財務安全職責包括哪些內容通用

財務安全職責包括哪些內容通用1

　　一、部門職能

　　1、在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，財務工作流程及制度。

　　2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。

　　4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現(xiàn)公司資產的保值增值。

　　5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、正確地反映企業(yè)財務狀況和經營成果。

　　7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

　　二、崗位職責

　　二、財務經理

　　1、受財務總監(jiān)直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

　　2、嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

　　3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

　　4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

　　5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的'收集工作。

　　7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

　　8、負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告，負責財務決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

　　12、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調。

　　13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調查。

　　14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

　　15、完成領導交辦的其他工作。

　　三、經理助理

　　1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協(xié)調并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工作正�；�、規(guī)范化。

　　3、協(xié)助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統(tǒng)計上報。

　　6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩(wěn)定運行。

　　7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

　　8、協(xié)調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

　　9、部門經理不在時，根據領導的授權，執(zhí)行部門經理的職責。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　四、業(yè)務核算會計

　　1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

　　2、認真執(zhí)行財務管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

　　6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

　　8、負責定期與不定期盤點庫存現(xiàn)金和有關票據。

　　9、負責參與財產的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

　　4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，

　　5、對有關工程資料進行歸檔。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

　　2、嚴格執(zhí)行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業(yè)園收款的核對與監(jiān)控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現(xiàn)金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節(jié)表。

　　6、負責報銷單據的復核工作。

　　7、負責財務及其他相關部門的統(tǒng)計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　七、辦稅員

　　1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發(fā)票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領用發(fā)票和按時繳銷發(fā)票。

　　9、協(xié)助財務總監(jiān)、財務經理與稅務、財政等部門的協(xié)調。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

財務安全職責包括哪些內容通用2

　　1.日常應收、應付等往來款核算及生成相應憑證

　　2.銷售、采購發(fā)票的審核及生成相應憑證

　　3.報銷的審核及生成相應憑證

　　4.與相關部門進行應收應付款項的'對賬，每月制作往來賬齡明細表

　　5.妥善保管好各種往來憑據及各種原始憑據

　　6.認真完成領導交辦其他事物

財務安全職責包括哪些內容通用3

　　出納員

　　1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執(zhí)行銀行結算制度和現(xiàn)金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業(yè)務及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現(xiàn)金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現(xiàn)金庫存。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　第十一條財務人員必須認真執(zhí)行上述規(guī)定，若有違反，視其情節(jié)輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

　　第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：

　　1、借款(轉賬)申請有關規(guī)定

　　(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

　　B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

　　C.《轉賬支票領用審批表》。

　　D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

　　B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

　　C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

　　B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

　　C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　F.發(fā)票。

　　(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的`文件。

　　B.《轉賬支票領用審批表》。

　　C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　(5)申請現(xiàn)金借款時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

　　C.《現(xiàn)金借款單》。

　　(6)銷借款(支票)或現(xiàn)金報銷時，同時附送以下資料報批：

　　A.《銷借款(或支票)審批表》。

　　B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　E.《現(xiàn)金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

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