期貨英語

口 (Lot)          
計算期貨合約的單位，

期貨英語

倉位、部位 (Position)            
留置在市場中尚未結(jié)清的期貨合約

平倉 (Offset ;Square ;Liguidate)        
將尚未結(jié)清的倉位反向沖銷（軋平）

保證金 (Margin)      
保證履行期貨交易義務(wù)的資金。期貨交易人需在交易前將保證金存入期貨公司保證金專戶之中。

原始保證金 (Initial Margin)        
欲建立新倉位時所需的資金。原始保證金的額度由交易所訂定 。

維持保證金 (Maintenance Margin)       
在建立倉位後所需維持在帳戶中的最低保證水平。若保證金總 額低於所需的維持保證金，經(jīng)紀(jì)商將向客戶發(fā)出保證金追繳通知。

保證金追繳 (Margin Call)       
若保證金總額低於維持保證金時，經(jīng)紀(jì)商必須向客戶發(fā)出追繳 通知，客戶應(yīng)繳足保證金至原始保證金的水準(zhǔn)。

第一通知日 (First Notice Day ;FND)
持有期貨合約賣方倉位者，可表示將交割實物商品給持有買方倉位者的第一天。這個日期依照商品的不同而異。

最後交易日 (Last Trading Day ;LTD)
期貨合約可進(jìn)行交易的最後一天。若在最後交易日之後仍未平 倉，則將被迫進(jìn)行實物交割，

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交割 (Delivery)
在期貨合約到期時，賣方移轉(zhuǎn)現(xiàn)貨商品所有權(quán)給買方，買方需 支付與合約等值的現(xiàn)金。

轉(zhuǎn)倉 (Switch)
將留倉的期貨倉位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合 約為遠(yuǎn)月合約繼續(xù)持有。

基差 (Basis)
現(xiàn)貨與期貨間的價格差�，F(xiàn)貨價格減期貨價格即等於基差。在 正常市場情況下，基差為負(fù)數(shù)。

價差 (Spread)
近月期貨合約與遠(yuǎn)月期貨合約的價格差。近月期貨價格減遠(yuǎn)月 期貨價格即等於價差。所謂價差交易就是同時買進(jìn)與賣出某種期貨合 約的交易方式。

對沖 (Hedge)
為保護(hù)未來在現(xiàn)貨市場的交易而預(yù)先建立相反的期貨倉位，以 規(guī)避價格波動的風(fēng)險。

多頭市場 (Bull Market)
對未來價格看漲的市場。做多即表示買進(jìn)。

空頭市場 (Bear Market)
對未來價格看跌的市場。做空（或放空）即表示賣出。

空頭回補(bǔ) (Short Covering)
指原先放空者買進(jìn)相對的倉位�？疹^回補(bǔ)對市場價格有推升的 力量。

軟性商品 (Soft Commodities)
泛指咖啡、可可、糖等商品。

逐日結(jié)算 (Mark To Market)
交易日結(jié)束後，以每日結(jié)算價格計算未平倉倉位損益的方法。

結(jié)算價格 (Settlement Price)
每日交易結(jié)束後，由交易所公佈之，以作為逐日結(jié)算的價格。 一般而言，結(jié)算價格並不一定等於當(dāng)日的收盤價。

Globex
為延長期貨交易所交易時段所特別發(fā)展的一個全球電腦化交易 系統(tǒng)。Access、Project A 也是。

EFP
美國期貨主管當(dāng)局特準(zhǔn)的場外交易(Ex-Pit)方式。其設(shè)立目的在 於避免期貨市場收盤後，現(xiàn)貨市場價格波動劇烈。因此結(jié)合了期貨交 易所、結(jié)算公司、銀行、現(xiàn)貨商，提供了現(xiàn)貨與期貨互轉(zhuǎn)的交易方式 。

對作 (Bucket)
接後客戶委託，但沒有下單至交易所而私下進(jìn)行沖銷的行為。 經(jīng)營對作的公司稱為對作（或?qū)�賭）公司，係屬於嚴(yán)重的違法行為。

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