財務部職責

財務部職責1

　　負責全行定期及非定期的財務或經營性分析報告

　　負責全行監(jiān)管統計報表

　　制定全行統計制度并負責組織實施

　　協助負責進行全行日常流動性管理，按日編制全行流動性比例報表

　　協助主管對職責范圍內各類報表的系統自動化開發(fā)及維護

　　上級委派的'其他事務

財務部職責2

　　1、負責公司日常財務業(yè)務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等)，準確 及時的做好賬務處理;

　　2、按要求及時限完成納稅申報工作;

　　3、配合做好每年的稅務審計，以及加計扣除、高新技術企業(yè)申報等所需的賬務工作;

　　4、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優(yōu)化收支預算，針對公司財務工作中出現的.問題提出改 進 建議和措施;

　　5、整理會計資料、歸檔及保存，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數據;

　　6、協助其它部門辦理事項以及完成領導交辦的其它日常

財務部職責3

　　1、 負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助上級準備每日、月單據及報表;

　　5、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　6、 負責開具各項銀行票據、發(fā)票;

　　7、 辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務。

財務部職責4

　　在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

　　一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質量。

　　二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經政策，遵守財經紀律。

　　三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

　　四．定期對集團各部門的.收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

　　五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

　　六．根據集團財力和發(fā)展編制財務預、結算表。

　　七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發(fā)生。

財務部職責5

　　負責公司所有財務事宜，建立公司財務制度;

　　完成全套賬務處理，做到手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚;

　　向公司管理層按時提交內部財務管理報表及分析報告;

　　負責日常做帳、憑證，按時完成納稅報稅工作;

　　設計并落實稅務籌劃工作;

　　配合政府政策申報工作;

　　辦理年度匯算清繳、年檢;

　　配合外部審計機構完成年審工作;

　　公司管理層交予的其他工作。

財務部職責6

　　1、負責酒店會計核算及財務人員的日常管理，及時準確地提供酒店管理所需的各種數據、信息及各類報表，按季度編制財務分析。

　　2、協助財務總監(jiān)編制酒店預算，按月及時反映財務預算執(zhí)行情況，分析產生差異的.原因并提出改進措施。

　　3、負責酒店會計核算全過程的稽查與審核，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。

　　4、負責資金日報的審批，使其準確無誤，帳表一致。

　　5、負責所有付款單據的審批。

　　6、負責采購申請單的審批、報價單的審核、各部門領貨單的簽批。

　　7、及時反映、監(jiān)督應收賬款的回款力度；及時反映、監(jiān)督檢查應付賬款賬期的合理性、真實性；保證營業(yè)收入的準確性。

　　8、定期組織財務人員對存貨（玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產）進行盤點。

　　9、每月進行會計對賬工作。

　　10、與采購部、餐飲部等相關部門進行市場考察。

　　11、定期組織財務人員學習酒店的相關規(guī)章制度及相關的財務專業(yè)知識。

　　12、領導交辦的其他工作

財務部職責7

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的.改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

財務部職責8

　　1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審，按時間節(jié)點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。

　　2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。

　　3、負責編制和組織財務預算工作。

　　4、負責審核財務各項對外數據報送。

　　5、負責審核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節(jié)點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調研，協調稅務關系。

　　6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。

　　7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復或解決，充分發(fā)揮民主管理。

　　8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的`完整性。

　　9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時了解與掌握。

　　10、負責組織和完成部門培訓計劃。

　　11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。

財務部職責9

　　1、負責做好每月公司基礎財務工作;

　　2、熟悉開票系統、網上報稅流程;

　　3、熟悉用友財務軟件;

　　4、協助處理公司工商事務、稅務事宜;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登記;

　　6、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬;

　　7、每月提成、員工薪酬的核算及發(fā)放;員工社會保險、個稅的繳交;

　　8、協助上司做好每月日常公司財務數據的統計、相應的基礎財務報告和相應的匯報等。

財務部職責10

　　1.貫徹執(zhí)行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，認真實行統計、會計監(jiān)督，嚴格遵守財經紀律。

　　2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

　　3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的'報表。

　　4.協助領導編制并執(zhí)行全局預算計劃。推行全面經濟核算，配合目標管理，建立健全計劃、核算、結算、分析四個體系，確保開源節(jié)流。

　　5.審核原始憑證，掌握開支范圍和標準，對違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕人賬。

　　6.定期核對固定資產賬目、有關職能部門明細賬目，做到賬賬相符、賬物相符，無欠賬、呆賬，死賬。

　　7.積極配合上級財務機關檢查工作，提供資料，反映情況。

　　8.每月向局主管領導匯報當期財務情況，當好領導的參謀和助手，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　9.認真掌管財務印章，定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　10.加強服務意識，為全局做好后勤保障工作。

　　11.以季度為單位，定期進行財務分析，提出財務分析報告，提出有關增收節(jié)支措施，合理、合法地使用各項專項資金。

　　12.完成領導安排的其他工作。

財務部職責11

　　1、根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定有效的財務戰(zhàn)略規(guī)劃和實施，為公司經營管理提供有效支撐，控制財務風險和經營風險;

　　2、負責建立并實施完善的會計核算體系、財務內控管理體系、全面預算管理體系、資金管理體系、成本控制體系等;

　　3、對公司財務和經營狀況進行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數據，主持公司年度財務決算和項目投資決算，為公司財務決策提供依據;

　　4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的'財務分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供公司決策參考;

　　5、開展稅務籌劃，評估企業(yè)稅務風險，進行風險預算控制加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　6、結合公司的實際情況，負責對費用、往來資金、資產的賬務處理和監(jiān)控管理;

　　7、上級領導交辦的其他工作。

財務部職責12

　　1、熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的`各類物資及食品。

　　2、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃。

　　3、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責任制和考核的獎懲措施。

　　4、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。

　　5、加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執(zhí)行合同法，確保經濟合同的合法履行。

　　6、負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經理和財務經理審批。

財務部職責13

　　1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內外協調：外部和內部特殊情況的'協調;

　　6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;

財務部職責14

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務結算、匯款、購買理財等業(yè)務;

　　2、嚴格審核報銷單據、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業(yè)務，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業(yè)務回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務。

財務部職責15

　　1、負責所在事業(yè)群年度及季度滾動財務預算，分析業(yè)務主要驅動指標，幫助業(yè)務設立和完成年度和季度任務;

　　2、確保事業(yè)部重要業(yè)務戰(zhàn)略、指標正確并完整體現在財務分析數據中;

　　3、深入了解業(yè)務行業(yè)動態(tài)及業(yè)務發(fā)展情況，確保提交準確、及時的財務預測，對業(yè)務運營

　　的.健康程度進行評估，幫助業(yè)務達成合理的業(yè)務指標;

　　4、審批業(yè)務相關合作協議、合同，在關鍵對內對外合作中提供準確的財務建議;

　　5、參與到重要業(yè)務合作機會探討及執(zhí)行中，進行財務風險管控;

　　6、支持業(yè)務日常工作，落實內控要求和風險預警機制;

　　7、完成事業(yè)群各項財務報告，不斷優(yōu)化，配合財務系統的相關工作。

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