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期貨止損怎么設(shè)置
一、期貨止損什么意思？
進行期貨交易時，首先必須樹立一個正確的盈虧概念，進入市場若不能接受一定的虧損，其投資觀念是有重大錯誤的。也就是說，應(yīng)該把虧損看成是金融投資最正常的事情，投資非盈即虧。美國有一位投資評論家，在書中這樣寫道：“不能適時接受虧損，是眾多投資者在金融風(fēng)險市場慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己，通向財富的道路不在盈利多少，而是在出現(xiàn)虧損的情況下，要正視虧損頭寸，并作出審慎而果斷的決策�！�
我在交易實踐中不斷和高手切磋，總結(jié)出3種不同情況下止損的方法。
第一種情況就是在做交易計劃時，根據(jù)你的承受能力事先設(shè)好止損，當(dāng)交易計劃實施時，按計劃止損。
第二種情況就是當(dāng)你在市場上建立了頭寸之后，和自己的預(yù)期不相吻合，很多情況是自己在制定交易計劃時沒有想到的，而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大，在這種情況下應(yīng)該止損出局。
第三種情況就是一入市交易，就和市場價格的走勢相反，應(yīng)當(dāng)采用傻瓜止損法，馬上止損出局再來重新審視自己的交易計劃。
進行止損是科學(xué)的方法和藝術(shù)性處理的結(jié)果，不能機械使用書本上的理論。若機械使用，其結(jié)果往往化神奇為腐朽。
二、期貨止損怎么設(shè)置？
1、在重要支撐或阻力位被突破后止損：
這是實戰(zhàn)中最常采用的操作模式。據(jù)中國期貨排名網(wǎng)觀察，投資者在這個位置止損出局的比例非常高。但是，仔細(xì)分析國內(nèi)國外的期貨走勢圖表可以發(fā)現(xiàn)，在期貨市場，經(jīng)常會出現(xiàn)阻力或支持位置被突破以后價格走勢反轉(zhuǎn)的形態(tài)。
重要的阻力或支持位置有以下幾種：價格較長時間停留的密集成交區(qū)；較長時間范圍內(nèi)的價格高點或低點；趨勢線、黃金分割、或均線系統(tǒng)等等提供的位置。這些位置缺乏可靠性的主要原因有：
1）大的投機資金可以預(yù)測到市場投資者的大概的止損價位。他們甚至故意在某些價位大量撮合成交，形成有較強支持或阻力的假象，然后憑借資金優(yōu)勢擊穿這些位置，在止損盤出現(xiàn)后反向操作獲利。
2）趨勢線、均線系統(tǒng)、黃金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有較大的主觀性，缺乏值得信賴的依據(jù)和基礎(chǔ)，準(zhǔn)確率很低，在這些位置設(shè)立止損點尤如引頸待斃。
2、絕對金額虧損度達(dá)到后止損：
目前，在國外這是較多的游戲操盤手采用的止損方法。其操作要點是，設(shè)立進場部位的資金最大虧損額度，一般為所占用資金的5％－20％，也可以是所占用資金的絕對數(shù)額，如每手100元。一旦達(dá)到虧損額度，無論是何價位立即止損離場。
使用這種止損方法，必須注意以下兩點：
(1)不同的品種或者不同的操作時間段要采用不同的止損額度。
(2)設(shè)立的止損額度必須在市場中得到概率的驗證。這種止損方式的優(yōu)點是明顯的：
(1)突出了資金管理原則。國外經(jīng)驗表明，優(yōu)秀的操盤手不在于如何分析市場而在于如何管理好資金。
(2)具有概率上的優(yōu)勢，操作時間越長優(yōu)勢越明顯。
(3)止損位置遠(yuǎn)離普通投資者，防范了第一種止損位置的設(shè)定所帶來的市場風(fēng)險。
使用這種止損方法時，需要做大量的統(tǒng)計和分析工作，確定操作策略，尋找適合自己操作風(fēng)格的最佳止損額度。
3、自我的忍耐限度達(dá)到后止損：
這類止損方式是初學(xué)者經(jīng)常采用的方法。中國期貨排名網(wǎng)的經(jīng)驗是，在短線操作中使用這種止損方式對提高收益率還是有幫助的。其實，國外一些優(yōu)秀操盤手也經(jīng)常使用這類方式。
具體使用方法是：當(dāng)你的頭寸部位出現(xiàn)虧損時，只要你還能承受得住，你就可以守住你的部位，否則立刻止損出場，即使你是剛剛建立的頭寸。
中國期貨排名網(wǎng)認(rèn)為，這種方法適合即日短線電子操盤，也適合對市場有豐富經(jīng)驗的操盤手，而新手在使用時則經(jīng)常在高低位被振蕩出局。
使用這種方式的主要依據(jù)是，當(dāng)你建立頭寸后，如果你“感覺”很不舒適，這常常是因為市場中出現(xiàn)了某種在你意料之外的表象，雖然可能因為短線交易你來不及分析過多的資料，也可能是由于其他的原因而你暫時不知，但長期的操盤使得你“感覺”到了市場的風(fēng)險，這時候你就應(yīng)該馬上離場觀望了。
一般期貨高手要么以固定比例做為止損，要么以技術(shù)信號做為止損，部分期貨短線交易者，因為堅持不隔夜原則 還會采取時間止損法，也就是收盤前無條件止損。
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