公司財務部職責15篇【經(jīng)典】
公司財務部職責1
1、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;
2、負責組織編制各種財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃執(zhí)行情況,定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理;
3、負責執(zhí)行總經(jīng)理有關財務方面的決議,對公司日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控;
4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,以滿足控制風險的'要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。
5、負責定期對企業(yè)經(jīng)營情況進行階段性的財務分析與預測,并提出財務改進方案;
6、負責財務部的日常管理工作;
公司財務部職責2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的'保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
5、發(fā)票的開據(jù),購買發(fā)票;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
公司財務部職責3
1、制定財務戰(zhàn)略:對企業(yè)財務活動進行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃,并確保其執(zhí)行的過程,包括融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略,企業(yè)財務戰(zhàn)略企業(yè)現(xiàn)金流的控制對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著極為重要的作用。
2、負責財務核算:戰(zhàn)略成本管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,盈虧平衡點,固定成本,變動成本,營運資金運行質(zhì)量,資金時間成本,持續(xù)性成本競爭力,產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。
3、主持內(nèi)部控制:強化內(nèi)功,事先控制,構筑防火墻。內(nèi)部控制體系構建、評價和內(nèi)部審計考核。健全財務管理制度,規(guī)范財務管理流程,提出整改措施,以財務管理為核心的內(nèi)控設計、財務控制、實物控制、人員控制。
4、 負責資金管理:注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量,資金“鏈條”的.重要性,“資金是企業(yè)的血液”,公司資本結構,公司現(xiàn)金流管理,公司理財。
5、主持全面預算:以過程控制為核心的預算系統(tǒng),企業(yè)經(jīng)營活動的過程控制、業(yè)績評價的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵制度的構建。預算管理要分步走,預算要全面管理,滲透到各部門,健全財務預警機制,健全監(jiān)控機制,財務要預算跟蹤。
6、 負責稅務籌劃:現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅,樹立全局的節(jié)稅理念,并將其運用到企業(yè)的各個經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
7、 主持政策經(jīng)營:協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系,維護公司利益。財政補貼很重要。
8、財務分析決策:償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析,財務分析報告書寫的原則與注意事項,企業(yè)的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析,企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)運行情況分析。
公司財務部職責4
1、獨立處理公司全盤賬務,并熟練處理公司稅務工作;
2、負責核對公司回款和付款,與出納核對現(xiàn)金賬、銀行賬。
3、負責增值稅進項發(fā)票管理、審核,以及公司發(fā)票的購買和開具。
4、統(tǒng)計公司收入、成本、費用、利潤,具體負責編制公司月度及年度財務報表,根據(jù)公司實際情況作出預算與控制。
5、按照公司制度審核費用報銷單據(jù),合理進行費用控制。
6、統(tǒng)計公司項目收入、成本、利潤,編制項目報表,進行項目成本分析。
7、負責公司現(xiàn)金流的預算和控制。
8、配合政府項目申報出具相應的`財務報表。
9、完成領導交辦的其他事務性工作。
公司財務部職責5
組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、稅務管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作,加強公司經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益;
對公司財務和經(jīng)營狀況進行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù),向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析,為管理層提供決策依據(jù);
協(xié)助財務總監(jiān)進行公司財務運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的.經(jīng)營決策,并提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;
負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;
根據(jù)成本報表預測成本,向財務總監(jiān)提供決策資料;
完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
公司財務部職責6
一、財務部職責
1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業(yè)的財務計劃,編制并上報企業(yè)年度財務預算,指導企業(yè)司的財務活動。
4、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據(jù)企業(yè)《財務總監(jiān)管理辦法》有關條款規(guī)定,對派往各股份公司的`財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產(chǎn)財務部部長職責:
1、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動,考核經(jīng)營成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業(yè)例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業(yè)務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執(zhí)行情況。
3、每年四季度參與當年經(jīng)營預測,預測下年度經(jīng)營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
公司財務部職責7
1.統(tǒng)籌公司的所有財會事務;
2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理,出具運營財務報表;
3.負責全盤帳務處理,處理內(nèi)、外賬務事宜; 對稅收進行全面規(guī)劃,及時完成各項申報工作
4.建立和完善整個財務管理體系,建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的`財務核算體系和財務監(jiān)控體系,進行有效的內(nèi)部控制管理;
5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成,并進行每月賬務事務處理;
公司財務部職責8
1、按照編制完成各崗位需求招聘工作(含需求評估確定,人才尋源、面試評價,提供專業(yè)意見、面試安排、報道入職安排等);
2、人員培訓及相應資料整理安排工作(含新員工培訓、技術關鍵崗位能力計劃提升、管理培訓、外訓項目等);
3、協(xié)助集團完成事業(yè)部績效考核方案落地,負責后續(xù)績效考核工作;
4、內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)溝通,員工關系—入離調(diào)轉(zhuǎn)辦理、員工關系處理工作;
5、負責部分行政事項跟催工作(輔助項);
7、領導交辦的其他事宜。
公司財務部職責9
1、負責會計憑證的處理和月末會計報表編制;
2、銷售發(fā)票開具、采購發(fā)票認證;
3、員工費用報銷單據(jù)的審核和登賬;
4、指導出納員完成貨幣資金的收付款工作;
5、納稅報表編制及稅務申報,年度所得稅匯算清繳;
6、協(xié)助預算、投資、融資等事務的開展,并提供所需要的財務報表等;
7、按時完成當?shù)卣嘘P部門需要的報表并報送相關部門;
8、定期檢查、匯總各分子公司的.財務數(shù)據(jù),并按上級要求進行一定的財務分析等。
公司財務部職責10
財務部各崗位職責劃分會計:
崗位職責:
一:費用報銷審批流程:
1、審核報銷單據(jù),合同及收付單據(jù),準確核算收入及控制各項成本支出等,
2、審核出納轉(zhuǎn)賬業(yè)務、工資的核算
二:采購方面:
1、根據(jù)制定好的應付賬款的付款流程,把工作落實到行動。
2、完全按流程完成應付賬款賬務處理及對賬工作;
3、編制賬齡分析,協(xié)助完成預算報表
三:成本核算方面:
1:原材料、低值易耗品及其他物料出庫憑證編制;
2、委托加工費用分攤結轉(zhuǎn)及相關憑證編制;
3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證;
4、產(chǎn)品成本分析、編制成本核算報表、分析成本,提出成本改進建議。
5、負責所有庫存商品期初,當期,期末入庫的核對工作。
四:銷售收入方面
1、制定完善的'銷售臺賬。
2、銷售費用審核及報銷
3、應收賬款核對確認,回款的跟蹤;
2、銷售組財務報表填列,銷售數(shù)據(jù)分析。
五:總賬方面
1、編制和維護公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業(yè)務往來;
2、進行帳務處理,整理錯賬、亂賬,成本核算,固定資產(chǎn)管理;
3、負責日常收支的管理和核對;
4、負責編制月度財務報表,半年、年度財務決算報告;
5、根據(jù)公司的全盤賬務,編制財務報表分析,整理保管財務會計檔案
6、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總。
出納:
一、崗位職責:
1、對公司日,F(xiàn)金的收付管理,每日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并在下班前核對庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。
2、負責公司銀行業(yè)務的結算,對公賬戶,銀行卡賬戶等往來款項的查詢,業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后,辦理銀行相關業(yè)務。每月末核對各銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,將對賬單整理清楚交與會計。
3、負責公司收據(jù),財務章,私章,財務文件資料等保管工作。
4、負責公司相關證件年審工作,配合會計做好公司各項財務工作。
5、負責作好工資、獎金、發(fā)放工作。
6、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;登記發(fā)票使用明細表格,以及稅控表。
7、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
8、負責社保,保險,住房公積金等相關事宜。
公司財務部職責11
服裝公司財務崗位職責
1、服裝公司財務助理崗位職責
1、負責公司單據(jù)審核、憑證管理、發(fā)票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產(chǎn)、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。
2、負責公司其它日常事務。
公司財務部職責12
1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預算和執(zhí)行預算;
2、設計和優(yōu)化財務分析工具,確定財務分析指標和評價標準;
3、負責區(qū)域經(jīng)營分析工作,根據(jù)業(yè)務執(zhí)行情況,出具經(jīng)營分析報告;
4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系,為業(yè)務部門提供及時有效的決策支持;
5、負責數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準確性;
公司財務部職責13
1、完善公司財務方面的`管理制度與流程,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責公司日常財務類工作;
3、稅務籌劃工作,爭取政策補貼,減少公司稅費;
4、負責管理、協(xié)調(diào)、溝通、維護銀行、工商、稅務等各部門的關系,維護公司利益;
5、做好資金籌劃,做短期理財,低風險投資等;
6、做好資金管理類項目的前期研究,比對,立項,上會,落地等全套流程手續(xù);
7、配合市場條線做好工商注冊,賬戶開立,基金等金融相關的工作。
公司財務部職責14
1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審,按時間節(jié)點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。
2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負責編制和組織財務預算工作。
4、負責審核財務各項對外數(shù)據(jù)報送。
5、負責審核年度稅種申報、稅款統(tǒng)籌、籌劃等工作,按稅務要求時間節(jié)點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調(diào)研,協(xié)調(diào)稅務關系。
6、做好公司籌融資工作,保證資金安全,負責協(xié)調(diào)公司整體資金收支結算。
7、主持召開部門各類會議,針對員工提出的'問題、合理化建議予以答復或解決,充分發(fā)揮民主管理。
8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度,保證檔案的完整性。
9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作,做到及時了解與掌握。
10、負責組織和完成部門培訓計劃。
11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。
公司財務部職責15
1、納稅填報與申報,按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;
2、檢查對接,協(xié)助各項稅務檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務方面檢查事宜對接;
3、咨詢與指導,為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導;
4、項目對接,根據(jù)總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;
5、其它工作,根據(jù)管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。
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