出納的崗位職責說明書

　　對于出納這個崗位，你了解嗎，

出納的崗位職責說明書

。下面YJBYS小編為大家搜集的2篇“出納的崗位職責說明書”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!

　　出納的崗位職責說明書一

　　(一)、崗位職責

　　負責現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

　　(二)、標準

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　(1)、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。

　　(2)、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。

　　(3)、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、有關印章、空白支票

　　(1)、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。

　　(2)、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會計人員保管，

資料共享平臺

《出納的崗位職責說明書》(http://www.szmdbiao.com)。

　　(3)、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　3、及時對賬

　　(1)、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

　　(2)、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業(yè)務。

　　出納的崗位職責說明書二

　　1.在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.

　　4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　6.配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

　　7.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8.核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　9.負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

　　10負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11.負責掌管公司財務保險柜。

　　12.完成領導臨時交辦的其他工作。

【出納的崗位職責說明書】相關文章：

財務部崗位職責說明書范本05-25

司機崗位職責說明書標準范本05-25

采購員的崗位職責說明書06-01

全面的客服崗位職責說明書06-19

貿易銷售經理崗位職責說明書05-25

培訓經理崗位職責說明書（精選14篇）11-03

土建施工員崗位職責說明書05-30

產品研發(fā)部崗位職責說明書01-15

影樓門市崗位職責說明書（精選10篇）07-24

采購經理崗位職責說明書（通用11篇）02-03