出納的職責(zé)【經(jīng)典】
出納的職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴(yán)格按照公司的'財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);
5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購(gòu)買、核銷等工作;
8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納的職責(zé)2
行政出納工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔；
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的`注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)；
7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。出納工作：現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報(bào)，查帳。
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計(jì)劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說(shuō)明書與職位說(shuō)明書；
7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績(jī)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；
8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；
2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；
3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；
4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；
5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的`職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5、定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的`安全使用。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納的職責(zé)5
★協(xié)助完成財(cái)務(wù)單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管及員工報(bào)銷；
★及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；
★申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的`申報(bào)；
★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購(gòu)、維護(hù)和管理，統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用的使用情況；
★協(xié)助行政/財(cái)務(wù)主管完成其他日常事務(wù)性工作；
出納的職責(zé)6
一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷
1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
小公司出納的職責(zé)2
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度；
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作)；
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的'不同產(chǎn)品；
4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
出納的職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限；
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤；
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；
4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
5、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的.保管和安全；
7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記；
8、每月配合銷售部門登記核對(duì)賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票；
9、配合采購(gòu)部門登記核對(duì)賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng).
出納的職責(zé)8
1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃
隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；
2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的.戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；
5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
出納的職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳；
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理；
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作；
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作；
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
出納的職責(zé)10
1、出納員負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，缺一不可)。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所規(guī)定的.要求辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證要認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的款項(xiàng)，必須有總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同時(shí)簽字才能支付。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)必須核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的同時(shí)簽字批準(zhǔn)后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
出納的職責(zé)11
一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的.收付業(yè)務(wù)。
三、掌握?qǐng)?zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會(huì)訖”戳記，有權(quán)對(duì)不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請(qǐng)用車。
六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生并及時(shí)追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時(shí)去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對(duì)賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對(duì)帳單核對(duì)，未過(guò)帳項(xiàng)要及時(shí)查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納的職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證
2、嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
出納的.職責(zé)13
1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。
出納的職責(zé)14
1、記賬憑證的編制，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，年報(bào)審計(jì)工作；
2、月度納稅申報(bào)工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；
3、建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；
4、固資的'盤點(diǎn)，成本控制；
5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；
6、協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。
出納的職責(zé)15
1.及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù).對(duì)收到的付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序.對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款；
2.妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關(guān)印簽，及時(shí)辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對(duì)開具的`票據(jù)進(jìn)行登記備查；
3.對(duì)合同回籠情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)跟蹤，并根據(jù)到款情況及時(shí)與相關(guān)部門做好溝通，催收未達(dá)賬項(xiàng)；
4.組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進(jìn)建議；
5.會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，編制、匯總公司會(huì)計(jì)報(bào)表；
6.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；
7.負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施；
8.進(jìn)行稅收整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)；
9.具備投資分析能力；
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作.
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