商場(chǎng)出納工作流程

9：00~10：30

1、整理個(gè)人辦公區(qū)域;對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排;

2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。

10：30~12：00

1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字;

3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;

4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制;

5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

14：00~18：00

1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù);

2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;

3、臨時(shí)事務(wù)的處理;

4、工作的安排及督促;

5、各商場(chǎng)回款的催收;

6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理(根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理)。

臨時(shí)、突發(fā)性工作：

1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。

7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。

8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。

2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報(bào)帳。

4、每周一下午工程部報(bào)帳。

5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。

6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放(每月14日前)。

2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票(月末)。

4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符(月初)。

6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議(月初)。

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