財務(wù)人員職責(zé)

財務(wù)人員職責(zé)1

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的'借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結(jié)；

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任；

　　2、不得坐支現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、 報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

財務(wù)人員職責(zé)2

　　1.負責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　3.做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的'會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準，并做好登記。

　　5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。

財務(wù)人員職責(zé)3

　　1、負責(zé)對接券商、律師、會計師事務(wù)所等外部中介，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　2、每月收集并分析集團下屬各公司的財務(wù)報表。

　　3、對集團母公司及控制下各分公司、子公司的會計核算進行梳理，復(fù)核會計處理的正確性，并提出修改意見。

　　4、對收購項目的目標公司進行盡職調(diào)查，用資產(chǎn)評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算，為收購決策提供財務(wù)支持。

　　5、對接貸款銀行，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)，維持集團信貸業(yè)務(wù)的`正常運行。

　　6、財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的各種事項。

財務(wù)人員職責(zé)4

　　1、主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成企業(yè)財務(wù)計劃;

　　2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算;

　　5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的'關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。

財務(wù)人員職責(zé)5

　　財務(wù)人員（會計）要在校長領(lǐng)導(dǎo)下做好后勤工作，主要職責(zé)是：

　　1、認真執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，法令和上級制定的各項財務(wù)管理制度，搞好學(xué)校的財務(wù)管理，遵守財務(wù)管理和物品管理的紀律不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理質(zhì)量。

　　2、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校經(jīng)費（包括自籌經(jīng)費）的預(yù)算計劃工作，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報經(jīng)費收支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)掌握好經(jīng)費的開支。

　　3、負責(zé)編制工資發(fā)放表和工資匯總表，做好教職工工資、獎金和各項津貼的發(fā)放，嚴格按照財務(wù)制度，辦理各項報銷工作，做好學(xué)雜費的收繳工作，代管學(xué)生書薄雜費，定期公布帳目。

　　4、認真做好記帳、算帳、報帳工作，各項收支，現(xiàn)金和原始憑證要做到月清月結(jié)，帳目清楚，準確無誤，按照財務(wù)制度做好現(xiàn)金管理。負責(zé)編制月度會計報表，年終報表和上級部門所需的各種報表，做到填寫正確，按時上報。

　　5、經(jīng)常深入科組，了解教學(xué)用品使用和保管情況，主動做好教學(xué)用品的供應(yīng)，對購進的物品要做好驗收，登記入冊。每到期末，要清點校產(chǎn)，核對材料帳卡，對按計劃發(fā)放的`辦公用具和其他物資，必須嚴格履行簽領(lǐng)手續(xù)。

　　6、做好校舍及教學(xué)設(shè)備的小修小補工作，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的指示安排，做好各項書報的訂閱工作，辦理教職工各項證件和家屬醫(yī)療證件等。此外要完成領(lǐng)導(dǎo)上交給的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)6

　　1.負責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的`票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務(wù)人員職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司的全盤賬務(wù)處理及納稅申報工作。

　　2、負責(zé)與客戶對帳，出具對帳單。

　　3、負責(zé)財務(wù)報表編制與提報工作。

　　4、審核公司原始單據(jù)和辦理日常的會計事項，財稅部門關(guān)系的`維護工作。

　　5、督促公司應(yīng)收賬款的回收工作，對公司應(yīng)付款項、費用報銷進行審核，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門的日常管理工作。

財務(wù)人員職責(zé)8

　　1、建立預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的'制度、規(guī)章。

　　2、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略實施方案的可行性進行分析，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通，確保發(fā)展戰(zhàn)略得以有效實施。

　　3、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)昂便的可行性分析。

　　4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定中長期財務(wù)規(guī)劃。

　　5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標，制定公司全年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，建立和維護公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。

　　6、將各部門編制的預(yù)算草案進行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算。

　　7、負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及部門費用預(yù)算。

　　8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，行程預(yù)算執(zhí)行報告。

　　9、根據(jù)實際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算。

財務(wù)人員職責(zé)9

　　為加強和規(guī)范公司經(jīng)營，促進和強化公司的經(jīng)濟成本核算，提高公司的管理水平和質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范疇，特制訂本財務(wù)工作人員職責(zé)。

　　主辦會計職責(zé)

　　1、負責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。

　　2、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進行分析匯總，報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。

　　3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項。

　　4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標準，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項。

　　5、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　6、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　出納職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，一般開支項目須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意，重大開支項目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽章辦理。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存存現(xiàn)金核對相符。

　　3、負責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保存應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，切實保證憑證、票據(jù)的'安全和完整。

　　4、及時與主辦會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　5、及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)人員職責(zé)10

　　一、會計崗位職責(zé)

　　1、依法按章合規(guī)辦事。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的'有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

　　2、做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制年度財務(wù)預(yù)算報表和季度、年度財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準確，文字說明清楚。

　　3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤；每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

　　4、做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，研究分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭露財會管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　5、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結(jié)息工作。

　　6、做好發(fā)票管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

　　7、做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預(yù)防違法違紀行為發(fā)生，堅決同違法違紀行為作斗爭。

　　二、出納崗位職責(zé)

　　1、依法按章合規(guī)辦事。認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

　　2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

　　3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。

　　4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

　　5、做好印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本會財務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。

　　6、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

　　7、做好賬簿保管工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預(yù)防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務(wù)

財務(wù)人員職責(zé)11

　　一、財務(wù)管理制度

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員工作職責(zé)

　　1、財務(wù)人員要認真履行國務(wù)院頒布的《會計人員職權(quán)條例》和上級有關(guān)部門的財務(wù)人員工作條例，正確處理各種會計業(yè)務(wù)，執(zhí)行上級和學(xué)校的各項財務(wù)預(yù)算、收支標準、核算好各項經(jīng)費。

　　2、嚴格學(xué)校的財經(jīng)管理，有完整的會計賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據(jù)可對，防止用款混亂現(xiàn)象。

　　3、嚴格執(zhí)行學(xué)校的報銷用款制度，對違章報銷的，要及時向校長反映，經(jīng)校長核實無誤后才予以報銷。

　　4、會計員要按規(guī)定準確無誤做好各種財務(wù)表格，各月結(jié)賬后分別給校長和總務(wù)主任報送月結(jié)情況表，出納員嚴格按銀行現(xiàn)金管理的規(guī)定和財務(wù)制度的規(guī)定，做好收付工作，做好現(xiàn)金的保管和防范工作，收支的憑據(jù)必須按順號使用，并妥善保管。

　　5、根據(jù)學(xué)校的實際情況，在校長的指導(dǎo)下細致地做好下一年度的經(jīng)費預(yù)算。認真地執(zhí)行各部門用款的預(yù)算和決算，超出預(yù)算的開支100元以內(nèi)由會計調(diào)整，超出100元的需提請總務(wù)主任批準，超出300元的需經(jīng)校長批準。

　　6、嚴格學(xué)校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。

　�。ǘ�）購物用款的報銷

　　何部門（或個人）因工作或教學(xué)的需要購物（尤其是大批量，價值較高的物品）必須由使用部門（或個人）寫請購單，經(jīng)有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由使用部門（個人）持批條交由學(xué)校采購員購買。

　　2、單據(jù)報銷的管理

　　辦理報銷手續(xù)，需先由經(jīng)手人說明用途并簽名，再由證明人簽名，最后由總務(wù)主任審批。屬正常開支范圍的，500元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過500元的`需經(jīng)校長審批；屬非正常開支范圍的，200元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過200元需經(jīng)校長審批，方可報銷。

　　3、批準所購物品（大批量的，固定財產(chǎn)）原則上先進倉入冊，經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員簽名，使用人簽名領(lǐng)出使用，并負責(zé)保管。

　�。ㄈ�）教師報銷補貼制度

　　1、關(guān)于出差旅費報銷、補助的規(guī)定

　�。�1）因公出差按正常車費報銷，一天伙食費補助30元／人（正常車費：不含租用出租車的費用）。

　�。�2）因公出差，三名教師以上派專車，伙食費標準30元／人。

　�。�3）公差外地，報銷正常車費，每天伙食費補助30元，如需住宿、住宿費限每晚60元／人。

　�。�4） 外出參加函授、培訓(xùn)學(xué)習(xí)（經(jīng)學(xué)校同意的），費用按市教育局的規(guī)定報銷。每天補助伙食費10元。培訓(xùn)補助金額總數(shù)=住宿費+車費+伙食補助費。

　　二、財產(chǎn)管理制度

　　1、學(xué)校的財產(chǎn)分二類管理

　　第一類：固定資產(chǎn)。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設(shè)備和教學(xué)設(shè)備、圖書資料屬固定財產(chǎn)。

　　第二類：低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學(xué)、事務(wù)的小件而又不屬固定財產(chǎn)的物品、文具紙張，水電零件，建筑材料均屬第二類財產(chǎn)。

　　2、建立財務(wù)賬單登記

　　固定財產(chǎn)設(shè)分類賬，以財產(chǎn)名稱分類立賬頁登記編號。凡購進、新建、調(diào)入的固定資產(chǎn)，學(xué)校保管員要及時登記入帳，再分落各部門保管或人庫。報廢、遺失、調(diào)出的財產(chǎn)、學(xué)校保管員要填報“固定財產(chǎn)注銷申報單”由總務(wù)主任核準，再行注銷，固定財產(chǎn)賬納入會計賬管理監(jiān)督。低值易耗品和材料設(shè)進銷存登記冊，凡購入進倉保管員必須入冊，各部門，各人領(lǐng)用物品必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。對即買即用的小批不常用物品的材料，如實驗用的動、植物、小件工具等以購物支出單據(jù)上簽名領(lǐng)用。

　　3、健全財產(chǎn)管理及保管制度

　�。�1）總務(wù)處設(shè)財產(chǎn)保管員一名，其職責(zé)是具體管理學(xué)校的固定財產(chǎn)和各種校產(chǎn)公物，執(zhí)行《財產(chǎn)管理制度》，做好財物的保管工作，借領(lǐng)手續(xù)、檢查、督促各儲物室（儀器室、體育室、圖書閱覽室），辦公室，宿舍，班級的財產(chǎn)分管員對財產(chǎn)的管理和保養(yǎng)工作。

　�。�2）圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設(shè)財產(chǎn)分管員，對所屬財物，分門別類造冊人賬，按規(guī)定做好借出手續(xù)，接受學(xué)校的財產(chǎn)保管員的檢查、督促。

　�。�3）各班課室設(shè)班級的財產(chǎn)保管員一名，各學(xué)生宿舍由室長負責(zé)管理本宿舍財產(chǎn)，各年級辦公室，由級組長負責(zé)管理財產(chǎn)，各教工宿舍由使用人負責(zé)。對班級、宿舍、辦公室、教工宿舍的財產(chǎn)，分別建立財產(chǎn)登記卡，一式兩份，每學(xué)期（學(xué)年）由學(xué)校財產(chǎn)保管員核實，登記好分別存查，各部門不得擅自調(diào)動校產(chǎn)。要調(diào)動必須經(jīng)學(xué)校財產(chǎn)保管員登記方可搬動。

　　4、定期進行財產(chǎn)核實清點工作

　　固定財產(chǎn)每一學(xué)年由學(xué)校財產(chǎn)保管員、會計員、會同各部門財產(chǎn)分管員進行清理核對一次，并做好財產(chǎn)分布匯總表，與財產(chǎn)分類賬，核對清查、報總務(wù)主任審查；各級科組、宿舍的財產(chǎn)，每學(xué)期做好核對，交接工作。低值易耗品和材料每學(xué)期由保管員核實記入銷存的情況，對各部門的財產(chǎn)，總務(wù)主任會同學(xué)校財產(chǎn)保管員每個學(xué)期根據(jù)實際情況，檢查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學(xué)和生活需要的物資，必須作出計劃，屬教學(xué)上的，由教務(wù)主任審批，屬生活上的由總務(wù)主任審批，然后送總務(wù)處有關(guān)人員購買。

　　5、財物的借、領(lǐng)手續(xù)各人領(lǐng)用物品，要辦理簽領(lǐng)手續(xù)。

　　學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備、借出必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準，校舍財產(chǎn)和價值500元以上的財物經(jīng)校長批準，教學(xué)儀器、體育器材、圖書資料經(jīng)教導(dǎo)主任批準，家具、一般用具經(jīng)總務(wù)主任批準，凡借用公物，必須到保管員或分管員處辦理借出手續(xù)，并訂明歸還日期。

　　6、為保證學(xué)校教學(xué)工作上的需要，全校師生應(yīng)以認真負責(zé)的態(tài)度使用學(xué)校的財產(chǎn)、設(shè)備，做到保護學(xué)校公物人人有責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞行為必須立即制止。對己損壞、丟失的公物，由保管單位或個人負責(zé)賠償。

　�。�1）因管理不到位，工作玩忽職守，造成損壞或被盜，除追究責(zé)任外，經(jīng)濟上要負責(zé)金額賠償。

　�。�2）不慎損壞公物，自己報告者，照價賠償。

　　（3）不慎損壞公物，無報告，學(xué)校查獲者，按原價二倍賠償。

　�。�4）故意損壞公物，根據(jù)情節(jié)，按原價三至十倍賠償，并給予紀律處分。

財務(wù)人員職責(zé)12

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”。“付訖”戳記。

　　2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。

　　3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的'發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。

　　4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。

　　6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　9、負責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

財務(wù)人員職責(zé)13

　　1、制定公司會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來帳項等相關(guān)財務(wù)制度;

　　2、負責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作;

　　4、建立公司全面預(yù)算(業(yè)務(wù)預(yù)算、專門決策預(yù)算、財務(wù)預(yù)算)體系，編制公司年度財務(wù)預(yù)算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預(yù)算，執(zhí)行、檢查、分析預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進意見，確保公司利潤指標的完成;

　　5、研究降低成本費用的`方法和途徑;

　　6、組織應(yīng)收應(yīng)付往來賬款管理，確保回款預(yù)測、付款計劃的準確性;

　　7、擬定和完善財務(wù)部門相關(guān)的制度、流程，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況;

　　8、完成員工工資、報銷、社保相關(guān)工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)人員職責(zé)14

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據(jù)國家會計法規(guī)和公司的實際情況進行會計核算，負責(zé)總賬會計的.核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來賬進行核對調(diào)整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買發(fā)票，開具發(fā)票、負責(zé)納稅申報，配合銀行、財稅、內(nèi)審等部門工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷等單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、財會文件的準備、歸檔和保管；年終協(xié)助進行所得稅匯算清繳及工商執(zhí)照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤賬套操作。

財務(wù)人員職責(zé)15

　　1、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　2、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　3、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；

　　5、負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告；

　　6、維護及管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

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