企業(yè)小金庫自查報告
按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：一、自查自糾組織實施情況
�。ㄒ唬﹦訂T部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)
為加強對“小金庫”專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關(guān)各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：
（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機會專門傳達學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。
（2）利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學(xué)習(xí)，同時，相關(guān)科室專門抽出時間，進行會計法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。
�。�3）8月18日，組織機關(guān)部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
�。�4）由于項目部忙于施工項目無法進行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部（指揮部）的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進行學(xué)習(xí)。
3、專項治理工作的具體步驟
�。�1）下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》（通京察【2010】36號），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。
�。�2）在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。
�。�3）9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學(xué)習(xí)。
�。�4）在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
（二）自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部（未含分公司參股的藍天公司）。
�。ㄈ┙M織實施方式
組織實施方式包括各部門（項目部）自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。
�。ㄋ模┳圆樽约m工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
�。ㄎ澹┕厩闆r
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
�。┦盏脚e報及查處落實情況
到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。
(七)其他方面
1、工會經(jīng)費情況(期間：2008年-2010年6月30日)
（1）2007年末結(jié)余160,689.54元
�。�2）工會經(jīng)費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元，主要項目為：
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業(yè)務(wù)費334,199.18元
上解經(jīng)費支出154,289.97元
維權(quán)支出105,772.54元
�。�4）工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經(jīng)費結(jié)余較高。
2、職工互助金情況（期間：2008年-2010年6月30日）
�。�1）2007年末結(jié)余174,956.15元
�。�2）互助金收入5,696.00元
�。�3）互助金支出9,852.17元
（4）互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況（期間：2008-2010年6月30日）
�。�1）2007年末結(jié)余4,299,197.42元
�。�2）住房公積金收入4,928,802.66元
�。�3）住房公積金支出2,615,229.5元
�。�4）住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
�。ㄘ�2010年）
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
通過自查發(fā)現(xiàn)，分公司有七各單位存在“小金庫”（其中：施工項目部6個，機關(guān)1個），累計收入363391元，收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等；已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發(fā)放生活補貼、零星獎金、處置勞務(wù)費等，結(jié)存33711元，已全部返到分公司財務(wù)。
（二）特殊管理資金（資產(chǎn)）的管理情況
1、工會經(jīng)費的管理
(1)資金增減變動情況（期間：2008-2010年6月30日）
2007年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費審查委員會定期（半年）對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(1)資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）
2007年末結(jié)余174,956.15元，上述期間增加5,696.00元，減少9,852.17元，期末結(jié)余170,799.98元。
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
�。�1）資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）
2007年末結(jié)余4,299,197.42元，上述期間增加4,928,802.66元，減少2,615,229.5元，期末結(jié)余6,612,770.58元。
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規(guī)定提取使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
�。ㄈ﹥�(nèi)控制度的清理情況
為不斷規(guī)范企業(yè)的'各項管理工作，今年年初，分公司根據(jù)情況的變化，對前期的各項管理制度進行了清理，對不適用的進行刪除、發(fā)生變化的進行修訂，以前沒有的重新制定后，形成了企業(yè)的文件匯編，匯編內(nèi)容涵蓋了分公司所有部門的管理制度。在內(nèi)控制的清理過程中，刪除不適用的制度6項，修改5項，新制定9項，在新制定的文件中，屬于規(guī)范項目合同管理方面的1項，規(guī)范物資采購及資金管理的2項，加強項目安全管理方面的4項，項目信息公開方面的2項。
（四）“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司“小金庫”主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高（電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難），廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況
（一）自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
�。ㄈ┽槍ψ圆橹邪l(fā)現(xiàn)的問題，責成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。
四、“小金庫”問題長效機制措施
�。ㄒ唬├^續(xù)加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把“小金庫”的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合，建立起防治“小金庫”滋生的長效機制。
�。ǘ┩晟浦贫�，強化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司
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