總額。

　　第二十六條 對(duì)于采購(gòu)人員的備用金借款應(yīng)設(shè)定最高限額，并逐月檢查監(jiān)督，采購(gòu)備用金借款余額不得超支 50% 。

　　第二十七條 個(gè)人借款應(yīng)填寫(xiě)《職工個(gè)人借款申請(qǐng)單》，詳細(xì)填寫(xiě)日期、用途、金額以及預(yù)計(jì)歸還期限等內(nèi)容。

　　第二十八條 借款申請(qǐng)要求內(nèi)容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫(xiě)金額相同，相關(guān)內(nèi)容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請(qǐng)無(wú)效。

　　第二十九條 借款申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可借出，項(xiàng)目部出納必須嚴(yán)格審查相關(guān)人員簽字手續(xù)，嚴(yán)禁在沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的情況下借出款項(xiàng)。

　　第三十條 出納人員應(yīng)當(dāng)定期將個(gè)人因私借款申請(qǐng)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)須按借款人設(shè)立明細(xì)賬戶(hù)，以方便核算和監(jiān)督個(gè)人借款情況。

　　第三十一條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月月末編制《個(gè)人借款情況統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》，按借款人詳細(xì)列示借款余額、期限等內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)于超過(guò)期限的個(gè)人借款應(yīng)及時(shí)催繳。

　　第三十二條 借款人員歸還借款時(shí)，出納應(yīng)開(kāi)具加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的收據(jù)，不得將借款申請(qǐng)返還給借款人。

　　第二節(jié) 報(bào)銷(xiāo)管理辦法

　　第三十三條 個(gè)人因公出差或進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)，必須取得符合法律要求的相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。

　　第三十四條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或者發(fā)票專(zhuān)用章。

　　第三十五條 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格自行監(jiān)督審核職責(zé)，對(duì)于不符合規(guī)定的發(fā)票退回不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)于涉嫌偽造發(fā)票騙取報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)的應(yīng)將發(fā)票扣留，報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求處理意見(jiàn)。

　　第三十六條 報(bào)銷(xiāo)人因公出差報(bào)銷(xiāo)，必須在出差歸來(lái)當(dāng)月工資發(fā)放前辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，否則不予發(fā)放工資。

　　第三十七條 報(bào)銷(xiāo)人必須憑相關(guān)票據(jù)和發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并妥善粘貼單據(jù)，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額和報(bào)銷(xiāo)理由。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度2

　　第一章 總 則

　　第一條 為了規(guī)范國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目)資金的使用和管理，提高資金使用效益，根據(jù)《國(guó)家自然科學(xué)基金條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20xx〕11號(hào))、《國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于深化中央財(cái)政科技計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng)、基金等)管理改革方案的通知》(國(guó)發(fā)〔20xx〕64號(hào))和國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)有關(guān)法律法規(guī)制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)項(xiàng)目資金，是指國(guó)家自然科學(xué)基金按照《國(guó)家自然科學(xué)基金條例》規(guī)定，用于資助科學(xué)技術(shù)人員開(kāi)展基礎(chǔ)研究和科學(xué)前沿探索，支持人才和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　第三條 財(cái)政部根據(jù)國(guó)家科技發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合國(guó)家自然科學(xué)基金資金需求和國(guó)家財(cái)力可能，將項(xiàng)目資金列入中央財(cái)政預(yù)算，并負(fù)責(zé)宏觀管理和監(jiān)督。

　　第四條 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)自然科學(xué)基金委)依法負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)和審批，并對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行具體管理和監(jiān)督。

　　第五條 依托單位是項(xiàng)目資金管理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、責(zé)任到人”的項(xiàng)目資金管理體制和制度，完善內(nèi)部控制和監(jiān)督約束機(jī)制，合理確定科研、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督。

　　依托單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)項(xiàng)目承諾的自籌資金及其他配套條件，對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施提供條件保障。

　　第六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目資金使用的直接責(zé)任人，對(duì)資金使用的合規(guī)性、合理性、真實(shí)性和相關(guān)性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依法據(jù)實(shí)編制項(xiàng)目預(yù)算和決算，并按照項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算、計(jì)劃書(shū)和相關(guān)管理制度使用資金，接受上級(jí)和本級(jí)相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。

　　第七條 自然科學(xué)基金項(xiàng)目一般實(shí)行定額補(bǔ)助資助方式。對(duì)于重大項(xiàng)目、國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目等研究目標(biāo)明確，資金需求量較大，資金應(yīng)當(dāng)按項(xiàng)目實(shí)際需要予以保障的項(xiàng)目，實(shí)行成本補(bǔ)償資助方式。

　　第二章 項(xiàng)目資金開(kāi)支范圍

　　第八條 項(xiàng)目資金支出是指在項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中與研究活動(dòng)相關(guān)的、由項(xiàng)目資金支付的各項(xiàng)費(fèi)用支出。項(xiàng)目資金分為直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。

　　第九條 直接費(fèi)用是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中發(fā)生的與之直接相關(guān)的費(fèi)用，具體包括：

　　(一)設(shè)備費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中購(gòu)置或試制專(zhuān)用儀器設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，以及租賃外單位儀器設(shè)備而發(fā)生的費(fèi)用。

　　(二)材料費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中消耗的各種原材料、輔助材料、低值易耗品等的采購(gòu)及運(yùn)輸、裝卸、整理等費(fèi)用。

　　(三)測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中支付給外單位(包括依托單位內(nèi)部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算單位)的檢驗(yàn)、測(cè)試、化驗(yàn)及加工等費(fèi)用。

　　(四)燃料動(dòng)力費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中相關(guān)大型儀器設(shè)備、專(zhuān)用科學(xué)裝置等運(yùn)行發(fā)生的可以單獨(dú)計(jì)量的水、電、氣、燃料消耗費(fèi)用等。

　　(五)差旅費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中開(kāi)展科學(xué)實(shí)驗(yàn)(試驗(yàn))、科學(xué)考察、業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等所發(fā)生的外埠差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)用等。差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(六)會(huì)議費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中為了組織開(kāi)展學(xué)術(shù)研討、咨詢(xún)以及協(xié)調(diào)項(xiàng)目研究工作等活動(dòng)而發(fā)生的會(huì)議費(fèi)用。

　　會(huì)議費(fèi)支出應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模、會(huì)議數(shù)量和會(huì)期。

　　(七)國(guó)際合作與交流費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中項(xiàng)目研究人員出國(guó)及赴港澳臺(tái)、外國(guó)專(zhuān)家來(lái)華及港澳臺(tái)專(zhuān)家來(lái)內(nèi)地工作的`費(fèi)用。國(guó)際合作與交流費(fèi)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家外事資金管理的有關(guān)規(guī)定。

　　(八)出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中，需要支付的出版費(fèi)、資料費(fèi)、專(zhuān)用軟件購(gòu)買(mǎi)費(fèi)、文獻(xiàn)檢索費(fèi)、專(zhuān)業(yè)通信費(fèi)、專(zhuān)利申請(qǐng)及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)等費(fèi)用。

　　(九)勞務(wù)費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中支付給項(xiàng)目組成員中沒(méi)有工資性收入的在校研究生、博士后和臨時(shí)聘用人員的勞務(wù)費(fèi)用，以及臨時(shí)聘用人員的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)用。

　　勞務(wù)費(fèi)應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際以及相關(guān)人員參與項(xiàng)目的全時(shí)工作時(shí)間等因素，合理確定。

　　(十)專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)：是指在項(xiàng)目研究過(guò)程中支付給臨時(shí)聘請(qǐng)的咨詢(xún)專(zhuān)家的費(fèi)用。專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(十一)其他支出：項(xiàng)目研究過(guò)程中發(fā)生的除上述費(fèi)用之外的其他支出，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)預(yù)算時(shí)單獨(dú)列示，單獨(dú)核定。

　　直接費(fèi)用應(yīng)當(dāng)納入依托單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　第十條 間接費(fèi)用是指依托單位在組織實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)生的無(wú)法在直接費(fèi)用中列支的相關(guān)費(fèi)用，主要用于補(bǔ)償依托單位為了項(xiàng)目研究提供的現(xiàn)有儀器設(shè)備及房屋，水、電、氣、暖消耗，有關(guān)管理費(fèi)用，以及績(jī)效支出等�？�(jī)效支出是指依托單位為了提高科研工作的績(jī)效安排的相關(guān)支出。

　　第十一條 結(jié)合不同學(xué)科特點(diǎn)，間接費(fèi)用一般按照不超過(guò)項(xiàng)目直接費(fèi)用扣除設(shè)備購(gòu)置費(fèi)后的一定比例核定，并實(shí)行總額控制，具體比例如下：

　　(一)500萬(wàn)元及以下部分為20%；

　　(二)超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分為13%；

　　(三)超過(guò)1000萬(wàn)元的部分為10%。

　　績(jī)效支出不超過(guò)直接費(fèi)用扣除設(shè)備購(gòu)置費(fèi)后的5%。

　　間接費(fèi)用核定應(yīng)當(dāng)與依托單位信用等級(jí)掛鉤，具體管理規(guī)定另行制定。

　　第十二條 間接費(fèi)用由依托單位統(tǒng)一管理使用。依托單位應(yīng)當(dāng)制定間接費(fèi)用

　　的管理辦法，合規(guī)合理使用間接費(fèi)用, 結(jié)合一線(xiàn)科研人員的實(shí)績(jī)，公開(kāi)、公正安排績(jī)效支出,體現(xiàn)科研人員價(jià)值，充分發(fā)揮績(jī)效支出的激勵(lì)作用。依托單位不得在核定的間接費(fèi)用以外再以任何名義在項(xiàng)目資金中重復(fù)提取、列支相關(guān)費(fèi)用。

　　第三章 預(yù)算的編制與審批

　　第十三條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或申請(qǐng)人)應(yīng)當(dāng)根據(jù)目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性原則，編制項(xiàng)目收入預(yù)算和支出預(yù)算。

　　收入預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照從各種不同渠道獲得的資金總額填列。包括國(guó)家自然科學(xué)基金資助的資金以及從依托單位和其他渠道獲得的資金。

　　支出預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目需求，按照資金開(kāi)支范圍編列，并對(duì)直接費(fèi)用支出的主要用途和測(cè)算理由等作出說(shuō)明。對(duì)儀器設(shè)備鼓勵(lì)共享、試制、租賃以及對(duì)現(xiàn)有儀器設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，原則上不得購(gòu)置，確有必要購(gòu)置的，應(yīng)當(dāng)對(duì)擬購(gòu)置設(shè)備的必要性、現(xiàn)有同樣設(shè)備的利用情況以及購(gòu)置設(shè)備的開(kāi)放共享方案等進(jìn)行單獨(dú)說(shuō)明。合作研究經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)對(duì)合作研究單位資質(zhì)及擬外撥資金進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。

　　第十四條 依托單位應(yīng)當(dāng)組織其科研和財(cái)務(wù)管理部門(mén)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核。

　　有多個(gè)單位共同承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的，依托單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或申請(qǐng)人)和合作研究單位參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自承擔(dān)的研究任務(wù)分別編報(bào)資金預(yù)算，經(jīng)所在單位科研、財(cái)務(wù)部門(mén)審核并簽署意見(jiàn)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或申請(qǐng)人)匯總編制。

　　第十五條 申請(qǐng)人申請(qǐng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第八、九、十、十一條的規(guī)定編制項(xiàng)目資金預(yù)算，經(jīng)依托單位審核后提交自然科學(xué)基金委。

　　第十六條 對(duì)于實(shí)行定額補(bǔ)助方式資助的項(xiàng)目，自然科學(xué)基金委組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目和資金預(yù)算進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)并參考同類(lèi)項(xiàng)目平均資助強(qiáng)度確定項(xiàng)目資助額度。

　　對(duì)于實(shí)行成本補(bǔ)償方式資助的項(xiàng)目，自然科學(xué)基金委組織專(zhuān)家或擇優(yōu)遴選第三方對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求確定預(yù)算。

　　第十七條 依托單位應(yīng)當(dāng)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目資助額度，按規(guī)定調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算，并在收到資助通知之日起20日內(nèi)完成審核，報(bào)自然科學(xué)基金委

　　核準(zhǔn)。

　　第四章 預(yù)算執(zhí)行與決算

　　第十八條 項(xiàng)目資金按照國(guó)庫(kù)集中支付管理有關(guān)規(guī)定支付給依托單位。

　　有多個(gè)單位共同承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的，依托單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)按預(yù)算和合同轉(zhuǎn)撥合作研究單位資金，并加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)撥資金的監(jiān)督管理。

　　第十九條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行自然科學(xué)基金委核準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算一般不予調(diào)整，確有必要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定報(bào)批。

　　實(shí)行定額補(bǔ)助方式資助的項(xiàng)目，預(yù)算調(diào)整情況應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目年度進(jìn)展報(bào)告和結(jié)題報(bào)告中予以說(shuō)明。實(shí)行成本補(bǔ)償方式資助的項(xiàng)目，預(yù)算調(diào)整情況應(yīng)當(dāng)在中期財(cái)務(wù)檢查或財(cái)務(wù)驗(yàn)收時(shí)予以確認(rèn)。

　　第二十條 項(xiàng)目預(yù)算有以下情況確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)依托單位報(bào)自然科學(xué)基金委審批。

　　(一)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于研究?jī)?nèi)容或者研究計(jì)劃做出重大調(diào)整等原因需要對(duì)預(yù)算總額進(jìn)行調(diào)整的；

　　(二)同一項(xiàng)目課題之間資金需要調(diào)整的。

　　第二十一條 項(xiàng)目直接費(fèi)用預(yù)算確需調(diào)整的，按以下規(guī)定予以調(diào)整：

　　(一)項(xiàng)目預(yù)算總額不變的情況下，材料費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、其他支出預(yù)算如需調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)科研活動(dòng)的實(shí)際需要提出申請(qǐng)，報(bào)依托單位審批。

　　(二)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、國(guó)際合作與交流費(fèi)在不突破三項(xiàng)支出預(yù)算總額的前提下可調(diào)劑使用。

　　(三)設(shè)備費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)預(yù)算一般不予調(diào)增，如需調(diào)減的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)依托單位審批后，用于項(xiàng)目其他方面支出。

　　項(xiàng)目間接費(fèi)用預(yù)算不得調(diào)整。

　　第二十二條 依托單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)科研資金支出管理制度。會(huì)議

　　費(fèi)、差旅費(fèi)、小額材料費(fèi)和測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)等，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定實(shí)行“公務(wù)卡”結(jié)算。設(shè)備費(fèi)、大宗材料費(fèi)和測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)等，原則上應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。

　　第二十三條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照資金開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦理支出，不得擅自調(diào)整外撥資金，不得利用虛假票據(jù)套取資金，不得通過(guò)編造虛假勞務(wù)合同、虛構(gòu)人員名單等方式虛報(bào)冒領(lǐng)勞務(wù)費(fèi)和專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)，不得通過(guò)虛構(gòu)測(cè)試化驗(yàn)內(nèi)容、提高測(cè)試化驗(yàn)支出標(biāo)準(zhǔn)等方式違規(guī)開(kāi)支測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)，嚴(yán)禁使用項(xiàng)目資金支付各種罰款、捐款、贊助、投資等。

　　第二十四條 對(duì)于實(shí)行成本補(bǔ)償方式資助的項(xiàng)目，項(xiàng)目中期評(píng)估時(shí)，由自然科學(xué)基金委組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目資金的使用和管理進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查或評(píng)估。財(cái)務(wù)檢查或評(píng)估的結(jié)果作為調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算安排的依據(jù)。

　　第二十五條 項(xiàng)目研究結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)會(huì)同科研、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等管理部門(mén)及時(shí)清理賬目與資產(chǎn)，如實(shí)編制項(xiàng)目資金決算，不得隨意調(diào)賬變動(dòng)支出、隨意修改記賬憑證。

　　有多個(gè)單位共同承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的，依托單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合作研究單位的參與者應(yīng)當(dāng)分別編報(bào)項(xiàng)目資金決算，經(jīng)所在單位科研、財(cái)務(wù)管理部門(mén)審核并簽署意見(jiàn)后，由依托單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯總編制。

　　依托單位應(yīng)當(dāng)組織其科研、財(cái)務(wù)管理部門(mén)審核項(xiàng)目資金決算，并簽署意見(jiàn)后報(bào)自然科學(xué)基金委。

　　第二十六條 對(duì)于實(shí)行成本補(bǔ)償方式資助的項(xiàng)目，依托單位應(yīng)當(dāng)在委托第三方對(duì)項(xiàng)目資金決算進(jìn)行審計(jì)認(rèn)證后，提出財(cái)務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)，自然科學(xué)基金委負(fù)責(zé)組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)驗(yàn)收。

　　第二十七條 依托單位應(yīng)當(dāng)按年度編制本單位項(xiàng)目資金年度收支報(bào)告，全面反映項(xiàng)目資金年度收支情況、資金管理情況及取得的績(jī)效等。年度收支報(bào)告于下一年度3月1日前報(bào)送自然科學(xué)基金委。

　　第二十八條 項(xiàng)目通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收并且依托單位信用評(píng)價(jià)好的，項(xiàng)目結(jié)余資金在2年內(nèi)由依托單位統(tǒng)籌安排，專(zhuān)門(mén)用于基礎(chǔ)研究的直接支出。若2年后結(jié)余資金仍有剩余的，應(yīng)當(dāng)按原渠道退回自然科學(xué)基金委。

　　未通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收和整改后通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收的項(xiàng)目，或依托單位信用評(píng)價(jià)差的，結(jié)余資金應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收結(jié)論下達(dá)后30日內(nèi)按原渠道退回自然科學(xué)基金委。

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收后如需繼續(xù)使用結(jié)余資金，可以向依托單位提出申請(qǐng)。

　　第二十九條 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因故終止執(zhí)行的項(xiàng)目，其結(jié)余資金應(yīng)當(dāng)退回自然科學(xué)基金委。

　　因故被依法撤銷(xiāo)的項(xiàng)目，已撥付的資金應(yīng)當(dāng)全部退回自然科學(xué)基金委。因特殊情況退回資金確有困難的，應(yīng)當(dāng)由依托單位提出申請(qǐng)報(bào)自然科學(xué)基金委核準(zhǔn)。

　　第三十條 依托單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)、招投標(biāo)、資產(chǎn)管理等規(guī)定。行政事業(yè)單位使用項(xiàng)目資金形成的固定資產(chǎn)屬于國(guó)有資產(chǎn)，一般由依托單位進(jìn)行使用和管理，國(guó)家有權(quán)進(jìn)行調(diào)配。企業(yè)使用項(xiàng)目資金形成的固定資產(chǎn)，按照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

　　項(xiàng)目資金形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的管理，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第五章 監(jiān)督檢查

　　第三十一條 依托單位項(xiàng)目資金管理和使用情況應(yīng)當(dāng)接受?chē)?guó)家財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)和自然科學(xué)基金委的檢查與監(jiān)督。依托單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)積極配合并提供有關(guān)資料。

　　依托單位應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理使用情況進(jìn)行不定期審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向自然科學(xué)基金委報(bào)告。

　　第三十二條 自然科學(xué)基金委、依托單位應(yīng)當(dāng)建立項(xiàng)目資金的績(jī)效管理制度，結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)和財(cái)務(wù)驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目資金管理使用效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第三十三條 項(xiàng)目資金管理建立承諾機(jī)制。依托單位應(yīng)當(dāng)承諾依法履行項(xiàng)目資金管理的職責(zé)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承諾提供真實(shí)的項(xiàng)目信息，并認(rèn)真遵守項(xiàng)目資金管理的有關(guān)規(guī)定。依托單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)信息虛假導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。

　　第三十四條 項(xiàng)目資金管理建立信用管理機(jī)制。自然科學(xué)基金委對(duì)依托單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目資金管理方面的信譽(yù)度進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，作為對(duì)依托單位信用評(píng)級(jí)、績(jī)效考評(píng)和對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)以及連續(xù)資助的依據(jù)。

　　第三十五條 項(xiàng)目資金管理建立信息公開(kāi)機(jī)制。自然科學(xué)基金委應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)非涉密項(xiàng)目預(yù)算安排情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　依托單位應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部公開(kāi)項(xiàng)目資金預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、決算、項(xiàng)目組人員構(gòu)成、設(shè)備購(gòu)置、外撥資金、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放以及結(jié)余資金和間接費(fèi)用使用等情況。

　　第三十六條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金在使用和管理過(guò)程中有違規(guī)行為的，有權(quán)檢舉或者控告。

　　第三十七條 對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，不按規(guī)定管理和使用項(xiàng)目資金、不按時(shí)報(bào)送年度收支報(bào)告、不按時(shí)編報(bào)項(xiàng)目決算、不按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，截留、挪用、侵占項(xiàng)目資金的依托單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，按照《預(yù)算法》、《國(guó)家自然科學(xué)基金條例》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)處理。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　第六章 附 則

　　第三十八條 本辦法由財(cái)政部、自然科學(xué)基金委負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十九條 本辦法自20xx年4月15日起施行。國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目資金管理依照本辦法執(zhí)行。20xx年6月頒布的《國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)管理辦法》(財(cái)教〔20xx〕65號(hào))和《國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)管理辦法》(財(cái)教〔20xx〕64號(hào))同時(shí)廢止。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度3

　　1、目的和范圍

　　為加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理,規(guī)范工作流程,提高工作效率,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映工程項(xiàng)目投資完成情況,制定本辦法。

　　工程項(xiàng)目是指公司新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目,技術(shù)改造項(xiàng)目,安全措施項(xiàng)目,環(huán)保措施項(xiàng)目,構(gòu)建筑物維修項(xiàng)目,其他項(xiàng)目等。

　　本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工、變更和驗(yàn)收的管理。

　　2、總則

　　2.1管理流程。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格遵循可行性報(bào)告(方案)、審核、批準(zhǔn)立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概算審定、預(yù)算審定、開(kāi)工報(bào)告、質(zhì)量和工期的過(guò)程控制、竣工驗(yàn)收、結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)等管理流程。

　　2.2建設(shè)方式。新建工程、改擴(kuò)建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式;內(nèi)部工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制;其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　2.3計(jì)劃管理。工程項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理。除公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的臨時(shí)追加項(xiàng)目外,未列入年度計(jì)劃的工程項(xiàng)目原則上不予實(shí)施。

　　3、項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批

　　3.1新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目。由研發(fā)中心編排下一年度實(shí)施項(xiàng)目、儲(chǔ)備項(xiàng)目、前期調(diào)研項(xiàng)目計(jì)劃和可行性報(bào)告,經(jīng)總工程師審核后,企業(yè)管理部列入公司年度計(jì)劃。

　　3.2技術(shù)改造、安措、環(huán)措項(xiàng)目。由項(xiàng)目所屬單位提出立項(xiàng)方案建議,經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評(píng)審?fù)晟?提出投資效益評(píng)價(jià)報(bào)告和可行性報(bào)告,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定,企業(yè)管理部列入年度投資計(jì)劃。

　　3.3構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn),公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng),由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。

　　3.4其他項(xiàng)目。除上述項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目由企業(yè)管理部編制實(shí)施計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng),由企業(yè)管理部列入年度計(jì)劃。

　　3.5以上各類(lèi)項(xiàng)目由公司經(jīng)理辦公會(huì)審核,董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)。

　　3.6項(xiàng)目立項(xiàng)、審批權(quán)限。概算投資額在10萬(wàn)以下,由總經(jīng)理批準(zhǔn),投資額在10萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下,由經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn),投資額在100萬(wàn)元以上,由董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)代表董事會(huì)(股東會(huì))批準(zhǔn)。

　　3.7突發(fā)事故處理項(xiàng)目由主管部門(mén)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即刻實(shí)施,在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　4、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及基本職責(zé)

　　4.1項(xiàng)目經(jīng)理部。由公司確定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目經(jīng)理部并報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。公司與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任書(shū)。

　　4.2未實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目,由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施,部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目的責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進(jìn)度、造價(jià)、竣工驗(yàn)收和交付。

　　5、項(xiàng)目設(shè)計(jì)

　　5.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。原則上各類(lèi)項(xiàng)目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),對(duì)于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院不能承擔(dān)或不能單獨(dú)承擔(dān)的設(shè)計(jì)項(xiàng)目,由公司組織招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計(jì)單位。委外設(shè)計(jì)合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織起草,總工程師審核,公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院承擔(dān)委外設(shè)計(jì)的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。

　　5.2設(shè)計(jì)委托。由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提出設(shè)計(jì)條件及要求,報(bào)企業(yè)管理部下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)。

　　5.3關(guān)鍵點(diǎn)控制。設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織評(píng)審,形成會(huì)議紀(jì)要。

　　5.4概算控制。在初步設(shè)計(jì)完成之前,設(shè)計(jì)單位將工程概算報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)提出意見(jiàn)。若可行性報(bào)告中投資估算與初步設(shè)計(jì)概算的偏差大于10%,應(yīng)對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%,應(yīng)提出修改報(bào)告。

　　5.5設(shè)計(jì)進(jìn)度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院每月25日前將當(dāng)月項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)完成情況報(bào)企業(yè)管理部。

　　6、預(yù)算管理

　　6.1項(xiàng)目預(yù)算為項(xiàng)目造價(jià)控制的基本依據(jù)。原則上,項(xiàng)目造價(jià)必須控制在預(yù)算范圍以?xún)?nèi)。

　　6.2項(xiàng)目預(yù)算由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計(jì)圖組織編制,一式五份提交預(yù)算審核部門(mén),并根據(jù)工程量提出審核完成時(shí)間的意見(jiàn)。

　　6.3預(yù)算審核部門(mén)按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)行情,及時(shí)完成預(yù)算審定,分別提交項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、審計(jì)法務(wù)部。

　　7、項(xiàng)目開(kāi)工與施工

　　7.1項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)將項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告提交董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織項(xiàng)目開(kāi)工。開(kāi)工報(bào)告須包括開(kāi)工、竣工時(shí)間,工程預(yù)算等內(nèi)容。

　　7.2由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo),確定施工單位和監(jiān)理單位,并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無(wú)監(jiān)理單位的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)工程監(jiān)理。零星項(xiàng)目、搶修項(xiàng)目或不易招標(biāo)(擁有專(zhuān)有技術(shù)或?qū)＠�技術(shù))的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接委托施工單位,并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。

　　7.3項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)施工前的準(zhǔn)備工作,組織落實(shí)“三通一平”,負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”工作。

　　7.4施工單位編制施工方案和施工計(jì)劃,繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖,制定施工進(jìn)度目標(biāo),工程質(zhì)量目標(biāo)、安全和現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)等,明確進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用控制點(diǎn)。施工計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　7.5項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實(shí)施。

　　8、廠供物資管理

　　8.1工程項(xiàng)目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過(guò)工程項(xiàng)目專(zhuān)用章(或工程項(xiàng)目專(zhuān)用卡)的形式管理和控制。

　　8.2工程項(xiàng)目專(zhuān)用章由計(jì)劃部門(mén)統(tǒng)一管理。

　　8.3工程項(xiàng)目施工前,項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)將專(zhuān)用章啟用報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交企業(yè)管理部安排制作,并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。

　　8.4工程項(xiàng)目建成、試車(chē)成功后,應(yīng)及時(shí)移交使用單位。在工程項(xiàng)目移交后的下一個(gè)工作日,項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)將工程項(xiàng)目專(zhuān)用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時(shí)書(shū)面通知供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部停止該項(xiàng)目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。

　　8.5工程項(xiàng)目專(zhuān)用章返交至企業(yè)管理部后,用戶(hù)單位為該項(xiàng)目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計(jì)入本單位的可控費(fèi)用或技改技措費(fèi)用,若確需進(jìn)入項(xiàng)目造價(jià)的,由用戶(hù)單位專(zhuān)題報(bào)告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后,由企業(yè)管理部特別說(shuō)明并加蓋工程項(xiàng)目專(zhuān)用章方可領(lǐng)料。

　　8.6有關(guān)責(zé)任:

　　8.6.1公司辦公室負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專(zhuān)用章的刻制。

　　8.6.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專(zhuān)用章的發(fā)放和回收,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專(zhuān)用磁卡的制作。

　　8.6.3項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門(mén)審核后的`備料計(jì)劃,非備料計(jì)劃中的材料一律不準(zhǔn)蓋章。

　　8.6.4供應(yīng)部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門(mén)審核后的備料計(jì)劃的明細(xì)項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的領(lǐng)料單進(jìn)行審核、采購(gòu)和發(fā)放,不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回,非備料計(jì)劃中的設(shè)備、材料一律不準(zhǔn)采購(gòu)和發(fā)放。

　　9、項(xiàng)目變更管理

　　9.1用戶(hù)變更。用戶(hù)單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容,須提出書(shū)面申請(qǐng),提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目立項(xiàng)部門(mén)確認(rèn),報(bào)公司批準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院根據(jù)確認(rèn)意見(jiàn)出具修改或補(bǔ)充通知單,分別送交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶(hù)及施工監(jiān)理部門(mén)和施工單位,并作出估算。

　　9.2設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)部門(mén)因設(shè)計(jì)遺漏或錯(cuò)誤而需補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)文件時(shí),須提出設(shè)計(jì)補(bǔ)充或修改通知單,并作出估算,由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織立項(xiàng)部門(mén)、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn),并報(bào)公司批準(zhǔn),分送項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、用戶(hù)及施工監(jiān)理部門(mén)和施工單位。

　　9.3施工變更。因施工原因而要求設(shè)計(jì)作修改時(shí),由施工單位提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)單位依據(jù)批準(zhǔn)文件出具修改通知單或設(shè)計(jì)聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理部門(mén)、用戶(hù)和施工單位。

　　10、竣工驗(yàn)收

　　10.1竣工圖的繪制與審核。施工單位負(fù)責(zé)繪制竣工圖,提供相關(guān)的竣工資料,交項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)匯總及審核。

　　10.2申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收,編寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織公司各相關(guān)部門(mén)向市專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)申請(qǐng)消防、環(huán)保、勞動(dòng)、衛(wèi)生防疫等專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收,安排施工單位整改驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,組織編制專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　10.3竣工資料的準(zhǔn)備。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前,公司各相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料:

　　a、項(xiàng)目立項(xiàng)部門(mén)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中的各種請(qǐng)示報(bào)告、審批文件、往來(lái)文件及會(huì)議紀(jì)要;設(shè)計(jì)審查的會(huì)議紀(jì)要。

　　b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)委托書(shū),項(xiàng)目建議書(shū),設(shè)計(jì)文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計(jì)變更資料。

　　c、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書(shū);建筑安裝竣工圖;建(構(gòu))筑物的使用要點(diǎn);交工驗(yàn)收證書(shū)及相關(guān)資料;工程審價(jià)報(bào)告;質(zhì)監(jiān)報(bào)告;單機(jī)試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;各類(lèi)其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。

　　d、供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)報(bào)告;采購(gòu)清單;工程備品備件清點(diǎn)交接清單;設(shè)備采購(gòu)合同;材料采購(gòu)合同;質(zhì)量保證書(shū);使用許可證(壓力容器)及設(shè)備使用、維護(hù)說(shuō)明等相關(guān)資料;各類(lèi)其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。

　　e、生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)提供機(jī)電設(shè)備、閥門(mén)、管道試生產(chǎn)情況評(píng)定;設(shè)備缺陷情況;分類(lèi)檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術(shù)規(guī)程;聯(lián)動(dòng)、生產(chǎn)試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及交工驗(yàn)收證書(shū);開(kāi)車(chē)報(bào)告;各類(lèi)生產(chǎn)考核報(bào)表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況;消防設(shè)施、“三防”措施情況評(píng)定;事故統(tǒng)計(jì)及技術(shù)處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。

　　f、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項(xiàng)目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則;工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告;分項(xiàng)、分部預(yù)驗(yàn)收資料;工程驗(yàn)收意見(jiàn);監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。

　　g、施工單位負(fù)責(zé)提供質(zhì)檢報(bào)告;建(構(gòu))筑物的使用要點(diǎn);工程設(shè)備材料清單;設(shè)備竣工圖和使用說(shuō)明書(shū);施工日記;交工驗(yàn)收證書(shū);隱蔽工程記錄和驗(yàn)收資料。

　　h、預(yù)算審核部門(mén)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目結(jié)算完成報(bào)告。

　　i、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目籌資報(bào)告;項(xiàng)目投資完成情況報(bào)告等相關(guān)資料。

　　j、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。

　　k、檔案管理部門(mén)提供項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收批準(zhǔn)書(shū)全過(guò)程資料的歸檔。

　　10.4項(xiàng)目驗(yàn)收。由政府審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗(yàn)合格,專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收完畢并準(zhǔn)備好各種相關(guān)資料后,項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)向主管部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),接受主管部門(mén)的驗(yàn)收。公司自行立項(xiàng)的項(xiàng)目由立項(xiàng)部門(mén)組織驗(yàn)收。

　　10.5固定資產(chǎn)移交。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　10.6施工結(jié)束一年仍未驗(yàn)收的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出報(bào)告報(bào)公司,報(bào)告內(nèi)容包括:未能驗(yàn)收的理由,存在的問(wèn)題和解決問(wèn)題的方案,由公司決定竣工驗(yàn)收事宜。

　　11、項(xiàng)目結(jié)算

　　11.1施工單位在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,編制項(xiàng)目結(jié)算書(shū)提交項(xiàng)目實(shí)施部門(mén),經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時(shí)間建議,報(bào)結(jié)算審核部門(mén)預(yù)審核;結(jié)算審核部門(mén)在接到工程結(jié)算及時(shí)完成審核,并將審核結(jié)論返還項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)。

　　11.2項(xiàng)目監(jiān)理單位協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)完成項(xiàng)目工程量的審核及資料的收集和審核。

　　11.3項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)在竣工驗(yàn)收后收集項(xiàng)目結(jié)算資料,作出結(jié)算報(bào)告,由審計(jì)法務(wù)部簽署審計(jì)意見(jiàn)后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財(cái)務(wù)部作為項(xiàng)目最終結(jié)算的依據(jù)。

　　12、財(cái)務(wù)管理及審計(jì)

　　12.1財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排和備料計(jì)劃,安排項(xiàng)目資金計(jì)劃,籌資并支付項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　12.2財(cái)務(wù)部要建立項(xiàng)目建設(shè)超概預(yù)警制度,跟蹤進(jìn)度及資金支付情況,控制項(xiàng)目造價(jià)。

　　12.3財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目施工合同,提取質(zhì)保金。

　　12.4財(cái)務(wù)部依據(jù)項(xiàng)目結(jié)算書(shū),及時(shí)將建設(shè)費(fèi)用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

　　12.5審計(jì)法務(wù)部要建立項(xiàng)目過(guò)程審計(jì)和終結(jié)審計(jì)制度,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。

　　13、項(xiàng)目總結(jié)與資料歸檔

　　13.1項(xiàng)目投用后,項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及時(shí)將工藝查定資料及考核資料匯同項(xiàng)目試運(yùn)行總結(jié)報(bào)項(xiàng)目管理部門(mén),監(jiān)理單位同時(shí)遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。

　　13.2項(xiàng)目竣工資料、監(jiān)理資料、驗(yàn)收資料及固定資產(chǎn)資料由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)整理匯總,在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。

　　13.3項(xiàng)目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等,由生產(chǎn)管理部門(mén)辦理注冊(cè)登記并建檔歸口管理。

　　14、各項(xiàng)申報(bào)、審批工作程序

　　公司內(nèi)部的申請(qǐng)批復(fù)由立項(xiàng)責(zé)任單位負(fù)責(zé);對(duì)政府職能部門(mén)的申請(qǐng)批復(fù)工作,由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)。

　　14.1環(huán)保審批、消防審批、勞動(dòng)安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負(fù)責(zé);

　　14.2規(guī)劃許可證審批由項(xiàng)目立項(xiàng)部門(mén)、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé);

　　14.3施工許可證審批由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé);

　　14.4資金籌集由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),項(xiàng)目評(píng)估資料由項(xiàng)目立項(xiàng)部門(mén)提供;

　　14.5壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負(fù)責(zé);

　　14.6投資計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)由企業(yè)管理部負(fù)責(zé);

　　14.7項(xiàng)目審計(jì)由審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé);

　　14.8其他專(zhuān)業(yè)審查按協(xié)商情況解決。

　　15、后評(píng)估

　　項(xiàng)目投用一年后,由項(xiàng)目立項(xiàng)單位組織生產(chǎn)管理部門(mén)、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)法務(wù)部等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估,主要評(píng)估投資實(shí)施計(jì)劃、各項(xiàng)單耗、效益達(dá)標(biāo)情況和環(huán)保達(dá)標(biāo)情況,提出后評(píng)估報(bào)告,經(jīng)公司審核后,作為項(xiàng)目資料存檔。

　　16、其他

　　16.1項(xiàng)目實(shí)施、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計(jì)劃及完成情況按月定期報(bào)企業(yè)管理部,列入績(jī)效考核。

　　16.2本辦法未涉及的其他項(xiàng)目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度4

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了加強(qiáng)投資計(jì)劃管理，明確投資決策權(quán)限與投資管理責(zé)任，強(qiáng)化投資項(xiàng)目的事前、事中、事后控制，提高投資質(zhì)量，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，提升投資效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。

　　第2條使用范圍

　　本制度適用于本企業(yè)所有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投資控制。

　　第3條投資管理的原則

　　本企業(yè)對(duì)投資的管理堅(jiān)持以下三個(gè)原則。

　　(1)以事前控制為主，其他控制為輔。

　　(2)預(yù)決算的控制應(yīng)公正、合理、準(zhǔn)確、精細(xì)。

　　(3)投資控制貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，各實(shí)施階段的投資控制同等重要，不可偏廢。

　　第4條管理職責(zé)

　　(1)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)編制投資計(jì)劃，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估與選擇。

　　(2)造價(jià)部負(fù)責(zé)投資估算、預(yù)算、竣工決算的編制等工作。

　　(3)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目投資建議書(shū)》及投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批等工作。

　　第二章投資的審批權(quán)限

　　第5條集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸集團(tuán)企業(yè)，非控股企業(yè)由其董事會(huì)確定。按照投資項(xiàng)目下管一級(jí)的原則，集團(tuán)企業(yè)只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào)，其他企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系，分級(jí)管理。

　　第6條集團(tuán)企業(yè)所屬企業(yè)的對(duì)外投資總量必須與其資產(chǎn)總量相適應(yīng)，累計(jì)總規(guī)模不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的×%。同時(shí)，為防止企業(yè)資產(chǎn)過(guò)度分散、管理鏈條過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)嚴(yán)格控制集團(tuán)(總)企業(yè)下屬二級(jí)企業(yè)的對(duì)外投資。

　　第7條固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批權(quán)限

　　(1)投資在300萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由企業(yè)自主決定，報(bào)企業(yè)投資發(fā)展部備案。

　　(2)投資在300萬(wàn)～600萬(wàn)元的項(xiàng)目，由投資發(fā)展部調(diào)研、論證、審查后審批，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理辦公室備案。

　　(3)投資在600萬(wàn)～1200萬(wàn)元的項(xiàng)目，由投資發(fā)展部咨詢(xún)、論證、審查，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　(4)投資在1200萬(wàn)～3000萬(wàn)元的項(xiàng)目，由投資發(fā)展部論證審查后，由總經(jīng)理審批，報(bào)董事會(huì)備案。

　　(5)投資在3000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由投資發(fā)展部論證審查，報(bào)董事會(huì)討論后由董事長(zhǎng)審批。

　　第8條集團(tuán)及控股企業(yè)設(shè)立新企業(yè)或參股其他企業(yè)、搞新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等，必須事先進(jìn)行可行性研究，可行性研究的內(nèi)容包括以下六個(gè)方面。

　　(1)對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響。

　　(2)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響。

　　(3)主要風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。

　　(4)企業(yè)的資源包括人力、物力、財(cái)力、管理能力能否滿(mǎn)足新的投資需要。

　　(5)投資收益。

　　(6)稅務(wù)論證。

　　第9條按規(guī)定必須上報(bào)審批的項(xiàng)目，由投資單位在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進(jìn)行任何實(shí)際投資之前，備齊以下資料，上報(bào)集團(tuán)企業(yè)投資發(fā)展部。

　　(1)項(xiàng)目投資申請(qǐng)報(bào)告或建議書(shū)。

　　(2)投資企業(yè)對(duì)投資項(xiàng)目的投資決定或決議。

　　(3)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

　　(4)有關(guān)合同、(協(xié)議)草案。

　　(5)資金來(lái)源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況。

　　(6)有關(guān)合作單位的資信情況。

　　(7)政府的有關(guān)許可文件。

　　(8)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等。

　　第10條集團(tuán)企業(yè)投資發(fā)展部在收到項(xiàng)目報(bào)批的全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行初審，并提出初審意見(jiàn)。對(duì)初審予以否決的項(xiàng)目，在征得企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，由投資發(fā)展部將初審意見(jiàn)書(shū)面返還給申報(bào)單位。申報(bào)單位對(duì)初審意見(jiàn)有異議的，可申請(qǐng)復(fù)查一次。

　　第11條經(jīng)初審認(rèn)為基本可行的項(xiàng)目，在征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后，由投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出召開(kāi)投資審議會(huì)的建議。

　　第12條投資審議會(huì)的內(nèi)容

　　(1)查詢(xún)項(xiàng)目基本情況，比較選擇不同的投資方案。

　　(2)對(duì)項(xiàng)目的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)疑。

　　(3)評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等。

　　(4)提出項(xiàng)目的最終決策和建議等。

　　第13條總經(jīng)理根據(jù)投資審議會(huì)對(duì)項(xiàng)目所做出的決議，簽署審批意見(jiàn)。

　　第14條投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見(jiàn)，下達(dá)書(shū)面批復(fù)文件。一般情況下，在收到投資單位的上報(bào)申請(qǐng)后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目的審查與批復(fù)。

　　第15條凡屬于備案的.項(xiàng)目，由投資單位在項(xiàng)目實(shí)施后10天內(nèi)向集團(tuán)企業(yè)提交備案材料，包括可行性分析報(bào)告、合同及章程等。

　　第三章投資控制

　　第16條策劃階段的投資控制

　　(1)投資發(fā)展部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和項(xiàng)目情況調(diào)查，進(jìn)行項(xiàng)目定位，擬訂最佳開(kāi)發(fā)規(guī)模和銷(xiāo)售策略。

　　(2)設(shè)計(jì)管理部委托多家設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)規(guī)劃方案，由投資發(fā)展部從中挑選最佳方案;根據(jù)總體規(guī)劃方案，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，提交投資發(fā)展部評(píng)審;再由造價(jià)部進(jìn)行投資估算，財(cái)務(wù)部進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，最終由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部形成《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》。

　　(3)投資發(fā)展部組織對(duì)《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》的評(píng)審工作，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后提交董事會(huì)審批。

　　(4)立項(xiàng)后，依據(jù)投資估算和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，財(cái)務(wù)部編制詳細(xì)的項(xiàng)目投資計(jì)劃及籌資計(jì)劃。

　　(5)投資發(fā)展部審核項(xiàng)目投資計(jì)劃和籌資計(jì)劃，總經(jīng)理同意后提交董事會(huì)審批。

　　第17條設(shè)計(jì)階段的投資控制

　　(1)造價(jià)部依據(jù)《項(xiàng)目詳細(xì)可行性研究報(bào)告》，提出成本控制目標(biāo)。設(shè)計(jì)管理部根據(jù)該目標(biāo)，編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。

　　(2)設(shè)計(jì)管理部委托設(shè)計(jì)單位形成初步和擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案，并提交經(jīng)濟(jì)技術(shù)委員會(huì)評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，提交董事會(huì)審批。

　　(3)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部考察造價(jià)咨詢(xún)單位，形成《考察報(bào)告》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部同造價(jià)咨詢(xún)單位簽訂委托合同。

　　(4)造價(jià)部審核設(shè)計(jì)概算，若概算造價(jià)突破估算時(shí)，應(yīng)分析突破原因。如是設(shè)計(jì)原因，應(yīng)返回設(shè)計(jì)單位重新設(shè)計(jì);如是增加功能或項(xiàng)目，應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià);如是其他原因，應(yīng)做補(bǔ)充說(shuō)明或解釋。

　　(5)《投資概算報(bào)告》提交投資發(fā)展部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由設(shè)計(jì)管理部與設(shè)計(jì)單位交底，委托編制《施工圖》。

　　(6)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組織設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、材料設(shè)備部和造價(jià)部共同討論甲、乙供材的范圍并做出甲供材料清單、價(jià)格，由造價(jià)部編制《材料設(shè)備限價(jià)表》。若有特殊材料設(shè)備且價(jià)位不清時(shí)可暫估價(jià)位，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并加以說(shuō)明、備案。

　　(7)在接到施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、材料設(shè)備價(jià)格一覽表、甲供材料清單后，造價(jià)咨詢(xún)單位需在一個(gè)月內(nèi)做出《預(yù)算書(shū)》或標(biāo)底，由造價(jià)部審核。要求施工圖預(yù)算與設(shè)計(jì)概算的誤差控制在±5%以?xún)?nèi)。

　　第18條施工階段的投資控制

　　(1)根據(jù)施工合同，依據(jù)工程當(dāng)月實(shí)際完成工作量，由施工單位提出申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理單位認(rèn)可簽字蓋章后，轉(zhuǎn)項(xiàng)目管理部核實(shí)當(dāng)月實(shí)際完成工程量，項(xiàng)目管理部經(jīng)理審定工程量，再轉(zhuǎn)給造價(jià)部。

　　(2)造價(jià)部重新核定施工單位的實(shí)際完成工程量，并根據(jù)合同及國(guó)家有關(guān)規(guī)定審核計(jì)算進(jìn)度款，然后交給項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部審核，總經(jīng)理審批;最后經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面稽核，根據(jù)工程進(jìn)度款支付計(jì)劃，監(jiān)督和審查當(dāng)月實(shí)際應(yīng)付的工程進(jìn)度款。

　　第19條竣工階段的投資控制

　　(1)造價(jià)部在接到《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》后，依據(jù)合同中的要求，通知承包方報(bào)《工程決算書(shū)》給監(jiān)理單位，《工程決算書(shū)》應(yīng)蓋有其單位印章和簽有編制人姓名。

　　(2)《工程決算書(shū)》經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位初步核對(duì)后，由造價(jià)部委托造價(jià)咨詢(xún)單位審計(jì)《工程決算書(shū)》。最后由工程預(yù)算部統(tǒng)一編制《竣工決算書(shū)》。

　　(3)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部最終審定《竣工決算書(shū)》，確定工程造價(jià)，雙方簽字、蓋章。造價(jià)部進(jìn)行施工圖預(yù)算對(duì)比分析，做出《工程造價(jià)成本分析報(bào)告》，找出控制偏差，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

　　第四章項(xiàng)目投資成本分析

　　第20條編制《項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書(shū)》

　　(1)財(cái)務(wù)部與施工單位核對(duì)工程款撥付情況。

　　(2)根據(jù)《竣工決算書(shū)》和工程款以及其他項(xiàng)目撥付情況，由財(cái)務(wù)部編制《項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算書(shū)》，交總會(huì)計(jì)師審核。

　　第21條由財(cái)務(wù)部牽頭，與造價(jià)部共同完成項(xiàng)目成本分析

　　(1)收集《項(xiàng)目投資估算書(shū)》、《設(shè)計(jì)概算書(shū)》、《施工圖預(yù)算書(shū)》(或標(biāo)底)、《竣工決算書(shū)》以及有關(guān)施工合同、訂購(gòu)合同等資料。

　　(2)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作情況，將實(shí)際成本與投資估算、竣工決算、施工圖預(yù)算(或標(biāo)底)進(jìn)行對(duì)比分析，找出差異，分析原因。

　　(3)編制《項(xiàng)目成本分析報(bào)告》，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

　　第22條投資發(fā)展部負(fù)責(zé)審核《成本分析報(bào)告》。

　　第23條總經(jīng)理批準(zhǔn)《項(xiàng)目分析報(bào)告》，報(bào)送董事會(huì)備案。

　　第五章項(xiàng)目的驗(yàn)收和考核

　　第24條企業(yè)定期在投資項(xiàng)目運(yùn)作后開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。由投資發(fā)展部牽頭組織相關(guān)職能部門(mén)成立投資評(píng)價(jià)小組。

　　第25條項(xiàng)目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備投產(chǎn)和使用條件，達(dá)到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，編寫(xiě)竣工資料，報(bào)集團(tuán)總部投資發(fā)展委員會(huì)。

　　第26條效益考核

　　(1)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投產(chǎn)后，經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)期考核(3～6個(gè)月)，在達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的效益要求之前，企業(yè)應(yīng)逐月對(duì)項(xiàng)目投資效益進(jìn)行考察分析。

　　(2)不能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)總部匯報(bào)并提出有效措施限期達(dá)標(biāo)，并每月向集團(tuán)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況。

　　第27條集團(tuán)企業(yè)每年進(jìn)行一次投資項(xiàng)目評(píng)比活動(dòng)，對(duì)獲獎(jiǎng)的投資項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)和投資項(xiàng)目執(zhí)行人、監(jiān)督人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第六章附則

　　第28條本制度由財(cái)務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

　　第29條本制度經(jīng)企業(yè)董事會(huì)討論決定后，自公布之日起實(shí)施。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度5

　　績(jī)效考評(píng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"考評(píng)"）是指用系統(tǒng)的方法，客觀公正的評(píng)定過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)員工在崗位上的工作行為和工作效果。

　　一、考評(píng)的目的和用途

　　1、考評(píng)的最終目的是激勵(lì)員工，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并提高員工的滿(mǎn)意程度和未來(lái)的成就感。

　　2、考評(píng)的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。

　　二、考評(píng)的原則

　　1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評(píng)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1年之內(nèi)考評(píng)的.方法具有一致性；

　　2、客觀性：考評(píng)要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差；

　　3、公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細(xì)考評(píng)結(jié)果。

　　三、考評(píng)的內(nèi)容和分值

　　1、考核的內(nèi)容分以下兩部分：

　　◆基本績(jī)效考核：考核內(nèi)容為所在崗位的基本業(yè)務(wù)能力及工作態(tài)度；

　　◆關(guān)鍵績(jī)效考核：考核崗位職責(zé)及日常管理行為的具體工作內(nèi)容；

　　2、分值計(jì)算：

　　原則上，總分滿(mǎn)分100分，各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)具體分值詳見(jiàn)績(jī)效考核表。（附件一）

　　四、考評(píng)的一般程序

　　1、項(xiàng)目經(jīng)理直接由公司進(jìn)行考評(píng)，包括基本績(jī)效考核和關(guān)鍵績(jī)效考核；

　　2、項(xiàng)目部其他管理人員的基本績(jī)效考核由項(xiàng)目經(jīng)理考評(píng)，關(guān)鍵績(jī)效考核由公司對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行考評(píng)；

　　3、各級(jí)考核人必須嚴(yán)格執(zhí)行考評(píng)程序；

　　4、考評(píng)結(jié)束時(shí)，考評(píng)負(fù)責(zé)人與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評(píng)溝通；

企業(yè)項(xiàng)目管理制度6

　　為了加強(qiáng)對(duì)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和已有產(chǎn)品改進(jìn)工作的管理，加快公司的技術(shù)積累、打好技術(shù)基礎(chǔ)、加快新產(chǎn)品研發(fā)速度、指導(dǎo)產(chǎn)品研發(fā)工作和方向，特制定本制度。

　　1．產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目提出：

　　1.1產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目分為兩類(lèi)：技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)和產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)，技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)包括現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)、以降低生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)的工藝改進(jìn)、產(chǎn)品項(xiàng)目預(yù)研、產(chǎn)品作用機(jī)理研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)等；產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)指公司現(xiàn)有產(chǎn)品以外的，新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)。技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)周期必須控制在4個(gè)月內(nèi)，技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)由事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)周期必須控制在18個(gè)月以?xún)?nèi)，產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)由股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　1.2技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)（市場(chǎng)部分）：根據(jù)調(diào)查分析市場(chǎng)和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、市場(chǎng)和用戶(hù)改進(jìn)要求，銷(xiāo)售部門(mén)和產(chǎn)品研發(fā)小組提出研發(fā)項(xiàng)目建議，并向研發(fā)部經(jīng)理提交《技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建議表》。

　　1.3技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)（生產(chǎn)部分）：公司生產(chǎn)部員工對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能、降低產(chǎn)品制造成本的建議上報(bào)公司生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，轉(zhuǎn)到研發(fā)部按本制度規(guī)定的程序進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

　　1.4技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)（機(jī)理研究）：根據(jù)市場(chǎng)反應(yīng)和產(chǎn)品研發(fā)，需要進(jìn)行產(chǎn)品作用機(jī)理研究的，由研發(fā)部經(jīng)理確定研究?jī)?nèi)容，指定研發(fā)人員，研發(fā)人員查閱相關(guān)資料，提交《技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建議表》。

　　1.5技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)（產(chǎn)品拆分）：研發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行市場(chǎng)考察后，確定需要對(duì)某一產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)研，由研發(fā)部經(jīng)理指定研發(fā)人員，該研發(fā)人員查找相關(guān)資料，提交《技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建議表》。

　　1.5產(chǎn)品項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)：產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人，根據(jù)產(chǎn)品預(yù)研情況數(shù)據(jù)，進(jìn)行廣泛收集國(guó)內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品研究技術(shù)、工藝及產(chǎn)品樣品，然后進(jìn)行分析研究，并形成《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》。同時(shí)，負(fù)責(zé)人對(duì)收集到的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各方面情報(bào)，及時(shí)提供給有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，供工作決策時(shí)參考。

　　2．產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目決策

　　2.1研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議對(duì)提交的《技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目建議表》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審人員包括研發(fā)人員、研發(fā)部經(jīng)理、銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、生物事業(yè)部總經(jīng)理、股份公司總經(jīng)理�！都夹g(shù)研發(fā)項(xiàng)目建議表》應(yīng)包括問(wèn)題描述、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、預(yù)期結(jié)論、時(shí)間安排。

　　2.2研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議對(duì)提交上來(lái)的《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審組人員包括銷(xiāo)售總監(jiān)、總經(jīng)理及股份公司總經(jīng)理�！懂a(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》應(yīng)包括項(xiàng)目背景、市場(chǎng)預(yù)估量、工藝特點(diǎn)、項(xiàng)目目標(biāo)、研發(fā)投入預(yù)算、成品成本預(yù)估及產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的利益所在�！堆邪l(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》經(jīng)評(píng)審組同意批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)發(fā)《研發(fā)項(xiàng)目評(píng)審表》。每次評(píng)審批準(zhǔn)的《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》至少有1項(xiàng)，不允許超過(guò)2項(xiàng)。

　　2.3研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目評(píng)審表》后，負(fù)責(zé)完成技術(shù)路線(xiàn)說(shuō)明書(shū)和《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度表》。研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)進(jìn)度表和說(shuō)明書(shū)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后由研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人最終形成技術(shù)路線(xiàn)說(shuō)明書(shū)和《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度表》，并報(bào)研發(fā)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

　　3．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理

　　3.1技術(shù)路線(xiàn)說(shuō)明書(shū)

　　技術(shù)路線(xiàn)說(shuō)明書(shū)即是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，也是公司進(jìn)行技術(shù)積累、搭建研發(fā)平臺(tái)、產(chǎn)品延續(xù)、技術(shù)人員提高技術(shù)水平和互相學(xué)習(xí)的重要技術(shù)資料，還是企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。因此，所有產(chǎn)品項(xiàng)目的技術(shù)路線(xiàn)說(shuō)明書(shū)必須正確的包含以下內(nèi)容，不允許有任何原因的隱瞞和漏項(xiàng)。

　　a）產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外技術(shù)路線(xiàn)匯總；

　　b）擬采用技術(shù)路線(xiàn)理由及實(shí)現(xiàn)難度；

　　c）備用的技術(shù)路線(xiàn)；

　　d）需添置設(shè)備情況；

　　e）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度安排；

　　3.2研發(fā)原始數(shù)據(jù)管理

　　產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，所有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)需完整的記錄在原始記錄本上，原始數(shù)據(jù)每天在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后，需認(rèn)真進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將分析結(jié)果寫(xiě)在備注欄中，失敗的實(shí)驗(yàn)需查找原因，并填寫(xiě)改進(jìn)方法。

　　3.3技術(shù)路線(xiàn)的修訂及備選方案的啟用

　　技術(shù)路線(xiàn)的.修訂，需有：

　　1.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明該方案得到的結(jié)果將不理想。

　　2.最新的參考文獻(xiàn)表明有更先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)方案能得到更好的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

　　出現(xiàn)上述兩種情況后，啟用備選技術(shù)方案，或?qū)�技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行修訂。

　　3．產(chǎn)品研發(fā)的相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)：產(chǎn)品立項(xiàng)后，由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供相關(guān)的技術(shù)資料和文件，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)。

　　4．專(zhuān)利申請(qǐng)：產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目各負(fù)責(zé)人，對(duì)每項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新必須要提出申報(bào)專(zhuān)利申請(qǐng)，并提供相關(guān)資料和文件，專(zhuān)利申報(bào)工作由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　5．產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的廠試：產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)結(jié)束后，經(jīng)過(guò)中試放大實(shí)驗(yàn)，然后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理提交完整的產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，報(bào)告經(jīng)技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)行試生產(chǎn)，廠試計(jì)劃報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　6．產(chǎn)品研發(fā)周期：原則上產(chǎn)品研發(fā)周期以《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》中說(shuō)明的研發(fā)時(shí)間為準(zhǔn)，若在規(guī)定的時(shí)間完成不了的，在每次的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)會(huì)上由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出，并陳述理由及新的時(shí)間安排，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　7.在研項(xiàng)目的再討論：每季度進(jìn)行在研項(xiàng)目討論，包括項(xiàng)目進(jìn)度、后續(xù)研發(fā)安排、市場(chǎng)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品狀況。

　　4、各部門(mén)職責(zé)

　　4.1公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算，參與研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)評(píng)審。

　　4.2事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批技術(shù)研發(fā)部編制的產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，聽(tīng)取研發(fā)項(xiàng)目報(bào)告，綜合公司的實(shí)際情況對(duì)研發(fā)工作進(jìn)行調(diào)整。

　　4.3研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織編制年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，協(xié)調(diào)處理計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的需要出面解決的問(wèn)題，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的評(píng)審、批準(zhǔn)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試制、鑒定、認(rèn)證、專(zhuān)利申報(bào)。

　　4.4銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)收集和提供市場(chǎng)需求產(chǎn)品的信息，并提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議。

　　4.5市場(chǎng)技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)技術(shù)信息和對(duì)應(yīng)用邏輯進(jìn)行評(píng)估。

　　4.6人事行政中心：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)人員的合理配置。

　　4.7產(chǎn)品研發(fā)小組：負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、試制、評(píng)審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的工藝性審查、工藝文件編制、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和工藝驗(yàn)證。

　　4.8生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制的生產(chǎn)計(jì)劃制定和生產(chǎn)的組織。

　　4.9采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所涉及到的采購(gòu)工作。

　　4.10工程部門(mén)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所涉及到的工藝裝備和設(shè)備的采購(gòu)工作。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度7

　　摘要:項(xiàng)目管理制度是針對(duì)項(xiàng)目范疇和項(xiàng)目特點(diǎn)所規(guī)范的管理制度，其主要內(nèi)容是管人、理事，這兩者都是在一個(gè)特定的環(huán)境下和奧體的領(lǐng)域內(nèi)才能進(jìn)行的。日前，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展飛速發(fā)展的信息時(shí)代，各大企業(yè)爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，向管理要效益也已經(jīng)成為企業(yè)家的共識(shí)。

　　關(guān)鍵詞：:規(guī)范項(xiàng)目管理制度；提升企業(yè)效益

　　一、規(guī)范項(xiàng)目管理制度與企業(yè)效益提升的關(guān)系

　　企業(yè)想要提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，最基礎(chǔ)的需要就是提升企業(yè)項(xiàng)目管理制度，一個(gè)好的企業(yè)制度管理能夠使得企業(yè)擁有更高規(guī)模的效率，塑造整個(gè)企業(yè)的風(fēng)氣，使得企業(yè)能夠更好的對(duì)自身形象進(jìn)行管理，由此可見(jiàn)，一個(gè)高效的項(xiàng)目管理層能夠直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。近些年來(lái)，雖然企業(yè)越來(lái)越重視規(guī)范的項(xiàng)目管理制度，但是在項(xiàng)目管理制度的各個(gè)方面依舊存在著各種問(wèn)題，其中最大的問(wèn)題就是，現(xiàn)如今的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展有所摩擦，企業(yè)項(xiàng)目管理應(yīng)該調(diào)節(jié)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展中產(chǎn)生的摩擦，進(jìn)一步改進(jìn)和配合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

　　二、規(guī)范項(xiàng)目管理制度的重要性

　　規(guī)范項(xiàng)目管理制度最重要的是建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，在整個(gè)企業(yè)齊心協(xié)力的情況下，大家按照同一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，統(tǒng)一的流程利于企業(yè)管理。在各個(gè)部門(mén)職責(zé)分明的情況下，最大程度上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，使得企業(yè)能夠在相互配合的情況下最大便捷的程度下進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。這種優(yōu)化簡(jiǎn)潔的運(yùn)行能夠最大程度上降低施工成本，由此可見(jiàn)簡(jiǎn)潔的工作流程能夠提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)成本。

　　三、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目制度高效化管理措施

　　(一)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目制度高效化管理

　　所謂“工欲善其事必先利其器”，要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目高效化管理，一個(gè)適合企業(yè)使用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)是非常重要的，項(xiàng)目管理工具能夠讓項(xiàng)目管理清晰、高效、實(shí)時(shí)、精確，讓項(xiàng)目管理者事半功倍，掌握項(xiàng)目的最新進(jìn)度，管控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量，并且，通過(guò)項(xiàng)目管理工具的統(tǒng)一管理，可實(shí)現(xiàn)一個(gè)系統(tǒng)同時(shí)管控多個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目群或者項(xiàng)目組合管理，有效提升企業(yè)項(xiàng)目管理效率。

　　(二)強(qiáng)化項(xiàng)目基礎(chǔ)管理,提高員工責(zé)任心,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，提高企業(yè)效益

　　想要加強(qiáng)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理，最需要的是需要增加員工責(zé)任心與凝聚力。從企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，良好的培訓(xùn)方式能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)員工的充分培訓(xùn)。只有員工獲得了充分的培訓(xùn)，才能夠提高人力資源的價(jià)值，從而為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。經(jīng)調(diào)查顯示，在我國(guó)大部分企業(yè)當(dāng)中，受到培訓(xùn)的.員工會(huì)對(duì)自己的本職工作有更深層次的理解，繼而對(duì)企業(yè)產(chǎn)生深深的歸屬感與主人翁的責(zé)任感。由于對(duì)其工作目標(biāo)有了更好的了解，也因此提高了員工對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)識(shí)，從而使他們能夠提升對(duì)工作的滿(mǎn)意度，并對(duì)工作相關(guān)的技能更加富有興趣。建立完善的培訓(xùn)課程體系要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合員工的入職時(shí)間、培訓(xùn)崗位以及培訓(xùn)層次進(jìn)行多維度的立體課程制定，員工可以依據(jù)自己所處的位置找到該階段明確的培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，按照該多維體系進(jìn)行培訓(xùn)，是提供員工職業(yè)發(fā)展所需的提高類(lèi)培訓(xùn)最重要的手段。此外，應(yīng)當(dāng)將培訓(xùn)課程進(jìn)行物化，形成產(chǎn)品，即模仿大學(xué)選修課的形式，以職員的需求為實(shí)際出發(fā)點(diǎn)，將職員的興趣點(diǎn)與培訓(xùn)需求相結(jié)合，將培訓(xùn)打造的有收獲，可選擇，易理解，為員工們想要自我發(fā)展的想法暢通渠道，是提高企業(yè)效益的最好辦法。

　　(三)提高企業(yè)項(xiàng)目管理觀念，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)

　　在傳統(tǒng)的企業(yè)管理理念當(dāng)中，基礎(chǔ)項(xiàng)目管理重要的是在意直接收益，而不是培訓(xùn)成果。在這種情況下，企業(yè)對(duì)管理的認(rèn)識(shí)產(chǎn)生了較大的偏差，不少以利益為重的企業(yè)，出現(xiàn)了“管理無(wú)用”的觀念，并不關(guān)注如何提高企業(yè)管理的想法。由于項(xiàng)目管理觀念的滯后，許多企業(yè)選擇的管理內(nèi)容缺乏實(shí)用性，如當(dāng)電子商務(wù)進(jìn)行流行的時(shí)候，許多企業(yè)不從實(shí)際出發(fā)，盲目跟風(fēng)進(jìn)行電子商務(wù)的培訓(xùn)；在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，又一味的進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的管理，其自身的培訓(xùn)內(nèi)容與企業(yè)自身的發(fā)展不相適應(yīng)，形成了兩張皮的情況，正是項(xiàng)目觀念滯后的結(jié)果。

　　四、結(jié)束語(yǔ)

　　整個(gè)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在飛速發(fā)展，從某種程度上來(lái)說(shuō)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，是對(duì)人才進(jìn)行合理規(guī)劃的競(jìng)爭(zhēng)，只有從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展制定對(duì)各關(guān)鍵崗位人才的需求，才能對(duì)應(yīng)制定出發(fā)展出企業(yè)人才所需要實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目規(guī)劃。只有切實(shí)做好基礎(chǔ)項(xiàng)目管理的工作，才能夠?qū)�工作人員形成循環(huán)式的鼓勵(lì)，當(dāng)他們的工作能力獲得提高，其學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力也會(huì)隨之提高，只有員工的潛能在正確培訓(xùn)的引導(dǎo)下被不斷發(fā)掘，才能形成企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，使之在市場(chǎng)發(fā)展中立于不敗之地。

　　參考文獻(xiàn):

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　　[2]第36卷第2期20xx年1月張文紅:加強(qiáng)項(xiàng)目管理提高企業(yè)效益.

　　[3]夏玉英.淺談完善我國(guó)工程項(xiàng)目管理的途徑[J].山西20xx（11）.

企業(yè)項(xiàng)目管理制度8

　　為了加強(qiáng)、規(guī)范經(jīng)理部財(cái)務(wù)日常管理工作，強(qiáng)化項(xiàng)目成本管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和總公司《財(cái)務(wù)管理制度細(xì)則》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)理部實(shí)際情況，制定本財(cái)務(wù)管理辦法。

　　第一條 會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)

　　1、會(huì)計(jì)的職責(zé)：

　�。�1）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度、總公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定，依法組織會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)總公司。

　�。�2）收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

　�。�3）緊密聯(lián)系工程計(jì)量部，準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。

　�。�4）與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機(jī)料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。

　�。�5）按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密。

　�。�7）每月編制資金使用情況表，交項(xiàng)目經(jīng)理審核。

　�。�8）完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　2、出納的工作職責(zé)

　�。�1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會(huì)計(jì)。

　�。�2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　�。�3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　�。�4）積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。

　�。�5）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機(jī)密

　�。�7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)

　　第二條 財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)與權(quán)利

　　1、財(cái)務(wù)部門(mén)的職責(zé)：依法組織與實(shí)行經(jīng)理部的日常會(huì)計(jì)核算，收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

　　2、財(cái)務(wù)部門(mén)的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)，情況嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

　　3、財(cái)務(wù)部直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三條 財(cái)務(wù)日常工作辦法

　　1、項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)采取印鑒分管制度，出納一枚，會(huì)計(jì)一枚，其中一人外出時(shí)，交由項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)管。

　　2、財(cái)務(wù)人員審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)，情況嚴(yán)重的上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。

　　3、對(duì)于發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)開(kāi)具對(duì)口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票，不能取得正規(guī)發(fā)票的，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票，特殊情況的經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，由財(cái)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額、收款人，并蓋有銷(xiāo)貨單位發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。

　　5、發(fā)標(biāo)反面必須注明：事項(xiàng)、經(jīng)辦人、證明人、驗(yàn)收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)帳手續(xù)。

　　6、大額購(gòu)買(mǎi)材料、辦公用品等，須填寫(xiě)《申購(gòu)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。

　　7、職工醫(yī)療費(fèi)用原則上不能報(bào)銷(xiāo)，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。

　　8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后，項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)銷(xiāo)。

　　9、材料部購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、大型周轉(zhuǎn)材料，必須向總公司設(shè)備物資部打正式的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總公司審批同意后，材料部才能購(gòu)買(mǎi)，材料設(shè)備發(fā)票必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字報(bào)帳。

　　10、一切罰款，應(yīng)該寫(xiě)明具體情況，并有人證明，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，可報(bào)銷(xiāo)50％，列為間接費(fèi)用。

　　11、出租車(chē)車(chē)票，視具體情況報(bào)銷(xiāo)。

　　12、汽車(chē)司機(jī)的每日出車(chē)補(bǔ)貼為5元。每月按30天計(jì)。無(wú)重大交通事故，年終按每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)，由行辦造冊(cè)。

　　13、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的程序是：報(bào)銷(xiāo)人收集原始單據(jù)→會(huì)計(jì)初步審核同意→項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意→會(huì)計(jì)制憑證→出納付款或會(huì)計(jì)制憑證沖帳。

　　14、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)程序的，一律不給予報(bào)銷(xiāo)。

　　15、報(bào)銷(xiāo)金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報(bào)銷(xiāo)憑證，不能報(bào)銷(xiāo)。

　　16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應(yīng)承擔(dān)的所得稅從福利費(fèi)中支出。

　　17、總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費(fèi)，進(jìn)入待攤費(fèi)用中進(jìn)行核算，分期進(jìn)入成本。

　　18、職工生活補(bǔ)貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費(fèi)開(kāi)支，不再造冊(cè)發(fā)放，此費(fèi)用列入間接費(fèi)用，抵扣總公司管理費(fèi)。

　　第四條 備用金及借款程序管理

　　1、采購(gòu)人員、駕駛員、對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支累計(jì)總額具體規(guī)定為：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理2萬(wàn)元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門(mén)負(fù)責(zé)人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程序：借款人申請(qǐng)→會(huì)計(jì)審核簽署意見(jiàn)→項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意→會(huì)計(jì)出憑證→出納付款。

　　3、民工個(gè)人，不能直接向財(cái)務(wù)部借支，必須通過(guò)所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報(bào)銷(xiāo)沖帳，對(duì)借款人未及時(shí)償還的借支，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)扣工資償還。

　　5、超過(guò)借支總額累計(jì)金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過(guò)程中，1000元以?xún)?nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可由項(xiàng)目部部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé)，1000元以上的必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，否則不給予報(bào)帳。

　　7、施工隊(duì)借款必須由工程計(jì)劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)具工程量情況說(shuō)明，交財(cái)務(wù)扣除借支款后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。

　　上述相關(guān)規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。

　　第五條 支票領(lǐng)用管理

　　1、為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，超過(guò)現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算，應(yīng)事先征得財(cái)務(wù)部門(mén)的同意，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　財(cái)務(wù)部將拒絕支付一切，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批的，超過(guò)結(jié)算起點(diǎn)的大額現(xiàn)金。

　　2、各部門(mén)應(yīng)在每月月底，將下月的用款計(jì)劃送交財(cái)務(wù)部門(mén)，支票領(lǐng)用人憑借有效的用款計(jì)劃填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用，并同時(shí)登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限，超出上限應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，否則財(cái)務(wù)部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔(dān)。

　　3、支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部，并以書(shū)面形式上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　4、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù)，對(duì)無(wú)故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當(dāng)月工資中扣繳；特殊情況應(yīng)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明。

　　5、未用的支票應(yīng)在當(dāng)日（最遲次日）退回財(cái)務(wù)部門(mén)，否則罰款500元；如果丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)采取補(bǔ)救措施，并向項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

　　6、出納開(kāi)具支票，應(yīng)填寫(xiě)收款人欄目。

　　7、支票領(lǐng)用人對(duì)所領(lǐng)用的支票的大小寫(xiě)金額、收款人名稱(chēng)等全部?jī)?nèi)容可能發(fā)生的差錯(cuò)負(fù)全責(zé)。

　　第六條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個(gè)人。

　　2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，發(fā)生的誤餐費(fèi)，可以報(bào)銷(xiāo)。

　　3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。

　　4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上報(bào)銷(xiāo)，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知項(xiàng)目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，若特殊情況需由部門(mén)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報(bào)銷(xiāo)程序按財(cái)務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。

　　5、業(yè)務(wù)招待過(guò)程中發(fā)生的無(wú)票支出，由項(xiàng)目經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。

　　6、項(xiàng)目部各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開(kāi)支。

　　第七條 差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)

　　1、因?yàn)榭偣�司開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等，需出公差，項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機(jī)、火車(chē)或汽車(chē)，票務(wù)費(fèi)用，按實(shí)報(bào)銷(xiāo)；其余人員按火車(chē)（硬臥）標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，緊急情況下，項(xiàng)目經(jīng)理特批者除外。

　　未經(jīng)同意的飛機(jī)票，只能按照火車(chē)（硬臥）票報(bào)銷(xiāo)，差價(jià)由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目部職工每季度享受7天探親假（含往返時(shí)間），假期不能累計(jì)，項(xiàng)目部根據(jù)具體情況，適當(dāng)安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項(xiàng)目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補(bǔ)貼。

　　探親差旅費(fèi)可以報(bào)銷(xiāo)，車(chē)船費(fèi)可包括往返飛機(jī)票和汽車(chē)票、火車(chē)票，省內(nèi)不允許報(bào)銷(xiāo)飛機(jī)票。

　　3、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)只能包括車(chē)船費(fèi)和住宿費(fèi)，出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用，要單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。

　　5、所有休假、請(qǐng)假出公差者，均需填報(bào)《請(qǐng)假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù)；差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必須填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》。

　　第八條 計(jì)價(jià)單的開(kāi)具

　　1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費(fèi)用支出，收款單位（或個(gè)人）憑工程部門(mén)開(kāi)具的《工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書(shū)》到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。

　　2、《工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由計(jì)價(jià)者根據(jù)工程部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，核實(shí)計(jì)算后開(kāi)出。財(cái)務(wù)部審核只對(duì)金額正確與否負(fù)責(zé)，不對(duì)原始單據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

　　3、《工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由相關(guān)部門(mén)簽字以明確責(zé)任后。交項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，方可作為記帳憑據(jù)。

　　4、《工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書(shū)》應(yīng)每月開(kāi)一次，手續(xù)完善后交財(cái)務(wù)列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計(jì)價(jià)領(lǐng)款書(shū)》采用總公司統(tǒng)一印制的。

　　第九條 工資核算

　　1、職工工資分為標(biāo)準(zhǔn)工資、加班費(fèi)、效益工資及其他津貼。

　　2、標(biāo)準(zhǔn)工資按照總公司《項(xiàng)目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行。

　　特別說(shuō)明，根據(jù)總公司《項(xiàng)目經(jīng)理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項(xiàng)目部崗位負(fù)責(zé)人享有，重要崗位知識(shí)分子補(bǔ)貼是指在崗的而且具有職稱(chēng)的補(bǔ)助，不在崗而具有職稱(chēng)的不在此列。

　　3、加班費(fèi)計(jì)算方法：

　�。�1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi)：

　�。ū救嗽鹿べYx300%）÷20.92天x加班天數(shù)

　�。�2）法定節(jié)假日以外的加班，按下列公式計(jì)發(fā)加班費(fèi)：

　�。ū救嗽鹿べYx200%）÷20.92天x加班天數(shù)x一定基數(shù)

　　每月按8天計(jì)算加班費(fèi)，法定節(jié)假日按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、效益工資的評(píng)定由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn)、工作態(tài)度來(lái)評(píng)定，各部門(mén)負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定。

　　5、每月發(fā)放工資，由會(huì)計(jì)根據(jù)行辦提供的《職工考勤表》，會(huì)同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后，由出納發(fā)放。

　　6、職工因私事中途請(qǐng)假回家不超過(guò)7天（含往返時(shí)間），假期超過(guò)15天者，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎(jiǎng)金勞保福利均不再發(fā)放。職工一次請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)30天者，或一年內(nèi)有3次請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)15天者，項(xiàng)目部只發(fā)放基本生活費(fèi)500元/月，其余所有工資獎(jiǎng)金勞保福利均不再發(fā)放；一年內(nèi)請(qǐng)假時(shí)間累計(jì)超過(guò)183天（半年）者，取消年終獎(jiǎng)、通車(chē)獎(jiǎng)等的發(fā)放。

　　7、業(yè)主獎(jiǎng)金的`分配辦法：業(yè)主獎(jiǎng)金x總公司管理費(fèi)x40%的余額在經(jīng)理部進(jìn)行分配。分配原則采用職工所存擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例進(jìn)行。

　　8、項(xiàng)目部職工各種補(bǔ)貼遵照國(guó)家勞動(dòng)法和總公司管理辦法執(zhí)行。

　　第十條 材料、固定資產(chǎn)核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購(gòu)進(jìn)時(shí)，材料部應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供規(guī)定的《材料結(jié)算表》，并附過(guò)磅磅單，經(jīng)材料部?jī)扇撕炞�，主管�?xiàng)目副經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。

　　2、其他零星材料的采購(gòu)，由項(xiàng)目部與固定的供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，定點(diǎn)采購(gòu)，分月結(jié)算。零星材料，必須附有詳細(xì)清單和單價(jià)，由主管項(xiàng)目副經(jīng)理審核。

　　以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

　　3、項(xiàng)目部存貨（庫(kù)存商品）的核算采用“實(shí)際成本”法，存貨發(fā)出時(shí)，一律采用“加權(quán)平均法”計(jì)價(jià)。

　　4、月末已經(jīng)入庫(kù)，未取得發(fā)票的材料，按暫估價(jià)入帳，采用“抽單法”核算。

　　5、低值易耗品的攤銷(xiāo)，采用“五五攤銷(xiāo)法”進(jìn)行核算，建立低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)帳，定期盤(pán)點(diǎn)，每月一次，達(dá)到報(bào)廢的予以注銷(xiāo)。

　　6、周轉(zhuǎn)材料的攤銷(xiāo)，采用“分期攤銷(xiāo)法”進(jìn)行核算。

　　7、固定資產(chǎn)的核算與管理，按照總公司《財(cái)務(wù)管理制度細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對(duì)于固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)，設(shè)備部應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理（否則后果自負(fù)），并上報(bào)總公司相應(yīng)部門(mén)。

　　固定資產(chǎn)行政辦公部份，應(yīng)經(jīng)行辦簽認(rèn)。

　　8、所有材料，全部由材料部編制《驗(yàn)收單》，財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)，登記材料帳。

　　9、每月25日為材料結(jié)帳日，同時(shí)材料部向財(cái)務(wù)部上報(bào)《材料領(lǐng)用匯總表》，并附材料領(lǐng)用的詳細(xì)清單。上述單據(jù)，最后經(jīng)材料部部長(zhǎng)簽字并加蓋公章生效，財(cái)務(wù)部以此為依據(jù)，進(jìn)行材料成本核算，并核銷(xiāo)材料帳。

　　10、每月材料部必需與財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳帳核對(duì)，做到帳帳相合，帳實(shí)相合。對(duì)于產(chǎn)生的差異，材料部填報(bào)《材料盤(pán)點(diǎn)表》，說(shuō)明情況，并報(bào)主管項(xiàng)目副經(jīng)理審批。

　　低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料的攤銷(xiāo)、固定資產(chǎn)的折舊，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算并報(bào)材料部，材料部依據(jù)財(cái)務(wù)部提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第十一條 車(chē)輛使用費(fèi)和辦公用品管理

　　1、經(jīng)理部的車(chē)輛，每月報(bào)銷(xiāo)一次車(chē)輛使用費(fèi)，跨月費(fèi)用，不再報(bào)銷(xiāo)，修車(chē)費(fèi)用，金額使用權(quán)限參照備用金管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。

　　車(chē)輛使用費(fèi)需先由行辦主任審核簽字。

　　2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專(zhuān)門(mén)人員）定點(diǎn)采購(gòu)，每月結(jié)帳報(bào)銷(xiāo)一次，并附采購(gòu)清單，說(shuō)明結(jié)帳時(shí)的折扣情況。

　　3、貴重商品的采購(gòu)，必須附有詳細(xì)的“采購(gòu)清單”，并由行辦負(fù)責(zé)領(lǐng)取登記工作，定期與財(cái)務(wù)核對(duì)實(shí)物帳。

　　第十二條 實(shí)施

　　1、本財(cái)務(wù)管理辦法為試行辦法，其未盡事項(xiàng)，由項(xiàng)目部制定相關(guān)條款的《實(shí)施細(xì)則》予以補(bǔ)充說(shuō)明；最終解釋權(quán)屬于經(jīng)理部財(cái)務(wù)部。

　　2、本財(cái)務(wù)管理辦法上報(bào)總公司審核、備案。

　　3、本財(cái)務(wù)管理辦法經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后生效，自**年7月8日起實(shí)行。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)企業(yè)對(duì)外項(xiàng)目申報(bào)工作的管理，使項(xiàng)目申報(bào)工作能夠正常、有序的開(kāi)展，明確工作職責(zé)、加強(qiáng)后續(xù)跟蹤、反饋，并取得最佳的申報(bào)效果，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)項(xiàng)目申報(bào)，系指大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司各部門(mén)及分（子）公司所對(duì)外進(jìn)行的營(yíng)銷(xiāo)、合作、審核、榮譽(yù)、資金、資質(zhì)、政策等申報(bào)。

　　第二章申報(bào)職責(zé)范圍

　　第一條行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)信息的篩選。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)申報(bào)項(xiàng)目的確定，負(fù)責(zé)申報(bào)材料的最終審核。

　　第二條總經(jīng)理辦公室為對(duì)外項(xiàng)目申報(bào)工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期申報(bào)的部門(mén)協(xié)調(diào)，并對(duì)最終形成的申報(bào)項(xiàng)目材料的內(nèi)容和附件進(jìn)行審核。

　　1、總經(jīng)理辦公室歸口管理有關(guān)公司基本情況、部分產(chǎn)品及公司形象等方面項(xiàng)目；負(fù)責(zé)對(duì)最終形成的申報(bào)項(xiàng)目材料的文字方面進(jìn)行審核。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理有關(guān)展會(huì)、市場(chǎng)規(guī)劃、銷(xiāo)售等方面項(xiàng)目。

　　3、加工事業(yè)管理部歸口管理加工產(chǎn)品、項(xiàng)目。

　　4、財(cái)務(wù)部歸口管理有關(guān)資金、財(cái)政補(bǔ)貼及國(guó)家、省、市政策等方面項(xiàng)目。

　　5、研發(fā)中心歸口管理有關(guān)科技、生產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)、技術(shù)項(xiàng)目。

　　第三條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。項(xiàng)目編制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)的后續(xù)工作進(jìn)行跟蹤。

　　第四條各部門(mén)及分（子）公司負(fù)責(zé)實(shí)施具體項(xiàng)目文字材料準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)提供所需的相關(guān)證明材料，負(fù)責(zé)申報(bào)材料的'適宜性，并對(duì)所涉及的申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行信息記錄,負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目申報(bào)的后續(xù)工作進(jìn)行跟蹤,并定期向辦公室提供信息。

　　第五條總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)及分（子）公司項(xiàng)目申報(bào)的后續(xù)工作進(jìn)行定期跟蹤，及時(shí)掌握申報(bào)結(jié)果，并將信息進(jìn)行網(wǎng)上錄入和維護(hù)；對(duì)申報(bào)成功的項(xiàng)目要進(jìn)行對(duì)外宣傳，以樹(shù)立企業(yè)的整體形象。

　　第三章項(xiàng)目申報(bào)流程

　�。ㄒ�(jiàn)附表）

　　第四章相關(guān)文件

　　1、《年申報(bào)項(xiàng)目記錄》（公司網(wǎng)站內(nèi)及申報(bào)單位存）

　　2、《公司項(xiàng)目申報(bào)總目錄》（公司網(wǎng)站內(nèi)）

　　第五章其它

　　本辦法適用于公司內(nèi)所有項(xiàng)目的申報(bào)。

　　本辦法從20xx年1月1日起生效。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度10

　　為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)人員經(jīng)辦的每一筆業(yè)務(wù)，督促財(cái)務(wù)人員不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，特制定財(cái)務(wù)人員考核條例。

　　一、原始憑證

　　1、自制原始憑證漏填單位或個(gè)人名稱(chēng)、日期、項(xiàng)目、計(jì)量單位、業(yè)務(wù)內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。

　　2、漏填、錯(cuò)填數(shù)量或金額及金額大小寫(xiě)不相符的原始憑證不準(zhǔn)入賬，應(yīng)重新開(kāi)具違者扣10分。

　　3、付款憑證無(wú)負(fù)責(zé)人簽字，堅(jiān)決不準(zhǔn)入賬，違者追究當(dāng)事人10-50%的罰款。

　　4、不按《財(cái)務(wù)手續(xù)管理規(guī)定》辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。

　　5、對(duì)外取得原始憑證丟失，應(yīng)向原單位取得證明，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可方可報(bào)銷(xiāo)；如因特殊原因，無(wú)法取得原單位證明，則需本單位共同出差人寫(xiě)出書(shū)面證明，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，方可報(bào)銷(xiāo)。如無(wú)人能證明，則不能入賬報(bào)銷(xiāo)違者扣5分。

　　6、銷(xiāo)貨退回時(shí)，要填寫(xiě)紅字發(fā)票，并辦理退回產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)，不符合規(guī)定的扣5分。

　　7、報(bào)銷(xiāo)憑證中只能用發(fā)票聯(lián)報(bào)銷(xiāo)，不能用其他聯(lián)代替違者扣2分。

　　8、發(fā)票、收據(jù)要按編號(hào)順序使用，作廢的發(fā)票、收據(jù)要加蓋“作廢”章或?qū)憽白鲝U”字樣后，粘在存根上，不得撕毀。如出現(xiàn)發(fā)票、收據(jù)丟失或撕毀，每份罰款100元（增值稅發(fā)票除外）。

　　9、增值稅發(fā)票要有專(zhuān)人保管，存放于保險(xiǎn)柜中，如有作廢，按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)；如有丟失及時(shí)報(bào)案，聲明作廢，以免出現(xiàn)意外違者除按稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定處罰外每次扣20分。

　　10、原始憑證不準(zhǔn)涂改、刀刮、皮擦、違者追究責(zé)任人等額罰款。

　　11、不按規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)及出入庫(kù)手續(xù)不齊全每筆扣10分。

　　二、記賬憑證

　　1、記賬憑證漏填或錯(cuò)填憑證編號(hào)、日期、科目、摘要、附件張數(shù)等內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。

　　2、記賬憑證漏填或錯(cuò)填數(shù)量、金額的每項(xiàng)扣2分。

　　3、記賬憑證的摘要簡(jiǎn)單而不明了的扣2分

　　4、除了月終結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的憑證為，其他所有記賬憑證沒(méi)有原始憑證做附件的扣2分。

　　5、已做賬的`原始憑證，不及時(shí)審核、記賬、打印記賬憑證，粘貼原始憑證的`扣5分。

　　6、記賬憑證的附件粘貼錯(cuò)誤，張冠李戴的扣5分。

　　7、記賬憑證不按期裝訂成冊(cè)，及時(shí)歸檔的扣5分。

　　8、記賬憑證裝訂不整齊，憑證封面未按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)的每項(xiàng)扣1分。

　　9、記賬憑證裝訂線(xiàn)封簽處不蓋裝訂人章的扣1分。

　　三、賬簿

　　1、年度終了，不按規(guī)定設(shè)置、打印賬簿及時(shí)歸檔的扣5分。

　　2、賬簿裝訂不整齊，賬簿封面未按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)的每項(xiàng)扣1分。

　　3、不按記賬憑證日期、順序登記賬簿的扣1分。

　　4、錯(cuò)記賬戶(hù)張冠李戴的扣2分。

　　5、不按規(guī)定時(shí)間對(duì)賬（每月對(duì)賬時(shí)間不能超過(guò)次月5日），對(duì)賬后不及時(shí)調(diào)賬（包括單位與銀行之間，單位與單位之間）扣5分。

　　6、賬實(shí)、賬證、賬表、賬賬不符每項(xiàng)扣1分。

　　7、會(huì)計(jì)科目不合理扣2分。

　　四、報(bào)表

　　1、不按規(guī)定日期報(bào)表扣2分。

　　2、漏填或錯(cuò)填報(bào)表日期、單位名稱(chēng)、報(bào)表項(xiàng)目及欄次每項(xiàng)扣1分。

　　3、報(bào)表印章不全的每個(gè)扣1分。

　　4、報(bào)表字跡潦草，紙面不整潔每個(gè)扣1分。

　　5、年度終了，不及時(shí)裝訂報(bào)表及歸檔的扣5分。

　　6、報(bào)表裝訂不整齊，報(bào)表封面未按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)的每項(xiàng)扣1分。

　　7、報(bào)表數(shù)據(jù)與賬面數(shù)不符，而未作附注說(shuō)明的扣5分。

　　五、實(shí)物操作

　　1、出納人員不每天清點(diǎn)現(xiàn)金，造成盈虧的，追究出納員等額之罰款。

　　2、以白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金、存貨的，每次扣5分。

　　3、不每天登記現(xiàn)金日記賬的每次扣5分。

　　4、不得挪用公款，違者按貪污處理扣20-80分。

　　5、保管不當(dāng)出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金失竊或丟失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

　　6、未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借銀行賬戶(hù)，違者，追究當(dāng)事人等額之罰款。

　　7、不按制度規(guī)定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的每次扣20分。

　　8、存貨不按規(guī)定計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的每次扣10分。

　　9、購(gòu)建固定資產(chǎn)、低值易耗品沒(méi)有呈批手續(xù)的扣20分。

　　10、處置報(bào)廢財(cái)產(chǎn)當(dāng)月不錯(cuò)財(cái)務(wù)處理的扣5分。

　　11、固定資產(chǎn)、低值易耗品未按規(guī)定年限計(jì)提折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)的扣5分。

　　12、未設(shè)立檔案目錄、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿或登記不清楚、不整潔的扣5分

　　13、會(huì)計(jì)檔案保管不善，造成丟失損毀等后果的扣20分。

　　14、不按期進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)，造成賬實(shí)不符的扣5分。

　　15、當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)不及時(shí)處理的扣5分。

　　六、其他

　　1、外出辦事必須請(qǐng)假并填寫(xiě)外出事項(xiàng)登記簿、出發(fā)時(shí)間、事由、返回時(shí)間如有違反按公司制度執(zhí)行并扣3分。

　　2、嚴(yán)禁非財(cái)務(wù)人員操作電腦。

　　3、對(duì)打印機(jī)缺乏愛(ài)護(hù)保養(yǎng)的違者扣5分

　　為進(jìn)一步健全委派財(cái)會(huì)人員的管理制度，提高委派會(huì)計(jì)人員的工作質(zhì)量，增強(qiáng)工作責(zé)任感，將其工作任務(wù)完成情況同考核有機(jī)結(jié)合起來(lái)，特制定本辦法。

　　一、考核"德、能、勤、績(jī)"四個(gè)方面。

　　"德"指遵紀(jì)守法、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)情況，思想覺(jué)悟，紀(jì)律觀念和職業(yè)道德等方面；"能"指政策水平，業(yè)務(wù)能力，工作效率及質(zhì)量，包括專(zhuān)業(yè)理論和單位會(huì)計(jì)制度建設(shè)方面；"勤"指工作態(tài)度，敬業(yè)精神，主要考核上下班及出勤方面；"績(jī)"指工作實(shí)績(jī)，主要考核工作任務(wù)的完成情況，派駐單位的評(píng)價(jià)，獎(jiǎng)懲情況。

　　二、考核實(shí)行百分考核制，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　�、僮杂X(jué)遵守單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加單位開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，工作中不循私、不受賄、不揮霍、不浪費(fèi)，自覺(jué)遵守職業(yè)道德的，得十分，上述行為違反一次扣二分。

　�、谀芗皶r(shí)全面掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策，財(cái)務(wù)制度以及、政府和財(cái)政部門(mén)出臺(tái)的各項(xiàng)政策、規(guī)定和制度，得十分，出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣二分。

　�、蹣I(yè)務(wù)方面，具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和技能，熟悉財(cái)會(huì)知識(shí)，勝任財(cái)會(huì)工作，賬目清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按時(shí)記賬、結(jié)賬、報(bào)賬，為領(lǐng)導(dǎo)提供好決策依據(jù)的得十分。達(dá)不到上述要求的，一項(xiàng)扣二分。

　�、茏杂X(jué)鉆研財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)理論，制定好本單位的會(huì)計(jì)制度、規(guī)則、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制，制度健全得十分，不健全的酌情扣分。

　�、轃釔�(ài)本職工作，工作態(tài)度好，按時(shí)上下班，無(wú)曠工，得十分，累計(jì)遲到早退達(dá)五次扣1分，曠工一天扣1分。

　�、薨磿r(shí)參加會(huì)計(jì)培訓(xùn)，遵守會(huì)計(jì)例會(huì)制度，全年無(wú)缺席的得十分，缺席一次扣二分。

　�、吣軋A滿(mǎn)完成崗位工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，協(xié)調(diào)好單位內(nèi)部及與外單位各方面的關(guān)系得二十分，對(duì)沒(méi)有完成任務(wù)或完成任務(wù)差的，酌情扣1至5分。

　�、嘣谀曛袑�(zhuān)項(xiàng)檢查及年度審計(jì)中，無(wú)發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為的得十分，否則視情節(jié)輕重酌情扣分

　　三、考核結(jié)果分優(yōu)秀、稱(chēng)職、不稱(chēng)職，考核得九十分以上者為優(yōu)秀，六十分以上者為稱(chēng)職，不達(dá)六十分為不稱(chēng)職。

　　四、考核兌現(xiàn)：

　　1．對(duì)成績(jī)優(yōu)秀者，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2．考核不稱(chēng)職者，給予批評(píng)教育，限期改正，連續(xù)兩次考核不稱(chēng)職者，調(diào)離財(cái)會(huì)崗位。

　　3.考核中發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為者，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、停職檢查、撤銷(xiāo)會(huì)計(jì)職務(wù)等處罰，直至送交司法機(jī)關(guān)查處。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度11

　　1 范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目各級(jí)管理人員的任職資格、安全職責(zé)與要求、檢查與考核等內(nèi)容。

　　2 規(guī)范性引用文件

　　gb/t 15498-20xx 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系-管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系

　　公司安全生產(chǎn)崗位職責(zé)

　　公司崗位說(shuō)明書(shū)

　　3 任職資格

　　本崗位人員應(yīng)符合公司人力資源部崗位任職要求。

　　4 安全職責(zé)與要求

　　4.1負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)的安全管理工作,對(duì)分管的安全工作負(fù)責(zé)。

　　4.2深入施工現(xiàn)場(chǎng),檢查分管工作范圍內(nèi)各工區(qū)(作業(yè)隊(duì))安全職責(zé)的履行情況,制止違章違紀(jì)行為。發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素,應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

　　4.3督促工區(qū)(作業(yè)隊(duì))加強(qiáng)安全檢查,及時(shí)解決分管工作范圍內(nèi)存在的施工安全管理問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行隱患整改。

　　4.4正確處理分管工作范圍內(nèi)的'施工進(jìn)度與生產(chǎn)安全的關(guān)系、施工作業(yè)與安全措施落實(shí)的關(guān)系。

　　4.5負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)(勞務(wù))隊(duì)伍在環(huán)境治理、安全生產(chǎn)、文明施工等方面的技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督。

　　4.6參加安全生產(chǎn)例會(huì),研究分析安全生產(chǎn)情況并提出意見(jiàn)。

　　5 檢查與考核

　　5.1由主管部門(mén)按照本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。

　　5.2安全考核按照公司安全生產(chǎn)考核管理辦法執(zhí)行。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度12

　　一、總則

　　為了規(guī)范完善現(xiàn)行制度、優(yōu)化流程管理,抓好項(xiàng)目管理制度建設(shè),建立長(zhǎng)期有效的激勵(lì)體系和考核體系,確保各項(xiàng)制度的建設(shè)與運(yùn)行能符合項(xiàng)目管理的需要;同時(shí),也為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理的覆蓋面和執(zhí)行力度,更好的調(diào)動(dòng)職工的工作積極性,提高其工作能力,維護(hù)項(xiàng)目的管理體系健康運(yùn)行;

　　文化的形成靠大家的行為,行為要靠制度來(lái)約束;要通過(guò)一系列的辦法把我們的項(xiàng)目管理納入到一個(gè)高效、快捷、有序的軌道中去,讓管理出效益,鍛煉一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),做出好工程,做出精品工程并提高綜合效益;結(jié)合近年來(lái)大民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司近幾年進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況,制定本制度;

　　一項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)建筑項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,確保制度和流程有效執(zhí)行,項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本控制,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　2、參與項(xiàng)目初期的研究、方案選擇、技術(shù)論證,主持設(shè)計(jì)過(guò)程中結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)的方案優(yōu)化;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工進(jìn)度、質(zhì)量安全、消防和監(jiān)理單位的監(jiān)理工作實(shí)施監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)組織施工過(guò)程的分階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收,竣工備案手續(xù);

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的成本控制,根據(jù)工程進(jìn)度和工作量完成情況撥付工程款,參與工程項(xiàng)目的竣工決算工作;

　　6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃的編制和執(zhí)行,參與銷(xiāo)售方案的制定與落實(shí),銷(xiāo)售隊(duì)伍的管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo);

　　二、項(xiàng)目經(jīng)理助理職責(zé)

　　1、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況,努力做好項(xiàng)目經(jīng)理的參謀助手,起到承上啟下的作用,認(rèn)真做好全面服務(wù);

　　2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)查研究、了解項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議,供項(xiàng)目經(jīng)理決策;

　　3、做好項(xiàng)目部會(huì)議或其他會(huì)議的組織工作,做好會(huì)議決議、決定等文件的起草、發(fā)布;

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與政府職能部門(mén)之間的接待、聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作;

　　5、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

　　三、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)

　　1、根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素,結(jié)合公司實(shí)際情況,負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃,確定項(xiàng)目定位,并出具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,以及項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司與營(yíng)銷(xiāo)代理公司的選擇與合同的簽訂;

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督營(yíng)銷(xiāo)代理公司的日常銷(xiāo)售工作;

　　4、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)方案的制定、實(shí)施、調(diào)整和控制；

　　5、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目售樓處的選址,并參與售樓處裝修設(shè)計(jì)方案;

　　6、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況,選定開(kāi)盤(pán)日期,制定開(kāi)盤(pán)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)開(kāi)盤(pán)現(xiàn)場(chǎng)管理;

　　7、根據(jù)項(xiàng)目的地理環(huán)境、項(xiàng)目進(jìn)展情況,制定銷(xiāo)售價(jià)格,并在銷(xiāo)售過(guò)程中做好銷(xiāo)控工作;

　　四、項(xiàng)目工程部職責(zé)

　　1、工程部部門(mén)職責(zé)

　　工程部是工程項(xiàng)目唯一的施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),其主要職能包括:

　�、佟⑴浜瞎�司進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作,設(shè)計(jì)規(guī)劃的論證與可行性分析;

　�、凇⒇�(fù)責(zé)工程開(kāi)工前的準(zhǔn)備及審查工作,成立施工現(xiàn)場(chǎng)工程部,創(chuàng)造三平一通,保證工程按時(shí)開(kāi)工;

　�、邸⒇�(fù)責(zé)工程施工承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位招標(biāo)工作,及隨后的合同談判及草擬;

　�、�、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、投資的控制管理;

　�、荨�嚴(yán)格按照國(guó)家的施工規(guī)范指導(dǎo)施工；審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)施工進(jìn)度,確保按時(shí)完成任務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作;

　　⑥、組織工程竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交工作,負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交工作;

　�、摺�協(xié)助物業(yè)公司負(fù)責(zé)移交竣工工程保修期的外部聯(lián)系,并督促施工單位及時(shí)進(jìn)行維修;

　　2、項(xiàng)目總工程師職責(zé)

　　①、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),貫徹總經(jīng)理辦公室會(huì)議決議,執(zhí)行總經(jīng)理指令、決議;

　�、凇⒖刂祈�(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度和設(shè)計(jì)階的工程成本,組織對(duì)重大工程的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行控制;

　�、�、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)管理工作,主持項(xiàng)目設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審工作;

　　④、參與勘察、設(shè)計(jì)單位和施工單位的考察、招標(biāo)工作;

　　⑤、參與重要材料、設(shè)備的招標(biāo)管理,負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收把關(guān);

　�、蕖�對(duì)項(xiàng)目的地質(zhì)勘查、規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)委托及合同的簽署,并將項(xiàng)目的市場(chǎng)定位及策劃要求轉(zhuǎn)化為對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)要求;

　　⑦、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo),從對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)角度全過(guò)程提出改進(jìn)和完善意見(jiàn),審核設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)結(jié)果并提出設(shè)計(jì)優(yōu)化意見(jiàn);

　　⑧、根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度,依據(jù)施工合同內(nèi)容,達(dá)到撥付款條件的施工企業(yè)進(jìn)行審定核對(duì);

　　3、總工程師助理職責(zé)

　�、佟⑴浜峡偣�、項(xiàng)目主管工程師進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作,設(shè)計(jì)規(guī)劃的論證與可行性分析;

　　②、協(xié)助完成項(xiàng)目前期與規(guī)劃局、住建局手續(xù)審批工作;

　�、邸⒇�(fù)責(zé)工程開(kāi)工前的準(zhǔn)備及審查工作,成立現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部,保證工程按時(shí)開(kāi)工;

　　④、組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作,負(fù)責(zé)施工過(guò)程中設(shè)計(jì)、施工變更的確認(rèn),工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作;

　　⑤、根據(jù)項(xiàng)目總體情況,制定年度工作目標(biāo)計(jì)劃、季度工作目標(biāo)計(jì)劃、月度工作目標(biāo)計(jì)劃;并將工作目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行分解,落實(shí)到項(xiàng)目工程的工作上;

　　⑥、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理及文明施工工作,確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　⑦、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)院、施工承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位及各單位之間的協(xié)調(diào)工作;

　�、唷⒏鶕�(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度,依據(jù)施工合同內(nèi)容,對(duì)達(dá)到撥付款條件的施工企業(yè)進(jìn)行審定核對(duì);

　　4、項(xiàng)目部主管工程師職責(zé)

　　①、對(duì)總工程師負(fù)責(zé),根據(jù)總工程師的委托,具體執(zhí)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理工作,在技術(shù)業(yè)務(wù)上接受總工程師的領(lǐng)導(dǎo);

　　②、協(xié)助總工程師建立、健全項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)管理制度,監(jiān)督實(shí)施情況,切實(shí)落實(shí)技術(shù)責(zé)任制度；參與制定相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程質(zhì)量方針、目標(biāo),并監(jiān)督實(shí)施情況;

　�、�、協(xié)助總工程師組織工程重大技術(shù)問(wèn)題和重大設(shè)計(jì)變更的技術(shù)研討和審查,負(fù)責(zé)組織并參加設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)議;

　　④、做好工程施工技術(shù)、工程進(jìn)度、主要技術(shù)問(wèn)題、質(zhì)量安全問(wèn)題等情況收集工作,并及時(shí)向總工程師匯報(bào)；參與工程招標(biāo)工作;

　　⑤、參與工程質(zhì)量、安全事故、事件的技術(shù)調(diào)查分析、評(píng)審、處置,編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告;

　　⑥、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)工作管理,對(duì)相關(guān)專(zhuān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量把關(guān)；并協(xié)助總工程師組織、參與新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的鑒定工作;

　�、摺⑼瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

　　5、技術(shù)員職責(zé)

　　①、獨(dú)立完成本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)工作及對(duì)外調(diào)配工作;

　�、凇�樹(shù)立市場(chǎng)意識(shí)觀念,對(duì)本專(zhuān)業(yè)相關(guān)市場(chǎng)信息及發(fā)展趨勢(shì)要隨時(shí)進(jìn)行調(diào)研工作,并定期提供有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的報(bào)告,為決策者提供有價(jià)值的決策依據(jù);

　�、邸�參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底,全面掌握設(shè)計(jì)意圖,作好記錄并及時(shí)與總工和設(shè)計(jì)院溝通解決工程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題;

　�、堋�對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行審查;

　�、荨�按工程進(jìn)度,對(duì)業(yè)內(nèi)資料及時(shí)進(jìn)行檢查認(rèn)證；隨時(shí)監(jiān)督施工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,配合監(jiān)理進(jìn)行分部分項(xiàng)質(zhì)量檢查和評(píng)定；對(duì)施工單位粗制濫造、野蠻施工造成質(zhì)量低劣或重大質(zhì)量事故,立即向上級(jí)通報(bào),并有權(quán)提出停工、返工減少損失;

　�、蕖⒐こ舔�(yàn)收后,配合物業(yè)管理公司做好交接手續(xù),對(duì)物業(yè)提出的問(wèn)題作出處理;

　　6、預(yù)算員職責(zé)

　　①、定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,掌握建筑材料市場(chǎng)價(jià)格的變化并及時(shí)反饋信息;

　　②、負(fù)責(zé)編制工程的本專(zhuān)業(yè)部分標(biāo)底,為招標(biāo)工作提供經(jīng)濟(jì)部分的技術(shù)支持;

　　③、負(fù)責(zé)編制新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目本專(zhuān)業(yè)部分總概算和施工圖預(yù)算；負(fù)責(zé)審核施工耽誤上報(bào)的工程形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)月報(bào)表,為撥付工程款進(jìn)度款提供依據(jù);

　�、堋�參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底,負(fù)責(zé)審核施工單位編報(bào)的本專(zhuān)業(yè)部分工程預(yù)算和材料計(jì)劃;

　�、�、參加工程竣工驗(yàn)收,負(fù)責(zé)審核工程結(jié)決算；并配合財(cái)務(wù)部年終結(jié)決算和材料盤(pán)點(diǎn);

　　⑥、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目竣工決算后總建安費(fèi)用一覽表工作并分析工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);

　　⑦、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù);

　　7、安全員職責(zé)

　�、�、認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑法和有關(guān)的建筑工程安全

　　生產(chǎn)法令、法規(guī),堅(jiān)持“安全第一;預(yù)防為主”的方針,具體落實(shí)上級(jí)公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

　�、凇�參與HSE計(jì)劃及各項(xiàng)施組措施方案的編制安全相關(guān)內(nèi)容,有權(quán)行使安全一票否決制;

　�、邸⑴浜嫌嘘P(guān)部門(mén)做好對(duì)施工人員的三級(jí)安全教育、節(jié)假日的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓(xùn)取證工作,并記錄在案;健全各種安全管理臺(tái)帳;

　�、堋�參加每周一次以上的'定期安全檢查,及時(shí)處觀工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患,簽發(fā)限時(shí)整改通知單;

　�、荨⒈O(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀(jì);制止違章作業(yè),嚴(yán)格安全紀(jì)律,當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí),有權(quán)制止冒險(xiǎn)作業(yè);

　　⑥、組織、參與安全技術(shù)交底,對(duì)施工全過(guò)程的安全實(shí)施控制,并做好記錄；掌握安全動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)事故苗子并及時(shí)采取預(yù)防措施,組織班組開(kāi)展安全活動(dòng),提供安全技術(shù)咨詢(xún);

　�、�、檢查勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量,反饋使用信息,對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用的各種安全用品及機(jī)械設(shè)備,配合材料部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收檢查工作;

　　⑧、貫徹安全保證體系中的各項(xiàng)安全技術(shù)措施,組織參與安全設(shè)施、施工用電、施工機(jī)械的驗(yàn)收；協(xié)助上級(jí)部門(mén)的安全檢查,如實(shí)匯報(bào)工程項(xiàng)目或生產(chǎn)中的安全狀況；負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析,提出處理意見(jiàn),協(xié)助處理重大工傷事故、機(jī)械事故,并參與制訂糾正和預(yù)防措施,防止事故再發(fā)生；

　�、帷�參與對(duì)施工班組和分包單位的安全技術(shù)交底、教育工作,負(fù)責(zé)對(duì)分包單位在施工過(guò)程中的安全連續(xù)監(jiān)控,并作好監(jiān)控記錄；參與協(xié)助對(duì)項(xiàng)目存在隱患的安全設(shè)施、過(guò)程和行為進(jìn)行控制,參與制定糾正和預(yù)防措施,并驗(yàn)證糾正預(yù)防措施;

　　8、保管員職責(zé)

　�、佟⒇�(fù)責(zé)材料物資的收、發(fā)、存工作,收貨時(shí),,配合采購(gòu)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的材料采購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收,核實(shí)后組織施工單位相關(guān)人員卸貨,并根據(jù)發(fā)貨清單的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額進(jìn)行核準(zhǔn),并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期;

　　②、對(duì)不符合質(zhì)量要求的,上報(bào)上級(jí)主管部門(mén),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；驗(yàn)收后的物資,必須按類(lèi)別固定位置堆放,做到整齊、整潔;

　　③、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)編制出庫(kù)單或入庫(kù)單,隨時(shí)查核,做到入單及時(shí),貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理;

　　④、發(fā)貨時(shí),一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣,對(duì)于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);

　　⑤、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管,做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作;

　�、蕖⒄J(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù),整理堆放貨物,及時(shí)檢查火災(zāi)隱患,保證庫(kù)存物資完好無(wú)損;

　　⑦、到崗后巡視倉(cāng)庫(kù),檢查是否有可疑現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),離崗時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗是否鎖好,所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好;

　　⑧、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品,嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買(mǎi)物資;

　　9、材料員崗位職責(zé)

　�、佟⑹煜ふ莆展こ糖闆r、施工進(jìn)度,結(jié)合工程施工條件,認(rèn)真按照項(xiàng)目部提供的材料用量計(jì)劃及時(shí)組織材料進(jìn)場(chǎng);

　　②、嚴(yán)把進(jìn)購(gòu)材料質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁進(jìn)購(gòu)不合格、質(zhì)次價(jià)高、冒牌偽劣的材料;如負(fù)責(zé)進(jìn)購(gòu)的材料不合格,追究其主要責(zé)任;

　　③、負(fù)責(zé)材料信息的提供,隨時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查、收集、整理、反饋,力爭(zhēng)為公司提供有用數(shù)據(jù);

　�、堋⒆龊貌牧线x購(gòu)工作,尤其在質(zhì)、價(jià)、數(shù)等方面,一定要“貨比三家”,確保經(jīng)濟(jì)實(shí)用；嚴(yán)禁在采購(gòu)過(guò)程中故意抬高單價(jià),以次充好徇私舞弊收受回扣;

　　⑤、辦理進(jìn)購(gòu)手續(xù)要明確品名類(lèi)別,精確單位數(shù)量以及單價(jià),簽字、印章必須真實(shí)規(guī)范,金額大小寫(xiě)要相符;

　�、蕖⒈Ｙ|(zhì)保量及時(shí)準(zhǔn)確的保證材料供應(yīng);接到總經(jīng)理批準(zhǔn)的材料計(jì)劃單,若發(fā)現(xiàn)所規(guī)定供應(yīng)時(shí)間不能按時(shí)完成時(shí),須提前向項(xiàng)目經(jīng)理聲明,否責(zé)造成項(xiàng)目部停工滯料損失,應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任;

　�、摺⒎操d購(gòu)材料應(yīng)為材料經(jīng)銷(xiāo)商出具我公司取料單,取料單要有購(gòu)料人和經(jīng)銷(xiāo)商的簽字,并將收據(jù)交材料經(jīng)銷(xiāo)商；賒購(gòu)材料交回項(xiàng)目部后,經(jīng)收料保管員查驗(yàn)在取料單記帳聯(lián)和存根聯(lián)上簽收,并將記賬聯(lián)交收料保管員,將存根聯(lián)自留,以備日后查閱;

　　⑧、凡現(xiàn)金購(gòu)進(jìn)的材料,每月月底前必須整理票據(jù)報(bào)賬；凡賒購(gòu)材料,應(yīng)及時(shí)通知材料經(jīng)銷(xiāo)商每月月底前到公司財(cái)務(wù)掛賬;

　�、帷⑦M(jìn)購(gòu)、供應(yīng)材料發(fā)生的運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用,應(yīng)為承運(yùn)人出具公司的運(yùn)費(fèi)證明單,并且要有承運(yùn)人、收料人、經(jīng)手人的簽字;

　�、狻�參與項(xiàng)目部質(zhì)量事故的處理工作,分析總結(jié)事故原因,以便提高材料認(rèn)知水平;

　　10、資料員崗位職責(zé)

　　①、負(fù)責(zé)管理施工現(xiàn)場(chǎng)的各種文件、資料、設(shè)計(jì)圖紙等,建立項(xiàng)目施工圖紙和設(shè)計(jì)變更的工程檔案;

　　②、負(fù)責(zé)及時(shí)處理工程往來(lái)的報(bào)告、函件,并按工程項(xiàng)目與類(lèi)別進(jìn)行整理歸檔、列清目錄；對(duì)資料、文件往來(lái)做好編號(hào)登記,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理閱批后歸檔; ③、收集建筑材料與設(shè)備的資料;

　　④、負(fù)責(zé)工程部檔案歸類(lèi)管理,認(rèn)真做好合同編號(hào)、歸檔、分發(fā),統(tǒng)計(jì)工程付款情況;

　　⑤、負(fù)責(zé)工程部工程預(yù)算、決算、結(jié)算、工程量計(jì)算清單等資料,以及招投標(biāo)檔案、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的簽證資料的保管;

　�、蕖�對(duì)部門(mén)電子文檔進(jìn)行重點(diǎn)備案,避免出現(xiàn)因計(jì)算機(jī)問(wèn)題造成重要文檔丟失;

　�、摺⒇�(zé)編制施工技術(shù)資料,在施工中對(duì)材料報(bào)驗(yàn)、隱蔽工程報(bào)驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、自檢記錄及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要的編制和存檔工作,確保資料的真實(shí)性、完整性和有效性;

　�、唷⒏鞣N工程信息的收集、傳遞、反饋,必要時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　�、帷⒇�(fù)責(zé)定期清理工程檔案;

　�、狻�按建筑主管部門(mén)和城建檔案館的有關(guān)規(guī)定,收集、檢查、核對(duì)建設(shè)工程竣工資料；會(huì)同公司其他部門(mén)將項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)性批文、批復(fù)、合同、竣工驗(yàn)收文件、現(xiàn)場(chǎng)聲像等檔案資料進(jìn)行匯總整理;

企業(yè)項(xiàng)目管理制度13

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，理順公司本部與工程項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)關(guān)系，明確其各自的工作職責(zé)和管理權(quán)限，根據(jù)公司建立“大財(cái)務(wù)” 的基本思路，特制定工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定。

　　第二條 本辦法適用于公司本部及各工程項(xiàng)目部。

　　第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

　　第三條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　�。ㄒ唬┕�司設(shè)財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)工作管控；

　　（二）各工程項(xiàng)目部設(shè)相應(yīng)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作；

　�。ㄈ�）各工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)人員由公司統(tǒng)一委派，并接受所在項(xiàng)目部行政領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　第四條 公司財(cái)務(wù)部管理職責(zé)：

　　（一）負(fù)責(zé)擬定會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程，健全公司財(cái)務(wù)控制體系；

　　（二）負(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；

　　（三）負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目部資金進(jìn)行調(diào)度 ；

　　（四）負(fù)責(zé)擬定、審核項(xiàng)目融資方案和相關(guān)文件， 并組織實(shí)施；

　　（五）負(fù)責(zé)公司金融風(fēng)險(xiǎn)，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，控制公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

　　（六）負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實(shí)施，審核項(xiàng)目部資產(chǎn)處置方案；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)公司稅收籌劃和處理工作，協(xié)助項(xiàng)目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜；

　　（八）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析，為決策提供支持；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)外派項(xiàng)目會(huì)計(jì)的管理，指導(dǎo)下屬項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。

　　第五條 公司各工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)管理職責(zé)：

　　（一）執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和流程；

　　（二）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；

　�。ㄈ�）根據(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，正確設(shè)立會(huì)計(jì)賬薄、審核各項(xiàng)收支，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，使項(xiàng)目部的各種報(bào)表、帳簿、憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備；

　�。ㄋ模┡浜蠈徲�(jì)單位做好每個(gè)基建項(xiàng)目的審計(jì)工作，及時(shí)提供各種數(shù)據(jù)及資料；

　　（五）做好經(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)管理，定期與供應(yīng)單位，分包單位、建設(shè)單位核對(duì)往來(lái)賬目，()及時(shí)、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費(fèi)、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款；

　�。�六）進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資管理，做好財(cái)產(chǎn)保全工作；

　　（七）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)稅及相關(guān)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和繳納；

　　（八）及時(shí)處理財(cái)務(wù)工作相關(guān)事宜。

　　第三章 資金與計(jì)劃

　　第六條 工程項(xiàng)目部資金主要來(lái)源：

　　（一）建設(shè)單位撥付的工程備料款及工程進(jìn)度預(yù)付款；

　　（二）建設(shè)單位撥付的工程結(jié)算款；

　　（三）應(yīng)付未付款項(xiàng)；

　　（四）公司本部撥付及內(nèi)部單位的往來(lái)資金；

　　（五）其它來(lái)源。

　　第七條 工程項(xiàng)目部資金主要用于支付下列款項(xiàng)：

　　（一）工程用物資、設(shè)備的采購(gòu)；

　�。ǘ�）職工工資及福利；

　�。ㄈ�）工程人工費(fèi)；

　�。ㄋ模├U納稅費(fèi)；

　�。ㄎ澹┮�(guī)定的各種應(yīng)上交款項(xiàng)；

　�。�六）支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)用。

　　第八條 工程項(xiàng)目部如需開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù)，必須報(bào)經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù)；同時(shí)，建立健全貨幣資金管理制度，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律，建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開(kāi)設(shè)任何形式的銀行賬戶(hù)。

　　第九條 工程項(xiàng)目部的資金，由公司統(tǒng)一管理，其調(diào)配權(quán)屬公司，工程項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)的合同收入結(jié)算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶(hù)。資金運(yùn)用要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的資金管理規(guī)定。

　　第十條 工程項(xiàng)目部不設(shè)立現(xiàn)金庫(kù)，其現(xiàn)金支出在出納臨時(shí)結(jié)算卡（個(gè)人賬戶(hù)）中開(kāi)支。需要用現(xiàn)金支付的零星支出，按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額劃入出納臨時(shí)結(jié)算賬戶(hù)，該臨時(shí)結(jié)算賬戶(hù)不留余額。

　　第十一條 工程項(xiàng)目部要定期編制財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，實(shí)行資金按計(jì)劃管理。未列入計(jì)劃的工程支出，未經(jīng)本部批準(zhǔn)不得列支。

　　第四章 成本與稅費(fèi)

　　第十二條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格劃清成本開(kāi)支界限，間接費(fèi)開(kāi)支要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支辦法，并如實(shí)在項(xiàng)目成本中列支。

　　第十三條 材料采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物資的'管理制度，做好工地余料盤(pán)點(diǎn)工作。采用移動(dòng)平均法，購(gòu)入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領(lǐng)用時(shí)必須履行物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移的相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)用后轉(zhuǎn)入工程成本，并做好物資管理臺(tái)賬。

　　第十四條 項(xiàng)目部要設(shè)置存貨實(shí)物賬，建立存貨計(jì)量、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬制度，賬、卡、物必須相符，盤(pán)盈、盤(pán)虧要按規(guī)定處理。項(xiàng)目會(huì)計(jì)在月末審核庫(kù)管員編制的材料購(gòu)銷(xiāo)存明細(xì)表后，再編報(bào)材料購(gòu)銷(xiāo)存匯總表送交公司財(cái)務(wù)部。存貨計(jì)入成本要以出庫(kù)單（領(lǐng)料單）和存貨成本分配表為原始憑證。

　　第十五條 根據(jù)需要配備的各類(lèi)施工機(jī)械設(shè)備，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺(tái)帳，做到帳卡相符、帳實(shí)相符。所配備的機(jī)械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費(fèi)。調(diào)入的機(jī)械設(shè)備，及時(shí)辦理交接手續(xù)。項(xiàng)目部對(duì)機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)，不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。

　　第十六條 對(duì)于工程項(xiàng)目一次性使用，完工后拆除的臨時(shí)設(shè)施，應(yīng)由項(xiàng)目部自行建造，其費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。對(duì)于周轉(zhuǎn)性費(fèi)用的臨時(shí)設(shè)施（如活動(dòng)房屋等），其攤銷(xiāo)費(fèi)用由項(xiàng)目成本負(fù)擔(dān)。工程完工后能及時(shí)回收保管的，按公司規(guī)定報(bào)批后處置。

　　第十七條 營(yíng)業(yè)稅及其附加費(fèi)由項(xiàng)目部按規(guī)定在工程所在地計(jì)繳。

　　第五章 清算與監(jiān)督

　　第十八條 工程項(xiàng)目部在工程完工解散之前，應(yīng)對(duì)各債權(quán)、債務(wù)和往來(lái)款項(xiàng)清算完畢。對(duì)竣工時(shí)仍清算不完的，提出處理意見(jiàn)并報(bào)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)公司繼續(xù)清理。

　　第十九條 工程項(xiàng)目部解散時(shí)剩余財(cái)產(chǎn)物資按以下原則處理：

　　（一）自購(gòu)的固定資產(chǎn)調(diào)公司管理，調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司，交接雙方應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收交接手續(xù)；

　　（二）購(gòu)置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見(jiàn)并辦理調(diào)撥、報(bào)廢、變賣(mài)等手續(xù)；

　　（三）剩余材料及其他物資按質(zhì)論價(jià)處理，發(fā)生的損益由工程部負(fù)擔(dān)；

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目部對(duì)準(zhǔn)備處理的剩余財(cái)產(chǎn)物資必須經(jīng)過(guò)材質(zhì)、技術(shù)鑒定，確定處理價(jià)格，填制鑒定清冊(cè)交工程部門(mén)辦理，任何人不得擅自處理。

　　第二十條 工程竣工后，編制竣工決算，協(xié)助建設(shè)單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。同時(shí)對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進(jìn)行一次全面的分析和總結(jié)。

　　第二十一條 對(duì)確實(shí)在短期內(nèi)無(wú)法處理的遺留問(wèn)題，工程部應(yīng)向公司專(zhuān)題處理報(bào)告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。

　　第二十二條 妥善保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料并按檔案管理的規(guī)定及時(shí)辦理會(huì)計(jì)檔案的立卷歸檔工作。工程項(xiàng)目部解散時(shí)，會(huì)計(jì)檔案移交給公司檔案部門(mén)。

　　第二十三條 工程項(xiàng)目部必須遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平，主動(dòng)接受公司財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督。

　　第六章財(cái)務(wù)報(bào)告

　　第二十四條 工程項(xiàng)目部主辦會(huì)計(jì)應(yīng)于每月21 日結(jié)賬，并于每月26 日前回公司對(duì)賬，將當(dāng)月核算原始資料移交本部主管會(huì)計(jì)人員。

　　第二十五條 工程項(xiàng)目部應(yīng)于每月26 日前按統(tǒng)一格式向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送財(cái)務(wù)月報(bào)，包括“資產(chǎn)負(fù)債表”、“工程成本明細(xì)表”、“材料收、發(fā)、存明細(xì)表”、“現(xiàn)金收支月報(bào)表”、“債權(quán)、債務(wù)月報(bào)表” 等，并于每周末報(bào)送現(xiàn)金收支周報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表一經(jīng)確定，不能隨意修改。

　　第二十六條 工程項(xiàng)目部應(yīng)于每季尾月末、每年12 月末和工程決算后向公司報(bào)送財(cái)務(wù)決算報(bào)告（報(bào)表的種類(lèi)與每月報(bào)送的報(bào)表種類(lèi)相同） 并附相應(yīng)的財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)。說(shuō)明書(shū)應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，資金增減和周轉(zhuǎn)情況，成本狀況，財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng)，工程結(jié)算以及對(duì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)。工程項(xiàng)目部每季進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

　　第七章附則

　　第二十七條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

　　第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度14

　　1、質(zhì)檢員必須持證上崗，明確質(zhì)檢員崗位責(zé)任制。

　　2、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查工具必須配備齊全。

　　3、各項(xiàng)質(zhì)量管理制度齊全，開(kāi)工前必須上墻。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)必須配置齊全現(xiàn)行的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范。

　　5、分項(xiàng)工程施工時(shí)，各專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍必須設(shè)專(zhuān)職質(zhì)檢員。

　　6、發(fā)生質(zhì)量事故(直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000元以上，為本公司質(zhì)量事故)應(yīng)立即停工，并召開(kāi)全公司質(zhì)量事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)事故責(zé)任者嚴(yán)肅處理。

　　7、發(fā)現(xiàn)甲方外委隊(duì)伍在施工過(guò)程中，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即出具工程質(zhì)量檢查報(bào)告，抄送監(jiān)理單位、建設(shè)單位、公司，并有收件單位收件人簽字回執(zhí)。

　　8、竣工單位工程:

　　8.1、單位工程竣工后必須建立用戶(hù)滿(mǎn)意服務(wù)小組，本著以用戶(hù)為服務(wù)中心的`原則開(kāi)展工作。成員由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員、質(zhì)檢員三人組成，并上報(bào)公司。

　　8.2、用戶(hù)滿(mǎn)意小組必須由本單位有責(zé)任心、有耐心、高素質(zhì)、懂專(zhuān)業(yè)的人員組成。

　　8.3、工程辦理竣工手續(xù)時(shí)，將用戶(hù)滿(mǎn)意服務(wù)小組人員名單上報(bào)公司質(zhì)檢部。

　　8.4、工程竣工填寫(xiě)用戶(hù)住房使用說(shuō)明書(shū)時(shí)，須將用戶(hù)滿(mǎn)意服務(wù)電話(huà)、服務(wù)人員姓名填寫(xiě)在說(shuō)明書(shū)內(nèi)，以便用戶(hù)有問(wèn)題及時(shí)取得聯(lián)系。

　　8.5、項(xiàng)目部成立回訪組(經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)量)，負(fù)責(zé)處理一切售后服務(wù)工作。

企業(yè)項(xiàng)目管理制度15

　　1、負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的.施工生產(chǎn),建立項(xiàng)目安全、質(zhì)量保證體系,對(duì)施工過(guò)程的安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　2、負(fù)責(zé)優(yōu)化施工組織工作,領(lǐng)導(dǎo)安全文明施工,組織實(shí)施本質(zhì)量計(jì)劃確保滿(mǎn)足合同要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

　　3、分管本項(xiàng)目物資管理和機(jī)械管理工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)中的人員、物資和設(shè)備的供給。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施。

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