公司財務工作總結(jié)模板錦集六篇
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，因此好好準備一份總結(jié)吧。我們該怎么寫總結(jié)呢？以下是小編整理的公司財務工作總結(jié)6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司財務工作總結(jié) 篇1
務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
公司財務工作總結(jié) 篇2
20xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為**集團子公司的**公司，財務部是**公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：
一、 財務核算與管理工作
1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
二、費用成本方面的管理
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
三、 會計基礎工作
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
公司財務工作總結(jié) 篇3
在上級財務部門的業(yè)務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將20xx年公司財務工作總結(jié)如下：
一、主要指標完成情況
1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8。
2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。
3、內(nèi)部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進度-828.4元增虧252.7元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識
近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，
四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高
隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平。
六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率
近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過
銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務范圍內(nèi)的資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、20xx年財務工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結(jié)合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、
深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
公司財務工作總結(jié) 篇4
一、20xx年以來的主要工作和取得的成績
(一)財務報表工作及預算管理
截至20xx年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元，應收賬款萬元，資產(chǎn)負債率為%。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元，增長率高達%。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的，但資產(chǎn)負債率偏高，負債總額偏大，毛利率增長較慢，雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱，控制力不強的問題。
(二)資金管理和信貸工作
今年，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財務部群策群力，科學調(diào)控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬元用于XX項目的`資金運轉(zhuǎn)，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設備。各項資金收付安全、準確、及時，順利解決企業(yè)資金缺口，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉(zhuǎn)正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進行。
(三)清欠工作
企業(yè)認真貫徹實施《XX企業(yè)清欠管理辦法》，成立企業(yè)清欠工作領導小組，對每個項目責任到人，經(jīng)理和財務為清欠工作第一責任人，負責項目各種款、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度，這對加強企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。
(四)財務檢查及集團企業(yè)配合工作
財務部響應XX工作會議要求，按照《XX實施辦法》，對20xx年以來的資產(chǎn)進行了自查自糾，以及組織專項小組進行重點檢查，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查。
一年來，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務環(huán)境、防范財務風險做出了貢獻。首先是注重各種外部關系的建立，積極與當?shù)毓ど獭⒇斦块T保持良好的關系，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎。其次，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢，各級財務部門積極應對，密切配合，認真開展自查自糾，避免了可能造成的不利后果，維護了企業(yè)利益和信譽。第三，在加強財務監(jiān)督檢查、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上，各級財務部門做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)財務信息化建設和財務管理工作
為實現(xiàn)財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了XX系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中管理，使財務工作上了一個新的臺階。
二、存在的問題
(一)資產(chǎn)負債率高，成本費用控制工作需要加強
企業(yè)資產(chǎn)總額為XX萬元，應收賬款凈額為XX萬元，資產(chǎn)負債率為XX，企業(yè)資產(chǎn)負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來看，隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經(jīng)營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處，盡可能降低財務風險，但是也反應了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題，存在資不抵債的風險。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高，經(jīng)濟狀況尚需改善。
近幾年來我們完成產(chǎn)值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低，責任成本管理工作任重而道遠，距離我們實現(xiàn)“快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展、全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距。當前，低報價、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平，這就要求我們必須提高管理水平。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀
企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入、流出總量大，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大，流出時效性強，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。
三、改進措施及未來思路
(一)強化項目成本控制和核算
加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強各項債權債務管理，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設備、材料款等的清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。
(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能
認真執(zhí)行《財務監(jiān)察辦法》，通過全面檢查、重點抽查、專項檢查、自查等多種形式，加強對項目日常會計工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務、審計、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。
(三)提高財務人員業(yè)務水平和素質(zhì)
會計人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識，更重要的是以此為基礎的實際工作能力。首先，在過去的兩年里，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算、尤其是財務報表編制等方面的能力得到了大幅度提高，但是財務分析的經(jīng)驗及創(chuàng)新能力還是欠缺，這個應該是未來的一個努力方面。其次是處理人際關系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的、復雜的或新出現(xiàn)的情況，能夠以所掌握的知識及本領作出判斷并能夠應付。最后是心理素質(zhì)的提高。提高會計人員的心理素質(zhì)，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德，不趨炎附勢、不隨波逐流，加強心理磨煉，成為正直、忠誠、敬業(yè)、有責任心的財會人員。
在這一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。作為財務人員，我們在企業(yè)加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與企業(yè)共同成長。
公司財務工作總結(jié) 篇5
20xx年以來，我們財務科在局公司的領導下，在上級局（公司）職能部門的業(yè)務指導下，以年初局（公司）提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現(xiàn)將二0XX年財務工作開展情況匯報如下：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年，市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備
根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對20xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾
會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
七、二0XX年財務工作計劃
為全面搞好二0XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。ǘ┙Y(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
�。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
公司財務工作總結(jié) 篇6
xx年以來，我們財務科在局公司黨委的領導下，在上級局（公司）職能部門的業(yè)務指導下，以年初局（公司）提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以質(zhì)量貫標為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點，以黨的建設和精神文明建設做保障，實現(xiàn)質(zhì)量記錄標準化，技術業(yè)務規(guī)范化，經(jīng)營管理科學化，企業(yè)效益最大化，推動縣煙草在快車道上高速發(fā)展”為工作指導思想，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，各項財務工作有了明顯提高，現(xiàn)將xx年財務工作開展情況匯報如下：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。
今年，市局（公司）將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。
通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。
幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質(zhì)保證。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作
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