連鎖超市廠商貨款結(jié)算流程

連鎖超市廠商貨款結(jié)算流程

為了保持供需雙方良好合作關(guān)系，特制定以下流程。

1、廠商對賬前到賬務(wù)處領(lǐng)貨款結(jié)算委托書（初次結(jié)算），填寫規(guī)范并簽字蓋章交到財務(wù)部。（合同簽訂供貨商提供增值稅專用發(fā)票的不能委托付款）。

2、廠商在次月10-20日內(nèi)到超市會計處對賬（所需單據(jù)：驗收單、送貨單、退貨單）。

3、會計核對廠商本期商品驗收單、退第一文庫網(wǎng)貨單、換貨單、成本調(diào)整單、應(yīng)付款、專項調(diào)整單是否記賬。認(rèn)真核對結(jié)算單價與采購合同單價是否一致。

4、會計根據(jù)廠商賬期在西聯(lián)系統(tǒng)生成結(jié)算單，告知廠商本期應(yīng)結(jié)算貨款金額

5、現(xiàn)扣或賬扣廠商費用。

6、會計審核打印供應(yīng)商結(jié)算單填寫廠商貨款結(jié)算通知單。

7、財務(wù)經(jīng)理審核簽字。

8、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

9、總經(jīng)理簽字。

10、總部稽核審批。

11、出納根據(jù)審核簽字齊全的結(jié)算單付款。

以上審批流OA同步審批。

連鎖超市

2013-7-4

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