【推薦】公司財務部職責

公司財務部職責1

　　一、參與制訂公司年度經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉(zhuǎn)并爭創(chuàng)最大的經(jīng)濟效益。

　　二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

　　三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

　　四、設(shè)計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

　　五、負責審核各分公司財務數(shù)據(jù)，依據(jù)其編寫企業(yè)匯總財務報告，對全公司財務狀況和經(jīng)營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的.會計信息。

　　六、協(xié)調(diào)銀行、稅務、工商等部門的關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營爭取有利的政策環(huán)境。

　　七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)。

　　八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經(jīng)營部、項目部工程款、結(jié)算款催收，確保各類款項及時進賬。

　　九、遵守公司的相關(guān)規(guī)定和會議精神，并按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作；定期向總經(jīng)理回報工作，反映各項目標經(jīng)營成果。

　　十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領(lǐng)導同意外，不得私自向公司無關(guān)人員或外界提供或泄露公司財務信息。

公司財務部職責2

　　1、全面負責財務部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

　　5、負責項目部全面的.資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　7、完成項目經(jīng)理交給的其他日常事務工作。

公司財務部職責3

　　1、在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　2、主動與有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3、負責公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關(guān)報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。

　　4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。

　　5、負責檢查車間補料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。

　　6、負責對車間維修用品申請領(lǐng)用、各部門辦公用品申請領(lǐng)用的情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標準。

　　7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，并按時編制相關(guān)的報表提交給董事會、財務經(jīng)理、審計人員，并提出物料控制的相關(guān)建議。

　　8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。按時提出降低成本的`控制措施和建議。

　　9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

公司財務部職責4

　　1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;

　　3、負責公司的.全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

　　4、負責收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;

　　6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的工作。

公司財務部職責5

　　1、納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報；

　　2、檢查對接，協(xié)助各項稅務檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務方面檢查事宜對接；

　　3、咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導；

　　4、項目對接，根據(jù)總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關(guān)問題反饋；

　　5、其它工作，根據(jù)管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

公司財務部職責6

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的.全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

公司財務部職責7

　　1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;

　　2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領(lǐng)導或總經(jīng)理;

　　3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;

　　4、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況并及時匯報;

　　5、負責財務部管理人員的`管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務工作。

公司財務部職責8

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

　　3、負責各總賬、明細賬的'審核、記賬、結(jié)賬；

　　4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作；

　　5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策；

　　6、根據(jù)國家最新的財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用資金。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

公司財務部職責9

　　1、學習貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度，履行財務經(jīng)理的管理職責。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預算資金計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

　　2、 組織制定財務方面的'管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務程序等。

　　3、協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導財務人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務;審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

　　4、主持公司的會計核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節(jié)能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　5、指導預算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務指標考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

　　6、每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。

　　7、負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。

　　8、協(xié)調(diào)財務部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　9、按時完成上級交辦的其他工作。

公司財務部職責10

　　1、全面負責公司業(yè)務的財務管理及風控管理;

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態(tài)情況、預算管理等工作，建立和完善健全的.體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務狀態(tài);

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

公司財務部職責11

　　1、負責公司的財務會計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的'執(zhí)行情況；

　　4、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務；

　　5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

　　6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務副總及總經(jīng)理；

　　7、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；

　　9、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符；

　　10、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

　　11、承辦上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務部職責12

　　1、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察等工作的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況;

　　2、負責組織編制各種財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報總經(jīng)理;

　　3、負責執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財務方面的決議，對公司日常資金運作和財務運作進行監(jiān)控;

　　4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的`業(yè)務程序等。

　　5、負責定期對企業(yè)經(jīng)營情況進行階段性的財務分析與預測，并提出財務改進方案;

　　6、負責財務部的日常管理工作;

公司財務部職責13

　　1、協(xié)助制定公司財務發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的'關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部職責14

　　第一條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

　　(四)組織領(lǐng)導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　第二條 會計的主要工作職責是：

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

　　第三條 出納的主要工作職責是：

　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

　　第四條 審計的'主要工作職責是：

　　(一)認真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。

　　(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

　　(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

公司財務部職責15

　　1、打印銀行到賬單給相關(guān)操作員;

　　2、核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發(fā)票;

　　3、將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統(tǒng).

　　4、核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　5、將數(shù)據(jù)錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

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