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中歐基金管理有限公司通知公告
根據(jù)《中歐鼎利分級(jí)債券型證券投資基金基金合同》，及深圳證券交易所[微博]和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，中歐鼎利分級(jí)債券型證券投資基金將在2014年6月16日辦理首次定期份額折算業(yè)務(wù)。相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、基金份額折算基準(zhǔn)日
根據(jù)基金合同的規(guī)定，自基金合同生效日或上一基金份額折算日次日始至滿三年的最后工作日止，如果期間每個(gè)工作日鼎利B份額的份額凈值都大于0.300元，則最后工作日為基金份額到期折算基準(zhǔn)日。本次定期份額折算的基準(zhǔn)日為2014年6月16日。
二、基金份額折算對(duì)象
基金份額折算日登記在冊(cè)的本基金所有份額。
三、基金份額折算方式
基金份額到期折算和基金份額到點(diǎn)折算的折算方法一致，均按以下方法在基金份額折算日對(duì)所有基金份額進(jìn)行折算：
1.中歐鼎利份額的份額折算
基金份額折算日折算后，中歐鼎利份額的基金份額凈值折算調(diào)整為1.000元。折算后，中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額的份額數(shù)按照中歐鼎利份額折算比例相應(yīng)增加、縮減或不變。若折算前，中歐鼎利份額凈值大于1.000元，則折算后中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額增加;若折算前，中歐鼎利份額凈值小于或等于1.000元，則折算后中歐鼎利份額持有人持有的中歐鼎利份額縮減或不變。
中歐鼎利份額的折算比例=折算日折算前中歐鼎利份額的基金份額凈值/1
中歐鼎利份額經(jīng)折算后的份額數(shù)=折算日折算前中歐鼎利份額的份額數(shù)×中歐鼎利份額的折算比例
中歐鼎利份額的場外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);中歐鼎利份額的場內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算(最小單位為1份)，余額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
2.鼎利A份額與鼎利B份額的份額折算
基金份額折算日折算后，鼎利A份額與鼎利B份額按照折算前各自的基金份額凈值折算為凈值為1.000元的中歐鼎利份額的場內(nèi)份額，具體折算公式如下：
鼎利A(B)份額的折算比例 = 折算日折算前鼎利A(B)份額的基金份額凈值/1
鼎利A(B)份額折算為凈值為1.000元的中歐鼎利份額數(shù)量 = 折算前鼎利A(B)份額數(shù)量×鼎利A(B)份額的折算比例
鼎利A份額、鼎利B份額折算成的中歐鼎利份額數(shù)保留至整數(shù)(最小單位為1 份)，余額計(jì)入基金資產(chǎn)。
3.折算后中歐鼎利份額場內(nèi)份額的分拆
在基金份額折算后，將中歐鼎利份額的場內(nèi)份額按照7:3的比例分拆成鼎利A份額與鼎利B份額。屆時(shí)，分拆后的鼎利A份額、鼎利B份額與中歐鼎利份額的場內(nèi)份額和場外份額的凈值均為1.000元。
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