財(cái)務(wù)科工作流程圖

1、物資采購報(bào)銷流程

采購人員按計(jì)劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會(huì)計(jì)、分管副院長簽字確認(rèn)(單價(jià)萬元以上需院長簽字同意)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷流程

出差人員持報(bào)銷憑證和填寫正確的報(bào)銷單→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核并計(jì)算出差補(bǔ)貼→出差人員持審核并計(jì)算好的報(bào)銷單(科室經(jīng)費(fèi)開支)經(jīng)科教長及分管副院長或(醫(yī)院經(jīng)費(fèi)開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機(jī)票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的報(bào)銷憑證→經(jīng)審核人員確認(rèn)后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

3、科研課題經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持經(jīng)課題負(fù)責(zé)人簽字同意的報(bào)銷憑證、經(jīng)費(fèi)本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

4、版面費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持經(jīng)科教科長或護(hù)理部主任及分管副院長簽字同意的財(cái)政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

5、學(xué)費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財(cái)政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

6、職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費(fèi)收據(jù)及醫(yī)保病歷證→由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報(bào)銷單后加蓋保健科公章→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

7、在院病人外院檢查費(fèi)用報(bào)銷流程

在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據(jù)及費(fèi)用清單→主管醫(yī)生簽字→院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費(fèi)用性質(zhì)→財(cái)務(wù)科物介管理員將收費(fèi)項(xiàng)目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據(jù)、費(fèi)用清單→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票→由分管副院長簽字確認(rèn)→行政副院長簽字同意→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

9、保育費(fèi)報(bào)銷流程

報(bào)銷人持經(jīng)人事科長和分管副院長簽字同意的財(cái)政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核無誤并按規(guī)定計(jì)算報(bào)銷金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認(rèn)憑證并由報(bào)銷人簽字后付款。

二、空白支票的申領(lǐng)、核銷流程

1、領(lǐng)用人憑經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的書面報(bào)告→經(jīng)財(cái)務(wù)科審核人員審核同意→由領(lǐng)用人憑審批同意的書面報(bào)告到出納處辦理空白支票領(lǐng)用手續(xù)→出納人員按規(guī)定簽發(fā)空白支票并寫明用途、日期、限額等。

2、申領(lǐng)的空白支票使用后應(yīng)及時(shí)將支票存根聯(lián)連同經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的發(fā)票→辦理相關(guān)手續(xù)→到財(cái)務(wù)科按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)→出納處辦理支票交回注銷手續(xù)。

三、申請(qǐng)獎(jiǎng)金分配方案變更流程

由要求變更獎(jiǎng)金分配方案的科室或部門到核算辦領(lǐng)取變更申請(qǐng)表→按表中規(guī)定內(nèi)容填寫變更理由→經(jīng)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人簽署意見→經(jīng)分管副院長審批并簽字→送財(cái)務(wù)科核算辦→根據(jù)變更內(nèi)容和審批意見進(jìn)行有關(guān)資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫(yī)院獎(jiǎng)金工作小組討論→對(duì)討論通過的變更申請(qǐng)→報(bào)送醫(yī)院黨政聯(lián)席會(huì)議通過并由院長審批→核算辦根據(jù)院長簽署的意見執(zhí)行。

四、物價(jià)工作流程

1、新增醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格申報(bào)流程

新增醫(yī)療項(xiàng)目經(jīng)醫(yī)院有關(guān)職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目申請(qǐng)表》→報(bào)送財(cái)務(wù)科物價(jià)管理員進(jìn)行收費(fèi)價(jià)格測算并提交院長批準(zhǔn)→按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報(bào)衛(wèi)生廳、財(cái)政廳、省物價(jià)局→呈文一個(gè)月后，若無批文下發(fā)，→視同默認(rèn)，物價(jià)管理員按院長批準(zhǔn)的.收費(fèi)價(jià)格及經(jīng)我保辦輸入電腦收費(fèi)系統(tǒng)并編制收費(fèi)代碼→通知申報(bào)科室執(zhí)行新的收費(fèi)批準(zhǔn)→新項(xiàng)目批準(zhǔn)收費(fèi)之日起科室所得的相關(guān)收入報(bào)核算辦按醫(yī)院有關(guān)新增醫(yī)療項(xiàng)目提成方法計(jì)算獎(jiǎng)金。

2、醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格調(diào)整流程

科室對(duì)現(xiàn)行醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)因技術(shù)、設(shè)備、材料等原因需調(diào)整收費(fèi)價(jià)格的，必須由科主任以書面形式提出調(diào)整理由和調(diào)整價(jià)格→報(bào)財(cái)務(wù)科物價(jià)管理員進(jìn)行論證、確認(rèn)→院長審批→物價(jià)管理員在電腦收費(fèi)系統(tǒng)中對(duì)原價(jià)格進(jìn)行修改，收費(fèi)代碼不變。

3、開設(shè)需醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格申報(bào)流程

由科主任填寫開設(shè)特需醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)單→經(jīng)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人和分管副院長簽署意見→物價(jià)管理員測算收費(fèi)價(jià)格→提交院長批準(zhǔn)后，以醫(yī)院文件形式呈報(bào)衛(wèi)生廳、財(cái)政廳、省物價(jià)局→呈文一個(gè)月后，若無批文下發(fā)，視同默認(rèn)，物價(jià)管理員按院長批準(zhǔn)的收費(fèi)價(jià)格輸入電腦收費(fèi)系統(tǒng)并編制收費(fèi)代碼→通知申報(bào)科室執(zhí)行新和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

五、投訴接待工作流程

1、病人對(duì)收費(fèi)價(jià)格提出疑問或投訴時(shí)的接待流程

病人對(duì)醫(yī)院收費(fèi)價(jià)格有疑義提出投訴并來到財(cái)務(wù)科→由物價(jià)管理員或財(cái)務(wù)科長接待→對(duì)因病人不理解而造成誤會(huì)的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會(huì)→對(duì)認(rèn)為是醫(yī)院亂收費(fèi)而投訴的，由物價(jià)管理員核查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)→與有關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系→由執(zhí)行醫(yī)療項(xiàng)目的科室作進(jìn)一步解釋→對(duì)查實(shí)多收費(fèi)的應(yīng)立即予以退費(fèi)處理。

2、住院病人出院后退費(fèi)流程

由施行醫(yī)療項(xiàng)目的科室填寫退費(fèi)申請(qǐng)表并由科主任簽名→到財(cái)務(wù)科登記并由財(cái)務(wù)科長簽字→憑出院收據(jù)和經(jīng)有關(guān)人員簽字同意的退費(fèi)申請(qǐng)表→到住院處方退費(fèi)手續(xù)→(若退藥費(fèi)，須先到藥房退藥并由小藥房負(fù)責(zé)人簽字后，方能去住院處辦理退費(fèi)手續(xù))。

3、投訴財(cái)務(wù)人員及收費(fèi)人員服務(wù)質(zhì)量問題的流程

凡投訴財(cái)務(wù)及收費(fèi)人員服務(wù)質(zhì)量問題→可向財(cái)務(wù)科長或總會(huì)計(jì)師反映→財(cái)務(wù)科長接到投訴，先進(jìn)行調(diào)查并按不同情況作出處理：

(1)若屬誤會(huì)，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉;

(2)若因業(yè)務(wù)不熟練影響服務(wù)質(zhì)量造成投訴的，應(yīng)糾正錯(cuò)誤，并向投訴人道歉;

(3)若給投訴人造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人全額賠償并按規(guī)定記入《收費(fèi)、住院處違紀(jì)及工作過失備忘錄》一次;

(4)因職業(yè)道德、服務(wù)質(zhì)量等原因給投訴人和醫(yī)院聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響的，按《收費(fèi)、住院處方違紀(jì)及工作過失備忘錄》的規(guī)定給予處罰，并調(diào)離現(xiàn)任崗位。

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