- 相關(guān)推薦
我的交易心得
我的交易心得我從事期貨交易10年了，其中做為職業(yè)個(gè)人期貨投資者的時(shí)間也有6年。經(jīng)歷過(guò)許多驚心動(dòng)魄的行情，見(jiàn)過(guò)形形色色的人來(lái)人往，體驗(yàn)過(guò)賺錢(qián)的喜悅，也數(shù)次感受到瀕臨破產(chǎn)的刺骨寒冷。作為一個(gè)老期貨戰(zhàn)士，我首先要感謝期貨帶給我的自由和如此豐富的人生體驗(yàn)，要感謝期貨逐漸將我磨練的堅(jiān)韌而成熟，感謝期貨讓我更加熱愛(ài)生活.時(shí)值我期貨交易生涯十年之際，有感而發(fā)，權(quán)當(dāng)對(duì)自己現(xiàn)階段有關(guān)期貨交易理解的一個(gè)總結(jié)和記錄。沒(méi)有華彩的文字，有的只是一些大實(shí)話。
1.在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)做一個(gè)誠(chéng)實(shí)而客觀的人，既不欺人更不自欺。要真誠(chéng)的與市場(chǎng)對(duì)話，要熱愛(ài)市場(chǎng)，學(xué)會(huì)做市場(chǎng)的朋友；
2.市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校，要時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁的心態(tài)。保持一顆平常心，做一個(gè)平凡的人。對(duì)市場(chǎng)要永懷敬畏之心；
3.寧?kù)o致遠(yuǎn)，知足常樂(lè)。市場(chǎng)里的錢(qián)是賺不完的，而再多的錢(qián)都是虧的完的；
4.要永遠(yuǎn)保持對(duì)美好事物的感知能力，要在交易的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)樂(lè)趣；
5.永遠(yuǎn)都要相信自己是最好的，在市場(chǎng)中只有你自己才能把握自己的命運(yùn)。要見(jiàn)慣不驚，永遠(yuǎn)只和自己競(jìng)爭(zhēng)；
6.市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是正確的，要相信你看到的市場(chǎng)事實(shí)。同時(shí)要時(shí)常告誡自己，在市場(chǎng)里什么事情都是可能發(fā)生的；
7.要堅(jiān)信市場(chǎng)趨勢(shì)的力量，順勢(shì)而為事半功倍，逆市而為最終難逃厄運(yùn)；
8.在市場(chǎng)中最重要的是生存的能力，只要活著就有機(jī)會(huì)。要以保障資本為第一目標(biāo)，要勇于向市場(chǎng)認(rèn)錯(cuò)，不要為一次判斷失誤付出不必要的損失；
9.有些時(shí)候最好的交易就是不交易。學(xué)會(huì)休息，減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢(qián)，當(dāng)所持頭寸盈利的潛力不大時(shí)，減小自己的投入規(guī)模乃至清倉(cāng)出場(chǎng)；
10.市場(chǎng)的大多數(shù)時(shí)候是不值得交易的(或不值得重倉(cāng)交易)，不要在這種時(shí)候疲于奔命，要耐的住寂寞；職業(yè)的交易者應(yīng)該在市場(chǎng)常態(tài)下休養(yǎng)生息，養(yǎng)精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉(cāng)出擊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；
11.逐漸養(yǎng)成長(zhǎng)線交易的思維和習(xí)慣。在交易目標(biāo)既定的前提下，不要過(guò)分注重行情發(fā)展的過(guò)程；
12.要形成自己的一套交易決策系統(tǒng)，要有一雙自己看市場(chǎng)的眼睛。對(duì)市場(chǎng)要有一定的洞察能力，最好有一定的前瞻性。交易時(shí)只聽(tīng)信自己內(nèi)心的想法，盡量排除外界干擾。總之是尊重市場(chǎng)，相信自己。
13.沒(méi)有人能真正的預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的全部發(fā)展過(guò)程。你可以用相對(duì)正確的分析去接近市場(chǎng)的真實(shí)，但任何時(shí)候都應(yīng)該加上合理的交易策略，只有事實(shí)和市場(chǎng)說(shuō)了算；
14.交易的過(guò)程就是學(xué)習(xí)的過(guò)程，要經(jīng)常檢查自己的交易思路和交易心理。要努力去傾聽(tīng)自己內(nèi)心的聲音；
15.慎思斷行，把握主動(dòng)。交易是需要理由的，而這個(gè)理由至少能說(shuō)服你自己。在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)不要將自己置于欲罷不能的境地；
16.要做好交易先做好人。在生活中要嚴(yán)于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧。
實(shí)話實(shí)說(shuō)論期市
1.期貨市場(chǎng)的鐵律，就是讓絕大多數(shù)人虧錢(qián)，極少數(shù)人賺錢(qián)。在這極少數(shù)人中，每年還在沖刷淘汰著.更何況其中多數(shù)僅是溫飽而已。問(wèn)題在于，這樣一個(gè)殘酷的市場(chǎng)，你還玩嗎?
2.介入市場(chǎng)并不需要了解所有參與者，只要了解價(jià)格的軌跡，充其量加上一點(diǎn)量的關(guān)注即可。價(jià)格說(shuō)明一切。價(jià)格的運(yùn)動(dòng)語(yǔ)言是期貨市場(chǎng)最重要的市場(chǎng)語(yǔ)言。記住，價(jià)格永遠(yuǎn)是第一位的。
3.期貨公司的職能就是驅(qū)使一批批的羊群進(jìn)入屠殺場(chǎng)，以獲得一塊羊肉的報(bào)償。然而，這是市場(chǎng)的需求，也是期貨公司的職能。犧牲者的全部意義是發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供指標(biāo)。就這個(gè)意義來(lái)說(shuō)，他們的犧牲，功不可沒(méi)。
4."先為不可勝，待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。"期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的，并貫穿交易的全過(guò)程。利潤(rùn)是風(fēng)險(xiǎn)控制的產(chǎn)品，而不是欲望的產(chǎn)品。從這個(gè)意義上說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制怎么強(qiáng)調(diào)，也不過(guò)分。
5.預(yù)測(cè)是個(gè)陷阱，一個(gè)美麗的陷阱，一個(gè)分析師永遠(yuǎn)津津樂(lè)道的陷阱。從本質(zhì)上講，預(yù)測(cè)從屬于主觀。一切必須由市場(chǎng)來(lái)決定，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來(lái)決定的。跟著市場(chǎng)行動(dòng)，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測(cè)，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統(tǒng)決定出入市。
6.止損不怕，止損錯(cuò)了也不怕。怕的是不止損。記住，一次意外，足以致命。止損正是杜絕這種意外出現(xiàn)。沒(méi)有止損的習(xí)慣，早晚要被淘汰出局，這只是時(shí)間問(wèn)題。如果你有足夠聰明的話，止損過(guò)多，是可以避免的。
7.只管價(jià)格變動(dòng)，不聽(tīng)傳言。不問(wèn)、不聽(tīng)、不傳、不辨，任爾蜚短流長(zhǎng)，奈我何如?聰明者如斯也。
8、交易的最高境界是無(wú)我，無(wú)欲、無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)恐懼。成功的交易者總是張著兩只眼，一只望著市場(chǎng)，一只永遠(yuǎn)望著自己。任何時(shí)候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠(yuǎn)比觀察市場(chǎng)重要。
9.成功的交易者是技巧、心態(tài)和德行的統(tǒng)一，三者不可分離。交易者應(yīng)該是開(kāi)心的、愉悅的，無(wú)論賺錢(qián)還是賠錢(qián)。如果交易使你痛苦，使你的生活痛苦，那么，最好的選擇就是退出交易。
10.交易永遠(yuǎn)是修煉場(chǎng)，人性的一切弱點(diǎn)在這里暴露無(wú)遺。無(wú)論什么偉大人物，相信在這里，大多數(shù)是喪魂落魄的。無(wú)我，無(wú)欲、無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)恐懼.從這個(gè)市場(chǎng)走出來(lái)的人，冷眼看世界，一覓眾山小。
盯住止損
盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是有市場(chǎng)控制的！波動(dòng)不用看，更不用關(guān)注盤(pán)面，因?yàn)橛?0%的虧損都是因?yàn)槎叹�的波動(dòng)造成的，大部分的虧損是來(lái)自自己對(duì)市場(chǎng)的主觀預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)在模擬交易里有效，因?yàn)樾膽B(tài)是非常平穩(wěn)的，但自己做交易時(shí)，短線的波動(dòng)就會(huì)引起情緒的極大變化，看盤(pán)很仔細(xì)，不光沒(méi)有必要，而且出錯(cuò)的概率就越大，因?yàn)閷?duì)盤(pán)面的細(xì)致的觀察也必然引起心理的劇烈波動(dòng)，做一波趨勢(shì)，盤(pán)是不看的，只是需要大致看一下，是不是到了我的止損。我們需要關(guān)注的就是盯住止損。
現(xiàn)在是很多人不怕虧，怕贏。表面上是大家都怕虧，本質(zhì)上是都怕贏！一虧損很平靜，很冷靜。一贏利，比誰(shuí)跑的都快，只有把根留住，樹(shù)才會(huì)張大，不能一發(fā)芽就砍了，拿去當(dāng)柴火燒了！贏利是有小到大累積的，讓你的贏利充分?jǐn)U大，做交易時(shí)最可怕的就時(shí)贏利了不堅(jiān)持，讓你的贏利張成大樹(shù)。在價(jià)格上不必關(guān)注高低，只關(guān)注漲跌。
做交易的本質(zhì)，就是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理將要發(fā)生的情況。我們應(yīng)該把主要精力用在處理正在發(fā)生的情況，而不要對(duì)未來(lái)做無(wú)謂的預(yù)測(cè)，因?yàn)閷⒁l(fā)生的情況，沒(méi)有人會(huì)知道。所以，根本不用考慮未來(lái)會(huì)怎樣，知道自己現(xiàn)在應(yīng)該怎么做就足夠了。價(jià)格的漲跌我們不能控制，把握未來(lái)是不能控制的，對(duì)于這種東西，只能放棄。人總是很"善良"，而"善良"的人都是會(huì)虧錢(qián)的，多頭已經(jīng)獲利很豐厚了，應(yīng)該回吐一點(diǎn)了，或者空頭已經(jīng)損失很多，可以做空了。而我們這種心理必然會(huì)把自己的交易陷入泥沼，會(huì)去不斷的猜頂猜底，一旦一種趨勢(shì)形成后，往往會(huì)把對(duì)方殺的片甲不留。一定要讓自己的交易系統(tǒng)告訴你怎么做，不要靠本能去操作，不要靠自己的分析和思考去做交易，你的分析和思考只是你自己的，因?yàn)槟阏莆盏男畔⑹怯邢薜模紤]這種分析和思考的價(jià)值何在，而你按照自己的系統(tǒng)自己的紀(jì)律自己的原則去做，你才能去贏利！
期貨市場(chǎng)是一個(gè)很奇特的市場(chǎng)，是一個(gè)集中的利益的碰撞，一定要有自己的原則和方法，如果你一定要人告訴你，明天會(huì)跌或者會(huì)漲，你干脆不要去做交易，若做了那么你一定會(huì)虧，如果市場(chǎng)給你信號(hào)，而與你得到的信息相互矛盾，只能說(shuō)明你所得到的信息已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值，我們需要時(shí)刻關(guān)注的時(shí)價(jià)格，以及自己的止損。
照看好自己的虧損，利潤(rùn)不知不覺(jué)就來(lái)了
利潤(rùn)是市場(chǎng)給你的，無(wú)法控制，利潤(rùn)就是對(duì)你管理風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬！止損是你為了獲得利潤(rùn)而必須的成本！
在擬訂交易決策時(shí)，你必須覺(jué)得相信自己的正確性，但你還必須接受一項(xiàng)事實(shí)，市場(chǎng)可以證明你為錯(cuò)誤。換言之，在被證明你為錯(cuò)誤之前，你絕對(duì)正確。因此，你必須根據(jù)原則與交易法則交易。任何感覺(jué)或愿望都不能干涉這項(xiàng)程序。正如，在你追求一個(gè)女孩子之前，你必須相信你比較帥和很有才華，就時(shí)充分自信，雖然她可以證明你不帥，在她證明之前，你千萬(wàn)不要對(duì)自己產(chǎn)生疑問(wèn)�。�)
買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)空時(shí)，你都必須捫心自問(wèn)："在哪一個(gè)價(jià)位上市場(chǎng)將證明我惟錯(cuò)誤?"一旦你決定了這個(gè)價(jià)格，市場(chǎng)又觸及此價(jià)位時(shí)，沒(méi)有任何理由可以阻止你出場(chǎng)！這就是鐵的紀(jì)律，交易時(shí)最根本的法則！
【我的交易心得】相關(guān)文章：
期貨交易模擬實(shí)驗(yàn)心得06-14
交易磋商實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)09-03
寢室里的交易02-19
交易會(huì)作文09-08
圖書(shū)交易會(huì)作文07-22
我國(guó)證券交易制度11-30
關(guān)聯(lián)交易管理辦法06-09