出納工作總結(jié)(熱門)
總結(jié)是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才不會千篇一律呢?以下是小編幫大家整理的出納工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
出納工作總結(jié)1
轉(zhuǎn)眼間我一來公司上班近一個月了,現(xiàn)將這近一個月的工作予以總結(jié),以更好的在以后的工作中發(fā)現(xiàn)自己的不足,不斷的完善自己,提高自己。
在這一個月里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,現(xiàn)對我個人在這一個月的工作做出以下總結(jié):
一、對公司的認識評價
我們公司成立于20xx年,是西風酒廠負責西鳳友緣酒品牌全國市場運營、管理、銷售的公司,是陜西西鳳酒股份有限公司授權(quán)下的最具實力的品牌運營商之一。在短短三年左右,將西鳳友緣酒品牌運作成為西鳳酒廠位居第五的強勢品牌。主要經(jīng)營西鳳友緣酒系列產(chǎn)品(45度西鳳金友緣酒和46度西鳳銀友緣酒)。目前西鳳友緣酒系列產(chǎn)品已覆蓋陜西省八十多個縣市、并遠銷山西,河南、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙、云南、北京、深圳等地,并在不斷的發(fā)展。作為一個新人我認為我們公司在各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下始終堅持“樹大理想、大目標,做大品牌、大市場”的經(jīng)營理念,秉承和發(fā)揚 “至誠至信”的服務(wù)準則,把誠信經(jīng)營作為企業(yè)的靈魂,把嚴格規(guī)范、保持價格穩(wěn)定作為企業(yè)的生命線,把培養(yǎng)員工隊伍、打造優(yōu)秀團隊作為企業(yè)生存的堅實保障,把體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的動力,把始終為經(jīng)銷商著想、為零售戶著想作為市場營銷的基本原則,使零售戶與公司實現(xiàn)了互利共贏。并在注重營銷戰(zhàn)略、品牌形象推廣和效益增長的同時,更加注重企業(yè)文化的樹立與公司長期穩(wěn)定的發(fā)展,不僅為員工提供完善的`福利待遇和發(fā)展平臺,更注重員工個人素質(zhì)的提升和工作能力提高。我相信在西鳳友緣酒品牌不斷發(fā)展壯大的同時也能實現(xiàn)我自身的價值。
二、工作中應(yīng)注意事項
1、每月進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符;
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
3、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
4、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
5、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
6、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
7、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
8、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
三、今后的努力方向
在工作期間我認識到要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的位。 所以我要求自己在以后的工作學(xué)習(xí)中做到以下幾點:
1、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德;
2、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能;
3、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種賬目的妥善保管;
4、使自己有很好的溝通能力。
出納工作總結(jié)2
時間很快,轉(zhuǎn)眼五個月過去了,在這五個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都對我的職業(yè)生涯有必不可少的幫助,
回顧五個月來的出納工作,由于經(jīng)驗不足,最初的時候總是出現(xiàn)很多錯誤,由于有很多業(yè)務(wù)都沒有接觸過,導(dǎo)致在第一個月自己和工作都很混亂。之前在一個小單位里兼顧過一些出納工作,在學(xué)校里主要也是學(xué)財務(wù)的,以為會很好做,紙上談兵,真的實際接觸操作才知道,自己之前學(xué)到的接觸的都是皮毛。出納工作看似簡單,其實也沒那么容易,但是在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,慢慢的開始熟悉積累,到現(xiàn)在可以獨立完成出納工作,五個月的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
在這期間,我的基本工作如下:
1、嚴格按照財務(wù)制度的.要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票、承兌、保函等的收付業(yè)務(wù)
2、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,及時核對銀行存款和庫存現(xiàn)金,每周二、五上報資金情況表等
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表
4、每日告知合同部設(shè)備收款情況、服務(wù)部備件收款情況、并在合同部和服務(wù)部分別在收款登記表上登記;及時把設(shè)備款項登記在財務(wù)部的銷售合同執(zhí)行表上
5、據(jù)總經(jīng)理的審批簽字后的匯款申請單付款,并將付款底聯(lián)付復(fù)印好傳真至供貨商處,然后在相應(yīng)的供貨合同上做好登記
6、每月x日做好耽誤職工的工資、臺數(shù)獎金等地明細核算、發(fā)放登記、統(tǒng)計等
7、電話費、水電費的繳納
8、相關(guān)合同會計審核無誤后,對應(yīng)歸檔
9、協(xié)助會計和相關(guān)部門工作,及完成會計交待的工作等
在豐電的這五個月就我本人來說有很多的成長,但就我本人自身來說。這是我人生的一個大的轉(zhuǎn)折點,是我職業(yè)生涯的領(lǐng)航。能來豐電上班應(yīng)該說我很幸運,我學(xué)歷不高,業(yè)務(wù)水平差不多就是一張白紙,除了熱情和積極地工作態(tài)度我沒有其他的優(yōu)勢,所以真的很感謝單位領(lǐng)導(dǎo),是你們信任我,鼓勵我,讓我從一個只會填寫支票的“出納”到現(xiàn)在可以辦理銀行各種業(yè)務(wù),報銷業(yè)務(wù),合同管理業(yè)務(wù)??一個出色的出納員。我知道五個月不算短,我所接觸的東西,做的事情工作還很單一,還有很多業(yè)務(wù)我還不會,但是我會繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和工作的,做好出納工作是我的第一目標。我還會更努力的不斷去提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能,并恪守會計出納的職業(yè)道德,嚴格要求自己,實現(xiàn)自己會計師夢想。
實現(xiàn)自己的人生價值。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納工作總結(jié)3
我于20xx年6月xx日入職,任出納,主要負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)工作。下面,按照工作要求,我將20xx年工作完成情況報告如下:
一、20xx年本職工作完成情況
。ㄒ唬╋L控部門工作:
1.檔案管理工作
在項目通過評審后進行項目電子版資料歸檔,并及時備份,提醒項目負責人紙質(zhì)資料歸檔。接收項目紙質(zhì)資料后,經(jīng)過打印頁碼、內(nèi)容核對、查找內(nèi)容缺項、返回項目人員修改、印制封皮及目錄、移交簽字等程序,完成項目檔案的立卷歸檔工作。
20xx年共歸檔16個新過會項目檔案,其中歸檔二級項目檔案28卷、一級項目檔案9盒。歸檔項目保后報告133個,變更協(xié)議16份,還款、借款憑證60余份,擔保貸款催收通知60余份,保后電話調(diào)查記錄30余份,后續(xù)補充材料40余次。
2.會議秘書工作
自20xx年9月我開始擔任中心評審委員會會議秘書一職,主要負責的工作有評審委員會的預(yù)審會議、評審會議申請。在開會前做好會議準備,進行會務(wù)通知及資料傳遞。會議中對會議過程進行錄音,做會議記錄,將評審過程中評審委員的討論內(nèi)容、
發(fā)表的意見真實精煉地記錄下來;將選票分發(fā)給評審委員,委員表決后進行收集、核對和呈報,以及在會議中提供后勤工作。會后對會議形成的文書、資料進行歸檔保管。20xx年共參與中心預(yù)審會9次、評審會8次,制作會議申請表17份、會議記錄表26份、投票意見表72份、評審意見統(tǒng)計表xx份。
3.其他工作范文寫作
對簽訂的項目合同編號等信息及用還款計劃進行登記。為中心同事提供電子、紙質(zhì)檔案查閱及復(fù)印百余次。在項目合同簽訂前審核合同內(nèi)容,20xx年共審核xx份,保證合同內(nèi)容真實有效,與中心擬定的合同范本一致,發(fā)現(xiàn)不一致返回合同出具方修改,修改正確前不提交中心主任簽署,嚴格把關(guān),確保中心的利益得到保障。
評估機構(gòu)選取的抽簽統(tǒng)計工作,對項目評審機構(gòu)的抽取進行監(jiān)督和統(tǒng)計。為了公平起見,在每個新項目進行土地評估機構(gòu)選取時,監(jiān)督項目負責人從4家合作機構(gòu)中抽簽選取兩家,以備第一家評估機構(gòu)無法進場評估時,選用抽取的第二家備用機構(gòu),每次抽取結(jié)束后對抽簽的結(jié)果進行記錄。
。ǘ┏黾{工作:
在過去的一年中我認真履行出納的職責,辦理了7家合作銀行20余個賬戶的存取定期、購買理財?shù)葮I(yè)務(wù)70余筆。每月初定
期更新銀行存款情況表,每次金額發(fā)生重大變動時對情況表進行更新,向中心主任反應(yīng)資金存儲、使用情況,銀行的存款利率和存款產(chǎn)品情況,為中心領(lǐng)導(dǎo)對存款結(jié)構(gòu)安排的更合理、存款利用的更有效提供依據(jù)。每月記錄銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬,月末按時結(jié)賬。月初取回上月銀行對賬單進行銀企對賬,發(fā)現(xiàn)賬面余額與銀行存款余額不相符時及時制作余額調(diào)節(jié)表和向銀行反饋。20xx年共存出項目保證金9筆、收回項目保證金4筆,取銀行回單100余次。按時進行銀行賬戶年檢,證照超過有效期的`及時進行更新。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,對金額反復(fù)核對,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。妥善保管好庫存現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等貴重物品,嚴格做到每日入庫保管,并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。20xx年平均每月去銀行提取現(xiàn)金兩次,為中心同事報銷差旅費等270余筆。
。ㄈ┚C合工作:
我于8月份開始兼顧綜合管理部的部分工作。主要負責辦公用品發(fā)放,在管理過程中要求領(lǐng)取人做好登記,沒有隨意發(fā)放的情況。收、發(fā)文件和員工考勤管理工作。期間共收到各單位來文22份,收到每份文件都及時報送領(lǐng)導(dǎo)審閱,然后按領(lǐng)導(dǎo)的批示再分送到相關(guān)部門或人員。印發(fā)文件27份,每份文件都認真登記編號、審查格式,按要求的份數(shù)印發(fā)。雖然兼顧綜合管理部的工
作時間不長,但我認真對待自己的工作,盡自己最大的努力為中心同事提供后勤服務(wù)。
二、存在的問題
我認為自己在過去的工作中統(tǒng)籌能力相對不足,沒能更好的安排工作時間和計劃,工作效率有待加強,需要更合理的安排工作時間,在保證工作質(zhì)量的前提下更快的完成。
三、下一步工作安排
1.及時匯報銀行存款變動情況,提前提示領(lǐng)導(dǎo)存款到期期限,做每件事都多想一步,打好提前量。
2.學(xué)習(xí)、掌握相關(guān)政策法規(guī)和制度,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
3.進一步提高工作效率,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不斷的努力和拼搏,揚長避短,克服不足,盡職盡責的完成本職工作。非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持,我相信新的一年每個人和中心都一定會有新的收獲!
出納工作總結(jié)4
作為出納兼文員,今年上半年,我在x分公司和x籌建處財務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,在x分公司各位員工的大力支持下,我較好地完成了自己的出納工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、立足本職崗位,做好票據(jù)審核、整理和報銷工作
上半年x分公司相繼換了三任總經(jīng)理,由于每個經(jīng)理的工作方法不同,也給財務(wù)票據(jù)報銷工作帶來一些難度,在這種情況下,我主動和籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和經(jīng)理進行多次溝通,及時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門的工作目標和工作要求,及時了解掌握財務(wù)核算目標,依據(jù)財務(wù)目標審核票據(jù),主動為分公司經(jīng)濟活動提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
在票據(jù)審核上,嚴格遵守集團公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定和票據(jù)報銷實施細則,嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務(wù)制度,嚴格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),確保了票據(jù)的合理、合法,如實反映出企業(yè)的`正常經(jīng)營活動。并及時督促提醒員工上報相關(guān)票據(jù),及時將審核的票據(jù)上報籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字,保證了回款及時,為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了經(jīng)濟保障。
二、著眼全局,做好與上管部門的銜接、溝通與辦理
由于x籌建處資產(chǎn)財務(wù)部距離x較遠,往來x辦理業(yè)務(wù)極不方便,在這種客觀情況下,在資產(chǎn)財務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的情況下,積極跑銀行,查詢銀行票據(jù);去稅務(wù),繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險;積極聯(lián)系地方管理部門,保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟活動正常、順暢進行。
三、全力做好綜合管理工作,做好日常工作材料上報工作
目前,x辦公室除了兩位經(jīng)理外,辦公室就我一個人,在這種情況下,日常辦公室工作落在了我的身上,積極落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報材料,積極編寫分公司周計劃、月計劃;積極編寫月總結(jié)、年度總結(jié);積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作,努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀。
回顧上半年的工作,全身心努力付出,得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認可,給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到x員工的大力支持,給我以后工作增加無限快樂,雖說工作取得了一些進步,這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方,歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,有了團隊的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的順利開展。在此,由衷感謝各位同行的真心支持,愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成、一如既往相互配合一路走來。
出納工作總結(jié)5
20xx年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié),不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正:
一、崗位工作取得的成
1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作,20xx年作為財務(wù)出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2、供應(yīng)鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責。
3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關(guān)、結(jié)賬工作,仔細調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結(jié)賬。
5、總賬賬務(wù)方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符,通過每月對應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項,保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)xx郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項:我能按照財務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求,處理相關(guān)財務(wù)事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正
1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應(yīng)更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應(yīng)收應(yīng)付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務(wù)帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、明年工作計劃
新的一年,工作也是一個全新的開始,理應(yīng)對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:
1、20xx年建立新財務(wù)帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項財務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí),不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。
20xx年是公司實行基礎(chǔ)管理,打造品牌的一年,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下,我的工作能力,業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí),我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下匯報:
一、統(tǒng)計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷發(fā)展狀大,公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復(fù)核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,與上月的數(shù)據(jù)進行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最后一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo)
因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,加大復(fù)查的力度,力征數(shù)據(jù)達到準確,不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作,加強溝通協(xié)調(diào)一致
企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了,而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,在統(tǒng)計工作上說是在做重復(fù)的工作,為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的'減少重復(fù)勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復(fù)工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊
就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。
三、技術(shù)中心出納工作方面
我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術(shù)的資金要實行?顚S玫。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務(wù)量不大,但很零散,且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預(yù)算,技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開,科技部按公司的預(yù)算走,技術(shù)中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預(yù)算,不允許列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:
1、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴格規(guī)范報表的格式,上報的時間,上報報表的質(zhì)量,如果有可能的話,最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳,提高認識,使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;
2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;
3、技術(shù)中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預(yù)算工作中,要提出合理的建議。
出納工作總結(jié)6
從20xx年7月16日入職到現(xiàn)在已經(jīng)六年多了。從管理辦公室的財務(wù)助理,到公司總部的出納、會計,從“金網(wǎng)”溫暖的大家庭里,我學(xué)到了很多,我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和未來的工作充滿信心和希望。為了制定更好的工作目標,取得更好的工作效果,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
一、前期工作總結(jié)。
對于企業(yè)來說,能力往往超越知識,物業(yè)管理公司對人才的要求也是能力第一。物業(yè)管理企業(yè)對人才的要求很多,包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)溝通能力等。
第一階段(20倍—20倍):初級階段。
在X畢業(yè)之初,沒有任何工作經(jīng)驗,對物業(yè)管理行業(yè)一無所知,有幸加入“金網(wǎng)—悉尼奧翔”管理團隊,看似簡單的開票日常收費銀行對接建立收費臺賬與總部財務(wù)對接,一切從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí),虛心求教釋疑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法。在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和指導(dǎo)下,我從不參加會議,也從不熟悉會議。我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了突破點,抓住了工作的重點和難點。后來,財務(wù)助理、嘉賓代表的特殊身份加速縮短了我與“專業(yè)人士”的距離?蛻舴⻊(wù)前臺的客戶電話接聽和接待需要很強的專業(yè)知識和溝通技巧。大部分的物業(yè)管理都是瑣碎的。協(xié)調(diào)好了,工作就會很被動。
這就需要在服務(wù)過程中不斷提高與外界溝通的能力。同時,公司內(nèi)部的溝通也很重要。部門之間的溝通也很重要。只有通過良好的溝通,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,邊做邊學(xué),邊做邊學(xué),不斷掌握方法:積累經(jīng)驗。另一方面,問書,問同事,不斷豐富知識和技能。
“勤能補拙”,因為當時我就生活在項目中,我利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費賬的模板。同時,我結(jié)合管理處的實際情況,制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》、《特約服務(wù)收費流程》。在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的配合下,各項流程迅速普及,為管理處日常財務(wù)工作的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
第二階段(20倍—20倍):開發(fā)階段。
這一階段,他在繼續(xù)擔任雪梨岙鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時,還介入了新接手項目溫哥華森林管理處的前期財務(wù)助理工作,進一步鞏固了他從前期接管物業(yè)到業(yè)主入住所積累的財務(wù)工作經(jīng)驗,也豐富了他的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理后,因為新招聘的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容。我把自己的工作經(jīng)驗用文字表達出來,和新人一起逐點練習(xí),一起發(fā)現(xiàn)問題,一起解決問題。經(jīng)過三個月的努力,新招聘的財務(wù)助理已經(jīng)能夠勝任財務(wù)助理的工作。20xx年底,我被調(diào)到公司新接手的VILLA管理處,擔任財務(wù)助理。此時恰逢財政部門改革。我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,積極配合體制改革,在工作中取得了一些成績,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段(20年—現(xiàn)在):持續(xù)改進階段。
年底,我被調(diào)到公司財務(wù)部當出納。首先收銀員一定要有足夠的耐心和細心,不能出錯。每次還賬,我都會把每筆錢數(shù)兩遍,再數(shù)兩遍。每天做好結(jié)賬盤點,做好現(xiàn)金盤點表。每月月底做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額對賬表,做好與會計科目的對賬工作。工資的發(fā)放需要謹慎和謹慎,這直接關(guān)系到員工個人利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工。而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,由于當時管理處財務(wù)人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作,同時兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,提高迅速。同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析,及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務(wù)建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲。
在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,同時也取得了一定的成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:
。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位。
。ǘ┲挥兄鲃尤谌爰w,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責。
。ㄋ模┲挥袠淞⒎⻊(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
。ㄎ澹┲挥斜3中膽B(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標,加強協(xié)作。
財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的`重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標:
1、以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預(yù),配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗。努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作總結(jié)7
XX年將是公司業(yè)務(wù)發(fā)展新的歷史時期和新的關(guān)鍵階段。作為公司財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,你要有自己的責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對在XX的工作進行了精心的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和配合下,創(chuàng)新性地做好財務(wù)監(jiān)督管理工作。
作為公司的財務(wù)出納人員,自然是先做好本職工作,為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交給我的工作,特制定以下出納工作計劃:
第一,做好正常的出納核算;根據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),為公司提供財務(wù)擔保。加強各種費用的'核算。及時記賬,準備出納日報表和匯總表。在新的一年里,我將進一步加強學(xué)習(xí),增強我的財務(wù)能力,以滿足我的工作需要。
第二,更加認真負責地做好自己的本職工作。在自己的本職工作中,各種財務(wù)資金的管理要嚴格把關(guān),不能有任何的疏忽大意。
第三,做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通與合作。通過溝通和交流,實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一和規(guī)范,實現(xiàn)密切合作,有序工作。
第四,做好應(yīng)對突發(fā)事件的工作。在具體工作中,防止突發(fā)事件,保證財務(wù)管理的有序進行,防止因故障等原因造成業(yè)務(wù)中斷或其他資金管理的不良后果,是一項非常重要的工作。
第五,財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。根據(jù)公司內(nèi)部費用的標準管理制度,嚴格控制費用。
最后,在今后的工作中,希望大家繼續(xù)支持財務(wù)工作,我也會盡全力做好財務(wù)工作。
出納工作總結(jié)8
20xx年臨近年末,回顧這一年的工作感受頗豐。在工作中,我始終堅持認真自律,遵守財務(wù)制度,及時反映出現(xiàn)的問題。做到了應(yīng)盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、每天對收入和支出的憑證認真核對,審核,及時記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),庫存現(xiàn)金與帳做到每天賬實相符。月底和會計對帳、盤點。做到了制度管理的嚴格執(zhí)行,加強了會計監(jiān)督,保證了財務(wù)管理規(guī)范化的實現(xiàn)。
2、每天準確做出銷售逾期情況表,并及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系,督促回款,確認逾期原因,以便領(lǐng)導(dǎo)及時了解公司入賬金額和銷售欠款情況,嚴格管理以防應(yīng)收賬款形成。
3、盡心盡力做好收款、開增值稅發(fā)票工作,做到有款開票每筆核對。因為這是每筆銷售業(yè)務(wù)完成的關(guān)鍵。為了方便辦理業(yè)務(wù),部分客戶實行現(xiàn)金打卡業(yè)務(wù),雖然查款時間不定,經(jīng)常是下班以后,但為了做好工貿(mào)服務(wù)業(yè)務(wù),樹立公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)。無論什么時間查都毫無怨言。為了保證現(xiàn)金的安全及時入賬,每天去農(nóng)行將卡里的現(xiàn)金及時入帳。業(yè)務(wù)人員的入款單與結(jié)算單據(jù)認真核對,保證入賬準確無誤。從結(jié)算工作上來說,做到了審核各種單據(jù)仔細認真,嚴格把關(guān)。
4、及時做好進銷存月報和累計報表工作,并與內(nèi)勤部門核對,保證準確無誤。如實反應(yīng)出公司的進銷存情況,及時掌握庫存盤盈虧情況,開票資料及時裝訂入冊。
5、與公司的各個開戶銀行聯(lián)系,及時取得銀行對賬單,及時做銀行調(diào)節(jié)表。避免未達賬項的發(fā)生。并做好了本年度的貸款卡年檢的工作。
6、年初配合公司審計工作,準備所需的現(xiàn)金、銀行、庫存情況相關(guān)材料,準確及時。
7、配合稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,自查自糾,對已經(jīng)銷售尚未結(jié)算的單據(jù)積極與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系,督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算,避免因為結(jié)算不及時給公司帶來損失。
8、做好與首鋼往來帳的對賬工作。逐筆認真核對,提供準確的對賬資料。
9、報銷工作做到了實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。
在本年度工作中,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資。
始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對業(yè)務(wù)部門的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,嚴格遵守財務(wù)制度法規(guī)。在工作過程中,不刁難同志、不拖延時間。對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
面對工作量大、結(jié)算復(fù)雜的情況,嚴格按照財務(wù)管理辦法的規(guī)定,從收入做原始憑證到,記賬憑證的填列,以及增值稅發(fā)票的`開具,銀行賬目的核對,用戶支票、承兌匯票的驗收工作等等,都堅持實事求是的原則,每項工作都一絲不茍,做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入數(shù)據(jù),遵守財務(wù)保密制度,財務(wù)數(shù)據(jù)嚴格保密。積極協(xié)調(diào)與內(nèi)勤,業(yè)務(wù)等部門的各項工作關(guān)系。工作上隨叫隨到,保持高度的自覺性,及時為客戶辦理業(yè)務(wù),從不抱怨。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如結(jié)轉(zhuǎn)成本,公司實行個別計價法,每筆入庫都有一個貨號,要逐筆登記匯總。我必須細心、耐心的操作。只有這樣才能提供真實無誤的數(shù)據(jù)。
認真遵守公司的各項規(guī)章制度,積極參加公司組織的各項活動。遵守勞動制度,不遲到早退,有事提前請假并交代好手頭的工作,以免給業(yè)務(wù)工作帶來不便。
作為一名財務(wù)人員,學(xué)習(xí)新的知識顯得十分重要。學(xué)習(xí)不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī),稅務(wù)知識,對我們的工作十分重要。我會在工作中不斷的學(xué)習(xí),補充自己的業(yè)務(wù)知識。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。堅持用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),更好的完成本職工作。
出納工作總結(jié)9
我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧一年來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的.熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。
二.銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。
三.其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,另外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù),及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
四、存在的不足與20xx年計劃:
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,下半年的努力方向及工作計劃是:
1、加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細,作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅持原則 ,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅決不予報銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。我會用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納工作總結(jié)10
歲月如梭,光陰似箭,20xx年已經(jīng)過去,嶄新的20xx已經(jīng)到來,回顧過去,在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同完成了xx大酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過我們大家的共同努力,公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了,在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解,并比較順利地接受了大部分工作,
在這里我就20xx年度財務(wù)部工作匯報如下:
一、酒店運營狀況
(一)20xx年度酒店主要經(jīng)濟指標完成情況
營業(yè)收入:全年累計實現(xiàn)x萬元,其中:中餐廳收入x萬元;客房部收入x萬元;開元會所收入x萬元。
(二)20xx年度酒店經(jīng)營成果指標完成情況
1、營業(yè)收入:x萬元,營業(yè)成本x萬元,營業(yè)費用x萬元,管理費用x萬元,財務(wù)費用x萬元,營業(yè)外收入x萬元,營業(yè)外支出x萬元;凈利潤x萬元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計x萬元。
3、20xx年客房共接待人數(shù)x人(系統(tǒng)上),客房部出租率x%(系統(tǒng)上)平均房價為x元。中餐廳接待人數(shù)x人,餐飲毛利息x%。平均餐費x元。
4全年酒店從xx公司(簡稱總公司)借款共計x萬元,主要用于酒店員工工資的發(fā)放。
(三)財務(wù)工作
1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
4poss機安裝、稅務(wù)管理工作。xx酒店聯(lián)系xx銀行完成了酒店3臺POSS機的安裝工作,基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的x份發(fā)票增加到x份)同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升(由原來的x元申請增加到x元)
5與xx公司(xx公司)進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設(shè)置。
620xx年x月份完成了酒店20xx年預(yù)算工作。由各部門配合完成20xx年度預(yù)算工作(營業(yè)額為x萬),按時向公司領(lǐng)導(dǎo)(原負責人xxx)上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。
(四)成本核算工作
1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表,審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表,并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進行盤點;依據(jù)試算平衡報表,盤點情況分析成本率及毛利息等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。
(五)資產(chǎn)管理工作
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片,要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
(六)人員培訓(xùn)、酒店活動
x月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作,主動參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。
在行政部的組織下,配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
二、工作中存在的不足及改進
(一)財務(wù)部人員分工不是很明確,每個人的工作專業(yè)性不強,而在完成本職工作時,不愿意接受新的事物,自助學(xué)習(xí)能力弱,往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中,我們會在做好本職工作的同時,還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作,進行多角化的發(fā)展,團結(jié)同事,互幫互助。
(二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取其他部門意見和建議,尋求多方支持,并加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。
1、20xx年xx月xx日對中軟系統(tǒng)的暫停,對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴重的混亂,對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩。
2、酒店客人xx房帳的欠款,達到x元。
3、銷售部人員xx、xx所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題,未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作,也未能及時的辦理離職交接手續(xù),給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)
三、20xx年工作計劃
(一)財務(wù)工作
1.繼續(xù)做好日常工作,快速、準確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作
2.在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的.分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并相互協(xié)作補充,在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。
3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。
4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。
5嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。
(二)財務(wù)制度及監(jiān)管
1建立健全財務(wù)制度,制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案,對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。
2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,
3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復(fù)核。
4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作
5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進行定期和不定期的抽查。
6每年二次,即x月份和x月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,并對其中的損耗追查原因,對過期的貨物追查相關(guān)責任人的責任。
7實行獎罰分明的規(guī)章制度,對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵,對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰,當然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。
四、建議及意見
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化,適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù),在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上,調(diào)整好用水溫度和時間,降低損耗,盡量節(jié)省能源,使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營銷工作,不斷壯大營銷力量,銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作,打好酒店的營銷牌,做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案,提高酒店的知名度和美譽度。
3豐富員工文化生活,員工是企業(yè)的寶貴財富,是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用,創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化,提高員工對酒店的歸屬感,對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工,實行獎罰分明的公司制度。
總之在20xx年里,我們在做好本職工作同時,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,主動完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務(wù),以最大限度地回報于公司,為我們公司的穩(wěn)妥發(fā)展而做出更大的貢獻
出納工作總結(jié)11
20xx年,我公司各部門都取得了可喜的成績。作為一名公司出納,在收款、付款、反映、監(jiān)督、管理四個方面都盡到了自己應(yīng)盡的職責。本文從兩個方面總結(jié)了一年的工作。具體可參考下面的酒店收銀年度工作總結(jié)。
一、酒店出納工作總結(jié):甲流期間的日常工作
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,有序完成員工工資發(fā)放。
2、清理客戶欠款清單,協(xié)同各相關(guān)部門完成欠款催收工作。
3、核對保險清單,與保險公司辦理交接手續(xù),為我司員工辦理意外險。
4、制作20xx年各類財務(wù)報表和統(tǒng)計報表,并及時發(fā)送給相關(guān)主管部門。
二、酒店出納工作總結(jié):其他工作
1、符合公司評價,原文:準備好所需財務(wù)相關(guān)資料,及時送到辦公室。
2、迎接審計部門對我公司賬目的`檢查,做好前期的自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計,提交領(lǐng)導(dǎo)審核。
一年來,在不斷改進工作方法的同時,圓滿完成了工作。
出納工作總結(jié)12
20xx年已經(jīng)結(jié)束了,期間,繁忙的工作雖然帶來了很多辛苦,但更多的是收獲的喜悅。在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我按時按量的完成了自己的工作,其中有成績也有不足,現(xiàn)將自己本年工作總結(jié)如下:
一、日常主要工作
、佻F(xiàn)金收入支出:收取現(xiàn)金能夠正確辨別錢幣真?zhèn)尾⒑藢痤~及時開具發(fā)票(收據(jù)),并編制付款憑證登錄現(xiàn)金電子帳及日記賬;現(xiàn)金支出能夠堅持財務(wù)制度,嚴格審核手續(xù)(經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字齊全),認真核對付款金額,及時登錄現(xiàn)金電子帳、日記賬,并對發(fā)票嚴格把關(guān),對不符合財務(wù)制度的,不予付款。
、诂F(xiàn)金庫存管理:嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,上下班前檢查保險柜是否上鎖,有無異常,現(xiàn)金卡賬號密碼嚴格保密,U盾與現(xiàn)金卡分別存放,定期向會計核對現(xiàn)金帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。不坐支現(xiàn)金,不公款私存,不白條抵現(xiàn)金,每日對總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理進行庫存余額匯報。
、坫y行收付款:銀行收款及時開具收據(jù)并編制憑證,登記電子帳、銀行日記賬;銀行付款嚴格核對手續(xù),用款申請單上必須有經(jīng)辦人、主管、總經(jīng)理簽字,認真核對金額,有發(fā)票的認真核對名稱、開戶行等內(nèi)容是否齊全完整無誤,完成付款后及時通知相關(guān)部門,并編制付款憑證,登記電子帳、銀行日記賬。
④銀行存款管理:根據(jù)收支業(yè)務(wù)原始憑證編制相關(guān)會計憑證,銀行電子帳及銀行日記賬,每日對賬面余額與實際金額相核對,當日業(yè)務(wù)當日完成,做到日清月結(jié),每月根據(jù)銀行對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映并盡快解決,確保資金安全。
、葜钡墓芾恚悍帚y行分別建立支票登記簿,每筆業(yè)務(wù)支票號、經(jīng)辦人、摘要等詳細記錄;不簽發(fā)空白支票;收到支票或承兌時認真核對日期、收款人、大小寫、用途、密碼、蓋章、背書是否填寫齊全,是否有誤,并準確及時的做好登記。
⑥印鑒管理:目前公司財務(wù)章由我保存,財務(wù)章的使用嚴格按照公司財務(wù)制度要求,使用前有領(lǐng)導(dǎo)批準,使用后及時鎖入保險柜,做到了不亂蓋、私蓋,不外借。
二、存在問題以及改進辦法
、賱倓傞_始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,當我真正投入工作,才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的、片面的,出納工作不僅責任重大,而且需要大量的專業(yè)知識做后盾,而目前我的學(xué)習(xí)還不夠,專業(yè)水平也不夠高。
、谠谶^去一年的工作中,雖然取得了一些成績,但在實際工作中,難免還是出現(xiàn)這樣那樣的小錯誤,這些小錯誤的`根源就是思想上的放松,麻痹大意導(dǎo)致的不認真不仔細。
三、明年工作計劃
20xx年工作已經(jīng)結(jié)束了,20xx年的工作已經(jīng)有條不紊的展開,新一年的工作中,還是要再接再厲,按時按量的完成財務(wù)任務(wù),同時還要加強學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)水平,養(yǎng)成工作嚴肅認真的習(xí)慣,從思想上認識上仔細、謹慎起來,最大限度的避免各類錯誤的發(fā)生,同時也要加強與其他部門的溝通與合作,共同完成相關(guān)工作。
同時,非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作中給我的支持和幫助,明年的工作中,我將再接再厲,為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量。
出納工作總結(jié)13
20xx的前半年已經(jīng)過去了。在這半年里,通過領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的幫助和關(guān)心,我清楚地認識到了自己在工作中的不足,也因此學(xué)到了很多東西,對我的工作有了很大的提高。收銀和后勤工作做如下總結(jié):
一、錯誤和缺點
1.每月與“主辦會計”核對賬目,及時發(fā)現(xiàn)差錯,做到賬實相符。2.調(diào)整心態(tài)。其實正所謂“天下之難,始于易,天下之大事,始于細!3.跟蹤外圍回報。
二、出納的職責
在此期間,我在財務(wù)方面做了以下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金檢查,杜絕浪費和非正常開支。
2.出納的每一筆付款(包括公共和私人借款)無論金額大小,都必須由總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字。
3.要建立健全現(xiàn)金日記賬,逐項記錄現(xiàn)金收支情況。核對每日現(xiàn)金庫存,填制當日現(xiàn)金流量表,做到日結(jié)、日清、賬實相符、定期盤點。4.必須記錄配件的銷售和維護費用。
5.總公司銷售獎勵的現(xiàn)金提取和各種費用的報銷必須記錄。
6.如果當天收到錢,必須在當天出具收據(jù)。
7.月末及時與財務(wù)人員核對賬目。(賬實相符,賬實相符)
7.1 .現(xiàn)金賬戶的收入和支出。
7.2.工程部門收到的付款在交貨時尚未支付。
7.3對外交貨和付款。
要知道做好出納工作,絕不能用“輕松”來形容,也絕不是“小動作”。它是經(jīng)濟工作的第一線,是財政收支的門戶,占有重要地位。
三、20xx年下半年工作計劃:
1.作為一名合格的出納,我必須具備以下基本要求:1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。兩個。學(xué)會制定工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制和監(jiān)督作用。三個。收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。四個。收銀員要有很強的安全意識,保管好現(xiàn)金、票據(jù)和各種印章。四個。良好的溝通技巧。尤其是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2.物流作為公司的物流部門,及時準確的'將貨物送達指定地點(客戶、經(jīng)銷商、專賣店)并及時跟蹤周邊退貨,達到完美的物流服務(wù)。
同時,我將繼續(xù)學(xué)習(xí)和實踐物流和財務(wù)知識,并從20xx年的遺憾和不足中吸取經(jīng)驗,以進一步改進我的工作,從而更好地跟上公司的發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前人的長處來發(fā)現(xiàn)和發(fā)展自己,及時與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
在此,感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓勵。真心感謝!
出納工作總結(jié)14
1、認真學(xué)習(xí)和嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和政策,管理好現(xiàn)金,記好賬,做到日清月結(jié),做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。
2、報銷票據(jù)時,應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,然后由會計審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項,不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,不得將公款私借予任何人。
出納工作總結(jié)15
一、失誤、缺點
1、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
二、出納職責
在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
2、支付每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日資金日報,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、開立公司需要的一般賬戶,變更公司基本賬戶
5、管理及開具各種支票及相關(guān)票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
6、企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后努力的方向
作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。
三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
1、我要進行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐,吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的`跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
2、以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
3、在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
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